$RGBIF {$RBU6}

Пятничный пост об изменениях на рынке и в портфеле 📊 Заканчивается очередная насыщенная неделя, и главное событие в портфеле — увеличение шорт-позиций по фьючерсу на индекс Мосбиржи IMOEXF 📉 IMOEX: реализация позитива и новые шорты На этой неделе рынок РФ получил порцию позитивных новостей: дивидендные рекомендации от крупных эмитентов, смягчение риторики по инфляционным ожиданиям и поддержка сырьевых котировок. Казалось бы, это должно толкать индекс вверх. Но именно в этом и кроется ключевая логика. Весь этот позитив был реализован ровно в тех зонах сопротивления, которые я отмечал в предыдущих обзорах. Рынок использовал хорошие новости как топливо для подхода к ключевым уровням, где крупные игроки расставляли лимитные заявки на продажу. ▫️ Действия: Увеличил шорт-позицию по IMOEXF ▫️ Технический анализ: Структура рынка остается медвежьей. Пробой и закрепление ниже важных уровней подтверждает, что бычий импульс исчерпан. ▫️ Цели: Ближайшая цель снижения — уровень 2200. В случае развития негативного сценария и пробоя этой зоны, следующей целью станет отметка 2100, где располагается сильная зона поддержки и скопление ликвидности. ⛽ Природный газ: ралли продолжается, но впереди экспирация Прогноз по газовому контракту полностью оправдался — позиция показывает уверенный рост, и предпосылок для разворота пока не видно. Почему газ продолжает дорожать? Мнения ведущих аналитиков сходятся в нескольких ключевых факторах: ▫️ Сезонный фактор: Европа активно готовится к отопительному сезону, заполнение подземных хранилищ (ПХГ) идет с опережением, но темпы отбора уже начинают расти. ▫️ Дефицит предложения: Ограничения на поставки СПГ и геополитическая напряженность сохраняют премию в цене. ▫️ Рост спроса в Азии: Аномальная жара в ряде регионов увеличила нагрузку на энергосистемы и спрос на газ для генерации. ▫️ Техническая картина: Котировки пробили важные уровни сопротивления и закрепились выше, что привлекает новых покупателей. ⚠️ Важный нюанс: Сентябрьский фьючерс на газ подходит к дате экспирации, и в этот период традиционно наблюдается повышенная волатильность инструмента — резкие проколы, расширенные тени свечей и ложные движения. ▫️ Действия по позиции: В преддверии этого события большая часть контрактов была зафиксирована на уровне 3.190, что позволило зафиксировать основную прибыль и снизить риски от возможных рывков. ▫️ План на следующую неделю: Ожидаю развития ситуации с консолидацией цены во вторник или среду. Именно в этот период, после того как волатильность экспирации уляжется и рынок выберет новое направление, планирую принимать решение об очередной точке входа в лонг. О всех действиях буду оперативно информировать на канале. 🥇 Драгоценные металлы: пауза и наблюдение По золоту GDZ6, серебру SVZ6, платине PTZ6 и палладию PDZ6 на этой неделе взял паузу. С точки зрения технического анализа, текущие уровни не дают соотношения риск/прибыль, которое меня устраивает для открытия новых лонг-позиций. Рынок находится в зоне неопределенности: с одной стороны, макрофонн (ожидания по ставке ФРС, геополитика) поддерживает металлы, с другой — на графиках нет четких сигналов разворота вверх с минимальным риском. ▫️ Действия: Бычий тренд сохраняется, но новые объемы пока не набираю. ▫️ План: Внимательно отслеживаю ситуацию. При появлении намека на разворот тренда и формировании безопасной точки входа — я сразу пересмотрю стратегию и оперативно проинформирую об этом на канале. Терпение и дисциплина — главные инструменты трейдера. Всем профитных сделок и удачных выходных! 📈

**Об изменениях на рынке и в портфеле 📊** Заканчивается насыщенная неделя, которая задала новые векторы на рынке. Решения ЦБ РФ и ФРС, а также слабые данные по безработице в США (что традиционно играет на руку защитным активам и драгметаллам) существенно повлияли на настроения инвесторов. Ключевой макро-тренд недели — заметная ротация капиталов. Решение ФРС от 16 сентября было заложено в цену заранее, а слабые данные по безработице в США сформировали у крупного капитала четкий нарратив: "Это пиковая ставка цикла. Дальше ФРС придется смягчать политику, чтобы избежать рецессии". На фоне будущих ожиданий смягчения и снижения доходностей американских казначейских облигаций (Treasuries), крупные игроки начали перераспределять средства в более рисковые активы, в частности — в криптовалюту. 🇷🇺 **Рынок РФ: сохраняю осторожность** Слишком много событий, разгоняющих волатильность. Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ сейчас выступает скорее сдерживающим, чем позитивным фактором для акций. ▫️ **Действия:** На этой неделе открыл только шорт-позицию по индексу IMOEXF . ▫️ **Технический анализ:** Прогноз на дальнейшее снижение сохраняется. Сейчас идет сбор ликвидности: сигналом стал пробой уровня 2260, который выступал нижней границей важного OrderBlock. Следующая цель — тест зоны сопротивления ниже, на уровне 2200. Вход в шорт осуществлен от верхней границы на 2280. 🥇 **Драгоценные металлы: смена структуры** Металлы на этой неделе сигнализируют о формировании новой структуры. Последовательное преодоление локальных максимумов указывает на возможный старт восходящего тренда. ▫️ **Действия:** Как и на прошлой неделе, увеличил свои позиции в декабрьских фьючерсах GDZ6 , SVZ6 , PTZ6 , PDZ6 ₿ **Криптовалюта: абсолютный рекордсмен** Именно фьючерсные контракты BTU6 , EHU6 стали главным бенефициаром перераспределения капиталов из Treasuries в рисковые активы. Ожидания смены монетарного цикла ФРС полностью отработались. ▫️ **Результат:** Каждая из позиций уже показывает доходность более 5%. ▫️ **Планы:** На следующей неделе буду искать новые точки входа для увеличения объема. 💵 **Рубль и валютные пары** На открытии недели рубль нащупал минимум и в течение последующих дней мы наблюдали плавное обновление локальных максимумов. Предполагаю, что эта динамика продолжится, а в период после завершения голосования и подсчета голосов на выборах волатильность может усилиться. ⚠️ Важно: Я не жду обновления абсолютных максимумов 2026 года. Скорее, мы подойдем к ключевым зонам сопротивления, от которых на фоне возможного ужесточения риторики ЦБ РФ (и намеков на дальнейшее повышение ставки) рубль может продолжить укрепляться. 💡 **Новая идея: Природный газ** Из свежих решений — открытие лонг-позиций по газу. Текущая динамика позиции полностью устраивает. Инструмент крайне волатилен, поэтому для открытия дополнительных позиций буду ждать открытия рынка на следующей неделе и искать новые точки входа. Также на следующей неделе возможно преодоление важных уровней в BRV6 которые дадут сигналы на будущий тренд и от которых будут зависеть цены наших экспортеров, в особенности LKOH и GAZP 📌 Конкретные разборы точек входа, уровней стоп-лоссов и тейк-профитов с точки зрения ТА по этим инструментам веду в закрытом канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех сделок и не пропустить вход. Всем удачных выходных и профита! 📈

Ставка 14%: пауза ЦБ и новые точки входа ЦБ взял паузу. После цикла снижения остановились на 14% и дали понять: «Посмотрим на инфляцию, дальше обещать ничего не будем». Это значит одно: история про «ставка скоро упадёт, и всё вырастет» откладывается. Длинные ОФЗ дают около 15%, но судя по индексу RGBI RBZ6 потенциалом снижения цены присутствует, а на рынке акций формируются интересные сетапы. 📉 Нефть и нефтегаз: покупаем на просадке Не исключаю, что коррекция цен на нефть продолжится: с точки зрения ТА цена обновила важные уровни поддержки. Краткосрочно это оказывает давление на акции нефтедобытчиков и тянет вниз индекс IMOEXF, который сейчас как раз подвелся к важным уровням сопротивления, о чем не раз писал на канале. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow_SectorPrize/a890f394-0041-46ca-95ef-62cfdca9620f?utm_source=share В случае дальнейшей просадки рассматриваю лонг-позиции в LKOH, SIBN и TATN как покупку качественного бизнеса с хорошей дивидендной историей по скидке. 💵 Рубль и фактор событий В ближайшее время рубль вполне может укрепиться на фоне сохранения ставки и фактора предстоящих выборов. Сейчас важны не столько сами ценовые уровни, сколько реакция рынка на них, которую мы увидим уже на следующей неделе. 🛡 Моя текущая стратегия По рынку РФ сохраняю осторожность: слишком много событий, разгоняющих волатильность, а сохранение высокой ставки — скорее сдерживающий, чем позитивный фактор. ▫️ На этой неделе открыл только шорт-позицию по индексу IMOEXF. ▫️ В ближайших планах: отслеживать ситуацию в драгметаллах через декабрьские фьючерсы (GDZ6, SVZ6, PTZ6, PDZ6). ▫️ Увеличивать позиции в крипте также через фьючерсные контракты (BTU6, EHU6). 📌 Конкретные разборы точек входа, уровней стоп-лоссов и тейк-профитов с точки зрения ТА по этим инструментам веду в закрытом канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех сделок и не пропустить вход.