Закрыл позицию по OZON с прибылью +19% — разбор сделки Т‑Банк

🤗 - реальная цена AKRN - 6 500 р, текущая цена ~ 16 800 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 14 300 р 🧐 - Р/Е (окупаемость) - 11 - долгов мало - рентабельность капитала 8% - чистая прибыль падает😢 -справедливая стоимость по модели DCF - 40 р, так как денежный поток сильно падает последнее время 🫡 #фундаментал

🤗 Прошло 4 месяца от начала моего эксперимента с кредитом и высокодоходными облигациями🫣 На текущий момент экспериментальный портфель упал на 50%😭 Это произошло примерно месяц назад после падение цены облигаций евротранса, центр резерва и бизнес лэнда😑 Пока я взял отсрочку по кредиту (или не знаю как правильно это называется). Не хочу продавать за бесценок хорошие на мой взгляд облигации🧐 Переживаю пока только за RU000A10BB75 У них изначально был не очень хороший отчет и еще есть риск, что отчет имеет недостоверные данные🤯 Я их больше не покупал и не продавал. Если отрастут, скорее всего переложу в бизнес лэнд или центр резерв🤔 По RU000A1092T7 доходность к погашению за вычетом налогов составляет 112%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 34% Центр резерв ( RU000A107P47 ) и бизнес лэнд ( RU000A108WJ2 ) я покупал при каждом падении, но на другой свой портфель, так как кредитный был забит полностью. Доходность их думаю считать нет смысла, там она колоссальная😳 Планирую продолжать их покупать при каждом падении так как отчетность все еще очень хорошая. Если закончится отсрочка по кредиту и облигации не отрастут, я буду вынужден признать эксперимент (в рамках кредитных средств) неудавшимся😰 Но продавать облигации, что бы гасить кредит или переложиться в другие активы, я не планирую. Так как более привлекательных облигаций по соотношению риска/доходности я не видел🙄 Поэтому я продолжу гасить кредит с зарплаты, так как считаю, что в итоге я все равно заработаю. И эксперимент в рамках собственных средств надеюсь будет удачным. Буду с нетерпением ждать отчета, что бы проверит изменения. 🫡 Прошлый пост - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/33924f30-6999-4fbd-ae3c-d4a5feeb7f99/?navigate_from_app=supreme&appId=invest&author=profile Пост начало - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Пояснение по моему анализу - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/79a4c583-98a7-4408-887c-0dd7a00d6215/ #облигации