❗️Вышел отчет ПАО #Татнефть за 2-й квартал по РСБУ

Много информации вышло по нефтянке за последние дни. Соберем все в 1-м месте. 📌Средняя цена нефти марки Urals в сентябре составила 7830 руб., что на 66,1% выше, чем годом ранее, и на 40,4% выше, чем в предыдущем месяце. В 3-м квартале средняя цена нефти марки Urals составила 6000 руб., что на 27,8% выше, чем годом ранее, и на 1,6% ниже, чем в предыдущем квартале. 📌Выплаты нефтяным компаниям по демпферу в сентябре составили 305,5 млрд руб., что почти в 10 раз выше, чем годом ранее, и на 54,8% выше, чем в августе. В 3-м квартале выплаты нефтяным компаниям составили 615,8 млрд руб, что на 260,5% выше, чем годом ранее, и на 1,1% ниже, чем в предыдущем квартале. Продолжаем следить за тем, как обстоят дела с отгрузкой нефти в наших портах. 📌Напомню, что данные беру из Блумберга. Средняя экспортная цена на нашу нефть постепенно росла и на прошедшей неделе составила около $102,38 или 8582 руб. за баррель. В рублевом эквиваленте цены были выше только в 2022 г. и двумя неделями ранее. 📌Дисконт средней экспортной цены на нашу нефть относительно фьючерса Brent практически составил $0,58 за баррель. Бумажная нефть немного оторвалась от реальности, так как спотовые цены уже около $130 за баррель. 📌За неделю до 4 октября отгрузка сырой нефти составила 3,60 млн баррелей. На прошлой неделе в Новороссийске было отгружено 6 танкеров с нашей нефтью, чего не было с момента активизации ударов по судам летом этого года. ❗️Отчет за 3-й квартал будет таким же ударным, как и за 2-й, особенно у той, что с глубокой переработкой и работающими НПЗ. Текущие цены на нашу нефть более 8000 руб. Отчет за 4-й квартал скорее всего будет тоже хорошим. ❗️В Лукойле сегодня вышел сущ. факт о подготовке собрания акционеров. Компания традиционно в октябре озвучивает дивиденды за 1-е полугодие. Свободный денежный поток позволяет выплатить до 750 руб. на акцию, однако рынок закладывает около 500. Если конъюнктура в секторе останется, как есть, то к отсечке акции могут вырасти до 6500 руб., что даст около 7,5% дивидендной доходности по итогам 1-го полугодия. Для примера, Газпром нефть через неделю закроет реестр под выплату с доходностью чуть больше 7%, а Татнефть около 5%. LKOH TATN SIBN

Почему растет Лукойл? 🔥Вышла новость о том, что консорциум Тодда Боэли с участием американского госагентства и инвесторов из ОАЭ и Катара намерен опередить Carlyle в сделке по активам ЛУКОЙЛа. 📌Ранее в январе этого года «Лукойл» объявил о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH, которой принадлежат зарубежные активы группы. 📌При этом активы к продаже оцениваются в $20 млрд. или около 1,7 трлн руб., что довольно существенно, так как текущая капитализация Лукойла за вычетом выкупленных акций составляет около 3,3 трлн руб. 📌Однако проблема в том, что денежные средства после продажи будут заблокированы и компания сможет их получить только после снятия санкций. Санкции на Лукойл были введены в октябре прошлого года, по словам Трампа, они будут сняты, как только закончится конфликт на Украине. 📌Однако даже без этой истории акции компании являются лучшей по потенциальной дивидендной доходности как в секторе, так и на всем рынке. Жду годовой дивиденд около 1100 руб. Текущая конъюнктура в нефти этому способствует. На прошлой неделе рублевые цены на Юралс достигли рекордных значений для этого года, выйдя на пики 2022 г. 📌Держите ли вы акции компании в портфеле и что думаете по поводу ее перспектив на ближайший год? LKOH

🧐После двухнедельного отпуска товарища из Блумберга, продолжим следить за тем, как обстоят дела с отгрузкой нефти в наших портах. 📌Средняя экспортная цена на нашу нефть постепенно росла и на прошедшей неделе составила около $89,33 или 7591 руб. за баррель. Выше были только 2 недели в апреле. Цены на этой неделе уже около $100, после остановки нефтепровода в Саудовской Аравии на рынке началась небольшая паника. 📌Дисконт средней экспортной цены на нашу нефть относительно фьючерса Brent существенно сократился и составил $ 12,99 за баррель. 📌За неделю до 13 сентября отгрузка сырой нефти составила 3,87 млн баррелей. В начале месяца показатель падал на фоне снижения отгрузок в Новороссийске, однако сейчас показатель постепенно восстанавливается вместе с отгрузками в НМТП. LKOH TRNFP TATN