Хэштег #посоветуй_васе | Тинькофф Инвестиции Пульс

"Что будет стоить дороже, чем сейчас? " Всем привет! Пропадаю, но стараюсь не теряться, но, к сожалению, бывают жизненные моменты, которые важнее и сложнее денег, которые бьют посильнее всяких убытков... В такие моменты ,наверное, каждый задумывается, что фраза "не в деньгах счастье" не такой уже популисткой, и что так говорят те, у кого денег нет, но это вопрос мировоззрения каждого отдельно, поэтому не настаиваю на своей точке зрения. Это так лирическое отступление, чтобы не теряли меня 😁 Ну мы в другой соц. сети, и тут мы должны говорить о том, для чего она создана. И сегодня решил не выдумывает, а поискать неэффективности рынка, и что сейчас недооцененно рынком, по субъективному мнению автора. Так как бумаг получилось около 15, а тикеры ограничены местным регламентом, то часть оставим на потом. Сразу оговорюсь, что риски в этих бумагах конечно же есть, но учитывая дорогой прайс на всё, эти бумаги смотрятся привлекательно, заодно и проверим через время))) Разобьём список на две грубые категории: качество и блудняки и не только. Качественные бумаги: 1. - слишком крупная компания, с устойчивыми показателями, платящая дивиденды, ещё и с широким пайплайном, по цене смотрится уже приятно, 2. - див. аристократ, который был в почете вначале пандемии, из-за спецификации своей потребительской линейки (обезжараживали всё, грубо говоря). Что мы видим сейчас? Пандемия ушла? Нет. Рынок давно закладывает, что с вакциной всё будет хорошо, но я бы так не сказал... Пандемия не ушла, а прайс остыл значительно. Почему бы не начать подбор? 3. - тут всё просто - стабильный телеком, которые описывал неоднократно, один из самых мощных, поэтому не думаю, что долги могут стать проблемой т.к. денежный поток такой же приятный и прогнозируемый у данного сектора, аналогично неприятности их долгов. А почему покупать? Див. доходность становится неприлично высокой с каждой долей падения. Но инфляция это да, неприятный момент для компании. Блудники и не только: 1. {$GTHX} - размусоленная компания у русскоязычного инвест. комьюнити, но не отметить не могу, т.к. есть реальный шанс в перспективе увидеть хорошие продажи и рост котировок, да и биотех и медицина - это инвестиции в благое дело, 2. - ситуация похожая, тоже один из любимых биотехов, котрый редко упоминают... Продавал-покупал, покупал-продавал итд. Решил зайти снова, держа в уме одобрение молекулы. Не будет одобрения, может быть больно, а если будет, то приятно. Всём спасибо за внимание! Если интересен такой формат, то прожать лайк можно. Неинтересен - дизлайк!

Добрый вечер, коллеги! Шуфутинский залетал с утра? Хотя что за вопрос, вся лента в этих мемах и песнях, во всех соц. сетях. В общем пора уже этот день объявить всенародным праздником, учитывая вечный, непонятный мне ажиотаж. Все-таки с праздником Вас, чтобы ваш календарь был впорядке, а прощания были только с минусом портфеля, чтобы он не горел таким цветом, как костры рябин, а был вечно зелёный как бакс и новогодняя ёлочка. Ну все поздравил, если тебе понравилось поздравление, то можно прожать лайк за 3 сентября 😁 Теперь перейдем, а точнее продолжим список, который написал достаточно давно, и некоторые бумаги уже улетели, но мы, повторюсь, пока пристреливаемся. Итак, бумаги: 26. - ИТ/кибербезопасность. Хайповая отрасль стала, но и немудрено, т.к. все уходит туда, в цифровизацию, которая как превносит удобства, так и пугает консерваторов (что ваш мультипаспорт удалят, и докажи, что ты Иванов Иван, а не террорист), которые верят бумажкам. Но процесс цифровизации - это неизбежность, и защищать данные необходимо подобного рода компаниям. По мультипликаторам одна из самых дешевых, представляет Израиль (диверсификация по странам), но рост выручки не такой высокий по прогнозам как у некоторых конкурентов. Ниже 119 буду наблюдать, а в идеале 100-110. 27. - ИТ/кибербезопасность. Примерно та же история, что и с вышеупомянутой компанией, только более дорогая оценка, а так тоже всё неплохо, о ней то и сказать особо нечего, не считая ПО, т.к. не такая хайповая как fortinet или Palo alto, но своё получает, судя по потокам. 28. - финансы/биржа. Вот и ещё одна бумага нашего рынка, жаль конечно, что улетела достаточно высоко, тут особо обсуждать нечего, наш рынок только в зачатке, относительно западного, но эти два года показывают нереальный ажиотаж, рост количества пользователей, рост оборотов и комиссий. Плюс мосбиржа залезла на зарубежный рынок. Учитывая ажиотаж, и ожидаемое его продолжение бумага выглядит интересно, но, считаю, что большая часть этой информации уже в цене, подбирал бы на коррекции (если дадут), хотя бы от 160-170. 29. - производство/полупроводники. Один из самых востребованных и загруженных заводов по производству полупроводников, тут даже добавить нечего, читая это, хочется уже купить, плюс платит дивиденды, и расширяет свои мощности. Геополитика неясна, для меня видится эта локация, а соответственно и компания как основная "точка" борьбы двух всем известных стран. Ну и цена, конечно прайс сейчас оценивает весь позитив и нехватку полупроводников. Выше 110 не хочется брать, т.к. итак все в шоколаде, нужна ложка дёгтя, чтобы купить дешевле. 30. {$CARA} - медицина/биотех. Тут к сожалению, момент уже упущен, и FDA одобрило препарат от зуда, пожалуй, что моя оплошность добавить её в список аж под номером "30" , сам тоже продал до одобрения немного пониже разумеется. Заглянем ещё раз в пайплайн и вспомним, что ему больше подходит слово "моно", т. е. по-простому упор на одно действующее вещество дифеликефалин (обезболивающий опиоидный пептид), который по сути одобрили (инъекции), теперь они хотят его использовать его от другого зуда, но перорально, то есть глотать, скорее всего в виде таблетки. Фазы относительно ранние, поэтому покупка только с расчётом продаж действующего препарата. Всем спасибо за внимание! Много букв да, но расписывать хоть мало-мальски, считаю необходимым, иначе нет какого-то представления, и сложнее принять решение. Поддержка приветствуется 🤝 Хороших выходных, пока!

Всем привет! Высказывания Джерома Пауэла уже все размусолили, что рынку оказалось плевать на все слова, и что нужно тарить {$USDRUB} пока дают размусолили, поэтому без лишних прелюдий продолжу список, котрый видимо не всем заходит, либо из-за короткой информативности, либо большого количества букв, не знаю) Если можно обратную связь от Вас, интересен ли такой формат, или нет? Ладно, что у нас сегодня? Итак, папиры: 21. {$DRNA} - медицина/биотех. Сразу оговорбсь, что Недосиран (кандидат компании) проявил себя не везде хорошо, поэтому котировки серьезно съехали вниз, но он достиг результатов выше, чем плацебо. Подробнее было тут: От 20 буду присматриваться, т. к. есть разработки на перспективу. 22. - медицина/биотех. Достаточно известная и крупная компания про неё уже писал неоднократно, что очень интересный вариант для долгосрочного инвестора, т.к.: чудесный баланс (много Кеша), маржинальность, отличная команда, передовой запатентованный препарат от муковисцидоза (серьезное генетическое заболевание). Плюс разаработки, чтобы разабавить монопайплайн. Пока стоит в боковике, нужно терпеть) 23. - ИТ/кибербезопасность. Компания за которой давно слежу, работающая в сфере кибербезопасности. Сказать, честно говоря, особо нечего. Просто растущая выручка, перспективная отрасль, но мне кажется, что достаточно конкурентная, и станет ещё более конкурентной. Просто пока нет ETF на данный рынок для неквалов, приходится искать какие-то отдельные истории, есть конечно компании с бизнесом помощнее, например Фортинет, но улетели они слишком высоко. Да и как сказал конкуренция высокая, и тут до конца непонятно кому достатнется большая часть пирога. 24. {$PLAN} - ИТ/софт. Тоже писал неоднократно, конкретно об этой компании, и пожалел, что не зашел на 40, но невозможно предугадать рынок. Компания помогает настроить и оптимизировать бизнес процессы. В клиентах ряд крупных компаний, в том числе и в РФ, кстати. Работает по SaaS (ПО как услуга), проще говоря - подписка, с понятными денежными потоками, пока не разорвешь контракт. 25. - медицина. Думаю многие знают эту компанию, т. к. совсем недавно она хайповала на вакцине от COVID-19 , потом облажалась с крупной партией, и после этого котировки стремительно пошли вниз, и по сей день примерно там и находятся. В ней нравятся отличные показатели рентабельности, а так же востребованность производства в текущих условиях, даже несмотря на то, что-то облажались однажды. Держу, жду, верю, что себя покажет ещё. Но это не точно 😄 то есть это не ИИР. Всем спасибо за внимание! Хороших выходных) P. S. пока что продал, надеюсь, что дадут ниже 80 до ноября взять)

Всем привет, друзья! Сегодня продолжаю свой сквозной список интересных бумаг, т.к. многие текеры были мне давно интересны, а какие-то я даже покупал/продавал, то соответственно, некоторые тикерв писал на память, и список получился не совсем ровным в плане отраслей, но чтобы не сбиваться работаем с текущими. Это так небольшое пояснение, т.к. только при размещении поста заметил, что все пять тикеров оказались биотехами, забавно конечно, но, кстати и стоят они сейчас дешевле, чем пару месяцев назад, хотя XBI продемонстрировал отскок в последнее время. Будем наблюдать. Перейдем к списку: 16. - медицина/биотех. Достаточно крепкий биотех, который ведёт разработки в области ЦНС: эпилепсия, мигрень, Паркинсона, депрессия итд. Есть ряд одобренных препаратов, что не может не радовать, когда у компании не только голые разработки, но и выручка. В пайплайне есть несколько разработок на разных стадиях. Например на 3 фазе молекула от СДВГ для взрослых (для детей уже одобрен, если не ошибаюсь - qelbree). Насколько я понимаю в странах СНГ такой диагноз в принципе не ставится. Занимательный факт, но как раз, скандал возле гимнастки из штатов стоит именно этот диагноз (кто смотрел ОИ думаю видел этот "сырбор"). 17. - медицин/биотех. Тут просто какое-то заоблачное колличество исследований, видимо поэтому она многим интересна, очень сложные исследования, связанные с генной терапией и РНК-технологии, редактирование генов. Сложная, перспективная компания, если будет успех, то котировки будут как минимум в 2 раза дороже, если не будет, то сами понимание, но мат. ожидание считаю вменяемым. 18. - медицина/биотех. Тут тоже очень сложные разработки, редактирование генов, когда читаешь, и пытаешься вникнуть, ощущения, что читаешь фантастический роман. Станет ли "ремонт" генов реальностью? Сказать сложно, но если смотреть с точки зрения рынка, то тут супер широкий рынок, и гигантская польза для людей, если разработки достигнут конечных точек. 19. -медицина/биотех. Эта компания почему-то напоминает мне "супчик" (Первый из текущего списка), т.к. есть одобренные препараты, выручка, в тоже время есть и разработки. Интересный биотех для диверсификации. Нужно разобраться глубже. 20. -медицина. Тут сложно назвать биотех-компанией, т.к. тут больше платформа для хирургического восстановления нервов. Тоже заинтересовала меня, т. к. предлагает интересные решения для восстановления перефеоических нервов и не только. Для меня это маленький аналог медтроника, Джонсона, Бостона итд. Может нелепое сравнение, но мне как обывателю достаточно понятное. Всем спасибо за внимание. Поддержи лайком, т.к. стараюсь максимально коротко и просто описать каждую бумагу) Работаем дальше, прошу активности, если действительно интересно/полезно. Всем 👋

Всем привет, друзья! Снова продолжим подборку для Вас и для себя в том числе из интересных, на мой субъективный взгляд, бумаг, которые когда-то могут дать серьезное повышение своей капиализации, а значит и рост стоимости бумаг. Так же продолжим сквозную нумерацию, и короткое описание, потом постараемся "посеять" все отобранные бумаги, и постараемся выбрать лучшие, а может ещё и скорректируется что-то интересное, тогда будет двойной бонус. Перейдем к списку: 11. - медицина/фарма. Покупал/продавал, до того, как это стало мейнстримом (Вася разбирал в видео), сижу с небольшой просадкой, но нравится, что у компании достаточно много молекул, есть прибыль, в общем не совсем блудняк, а уже более или менее крепкая компания. Есть и риски, как и всегда, в частности, с конкуренцией. 12. {$FTCI} - оборудование/генерация. Тоже думаю многие слышали, что делают солнечные трекеры, повышают производительность солнечных панелей. Тут все прозаично - это ставка на ВЭИ и все что с этим связано. Нужно что-то из этого сектора однозначно иметь, а много слишком дорогих бумаг не только в плане мультипликаторов, но и лоталота (усреднять проблематично, кто не понял). 13. {$FOLD} -медицина/фарма. Тоже интересныц биотех, который сильно укатали пару месяцев назад, я тоже пострадал, но сижу. Есть одобренный препарат, от болезни Фабри, если мне не изменяет память, плюс есть молекулы, на 3 стадиях (одна вроде бы для Японии, если я правильно понял). В общем как всегда в фарме: "перспективы с риском". 14. - финтех/софт. В целом мне нравится компания, т.к. у меня нет позиции в крипте, но после IPO я, признаюсь, серьёзно хейтил бумагу, из-за безумной оценки, в целом, не зря, т. к. капитализация с тех пор значительно упала. Хотелось бы пониже взять хоть немного. Может когда-то и дадут) 15. - лесная промышленность. Вот и наш рынок попал в список мой, вроде бы еще что-то добавлял, но пусть будет интрига... Пока. В общем камодитис всегда нужно иметь в портфеле, а классика - это нефть, металлы итд., но леса тоже Небезграничны, плюс упор на всё с приставкой "эко" и крутыми планами менеджмента по расширению. В общем последим. Фух! Всё. Спасибо всем за внимание! Список продолжим, всем пока. P. S. Срезал часть позы по , кому интересно. Она была как раз вчера в списке, совпадение? Не думаю 😄

Всех приветствую! Так как бумаг на рассмотрение много, к которым можно приглядываться, но некоторые из которых сложно оценить, а другие крайне дороги по текущим мультипликаторам. Но нужно приглядываться к чему-то, хотя понятное дело, что если глубокая коррекция, то понадежнее будет взять FAANG , но, как минимум интересно найти что-то близкое к FAANG, условно, через 5-10 лет, и чтобы один процент в портфеле от этой компании, превратился в 10%, опять же это "влажные мечты", но мало ли... Будем идти сквозной нумерацией, чтобы не запутаться, чтобы было удобнее выдергивать список из заметок. Посмотрим ещё 5 тикеров: 6. - медицина/биотех. Пока сырая компания, с ранними разработками, с новыми методами лечения, тоже достаточно известная, как мне кажется, у нашего инвестора. 7. - медицина/биотех. Можно сказать, всё тоже самое, что и про Аллоджин, только тут более поздняя стадия исследования, но думаю, если они будут удачными в итоге, то тут хороший потенциал, и должны будут подбодрить котировки Аллоджина в т. ч. 8. - медицина/биотех. Есть более подробный обзор на 3-5 постов ниже. Все ждут одобрения двух прорывных терапий, а ближайшее рассмотрение от карликовости, по-простому, вроде бы перенесли на ноябрь, хотя должно было быть на днях. 9. - софт/сервис. Стриминг музыки, который наверное все знают, все потребители вокруг меня так хвалят его, хотя я, честно говоря, не понимаю его уникальности. Кто пользуется именно приложение, какие впечатления? (В коммент можно). Количество подписчиков конечно и их прирост внушает оптимизм) 10. - софт/сервис. Тут в целом интересная идея, но сейчас сложно оценить стоимость. Плюс пик спроса на жилье, действительно, где-то близко. Но думаю цены и спрос на недвижимость ещё 1-2 года будет актуальным, поэтому и компании это на руку. Сейчас бы наверное ничего не брал из перечисленного, разве, что биотехи под возможное одобрение, а остальное хотелось бы пониже. Всё! Коротко) Всем 👋

"Увеличиться в разы за 60 месяцев" Снова здравствуйте! Пока не забыл, отобрал 30 бумаг для наблюдения, некоторые известные и хайповые, некоторые нет, чтобы не забыть размещу первые 5 , чтобы не спамит тикерами, думаю, что о них вы слышали, видели, читали. Потом из 30 постараемся отобрать самые интересные, так что можно помогать в комментариях, что из предложенного по вашему мнению самое персспективное на горизонте 3-5 лет. В шапке тема - это игра слов, аналогия с фильмом "угнать за 60 секунд", будем считать, что тут будет шанс заработать, много заработать, за 60 месяцев (условно). Сразу ДИСКЛЕЙМЕР, что это просто приблизительный набор бумаг, которые смотрятся интересно, которые очень волатильны, прогнозы по которым весьма серьёзные, и они, повторюсь, уже на слуху. Точки входа по таким компаниям опредлить крайне сложно из-за высокой волатильности, поэтому было бы приятно что-то подобрать на ожидаемой всеми коррекции если она будет, разумеется. Перейдем к списку, что же интересно мне для наблюдения (что-то добавил в портфель, что-то добавил на карандаш) : 1. {$PLTR} - софт, ИИ, оборонка, заказы. Оценена дорого, 2. {$AYX} - софт, ИИ, анализ данных, SaaS модель, любимица блогеров и публикипублики (нет) , 3. - софт, работа с мобильными приложениями, индивидуальные контракты, реклама, 4. - софт, интернет технологии, анализ данных, оператор доставки контента, 5. {$GTHX} - медицина, разработка и исследоввния новых методов лечения. Первая пятерка получилась достаточно известная, т.к. тикеры отбирались на память и которые свежие в мыслях, дальше в списке более незаурядные имена! Все идеи купить сложно, жаль, что нет конструктора собственного ETF, которым бы пользовались все, чтобы ликвидность была 😁 На сегодня все) Снова 👋 Хороших выходных)

Раз я кашу заварил, то я и начну) Пока фарма в крови ищем идеи здесь, и тут я вспомнил старого доброго друга - это бумага, которая скорее нравится мне, чем нет - . BioMarin Pharmaceutical - американская биотехнологическая компания. Основным направлением деятельности и исследованиями является заместительная терапия ферментами BioMarin была первой компанией, которая предоставила терапевтические средства от мукополисахаридоза типа I. BioMarin также была первой компанией, которая начала предлагать препараты для лечения фенилкетонурии. (Wiki*) У Biomarin в загашнике: -6 одобренных препаратов, -один ждёт одобрения, обещали в августе, -один препарат на 3 фазе исследования, -один на первой фазе, -два доклинических этапа. Потенциальных факторы роста бумаги это в основе своей пункты 2 и 3, т.е. ожидаемое одобрение, и препарат на 3 фазе. Все ждут одобрения по препарату от ахондроплазии (Восоритид). Восоритид представляет собой исследуемый аналог натрийуретического пептида С-типа для лечения детей с ахондроплазией, наиболее распространенной формой дисплазии скелета. Ну и препарат от гемофилии типа А тоже перспективен, хотя FDA уже вставляло палки в колеса, поэтому одобрение пришлось отложить, но пока кандидат в обойме. Немного о кандидате: валоктокоген - это исследуемый препарат генной терапии AAV5, который проходит регуляторный обзор для лечения тяжелой гемофилии A. У компании есть потенциал роста, неговоря уже о 6-одобренных молекулах. Основным риском, лично для меня, видится: нестабильные потоки (хотя что хотеть от фармы), и достаточно сложные разработки, т.к. есть кандидаты основанные на генной терапии, а это более трудоёмкие исследования. Ну и срочность патентов, т.к. дженерики начинают вытеснять прорывные разработки по истечении срока патента. Ну и конечно же новостной фон в области здравоохранения и медицины. По финансам: -с долгами все хорошо, более того, чистый долг - отрицательный 🔥 -потоки нестабильны, но последние четыре квартала выручка и прибыль превосходят ожидания. Последние данные отчёта: Квартальная выручка BioMarin второй раз в истории компании превысила $500 млн BMRN опубликовала отчёт за 2 кв. 2021 г. (2Q21). Выручка выросла на 16,8% до $501,7 млн. против $429,5 млн за 2Q20. По технике: -глобально стоит в боковике с 2013 года, -покупки можно совершать сейчас, дальше добирал бы на 65-67, если ниже, то для меня лично, неизвестность, но не верится, что сложится до 37, -цели видятся на закрытие ГЭПа на уровне 120, но нужен какой-то драйвер роста, будь то одобрение препарата, или сильный бычий тренд в . Потенциал роста оцениваю: 35-40% Потенциал падения: 10-17% , что скажешь? Вроде бы мат.ожидание неплохое ) Всем спасибо за внимание! Буду рад обратной связи: лайк/дизлайк/коммент