ALPHANETIK

3,6K

подписчиков

387

подписок

📮по всем личным вопросам и сотрудничеству 👇 https://t.me/alphanetic

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ALPHANETIK
ALPHANETIK

сегодня в 6:54

ТРАМП, ПУТИН И СИ ВСТРЕТЯТСЯ В КИТАЕ. А ДОНБАСС И НАТО СНОВА В ЦЕНТРЕ ТОРГА? Всем привет! 💙 На следующей неделе мир ждёт первую трёхстороннюю встречу лидеров США, России и Китая. А параллельно вокруг украинского урегулирования вновь звучат слова «Донбасс», «НАТО» и «гарантии безопасности». И вот мой вопрос: рынок покупает будущую сделку или пока лишь вероятность того, что переговоры не остановились? ⠀ 🌏 ШЭНЬЧЖЭНЬ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА, НО НЕ МИРНЫЙ САММИТ ⠀ Белый дом подтвердил встречу Трампа, Путина и Си на полях АТЭС. Сам саммит пройдёт 18–19 ноября, трёхсторонний разговор ожидается 19-го. Официально заявлены ядерные вооружения и Иран. Представители США отдельно отмечают: украинский вопрос не планируется обсуждать в этом формате, поскольку переговоры по нему идут по другой линии. Значит ли это, что тема Украины вообще не всплывёт? Нет. Но выдавать предположение за согласованную повестку — ошибка, за которую на рынке дорого платят. ⠀ 🕊 ДОНБАСС В ОБМЕН НА НАТО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОВЕРКА ПОЗИЦИЙ? ⠀ По словам Зеленского, американские переговорщики впервые задали вопрос: готова ли Украина выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Ключевое слово — «спросили». Ни утверждённого предложения, ни гарантий вступления в альянс пока нет. Зеленский также подтвердил, что не согласен уступать территорию и обсуждает более широкий пакет гарантий безопасности. Параллельно США объявили о намерении подключить Европу к следующему раунду. Но формат и степень согласия всех участников ещё требуют подтверждения. Для инвестора это не финал переговоров. Это расширение списка условий, которые ещё предстоит согласовать. ⠀ 📊 МОСБИРЖА: ПОЛИТИКА СТАЛА ТОПЛИВОМ, НО НЕ ФУНДАМЕНТОМ ⠀ В пятницу, 13 ноября, IMOEX завершил основную сессию на 2511,42 пункта. После выкупа провала 11 ноября индекс подошёл к технически важной зоне 2500–2525. 🟢 Реализация бычьего сценария тренда после пробоя горизонтального сопротивления 2525, закрепления выше и удержания 2500–2525 при ретесте. Следующие ориентиры — 2550 и 2600. 🔴 Реализация медвежьего сценария после ложного выхода выше 2525, возврата ниже 2500 и пробоя 2470–2485. Тогда не исключаю 2435–2440. Это зоны индекса, не готовые заявки во фьючерсе. Цена $IMOEXF отличается базисом — уровни нужно пересчитывать. $IMOEXF $SBER $GAZP $LKOH $BRZ6 $BMZ6 $SiZ6 $UMZ6 $NGX6 $FFX6 ⠀ МОЙ ВЫВОД ⠀ Новость о встрече трёх лидеров повышает внимание к геополитике. Но Вашингтон не обещает соглашения, а Донбасс и гарантии безопасности остаются предметом сложных переговоров. Поэтому не покупаю заголовок. Смотрю на официальные решения, объёмы торгов и закрепление IMOEX выше 2525. Если импульс не удержится, даже громкий саммит может превратиться в повод для фиксации прибыли. ⠀ 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрач отчётность актуальных идей. ⠀ 🎁 ЮБИЛЕЙНЫЙ РОЗЫГРЫШ #альфакубышка! 20 000 ₽ — призовой фонд. 20 победителей подпишись на канал и сделай репост с участием в #альфакубышка и ты в теме ✅ #обзор #геополитика Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card media 1
6
7
ALPHANETIK
ALPHANETIK

вчера в 15:02

🥇 Золото: цель Goldman — $4650. А где входить нам? 💙 Друзья, прогноз банка на 2027 год не оплачивает просадку по сегодняшней сделке. Поэтому отделяю инвестиционную гипотезу от конкретного плана на ближайшую неделю. По сообщению Investing.com, Goldman Sachs снизил ориентир на конец 2027 года с $4800 до $4650. Банк опасается давления высоких ставок на частный спрос, но сохраняет долгосрочный оптимизм. Что это меняет? Усиливает аргумент против покупки «на всё» в расчёте на быстрый разворот. Что не меняет? Сам по себе пересмотр прогноза не создаёт на графике ни поддержку, ни сигнал для входа. 📍 ТЕПЕРЬ РАЗБИРАЮ ИМЕННО МОСБИРЖУ  — GOLD-12.26. По данным биржи на 14 ноября, 17:45 МСК, котировка — $3918,9 за унцию. Данные с задержкой. 13 ноября контракт торговался в диапазоне $3911,4–3961,4. В недельном диапазоне важен минимум $3895,3. Рабочие зоны: $3911–3916 — ближайшая опора; $3895 — нижний рубеж; $3955–3962 — область проверки продавца. Это уровни GDZ6, а не перенесённые цены COMEX. 🟢 ЛОНГ — ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ВЫШЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ Жду часового закрытия выше $3962 и повторного теста $3955–3962 сверху. Покупку рассматриваю, если тест удержан и рост возобновляется. Расчётный пример: вход $3970, стоп $3935. Цели модели — $4040 и $4100: это ориентиры фиксации, а не доказанные сопротивления. Риск $35 на унцию, потенциал 2R и 3,71R до расходов. Если до входа часовая свеча возвращается ниже $3955 — сигнал отменяется. Если цена улетает без теста, не догоняю. При другой цене исполнения пересчитываю всю сделку. 🔴 ШОРТ — ЕСЛИ ОТСКОК НЕ ПРИМУТ Жду подъёма к $3955–3962, возврата под $3955 по итогам часа и неудачного теста снизу. Пример: вход $3955, стоп $3975. Цели — $3915 и $3895. Риск $20, потенциал 2R и 3R до расходов. Часовое закрепление выше $3962 до входа отменяет сигнал. Шорт возле текущих $3919 не открываю по этой модели: до первой цели почти не остаётся пространства. 🟡 ОЖИДАНИЕ — БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ Сейчас цена близка к нижней части диапазона. Для покупки ещё нужно подтверждение, для шорта после отскока — сам отскок. Закрытие дня ниже $3895 отменит этот план торговли от диапазона. Новую идею будем строить после формирования следующей структуры, без усреднения убыточной позиции. 🛡 РИСК В РУБЛЯХ На срезе биржи шаг GDZ6 — $0,1, стоимость шага — 8,21516 ₽. Значит, расчётный риск одного контракта: около 2875 ₽ для лонга и 1643 ₽ для шорта, без комиссий и проскальзывания. Лимит — до 0,25% капитала на сделку. Например, для счёта 1 млн ₽ это 2500 ₽: один контракт лонга уже не укладывается, один контракт шорта — укладывается до расходов. Стоимость шага может измениться. Перед входом проверяем её заново, учитываем расходы и округляем число контрактов вниз. ГО не равно максимальному убытку; гэп способен увеличить потерю. На первой цели фиксирую половину, если размер позиции позволяет. При одном контракте заранее выбираю одну цель выхода — частичная фиксация невозможна. 📌 СРОК ДЕЙСТВИЯ План — на 16–20 ноября с ежедневной проверкой. После первого стопа, выхода из диапазона или сильного гэпа нужен новый расчёт. Это не бессрочные заявки. GDZ6 — расчётный контракт с экспирацией 18 декабря 2026 года. Прогноз Goldman на конец 2027-го не повод держать эту серию без учёта срока. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. 🎁 Юбилейная #альфакубышка: 20 000 ₽ и 20 победителей! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Золото #Теханализ #Фьючерсы $SiZ6 $GDZ6 $GNZ6 $PLZL $SELG
Card media 1
9
10
ALPHANETIK
ALPHANETIK

13 ноября в 20:49

💱 Рубль может укрепиться. Но покупать эту идею вслепую я бы не стал 💙 Друзья, у рубля есть аргументы в пользу укрепления на ближайшие 2–3 недели. Ожидаемая выручка, однако, не равна гарантированной продаже валюты. 🛢 Нефтяная выручка приходит с задержкой Платежи за ранее отгруженную нефть могут поддержать предложение валюты даже после снижения текущих котировок. Но лаг в 1–2 месяца — ориентир, а не расписание. Значение имеют объёмы экспорта, фактические цены Urals, скидки, валюта расчётов и доступность платежей. Сам по себе высокий Brent не доказывает, сколько валюты экспортёры продадут завтра. $BRZ6 $BMZ6 📅 Налоговый период — поддержка, но не точка входа Компании готовят рубли для расчётов с бюджетом. В ноябре основной срок платежей переносится с 28-го, которое выпадает на субботу, на 30 ноября. Продажи валюты могут распределяться заранее. Часть эффекта рынок способен учесть заранее. 💰 Лукойл: здесь нужна поправка Совет директоров рекомендовал 535 ₽ на акцию, предложенная дата реестра — 9 декабря. Это не означает 535 млрд ₽ обязательной конвертации валюты! Даже общая сумма дивидендов не равна объёму продаж на валютном рынке: компания может использовать рублёвые остатки или другие источники финансирования. Дата реестра также не является датой выплаты денег. $LKZ6 Лукойл 🏦 Что работает против укрепления С 9 ноября по 4 декабря Минфин планирует покупать валюту и золото на 15,6 млрд ₽ в день. По расчёту Интерфакса, после корректировки на операции ЦБ чистые покупки валюты составляют около 15,02 млрд ₽ в день. Это заметный встречный поток. Но он не единственный риск для рубля: остаются спрос импортёров, бюджетные расходы, санкционные ограничения расчётов и возможное сокращение экспортной выручки. 🚢 А при чём здесь Трамп и Закон Джонса? По Reuters, послабления для перевозок между портами США продлены на 90 дней. Это расширяет возможности доставки нефти и товаров иностранными судами. Для меня это прежде всего история транспортных издержек и доступности топлива внутри США. Это не открытие Ормуза и не самостоятельный сигнал на продажу доллара. 📉 Замедление экономики тоже неоднозначно Рост ВВП в III квартале составил 1% год к году после 1,3% во II квартале. Более слабый спрос способен ограничивать импорт и поддерживать рубль. Но одновременно он влияет на прибыль компаний и бюджетные поступления. Одного показателя ВВП для валютной сделки недостаточно. 🎯 Как рассматриваю идею 🟢 Укрепление рубля: предложение экспортной валюты и спрос на рубли перед платежами перевешивают покупки по бюджетному правилу. Тогда шорт валюты против рубля получает основание. 🟡 Ожидание: потоки компенсируют друг друга. Если курс не подтверждает гипотезу, сделку не открываю просто потому, что приближается конец месяца. 🔴 Ослабление рубля: экспортные поступления оказываются слабее, спрос на валюту растёт или ухудшается геополитика. Тогда идею укрепления пересматриваю. Рабочий горизонт — 2–3 недели. Для входа нужен график контракта: слом локального роста валюты, неудачный возврат к пробитому уровню и заранее рассчитанный стоп. $SiZ6 $CRZ6 📌 Мой вывод: окно для укрепления возможно, но называть его «последним в ближайшие кварталы» преждевременно. И автоматически переворачиваться в лонг валюты по календарю я не собираюсь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. **💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале** @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. 🎁 Юбилейная #альфакубышка: 20 000 ₽ и 20 победителей! 💙 #Рубль #Валюта #Нефть $ROSN $TATN $LKOH $SNGSP $SIBN
Card media 1
6
7
ALPHANETIK
ALPHANETIK

13 ноября в 19:32

⚡️ ВВП растёт, Европа готовится к переговорам. Российскому рынку дали повод для надежды? 💙 Друзья, сегодня рядом оказались три новости, которые хочется сложить в одну красивую историю: экономика держится, дипломатия оживает, инфляция должна вернуться к цели. Но для инвестора между этими событиями есть важные противоречия. 📊 Сначала поправка к громкому заголовку Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале 2026 года в 1% к III кварталу 2025-го. Это не результат за весь год. За январь–сентябрь Минэкономразвития оценивает рост в 0,8% и допускает годовой результат выше своего прогноза 0,6%. Для меня это аргумент против сценария резкого провала экономики. Но одного процента недостаточно, чтобы объявлять новый цикл бурного роста. 🛒 Потребитель держится, отрасли идут по-разному В присланной сводке общепит прибавляет 5,2%, розничный оборот — 4,2%. Одновременно сельское хозяйство теряет 3,9%, пассажирооборот — 3%, обеспечение электричеством и газом — 2,8%. Это разные отраслевые показатели, а не готовая раскладка вклада каждой отрасли в ВВП. Складывать эти проценты нельзя. Для акций потребительского сектора устойчивый спрос — поддержка. Но рост оборота ещё должен пройти через зарплаты, аренду, логистику и проценты по кредитам, прежде чем превратится в прибыль акционеров. 🕊 Европа за переговорным столом: важен результат В поступивших сообщениях Politico и Bloomberg говорится о согласовании европейской группы для участия в обсуждениях на техническом уровне. Если этот формат подтвердится, появится дополнительный канал согласования позиций. Я бы не переводил такую новость сразу в «мир согласован» или «санкции скоро снимут». Расширение круга участников может сделать будущие договорённости устойчивее, но одновременно усложнить их согласование. Рынок способен вырасти на ожиданиях раньше документов. Для продолжения движения нужны конкретика, согласованные шаги и их выполнение. 🏦 А теперь главный ограничитель — инфляция В базовом сценарии ЦБ сохраняет возвращение инфляции к 4% в 2027 году. При этом регулятор отмечает усиление инфляционного давления и проинфляционных рисков. Здесь нет обещания быстро снизить ставку. Более крепкий спрос помогает выручке компаний, но при ограниченном предложении может мешать замедлению цен. У ЦБ тогда меньше оснований торопиться со смягчением. Особенно внимательно смотрю на компании с большим долгом: хороший политический заголовок не уменьшает их процентные платежи на следующий день. 🎯 Как я читаю это для рынка 🟢 Позитивный сценарий: переговоры дают проверяемые результаты, инфляция устойчиво замедляется, прибыль компаний подтверждает восстановление. Тогда рост получает больше фундаментальных оснований. 🟡 Базовый: дипломатические заголовки поддерживают настроение, но дорогие деньги ограничивают переоценку акций. Выбор конкретных компаний важнее покупки всего рынка подряд. 🔴 Негативный: переговоры буксуют, инфляционные риски усиливаются, а инвесторы уже заложили быстрое улучшение. Тогда возникает риск обратного движения. $IMOEXF 📌 Мой вывод: новости дают повод пересмотреть чрезмерный пессимизм, но не повод забыть о цене покупки и долгах бизнеса. Я жду совпадения трёх вещей: дипломатического прогресса, замедления инфляции и роста прибыли. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $IMOEXF ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. 🎁 Юбилейная #альфакубышка продолжается: 20 000 ₽ и 20 победителей! Кто окажется среди них? 💙 #рынок #Экономика #Инфляция $BRZ6 $BMZ6 $SiZ6
Card media 1
7
8
ALPHANETIK
ALPHANETIK

12 ноября в 10:43

АФК «Система»: дешёвая акция или дорогой долг? 💙Друзья, привет! В «Системе» я сначала смотрю, сколько денег доходит до самого холдинга. Выручка дочерних компаний не равна деньгам для обслуживания долга холдинга. $AFKS Главная ловушка оценки Нельзя сложить стоимость пакетов в портфеле и объявить разницу с капитализацией «гарантированным потенциалом». Нужно вычесть обязательства, учесть залоги, налоги, потребность дочерних бизнесов в поддержке и возможность реально продать активы по выбранной оценке. Что говорят подтверждённые цифры В раскрытии за II квартал 2026 года: выручка 336,2 млрд ₽, рост 10,2%; скорректированная OIBDA 99,9 млрд ₽, рост 12,4%. Чистая прибыль — 10 млрд ₽, причём сама компания связывает её с монетизацией активов. Я не считаю такую прибыль доказательством устойчивого оздоровления. Продать актив можно один раз; проценты приходится платить регулярно. Чистый долг корпоративного центра на 30 июня снизился за квартал на 13,8%, до 330,5 млрд ₽. Это управленческий показатель корпцентра, а не долг всей группы. При этом 1 сентября АКРА понизило рейтинг до A+(RU), сохранив негативный прогноз. Агентство отмечает слабое покрытие процентов и долговую нагрузку, но высоко оценивает ликвидность благодаря доступным кредитным линиям. Это не основание объявлять немедленный дефолт. Почему меня не успокаивает сделка на 320 млрд Компания объявляла о привлечении средств преимущественно для погашения долга. Однако, по Интерфаксу, конструкция включает гарантию и залог ценных бумаг. Поступление денег не равно прибыли или уменьшению экономического долга на ту же сумму: важно учитывать оставшиеся обязательства. Позитивный сценарий до конца года — подтверждённое снижение нагрузки без сопоставимого роста других обязательств. Негативный — новые вливания в портфель при недостаточных поступлениях от него. Что показывает цена Срез 12 ноября, 13:24 МСК: 8,931 ₽, данные Мосбиржи с задержкой. Краткосрочно акция выросла, поэтому фундаментальная осторожность ещё не даёт сигнала шортить. Ближайший барьер — 9,05 ₽, далее 9,20–9,31 ₽. Верхняя граница — максимум дополнительной сессии 8 ноября. Поддержка — 8,46–8,54 ₽, ниже — 7,99–8,05 ₽ и 7,50 ₽. Сейчас мой выбор — вне позиции. Убедительного преимущества нет. Если покупатели проиграют Дневное закрытие ниже 8,46 ₽ и неудачный возврат к этому уровню дадут основание рассмотреть шорт. Модель: вход 8,45 ₽, стоп 8,75 ₽. Риск 0,30 ₽, или 3,55%. На 8,05 ₽ закрываем треть: это только 1,33 риска. Остаток — к 7,50 ₽, где потенциал составляет 3,17 риска. После первой цели стоп остатка — к цене входа; расходы остаются. Если рассчитывать лишь на 8,05 ₽, сделка мне неинтересна. Шорт допустим только при доступном займе и после расчёта его стоимости. Что изменит мой взгляд на покупку Закрытие дня выше 9,31 ₽ и успешный ретест зоны 9,20–9,31 ₽. Модель входа 9,35 ₽, стоп 8,95 ₽, цель 10,15 ₽: 2 риска до расходов. Цель — округлённая проекция диапазона 8,46–9,31 ₽ вверх, а не справедливая стоимость бизнеса. Лонг закрываем у цели. Без подтверждения пробоя не входим. На идею выделяю 0,25% счёта, включая повторные попытки. Для 1 млн ₽ это 2500 ₽. В модели шорта с запасом 10% к стоп-риску — 7500 акций, 75 лотов. Плата за заём может потребовать меньшей позиции; гэп способен превысить лимит. Стопы не расширяем. До конца декабря пересматриваем план по новым данным. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $AKZ6 ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #АФКСистема #Акции #Теханализ
Card media 1
4
5
ALPHANETIK
ALPHANETIK

12 ноября в 10:38

Ростелеком: отчёт вышел. Покупать уже поздно или ещё рано? 💙Друзья, привет! Здесь я пока выбираю ожидание. Рост бизнеса есть, но акция подошла к сопротивлению, и покупать перед ним только ради истории про цифровизацию мне неинтересно. Разбираю обыкновенные акции; на префы эти уровни не переношу. $RTZ6 Что скрывается за ростом выручки По сообщению Интерфакса со ссылкой на компанию, в III квартале выручка выросла на 12%, до 233,1 млрд ₽, OIBDA — на 9%, до 88,6 млрд ₽. Маржа снизилась с 39% до 38%. Для меня это смешанный результат: бизнес расширяется, но операционная эффективность относительно выручки ухудшилась. Капзатраты выросли на 23%, до 39,1 млрд ₽. Цифровая инфраструктура требует денег раньше, чем приносит отдачу. Есть и улучшение: свободный денежный поток стал положительным — 9,7 млрд ₽ против минус 5 млрд годом ранее. Однако часть прироста связана с высвобождением оборотного капитала. Переносить этот эффект на каждый следующий квартал нельзя. Чистый долг — 740,5 млрд ₽, долг/OIBDA снизился с 2,3 до 2,1. Нагрузка относительно операционного результата улучшилась, но сам долг вырос на 1% год к году. Моя гипотеза до конца 2026 года Рост цифровых сервисов поддерживает бизнес. Снижение стоимости финансирования, если оно продолжится, могло бы помочь прибыли. Против идеи — капиталоёмкость, процентные расходы и риск дальнейшего сжатия маржи. Выручка и OIBDA вышли близко к консенсусу Интерфакса. Поэтому я не вижу в этих двух цифрах такого сюрприза, который сам по себе оправдывал бы погоню за ценой. Для переоценки нужны устойчивый денежный поток и подтверждение спроса на акции. График: покупатель есть, запаса до продавца мало Срез Мосбиржи 12 ноября, 13:14 МСК: 47,14 ₽, данные с задержкой. Максимумы 9–10 ноября — 47,81 и 47,74 ₽. Это ближайший барьер. Поддержка — 44,5–44,7 ₽: здесь минимум 9 ноября и зона вчерашнего разворота. Ниже — 42,2–42,4 ₽, затем район 40 ₽. Краткосрочное движение направлено вверх. Открывать шорт просто потому, что «дорого», оснований нет. Но и покупать у 47,8 ₽ без пробоя — слабая сделка. Когда готов рассматривать покупку Дневное закрытие выше 47,8 ₽, затем возврат к 47,8–48 ₽ и удержание зоны с подтверждением на часовом графике. Расчётный вход 48 ₽, стоп 46,4 ₽, риск 1,6 ₽ на акцию. Цель 51,2 ₽: проекция диапазона примерно 42,3–45,7 ₽ от уровня пробоя 47,8 ₽. Это сценарный ориентир, не доказанное сопротивление и не обещание цены к декабрю. Потенциал 6,67%, риск 3,33%, соотношение 2 к 1 до издержек. Если вход получится дороже — пересчитываем, а не растягиваем цель. Когда сценарий станет медвежьим Дневное закрытие ниже 44,5 ₽ и неудачная попытка вернуться выше. Тогда модель шорта: вход 44,5 ₽, стоп 45,8 ₽. Цели — 42,3 ₽ и 40 ₽: примерно 1,69 и 3,46 риска до расходов. На первой цели закрываю половину модельной позиции, остаток сопровождаю стопом над сформированными дневными максимумами. Шорт — только при доступном займе и приемлемой его стоимости. Иначе остаёмся вне позиции. Сколько рискуем На счёт 1 млн ₽ — максимум 5000 ₽ риска на всю идею, включая повторные попытки. Для покупки: 1,6 ₽ × 1,1 на издержки; размер — 2840 акций, или 284 лота. Позиция 136 320 ₽. Гэп способен увеличить убыток сверх расчёта. Пока цена между ключевыми границами, мой выбор — наблюдать. Лонг закрываем у цели; стопы не расширяем. В конце декабря пересматриваем идею, не превращая неудачную сделку в бессрочную инвестицию. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $RTKM ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #Ростелеком #Акции #Теханализ
Card media 1
3
4
ALPHANETIK
ALPHANETIK

12 ноября в 10:23

Т-Банк: сильный отчёт. Но сколько за него платить? 💙Друзья, привет! В Т мне нравится сочетание растущей прибыли и высокой рентабельности. Но покупать после отчёта только потому, что «банк опять заработал рекорд», я бы не стал. До конца 2026 года нам нужна сделка с понятной ценой ошибки. На бирже покупаем Т-Технологии — группу, в основе которой Т-Банк. $T $TBZ6 Что действительно улучшилось В III квартале операционная чистая прибыль выросла на 41%, до 63,6 млрд ₽, ROE достиг 32,3%. Это скорректированный показатель, очищенный от эффектов инвестиции в Яндекс. Мне важнее механизм: процентная маржа поднялась с 10,5% до 12% год к году, а стоимость риска снизилась с 6,1% до 4,9%. Бизнес больше зарабатывает на кредитовании и меньше теряет относительно размера портфеля. Однако квартал к кварталу стоимость риска выросла с 4,7% до 4,9%. Пока это не ломает идею, но продолжение роста резервов способно съесть часть эффекта от высокой маржи. Где рынок может недооценивать бизнес При закрытии 11 ноября на 281,62 ₽ и опубликованной балансовой стоимости 302 ₽ на акцию получаем P/B около 0,93. Группа с высокой доходностью капитала торгуется дешевле его балансовой величины. Это аргумент для изучения, а не доказательство лёгких денег: капитал должен сохранять качество, а прибыль — повторяться. Допэмиссия и расходы на интеграцию новых активов тоже имеют значение. Дивиденд 4,8 ₽ пока рекомендован: около 1,7% к указанной цене. Ради одной выплаты я бы не входил. И выкуп до 5% капитала нельзя полностью считать подарком акционерам: бумаги формируют резерв для мотивации менеджмента. График: пробой есть, проверка впереди 11 ноября акция закрылась выше октябрьских максимумов 278,9 ₽ и вершины 2 ноября 279,5 ₽. Объём — 32 млн акций против 24,4 млн накануне. Покупатель проявился, но один день ещё не подтверждает устойчивость пробоя. Предпочитаю дождаться возврата к 276–279 ₽. Условие входа: после теста зоны часовая свеча закрывается выше 278 ₽, а повторная проверка этой отметки удерживается. Без этого падающую цену не подбираем. Расчётная покупка — 278 ₽, стоп — 269 ₽. Он ниже минимума дня отчёта 270,12 ₽. Риск — 9 ₽, или 3,24%. Первая цель — 295 ₽: примерно проекция высоты октябрьского диапазона над 279,5 ₽. Потенциал 6,12%, соотношение прибыль/риск 1,89. Вторая — 302 ₽: ориентир возврата к опубликованной балансовой стоимости, а не сопротивление, найденное на графике. Потенциал 8,63%, соотношение 2,67. Обе цели условные, не обещание цены к декабрю. Как действуем На 295 ₽ фиксирую в модели половину, остаток сопровождаю стопом под сформированными дневными минимумами, не расширяя риск. Если цена уходит вверх без возврата — пропускаем. Покупка дороже требует нового расчёта. Возврат под 270 ₽ ставит пробой под сомнение; ниже 263–264 ₽ восстановление заметно слабеет. Усреднения под стопом нет. Для счёта 1 млн ₽ выделяю 0,5% риска на идею вместе с повторными попытками. С запасом 10% на издержки: 5000 / 9,9 = 505 акций, позиция 140 390 ₽. Запас не защищает от гэпа; фактический убыток может быть выше. Мой взгляд до конца года умеренно позитивный при удержании пробоя. Но покупать готов на проверке спроса, а не вдогонку за красивым отчётом. Перед дивидендной отсечкой пересчитываем уровни; на конец декабря — обязательный пересмотр позиции. 💡Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $T ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #ТБанк #Акции #Теханализ
Card media 1
Card media 2
4
5
ALPHANETIK
ALPHANETIK

12 ноября в 9:54

Яндекс: два входа, один лимит риска. План до конца года Друзья, привет! Хороший бизнес пока не дал убедительного разворота акции. Наша задача — дождаться условий сделки, а не угадать красивую цель. $YDEX $YDZ6 Почему идея заслуживает внимания За III квартал выручка выросла на 12%, до 411 млрд ₽, скорректированная EBITDA — тоже на 12%, до 88 млрд ₽. Но скорректированная чистая прибыль прибавила лишь 2%, до 46 млрд ₽. Бизнес растёт, но ускорения по всем направлениям нет. Покупку по любой цене это не оправдывает. Риски — рекламные бюджеты, расходы на ИИ и новые сервисы, высокая стоимость денег. Что говорит цена Закрытие 11 ноября — 3442,50 ₽. Срез ISS с задержкой на 12 ноября, 12:21 мск — 3452,50 ₽. Дневные индикаторы ниже рассчитаны только по завершённым свечам. SMA20 — 3444 ₽, SMA50 — 3517 ₽. RSI14 — 47,6: импульс ещё не на стороне устойчивого роста. ATR14 — около 70 ₽. 11 ноября цену выкупили от 3353,5 ₽, объём вырос до 1,41 млн акций против 0,82 млн накануне. Спрос у поддержки есть; продавцы выше ещё не побеждены. Расчёт включает дополнительные сессии; свечи не скорректированы на дивиденды. Карта решений 3345–3380 ₽ — зона, где проверяем покупателя. Ниже — октябрьский минимум 3255 ₽. 3500–3520 ₽ — первое серьёзное препятствие: локальные максимумы и SMA50. Затем 3580–3615 ₽, где прошли торги вокруг отчёта. Внутри 3420–3490 ₽ я новую позицию не открываю: поддержка уже далеко, а сопротивление близко. Отказ от сделки здесь — часть плана. Вход А: покупатель защитил поддержку Жду нового теста 3345–3380 ₽ и закрытия часовой свечи выше 3400 ₽. Затем — удержания 3400 ₽ при повторном тесте. Без возврата покупку не рассматриваю. Модель: вход 3400 ₽, стоп 3310 ₽. Риск 90 ₽ на акцию, или 2,65%. Стоп выше октябрьского минимума: возможен выход перед последующим восстановлением. Цели 3580 и 3670 ₽ дают 2:1 и 3:1 к риску до расходов. На первой фиксирую половину. Остаток сопровождаю под подтверждёнными минимумами H4, стоп не расширяю. Если после входа за пять основных сессий цена не закроется выше 3500 ₽, закрываю остаток: ожидаемого импульса нет. Вход Б: рынок подтвердил силу Если отката не дали, жду дневного закрытия выше 3520 ₽, затем теста 3500–3520 ₽ сверху и возврата H1 выше 3540 ₽. Модель входа 3540 ₽, стоп 3440 ₽. Цели 3740 и 3840 ₽ — также 2:1 и 3:1. Перед ними препятствие 3580–3615 ₽: пройти его обязана цена, а не наша уверенность. Если фактическая покупка получается дороже расчётной, заново считаю риск. В первый рывок без повторного теста не вхожу. Сценарии А и Б — альтернативы, не повод удвоить позицию. Ориентиры до конца 2026 года Пока цена ниже 3520 ₽, допускаю продолжение диапазона. После закрепления выше 3615 ₽ восстановление к 3670–3840 ₽ станет убедительнее. Это сценарные цели, не обещание. Потеря 3345 ₽ повышает риск теста 3255 ₽. Ниже октябрьского минимума отменяю текущую идею покупки и строю план заново. Сколько можем потерять На условный счёт 1 млн ₽ выделяю 5000 ₽ — 0,5% — на всю идею, включая повторные попытки. Для А: риск 90 ₽ плюс резерв 10% = 99 ₽. Позиция 50 акций стоит 170 000 ₽; плановый риск — 4950 ₽. Для Б при нетронутом бюджете: 100 ₽ × 1,1 = 110 ₽; 44 акции стоят 155 760 ₽, риск — 4840 ₽. После убытка бюджет уменьшается, заново 5000 ₽ не выделяю. Гэп может увеличить потери сверх расчёта. Не усредняю ниже стопа. Неисполненные заявки и остаток позиции закрываю в последнюю торговую сессию года. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $YDEX ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #Яндекс #Теханализ #Акции
Card media 1
2
3
ALPHANETIK
ALPHANETIK

12 ноября в 9:18

🚀 НОРНИКЕЛЬ: ВПЕРЕДИ 130–140 ₽? РАЗБИРАЮ ПЕРСПЕКТИВЫ ДО КОНЦА 2026 ГОДА! 💙 Друзья, всем привет!Российский рынок продолжает восстанавливаться, и сегодня предлагаю обратить внимание на одного из крупнейших мировых производителей никеля и палладия — ГМК «Норильский никель». По итогам 11 ноября акции $GMKN закрылись на отметке 122,22 ₽, прибавив 2,38%. Но главный вопрос: способен ли Норникель продолжить рост до конца года или текущие уровни уже учитывают весь позитив? Разбираемся! 👇 🏭 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Норникель — это не просто российская металлургическая компания. Это один из ключевых мировых поставщиков металлов, используемых в промышленности, электронике, энергетике и автомобилестроении.И здесь есть интересные изменения.📊 За девять месяцев 2026 года: ✅ Производство никеля выросло на 4%, до 146 тыс. тонн. ✅ Выпуск меди составил около 312 тыс. тонн. ⚠️ Производство палладия сократилось на 4%. ⚠️ Выпуск платины снизился на 2%. Компания подтвердила производственный прогноз на 2026 год.При этом чистая прибыль за девять месяцев существенно выросла, однако денежные потоки остаются важным ограничителем инвестиционной привлекательности. ЧТО МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ АКЦИИ? Выделяю четыре фактора. 1️⃣ Восстановление мировых цен на никель и медь. Рост стоимости металлов способен улучшить выручку и рентабельность. 2️⃣ Валютный курс. Ослабление рубля при прочих равных поддерживает рублёвые доходы экспортёра. 3️⃣ Стабильность производства. Выполнение годовых планов уменьшает операционную неопределённость. 4️⃣ Возможное улучшение свободного денежного потока. Именно он особенно важен для перспектив дивидендов.Но не всё так однозначно! ⚠️ ГДЕ СКРЫВАЮТСЯ РИСКИ? Китайский спрос на палладий остаётся слабым.По данным БКС, сентябрьские поставки российского палладия в Китай сократились на 70% год к году.Это может усилить давление на цены реализации и увеличить логистические расходы при перенаправлении поставок.Добавляем сюда значительные капитальные затраты, валютные колебания и неопределённость дивидендной политики.Поэтому покупать исключительно в ожидании высоких дивидендов я бы не стал. 📊 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ $GKZ6 На закрытии 11 ноября цена находилась около 122 ₽.Для себя выделяю следующие рабочие области: 🟢 118–120 ₽ — первая зона интереса для покупки на откате. Важно увидеть удержание поддержки. 🟢 115–116 ₽ — более глубокая зона возможного входа, если рынок начнёт корректироваться. 🔵 123–124 ₽ — ближайшее сопротивление.  Закрепление выше с подтверждением объёмами улучшит техническую картину. 🎯 126–130 ₽ — первая целевая область. Здесь рассмотрел бы частичную фиксацию прибыли. 🎯 135–140 ₽ — основная оптимистичная цель до конца года. 🚀 Выход выше 140 ₽ потребует дополнительных фундаментальных драйверов. ❌ КОГДА СЦЕНАРИЙ ОТМЕНЯЕТСЯ? Устойчивое снижение ниже 115 ₽ заставит пересмотреть краткосрочный позитивный сценарий. Потеря 110 ₽ повысит вероятность более глубокой коррекции.Уровни ориентировочные, поэтому решение о входе должно учитывать характер движения и объёмы торгов. 💡 МОЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ После восстановления к 122 ₽ догонять движение не планирую.Предпочитаю дождаться коррекции к 118–120 ₽ либо подтверждённого закрепления выше 124 ₽.В первом случае интереснее соотношение риска и потенциальной доходности.Во втором — сильнее подтверждение покупательского спроса. Вывод до конца 2026 года рассматриваю движение $GMKN к 130–140 ₽ как возможный позитивный сценарий.Но многое будет зависеть от мировых цен на металлы, курса рубля и способности компании генерировать свободный денежный поток.Сильный бизнес не означает, что акции можно покупать по любой цене! 💬 А вы ждёте Норникель по 140 ₽ ? 💙 — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему.Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей.🎁 Не забываем про юбилейный розыгрыш #альфакубышка
Card media 1
3
4
ALPHANETIK
ALPHANETIK

12 ноября в 0:32

❗️ NVIDIA без Хуанга? После AI-эйфории рынок получил удар по доверию Друзья, ещё вечером мы наблюдали мощное восстановление AI-сектора. А после закрытия торгов появилась новость, способная изменить настроение: СМИ сообщили о возможном отстранении Дженсена Хуанга. По присланной сводке, NVIDIA на постмаркете снижалась на 7,6%, до $160,50. Это отдельный момент торгов, не окончательная цена. $NVDA Что подтверждено, а что ещё нет Reuters со ссылкой на источник сообщает о заседании совета директоров для решения вопроса о будущем Хуанга. WSJ пишет о подготовке к его отстранению. Подтверждённого решения об увольнении в проверенных материалах пока нет. Официально NVIDIA объявила независимое расследование 8 ноября. На тот момент совет заявил, что не имеет оснований считать секреты компании или национальную безопасность скомпрометированными, и выразил доверие руководству. Это заявление предшествует последним сообщениям. Публикации о предполагаемых отношениях с подчинённой ставят вопрос о конфликте интересов. Обвинения в разведывательных связях другой участницы истории Reuters независимо подтвердить не смог; китайская сторона их отвергает. Расследование не равно доказанной передаче технологий. Но для акционеров неопределённость уже имеет цену. Почему акции могут падать при сильном бизнесе Рынок платил за NVIDIA не только как за поставщика ускорителей. В оценке была и уверенность в руководстве, которое связывает технологическую стратегию, крупнейших клиентов и многолетние инвестиционные планы. Если эта уверенность ослабевает, инвесторы могут согласиться платить меньше за ту же ожидаемую прибыль. Для падения котировок не обязательно ждать отмены заказов. При этом смена руководителя сама по себе не уничтожает CUDA, инженерную команду и действующие контракты. Я бы одинаково осторожно относился и к «компании конец», и к «это просто скидка, надо брать». Три варианта развития событий Первый: Хуанг остаётся, компания раскрывает результаты проверки и усиливает контроль. Это может снизить неопределённость, но само сохранение должности ещё не восстанавливает доверие. Второй: происходит управляемая смена главы с понятным преемником и подтверждением стратегии. Первая реакция может быть болезненной, зато ясность иногда помогает цене стабилизироваться. Третий: проверка выявляет существенные нарушения, которые затрагивают клиентов, контракты или доступ к рынкам. Тогда придётся пересчитывать уже будущие денежные потоки. Пока нельзя честно назначить этим сценариям точные вероятности. Оценки «ещё минус 30%» не превращаются в прогноз только потому, что звучат уверенно. Что это означает для AI-сектора После отчёта CoreWeave инвесторы получили аргументы в пользу спроса на вычисления. Сейчас появился отдельный корпоративный риск у важнейшего поставщика оборудования. Эти две истории могут существовать одновременно. Падение NVIDIA способно давить на сектор через индексы, фонды и сокращение риска. Но автоматически объявлять AMD победителем тоже рано: переход клиентов требует совместимого ПО, доступных мощностей и времени. $CRWVF $AMD Моя позиция Ловить падение только из-за знакомого имени я бы не стал. Сначала нужны официальное решение совета, план преемственности и понимание, затронуты ли операции компании. $160,50 — котировка из новостного сообщения, а не доказанная поддержка. По одной цене нельзя рассчитать надёжный вход и стоп. Для уже открытой позиции проверил бы общий риск AI-бумаг в портфеле. Несколько разных тикеров могут одновременно реагировать на один заголовок. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $NVDAperpA $AMDperpA $CRWVperpA ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #NVIDIA #Акции #ИИ $NAZ6 $SFZ6 $SQZ6
Card media 1
4
5
ALPHANETIK
ALPHANETIK

11 ноября в 18:40

🔥 AI-сектор взлетел. Теперь главное — не перепутать силу рынка с собственной жадностью Друзья, добрый вечер! На экране такие проценты, что рука сама тянется нажать «купить». CoreWeave +26,68%, Nebius +19,13%, AMD +9,73%. Но именно в такие вечера я сначала разбираю причину движения. Цифры ниже — со скриншотов около 21:31 мск 11 ноября. Торги США ещё идут, это не итог сессии. Что запустило движение У ралли есть конкретный повод: отчёт CoreWeave. Компания повысила прогноз выручки на 2026 год до $13–13,3 млрд. Reuters связывает подъём AI-акций с тем, что результаты ослабили опасения вокруг расходов на инфраструктуру. Моя трактовка: инвесторам дали аргумент, что спрос способен поддерживать масштабное расширение бизнеса. Но рост выручки ещё нужно превратить в денежный поток после инвестиций и обслуживания долга. $CRWVperpA CoreWeave Растут сразу несколько звеньев AI-инфраструктуры CoreWeave — $61,73, +26,68%. $NBISperpA — $159,64, +19,13%. Серверы: Super Micro — $31,07, +11,80%. Процессоры: $AMDperpA — $565,34, +9,73%, Intel — $63,31, +8,90%. В оптике движение тоже мощное: Applied Optoelectronics +19,33%, $LITEperpA +14,17%, Coherent +12,14%. SanDisk прибавляет 16,92%. Для меня важно именно совпадение: спрос виден в облачных мощностях, серверах, процессорах, оптических соединениях и хранении данных. Это сильнее одиночного скачка одной акции. Однако перед нами выборка бумаг, а не вся биржа. По ней нельзя объявлять всеобщий разворот рынка. И отличить новые долгосрочные покупки от закрытия шортов по одним процентам невозможно. #INTC $AAOIperpA #SNDK У Nebius завтра собственный экзамен Компания публикует результаты 12 ноября до открытия США. Сегодня акция растёт вместе с сектором, завтра инвесторы будут оценивать уже её показатели. Смотрю на загрузку мощностей, темпы ввода инфраструктуры, прогноз выручки и потребность в финансировании. После роста почти на 20% планка ожиданий становится выше. Хороший отчёт и хорошая реакция акции — не одно и то же. $NBIS Крипта поддерживает настроение, золото отстаёт Биткоин — $74 532,8, +1,47%; Ethereum — $2090,70, +2,26%. Coinbase растёт на 4,69%, Robinhood — на 5,72%. Усиленная реакция акций совместима с улучшением аппетита к риску, но не доказывает устойчивого притока денег в криптовалюты. $COINperpA $HOODperpA Золото на экране — $3999,85, −0,75%, серебро — $51,990, +1,49%. Поэтому говорить, что «все металлы продают», тоже нельзя. Brent прибавляет 1,77%, до $93,11, а природный газ теряет 1,58%: единого сырьевого движения нет. $GDZ6 $SVZ6 $BRZ6 Россия тоже в плюсе, но время котировок разное Индекс Мосбиржи — 2489,25, +1,84%; отметка времени — 18:43. USD/RUB около 21:30 — 82,6573, −0,62%, CNY/RUB — 12,3911, −0,75%. Рост акций и укрепление рубля выглядят обнадёживающе. Но один снимок не доказывает ни приток иностранного капитала, ни состоявшуюся геополитическую сделку. Мой вывод на вечер Покупатели показали силу. Следующая проверка — сколько прироста останется к закрытию и смогут ли лидеры удержать его на откате. После +15–27% я не увеличиваю допустимый риск ради желания успеть. Жду понятного уровня отмены идеи и считаю позицию от стопа. Сегодня легко почувствовать, что поезд уходит. Сложнее сохранить дисциплину, когда весь экран зелёный. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #Инвестиции #Акции #ИИ
6
7
ALPHANETIK
ALPHANETIK

11 ноября в 18:33

ВТБ: покупатели вернулись. Хватит ли сил на 63–66 ₽? Друзья, привет! ВТБ восстановился после ноябрьского отката и снова подошёл к зоне продавцов. Покупать здесь только потому, что «раньше стоил дороже», я бы не стал. Разбираю условия, при которых рост может продолжиться до конца 2026 года. $VBZ6 ВТБ Что вижу на дневном графике Основа расчёта — завершённые свечи по 10 ноября, закрытие 57,95 ₽. Текущую незавершённую сессию в индикаторы не включаю. Цена выше SMA20 — 56,93 ₽ и SMA50 — 54,80 ₽. Короткая средняя выше длинной: восстановление имеет техническую опору. RSI14 — 61,9, импульс положительный, но сам по себе индикатор не обещает продолжения роста. ATR14 — около 1,18 ₽. Это оценка обычного дневного диапазона, а не предельного движения. Стоп в несколько копеек здесь легко выбьет обычным колебанием. Расчёт по дневным свечам ISS включает дополнительные сессии. История не скорректирована на дивиденды. Где решается судьба движения Первый рубеж продавцов — 58,3–58,7 ₽: здесь находятся недавние максимумы. Пока цена не закрепилась выше, акция остаётся под сопротивлением. Ближайшая поддержка — 56,9–57,1 ₽, рядом с SMA20. Следующая — 55,3–55,5 ₽. Ключевая область защиты восстановления — 54,4–54,8 ₽: ноябрьский минимум и SMA50. Объём 10 ноября вырос примерно до 69 млн акций против 55 млн накануне. Покупатель активнее, но этого недостаточно, чтобы объявлять победу над сопротивлением. Мой сценарий до конца года Умеренно позитивный: удержание поддержки, дневное закрытие выше 58,7 ₽ и успешная повторная проверка этой зоны сверху. Тогда рассматриваю движение к 60 ₽, далее — 63 ₽. При сильном рынке расширенная цель — 66 ₽. 63 и 66 ₽ — модельные цели сделки, а не доказанная справедливая стоимость банка. Нейтральный вариант — колебания между 55,3 и 58,7 ₽. Здесь погоня за каждой зелёной свечой может закончиться серией стопов. Негативный — потеря 54,4 ₽ и отсутствие быстрого возврата. Тогда риск смещается к 52 ₽ и сентябрьской области 49,5–50 ₽. Покупку «потому что уже сильно упало» не рассматриваю. Как моделирую вход и выход Предпочитаю откат в 56,5–57,1 ₽ с последующим закрытием четырёхчасовой свечи выше 57 ₽. Расчётный вход — 57 ₽, защитный стоп — 54 ₽, ниже ноябрьского минимума. Риск — 3 ₽ на акцию, или 5,26% цены входа. Цель 63 ₽ даёт 6 ₽ прибыли: соотношение 2:1. Цель 66 ₽ — 9 ₽, то есть 3:1. Расчёты до расходов. Покупка на откате опережает подтверждение пробоя 58,7 ₽, поэтому размер позиции ограничен. Если цена уходит без отката, не догоняю: для входа на пробое нужен отдельный расчёт. На 60 ₽ проверяю силу движения. На 63 ₽ фиксирую половину, остаток сопровождаю под минимумами H4, не расширяя исходный стоп. В последнюю торговую сессию года закрываю остаток либо составляю новый план. Риск в деньгах Пример для счёта 1 млн ₽: лимит риска 0,5%, или 5000 ₽. На акцию закладываю 3 ₽ до стопа и условный резерв 10% на расходы и проскальзывание — всего 3,30 ₽. Позиция 1500 акций стоит 85 500 ₽. Плановый риск с резервом — 4950 ₽. Если по 750 акций продать на 63 и 66 ₽, прибыль составит 11 250 ₽ до расходов. При гэпе убыток может превысить расчёт. Дивиденды в доходность этой модели не закладываю. Мой вывод: у ВТБ есть шанс продолжить восстановление, но сейчас важнее пройти 58,7 ₽, чем мечтать о старых максимумах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC $VTBR ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. #ВТБ #Теханализ #Акции
Card media 1
9
10
ALPHANETIK
ALPHANETIK

11 ноября в 16:57

МОСБИРЖА ОТСКОЧИЛА ОТ 2414. МИР УЖЕ В ЦЕНЕ ИЛИ БЫКИ ТОЛЬКО ПРОСНУЛИСЬ? 💙Сегодня рынок показал, как опасно торговать политическими заголовками. Утром индекс падал к 2414 пунктам. Вечером на карте Т-Пульса IMOEX2 — уже 2491,13 (+1,86%). Рост от минимума — более 3%! Но появился ли покупатель, способный удержать движение без очередной громкой новости? ⠀ 🕊 АБУ-ДАБИ: ПРОГРЕСС ЕСТЬ. МИРА ПОКА НЕТ ⠀ Россия, США и Украина завершили двухдневные переговоры. Стороны согласовали масштабный обмен пленными и продолжение диалога. Мединский считает, что страны приблизились к миру. Кушнер назвал переговоры сложными, но продуктивными. При этом недоверие и споры о территориях сохраняются. 12 ноября Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с Путиным в Москве, затем — с Зеленским в Дублине. Для рынка главное — следующий шаг переговоров, а не красивые заявления. ⠀ 🌏 АТЭС: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЦИОН, А НЕ ГОТОВАЯ СДЕЛКА ⠀ Саммит АТЭС пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. Возможная встреча Путина, Си и Трампа обсуждается, но формат и повестка пока не согласованы. Поэтому закладывать мирное соглашение в цену акций уже сегодня я бы не стал. ⠀ 📊 НАБЛЮДЕНИЕ: ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 1D ⠀ На вечернем срезе IMOEX2 — 2491 пункт. Не смешиваем индекс всех сессий с ценой фьючерса $IMOEXF Ближайшая горизонтальная зона сопротивления — 2500–2525. Следующие цели — 2550 и 2600. Поддержка — 2470–2485; ниже — 2435–2440 и дневной минимум около 2414. 🟢 Реализация бычьего сценария тренда после пробоя горизонтального сопротивления 2500–2525, закрепления выше и успешного ретеста с удержанием поддержки 2470–2485. Тогда движение к 2550–2600 получит техническое подтверждение, если рост останется широким и поддержан объёмами. 🔴 Реализация медвежьего сценария после неудачного теста 2500–2525, ухода ниже 2470 и пробоя поддержки 2435–2440. Тогда возврат к 2414–2400 вновь станет реальным риском. Один зелёный день нисходящий тренд не отменяет. $IMOEXF $SBER $GAZP $MOEX ⠀ 🛢 НЕФТЬ: БЛИЖНИЙ ВОСТОК СНОВА В ИГРЕ ⠀ Brent днём возвращалась к $93 за баррель. Представитель Ирана Мохсен Резаи заявил, что для возобновления переговоров и открытия Ормузского пролива США должны принять условия Тегерана. Получается интересный эффект: надежды на урегулирование на Украине поддерживают акции, а риск затяжного конфликта вокруг Ирана — нефтяные цены. Но деэскалация на Ближнем Востоке способна быстро убрать часть премии из Brent. $BRZ6 $BMZ6 $LKOH $ROSN $NVTK ⠀ 🏦 КОРПОРАТИВНЫЙ ФОН: ДВА ТИПА ПОКУПАТЕЛЕЙ ⠀ Сбер заработал 1,67 трлн ₽ за десять месяцев по РСБУ (+17,6%). Это аргумент в пользу качества прибыли. Fix Price взлетел после рекомендации дивиденда 0,10 ₽ на акцию. Но решение ещё должны утвердить акционеры. Повторяемая прибыль и разовая дивидендная новость — разные основания для покупки. ⠀ МОЙ ВЫВОД ⠀ Ширина сегодняшнего роста впечатляет. Однако 2500–2525 — место, где покупатель должен доказать серьёзность намерений. Не объявляю медвежий риск «аннулированным» и не ставлю 2600 базовой целью до подтверждённого пробоя. Следующий экзамен — дипломатические контакты 12 ноября, объёмы торгов и удержание пробитых уровней. Лучше войти чуть позже, чем купить эйфорию на сопротивлении. ⠀ 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. ⠀ 🎁 ЮБИЛЕЙНЫЙ РОЗЫГРЫШ #альфакубышка! 20 000 ₽ — призовой фонд. 20 победителей подпишись на канал и сделай репост с участием в #альфакубышка и ты в теме ✅ #обзор #теханализ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card media 1
9
10
ALPHANETIK
ALPHANETIK

11 ноября в 10:50

КРУПНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2026 ГОД: ГДЕ ДОХОДНОСТЬ, А ГДЕ ЛОВУШКА? ЧАСТЬ 1 💙На рынке хватает обещаний двузначной доходности. Но заработал ли бизнес эти деньги — или придётся расходовать резервы и увеличивать долг?Сравниваю четыре совершенно разные истории: $MTSS , $MOEX , $NMTP и $IRAO . Выплаты за 2026 год могут прийти в 2027-м.⠀ 📱 МТС: ДИВИДЕНД И БАЙБЭК — НЕ ОДНО И ТО ЖЕ $MTSS Новая политика на 2027–2028 годы предполагает минимальный целевой возврат акционерам 70 млрд ₽ в год. Но это НЕ 70 млрд ₽ дивидендами.Базовая пропорция — 70% денежными выплатами и 30% через обратный выкуп.Если распределить именно 70 млрд ₽, получим около 49 млрд ₽ дивидендами, или 24,5 ₽ на акцию; ещё 21 млрд ₽ — на байбэк.Байбэк не заменяет дивиденды; важны условия выкупа и погашения акций.Чистый долг МТС на конец июня — 474,1 млрд ₽.При высокой стоимости обслуживания долга и существенном CAPEX размер будущих выплат надо сверять с FCF, а не только с OIBDA.Мой взгляд: интересная дивидендная спекуляция, но не безусловная «облигация с купоном». 🏦 МОСБИРЖА: КАЧЕСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, НО НЕ БЕЗ РИСКОВ⠀$MOEX Главное преимущество — комиссии с торгов, денежного рынка и инфраструктурных сервисов.Однако часть прибыли создаётся процентными доходами: при снижении ставок и доходности размещения средств этот двигатель может ослабнуть.Дивидендная политика ориентируется на FCFE и устанавливает нижнюю границу 50% чистой прибыли по МСФО с оговоркой о капитале и нормативах.Поэтому 21 ₽ на акцию при payout 75% — расчётный сценарий, а не утверждённая выплата.Мой взгляд: один из более понятных бизнесов в подборке, но цена входа и темпы расходов имеют значение.⠀ 🚢 НМТП: ПОРТ ЗАРАБАТЫВАЕТ, НО РИСКИ РАСТУТ⠀$NMTP III квартал вышел заметно слабее: выручка около 11,9 млрд ₽, чистая прибыль около 5,3 млрд ₽.Геополитические перебои и капитальные затраты делают прогноз на следующий год сложнее.Диапазон 0,85–0,95 ₽ на акцию за 2026 год рассматриваю только как авторскую оценку, а не рекомендацию совета директоров.Мой взгляд: при нормализации перевалки потенциал переоценки есть. Но высокая расчётная доходность — плата за реальные операционные риски. ⠀🔌 ИНТЕР РАО: КУБЫШКА РАБОТАЕТ, НО УМЕНЬШАЕТСЯ⠀$IRAO У компании значительный запас финансовых активов, который приносит процентные доходы.Но снижение ставок и масштабная инвестпрограмма делают эту модель менее щедрой.За первое полугодие CAPEX достиг 101,6 млрд ₽. Процентные доходы сократились с 47,6 млрд до 29,8 млрд ₽ год к году. Прогноз 0,28 ₽ дивиденда — лишь сценарий: размер выплат зависит от итоговой прибыли, капитальных потребностей и решения акционеров.Мой взгляд: низкие мультипликаторы сами по себе не катализатор роста, пока денежные средства перераспределяются в стройку.⠀ МОЙ ВЫВОД: ЧТО ПРЕДПОЧИТАЮ? ⠀По предсказуемости модели бизнеса выделяю Мосбиржу. МТС — история доходности с долговой нагрузкой. НМТП — ставка на геополитическую нормализацию. Интер РАО — ожидание отдачи от капитальных вложений. Для всех четырёх проверяю три вещи: FCF после инвестиций, размер реально объявленного дивиденда и доходность по цене покупки. Без этого «13% годовых» — просто число на экране. Во второй части сравню другие компании и посмотрю, кто способен не только заплатить, но и нарастить дивиденды.⠀ Во второй части поста разберем $SBER $LKOH $TRNFP $BELU на канале 👇 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей.⠀ 🎁 ЮБИЛЕЙНЫЙ РОЗЫГРЫШ #альфакубышка!20 000 ₽ — призовой фонд.20 победителей подпишись на канал и сделай репост с участием в #альфакубышка и ты в теме ✅ #дивиденды #обзоре Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card media 1
6
7
ALPHANETIK
ALPHANETIK

11 ноября в 10:06

ПЕРЕГОВОРЫ ИДУТ. НЕФТЯНКА ПОД УДАРОМ. ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОКУПАЕТ РЫНОК? 💙Сегодня конфликт сигналов: дипломаты говорят о прогрессе, но энергетические риски растут. Для российского рынка это не повод автоматически покупать акции. Разделю ситуацию на три фактора: переговоры, нефтяная инфраструктура и внешняя торговля. ⠀ 🌍 АБУ-ДАБИ: ПРОДУКТИВНО — НЕ ЗНАЧИТ ДОГОВОРИЛИСЬ ⠀ Рубио называет переговоры России, США и Украины продуктивными. Зеленский — конструктивными и содержательными. Обсуждается обмен пленными, но детали ещё не подтверждены. Лавров обозначил позицию Москвы: перемирие без согласования будущей архитектуры безопасности её не устраивает. Это не провал, но и не мирная сделка. Пока стороны спорят о последовательности решений, премия за ожидание мира хрупка. $IMOEXF ⠀ 🛢 НЕФТЬ: ГЕОПОЛИТИКА И ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ РИСКА ⠀ Катар сообщает о продвижении непрямых переговоров США и Ирана. Рубио не видит необходимости возобновлять крупные военные операции, пока работают экономические меры давления. Но Ормузский пролив остаётся закрытым. А значит, логистика энергоресурсов по-прежнему несёт огромные издержки. 71% американцев, по Reuters/Ipsos, поддерживают законодательные меры для прекращения войны с Ираном. Политическое давление на Вашингтон растёт, но открытие пролива ещё не согласовано. Для Brent здесь развилка: реальная деэскалация способна убрать военную премию; срыв переговоров и затяжная блокада — снова поддержать цены. $BRZ6 $BMZ6 ⠀ ⚠️ РОССИЙСКИЕ НПЗ: ПОЧЕМУ 30% — НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ ⠀ Reuters со ссылкой на отраслевые источники пишет, что удары затронули предприятия с суммарной проектной мощностью около 30% российской нефтепереработки — девять крупных НПЗ. Это НЕ означает, что страна одномоментно потеряла ровно 30% фактического выпуска топлива. Источники оценивают возможное сокращение реальной переработки до 200 тыс. тонн в сутки. Для нефтяных компаний важны не только экспортные цены на нефть, но и простои заводов, ремонт, логистика, перерабатывающая маржа и снабжение внутреннего рынка. Поэтому рост Brent не обязательно компенсирует убытки от остановки мощностей. $LKOH $ROSN ⠀ ⛽ ЕВРОПЕ НУЖЕН ГАЗ, НО ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ ⠀ Испания в октябре возобновила закупки российского СПГ после нулевого сентября. Физический спрос и политика ограничений пока не совпадают. Однако возобновление поставок в одну страну не гарантирует роста прибыли конкретного эмитента. Здесь важны контракты, продавец груза, цены и будущие ограничения импорта. $NVTK $GAZP ⠀ 💵 ЮАНЬ ВМЕСТО ДОЛЛАРА: ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА? ⠀ Bloomberg сообщает, что доля юаня в оплате российского экспорта заметно сократилась из-за вторичных санкций, тогда как роль рублёвых расчётов с Азией выросла. Это не означает полного отказа от юаня. Но показывает цену санкционного риска: сменить валюту платежа недостаточно, если банки опасаются проводить транзакции. ⠀ МОЙ ВЫВОД ДЛЯ РЫНКА ⠀ По индексу Мосбиржи слежу за сохранением 2435–2440 и возвратом выше 2470–2485 пунктов. Это рабочие зоны наблюдения, не подтверждённый сигнал на 4H. 🟢 Бычий сценарий: дипломатический прогресс получает документальное подтверждение, а индекс закрепляется над сопротивлением. 🔴 Медвежий: переговоры буксуют, энергетические потери растут, индекс теряет поддержку. Мой приоритет — реальное исполнение решений и денежные потоки компаний, а не эмоциональная покупка заголовков. ⠀ 💙 @ALPHANETIC — разбираемся не только в том, что растёт, но и почему. Доступны новые торговые идеи на канале @ALPHANETIC ✅ Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅ Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅ Подробная и прозрачная отчётность актуальных идей. ⠀ 🎁 ЮБИЛЕЙНЫЙ РОЗЫГРЫШ #альфакубышка! 20 000 ₽ — призовой фонд. 20 победителей подпишись на канал и сделай репост с участием в #альфакубышка и ты в теме ✅ #обзор #нефть Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card media 1
8
9