CapitalShow

10,9K

подписчиков

27

подписок

тг: https://t.me/CapitalShowChannel Квалифицированный инвестор Торгую с 2018 года

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

CapitalShow
CapitalShow

вчера в 17:08

Пятничный пост об изменениях на рынке и в портфеле 📊 Заканчивается очередная насыщенная неделя, и главное событие в портфеле — увеличение шорт-позиций по фьючерсу на индекс Мосбиржи $IMOEXF 📉 IMOEX: реализация позитива и новые шорты На этой неделе рынок РФ получил порцию позитивных новостей: дивидендные рекомендации от крупных эмитентов, смягчение риторики по инфляционным ожиданиям и поддержка сырьевых котировок. Казалось бы, это должно толкать индекс вверх. Но именно в этом и кроется ключевая логика. Весь этот позитив был реализован ровно в тех зонах сопротивления, которые я отмечал в предыдущих обзорах. Рынок использовал хорошие новости как топливо для подхода к ключевым уровням, где крупные игроки расставляли лимитные заявки на продажу. ▫️ Действия: Увеличил шорт-позицию по $IMOEXF ▫️ Технический анализ: Структура рынка остается медвежьей. Пробой и закрепление ниже важных уровней подтверждает, что бычий импульс исчерпан. ▫️ Цели: Ближайшая цель снижения — уровень 2200. В случае развития негативного сценария и пробоя этой зоны, следующей целью станет отметка 2100, где располагается сильная зона поддержки и скопление ликвидности. ⛽ Природный газ: ралли продолжается, но впереди экспирация Прогноз по газовому контракту полностью оправдался — позиция показывает уверенный рост, и предпосылок для разворота пока не видно. Почему газ продолжает дорожать? Мнения ведущих аналитиков сходятся в нескольких ключевых факторах: ▫️ Сезонный фактор: Европа активно готовится к отопительному сезону, заполнение подземных хранилищ (ПХГ) идет с опережением, но темпы отбора уже начинают расти. ▫️ Дефицит предложения: Ограничения на поставки СПГ и геополитическая напряженность сохраняют премию в цене. ▫️ Рост спроса в Азии: Аномальная жара в ряде регионов увеличила нагрузку на энергосистемы и спрос на газ для генерации. ▫️ Техническая картина: Котировки пробили важные уровни сопротивления и закрепились выше, что привлекает новых покупателей. ⚠️ Важный нюанс: Сентябрьский фьючерс на газ подходит к дате экспирации, и в этот период традиционно наблюдается повышенная волатильность инструмента — резкие проколы, расширенные тени свечей и ложные движения. ▫️ Действия по позиции: В преддверии этого события большая часть контрактов была зафиксирована на уровне 3.190, что позволило зафиксировать основную прибыль и снизить риски от возможных рывков. ▫️ План на следующую неделю: Ожидаю развития ситуации с консолидацией цены во вторник или среду. Именно в этот период, после того как волатильность экспирации уляжется и рынок выберет новое направление, планирую принимать решение об очередной точке входа в лонг. О всех действиях буду оперативно информировать на канале. 🥇 Драгоценные металлы: пауза и наблюдение По золоту $GDZ6, серебру $SVZ6, платине $PTZ6 и палладию $PDZ6 на этой неделе взял паузу. С точки зрения технического анализа, текущие уровни не дают соотношения риск/прибыль, которое меня устраивает для открытия новых лонг-позиций. Рынок находится в зоне неопределенности: с одной стороны, макрофонн (ожидания по ставке ФРС, геополитика) поддерживает металлы, с другой — на графиках нет четких сигналов разворота вверх с минимальным риском. ▫️ Действия: Бычий тренд сохраняется, но новые объемы пока не набираю. ▫️ План: Внимательно отслеживаю ситуацию. При появлении намека на разворот тренда и формировании безопасной точки входа — я сразу пересмотрю стратегию и оперативно проинформирую об этом на канале. Терпение и дисциплина — главные инструменты трейдера. Всем профитных сделок и удачных выходных! 📈
Card image 1
Card image 2
8
9
CapitalShow
CapitalShow

18 сентября в 16:10

Об изменениях на рынке и в портфеле 📊 Заканчивается насыщенная неделя, которая задала новые векторы на рынке. Решения ЦБ РФ и ФРС, а также слабые данные по безработице в США (что традиционно играет на руку защитным активам и драгметаллам) существенно повлияли на настроения инвесторов. Ключевой макро-тренд недели — заметная ротация капиталов. Решение ФРС от 16 сентября было заложено в цену заранее, а слабые данные по безработице в США сформировали у крупного капитала четкий нарратив: "Это пиковая ставка цикла. Дальше ФРС придется смягчать политику, чтобы избежать рецессии". На фоне будущих ожиданий смягчения и снижения доходностей американских казначейских облигаций (Treasuries), крупные игроки начали перераспределять средства в более рисковые активы, в частности — в криптовалюту. 🇷🇺 Рынок РФ: сохраняю осторожность Слишком много событий, разгоняющих волатильность. Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ сейчас выступает скорее сдерживающим, чем позитивным фактором для акций. ▫️ Действия: На этой неделе открыл только шорт-позицию по индексу $IMOEXF . ▫️ Технический анализ: Прогноз на дальнейшее снижение сохраняется. Сейчас идет сбор ликвидности: сигналом стал пробой уровня 2260, который выступал нижней границей важного OrderBlock. Следующая цель — тест зоны сопротивления ниже, на уровне 2200. Вход в шорт осуществлен от верхней границы на 2280. 🥇 Драгоценные металлы: смена структуры Металлы на этой неделе сигнализируют о формировании новой структуры. Последовательное преодоление локальных максимумов указывает на возможный старт восходящего тренда. ▫️ Действия: Как и на прошлой неделе, увеличил свои позиции в декабрьских фьючерсах $GDZ6 , $SVZ6 , $PTZ6 , $PDZ6 ₿ Криптовалюта: абсолютный рекордсмен Именно фьючерсные контракты $BTU6 , $EHU6 стали главным бенефициаром перераспределения капиталов из Treasuries в рисковые активы. Ожидания смены монетарного цикла ФРС полностью отработались. ▫️ Результат: Каждая из позиций уже показывает доходность более 5%. ▫️ Планы: На следующей неделе буду искать новые точки входа для увеличения объема. 💵 Рубль и валютные пары На открытии недели рубль нащупал минимум и в течение последующих дней мы наблюдали плавное обновление локальных максимумов. Предполагаю, что эта динамика продолжится, а в период после завершения голосования и подсчета голосов на выборах волатильность может усилиться. ⚠️ Важно: Я не жду обновления абсолютных максимумов 2026 года. Скорее, мы подойдем к ключевым зонам сопротивления, от которых на фоне возможного ужесточения риторики ЦБ РФ (и намеков на дальнейшее повышение ставки) рубль может продолжить укрепляться. 💡 Новая идея: Природный газ Из свежих решений — открытие лонг-позиций по газу. Текущая динамика позиции полностью устраивает. Инструмент крайне волатилен, поэтому для открытия дополнительных позиций буду ждать открытия рынка на следующей неделе и искать новые точки входа. Также на следующей неделе возможно преодоление важных уровней в $BRV6 которые дадут сигналы на будущий тренд и от которых будут зависеть цены наших экспортеров, в особенности $LKOH и $GAZP 📌 Конкретные разборы точек входа, уровней стоп-лоссов и тейк-профитов с точки зрения ТА по этим инструментам веду в закрытом канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех сделок и не пропустить вход. Всем удачных выходных и профита! 📈
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
5
6
CapitalShow
CapitalShow

11 сентября в 16:40

Ставка 14%: пауза ЦБ и новые точки входа ЦБ взял паузу. После цикла снижения остановились на 14% и дали понять: «Посмотрим на инфляцию, дальше обещать ничего не будем». Это значит одно: история про «ставка скоро упадёт, и всё вырастет» откладывается. Длинные ОФЗ дают около 15%, но судя по индексу RGBI $RBZ6 потенциалом снижения цены присутствует, а на рынке акций формируются интересные сетапы. 📉 Нефть и нефтегаз: покупаем на просадке Не исключаю, что коррекция цен на нефть продолжится: с точки зрения ТА цена обновила важные уровни поддержки. Краткосрочно это оказывает давление на акции нефтедобытчиков и тянет вниз индекс $IMOEXF, который сейчас как раз подвелся к важным уровням сопротивления, о чем не раз писал на канале. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow_SectorPrize/a890f394-0041-46ca-95ef-62cfdca9620f?utm_source=share В случае дальнейшей просадки рассматриваю лонг-позиции в $LKOH, $SIBN и $TATN как покупку качественного бизнеса с хорошей дивидендной историей по скидке. 💵 Рубль и фактор событий В ближайшее время рубль вполне может укрепиться на фоне сохранения ставки и фактора предстоящих выборов. Сейчас важны не столько сами ценовые уровни, сколько реакция рынка на них, которую мы увидим уже на следующей неделе. 🛡 Моя текущая стратегия По рынку РФ сохраняю осторожность: слишком много событий, разгоняющих волатильность, а сохранение высокой ставки — скорее сдерживающий, чем позитивный фактор. ▫️ На этой неделе открыл только шорт-позицию по индексу $IMOEXF. ▫️ В ближайших планах: отслеживать ситуацию в драгметаллах через декабрьские фьючерсы ($GDZ6, $SVZ6, $PTZ6, $PDZ6). ▫️ Увеличивать позиции в крипте также через фьючерсные контракты ($BTU6, $EHU6). 📌 Конкретные разборы точек входа, уровней стоп-лоссов и тейк-профитов с точки зрения ТА по этим инструментам веду в закрытом канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех сделок и не пропустить вход.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
10
11
CapitalShow
CapitalShow

4 сентября в 15:24

С 7 сентября в Т-Банк начнется серия турниров Российского инвестиционного чемпионата 2026 года (РИЧ) - крупнейшего в России соревнования среди частных инвесторов. Общий призовой фонд всей серии — 100 млн рублей. Шесть турниров, которые пройдут в пяти разных форматах, как одиночных, так и командных. Каждый участник сможет попробовать свою торговую стратегию и оценить ее успешность по сравнению с другими. Мой счет ИИС планомерно рос и перешел уровень 3 млн рублей, поэтому в этом году буду участвовать в ранге "тяжеловесов". Сегодня завершаю торговлю и закрываю позиции. На неделе присматривался к сентябрьским фьючесрам $GDU6 $SVU6 $PDU6 и $PTU6, на следующей буду перекладывается в декабрьские, чтобы торговать инструменты до даты завершения турниров - 27 ноября 2026. И закрою позиции в акциях, которые открывал, чтобы держать руку на пульсе, не удивляйтесь большим минусам в процентах, в валюте каждая позиция не более 10 тыс. рублей Удачи всем 🚀🚀
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
5
6
CapitalShow
CapitalShow

14 августа

$RGBIF $RBU6 Что сигнализирует технический анализ по индексу RGBI Техническая картина по индексу RGBI постепенно формирует сценарий в пользу дальнейшего снижения. Первым сигналом стало отсутствие пробоя уровня 122,36, который мог бы подтвердить продолжение восходящего движения после коррекции. Вместо этого цена получила реакцию от значимого Order Block (OB) на уровне 121,15 — точка 1 на графике. Следующим важным сигналом стал пробой уровня 115,54 — точка 2. Именно здесь появились первые признаки завершения предыдущей восходящей структуры и формирования предпосылок для перехода к нисходящему движению. После этого цена пробила уровень 112,81 — точка 3, а последующая реакция от уровня 115,54 уже подтвердила слабость покупателей. В результате техническая структура стала указывать на продолжение снижения, поэтому были открыты шорт-позиции по индексу через фьючерсные контракты. Почему RGBI действительно может продолжить снижение Технический сценарий дополнительно подкрепляется фундаментальными факторами. Главный риск для рынка ОФЗ — более медленное снижение ключевой ставки, чем сейчас ожидает часть участников рынка. По данным Банка России, опрос аналитиков указывает на среднюю ключевую ставку около 14,1% в 2026 году, а более высокая траектория ставки означает сохранение давления на цены облигаций. При этом после последнего решения ЦБ ставка была снижена лишь на 25 б.п., до 14,25%, а среди причин осторожности регулятора назывались неустойчивое снижение инфляции, ускорение кредитования и высокие бюджетные расходы. Такая комбинация факторов способна ограничивать потенциал дальнейшего роста RGBI. Ещё один фактор — инфляционные риски. Рост цен на топливо и ослабление рубля способны усиливать инфляционные ожидания, что, в свою очередь, повышает вероятность более длительного периода высоких ставок. Аналитики также отмечали переоценку ожиданий по дальнейшему снижению ставки как одну из причин коррекции рынка ОФЗ. Наконец, рынок уже способен частично учитывать будущие снижения ставки в котировках облигаций. Поэтому даже фактическое снижение ключевой ставки не гарантирует роста RGBI: если ожидания участников рынка окажутся слишком оптимистичными и траектория ставки будет пересмотрена вверх, доходности ОФЗ могут вырасти, а цены — продолжить снижение. Подобная зависимость уже проявлялась на рынке ранее. Таким образом, техническая структура и фундаментальный фон сейчас не противоречат сценарию дальнейшего снижения RGBI. Ключевым фактором на ближайшие месяцы останется способность ЦБ продолжать снижение ставки без нового ускорения инфляции. Если рынок начнёт закладывать более высокую траекторию ставки, давление на цены ОФЗ может сохраниться. Более подробные прогнозы по другим инструментам публикую в закрытом канале. Там разбираю конкретные сценарии движения цены, уровни для входа, цели и параметры риска.
Card image 1
2
3
CapitalShow
CapitalShow

24 июля

$PLZL $PXU6 Результат по прогнозу из закрытого канала частично реализован. На текущий момент не исключается развитие коррекционного движения. В случае формирования благоприятного сетапа будут предоставлены точки для открытия лонг-позиций. О появлении таких возможностей, как и прежде, будет сообщено здесь: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow_SectorPrize/234c74b7-f5ca-4c23-b549-7c46a92ea101/ #result_capitalshow
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
6
7
CapitalShow
CapitalShow

21 июля

С технической точки зрения золото демонстрирует признаки формирования разворотного сетапа. В сочетании с существенным снижением стоимости акций это также повышает вероятность формирования разворотной структуры и по самому активу
2
3
CapitalShow
CapitalShow

13 июля

$CCQ6 Результат по прогнозу из закрытого канала успешно реализован. На текущий момент не исключается развитие коррекционного движения. В случае формирования благоприятного сетапа будут предоставлены точки для открытия шорт-позиций. О появлении таких возможностей, как и прежде, будет сообщено здесь: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow_SectorPrize/f2fc229d-b887-49a5-839f-2b062c6a6acb/ #result_capitalshow
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
4
5
CapitalShow
CapitalShow

10 июля

Очередной месяц с использованием средств банка для получения гарантированного дохода подошел к концу. Результат + 2400 рублей ✅ Каждый месяц пополняю портфель на 200 тыс. рублей, используя денежные средства кредитной карты в рамках лимита на переводы без комиссий на тарифе Premium. Далее покупаются паи фонда $TMON@ и к концу беспроцентного периода они продаются для пополнения кредитной карты. И всё это без каких-либо комиссий. Статистика показывает, что такой способ позволяет получать в среднем более 2 000 рублей в месяц. Этот доход можно полностью направить на оплату тарифа Premium, фактически компенсируя его стоимость. В результате вы получаете доступ ко всем преимуществам премиального обслуживания: бесплатным проходам в бизнес-залы аэропортов, туристической страховке, мобильной связи от банка и другим привилегиям, доступным только премиальным клиентам. В период летних отпусков такие преимущества становятся особенно актуальными и позволяют сделать путешествия заметно комфортнее. При продолжении снижения ЦБ ключевой ставки, доходы от фонда будут снижаться. Поэтому, чтобы получить максимальную прибыль сейчас, рекомендую воспользоваться продуктами Тбанка по ссылкам: Карта Платинум с бесплатным обслуживанием навсегда: https://tbank.ru/baf/A6T6izr1FZP Тариф Премиум для получения приветственных 4000 рублей: https://tbank.ru/baf/9PHTn2QmA6I
Card image 1
7
8
CapitalShow
CapitalShow

3 июля

🧠 Почему на падении рынка мозг отказывается продавать? Правило 7 активов и защита от эмоций Рынок летит вниз, портфель в глубоком минусе, новости кричат о кризисе, а вы сидите и не можете нажать кнопку «Продать». Кажется, что вот-вот отскок... или наоборот — паника парализует. Вы перекладываете решение на завтра, а завтра убыток еще больше. Почему мы принимаем ужасные решения (или не принимаем их вовсе) в моменты тотального падения? Дело не в вашей жадности или трусости. Дело в нейробиологии и когнитивной перегрузке. 📊 Правило магического числа 7 Еще в 1956 году психолог Джордж Миллер доказал: наш мозг способен удерживать в фокусе внимания максимум 7±2 объекта одновременно. Если вы держите в активном управлении 15–20 акций, вы уже находитесь в состоянии хронического когнитивного дефицита. Вы физически не можете качественно отслеживать фундаментал и новости по всем ним. А теперь представьте момент, когда падает всё. Красные свечи и скачущие объемы. Мозг получает колоссальный стресс и информационный перегруз. Он не может одновременно оценить 15 активов, вспомнить гипотезы по каждому из них и выбрать оптимальную стратегию. Итог: мозг выбирает самую энергосберегающую тактику — избегание. Вы закрываете терминал, «забиваете» на убыточные позиции и надеетесь на лучшее. Так рождаются «инвесторы», которые годами сидят в глубоком минусе по активам. 💊 Как обмануть мозг и спасти депозит? Единственный способ пережить шторм и не наделать глупостей — делегировать решение алгоритму. Вам нужно принять жесткое правило: Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки. Всегда. Без исключений. Почему это работает с точки зрения психологии? Вы принимаете решение в «холодной» голове. В момент входа вы спокойны, рациональны и видите картину целиком. Вы заранее определяете уровень, где ваша гипотеза сломана, а убыток для вас психологически и финансово комфортен. Вы защищаете себя от будущего «паникующего» себя. Когда начнется мясорубка, вам не нужно будет думать. Алгоритм уже сделал это за вас. Вы снимаете с себя груз ответственности в момент стресса. Вы освобождаете оперативную память мозга. Зная, что по всем 7-10 активам стоят «подушки безопасности» (стопы), вы перестаете дергаться и можете трезво оценивать новые возможности для входа. 🤔 Стоит ли вообще держать убыточные позиции? Ответ кроется в простой фразе: "Надежда — не стратегия." 🔻 Если упал весь рынок (паника, макроэкономика), а фундаментал вашего актива не изменился — держать можно (если у вас стоит жесткий стоп на случай пробоя критических поддержек). 🔻 Если же упал именно ваш актив из-за плохих новостей по нему (отчет, суд, потеря рынка) — немедленно закрывайте. 📌 Резюме: Хотите спать спокойно? Либо сокращайте количество активов в активном управлении до 5-7 штук, за которыми вы реально успеваете следить. Либо железобетонно выставляйте стоп-лоссы на комфортном уровне убытка в момент каждой покупки. Не заставляйте свой мозг принимать решения, когда он напуган. 💬 А сколько активов сейчас в вашем портфеле? Честно признавайтесь в комментариях: успеваете ли вы за ними следить, или уже теряете фокус? Были ли случаи, когда «забили» на стоп и пожалели об этом? 👇 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Card image 1
8
9
CapitalShow
CapitalShow

18 июня

$IMOEXF $MXM6 Прогноз по движению индекса IMOEX полностью реализован. Итоговый результат сделки составил +4,5%. Учитывая предстоящее заседание ЦБ, на открытии торгов завтра ожидается повышенная волатильность и непредсказуемая реакция рынка. В связи с этим позиция была закрыта сегодня, а прибыль зафиксирована. Здесь вы были предупреждены: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow_SectorPrize/f277c229-fa94-4a1c-8cc1-58749fe6367f/
Card image 1
Card image 2
Card image 3
7
8