Дорогие подписчики

, в апреле 2026 года стратегии &Algebra исполняется два года. Чуть позже я подведу полноценные итоги, но уже сейчас хочу обозначить главное. Накопленная доходность 34 % (в долларах США) по стратегии значительно опережает индекс ММВБ и главное Насдак (именно Насдак в валюте главный конкурент для портфеля). Насдак к примеру за это время вырос на 20% в долларах США. Стратегия строилась как система портфельного управления капиталом на срочном рынке, а не как набор спекулятивных действий ради шума и видимости активности. Именно поэтому стратегия опирается на редкие, но сильные среднесрочные идеи в торговле #природный_газ и #Nasdaq Такой подход принципиален. Он позволяет не распылять капитал на рыночный шум, не перегружать портфель лишними перестроениями и, что особенно важно для автоследования, минимизировать проскальзывание. А значит — сохранять для подписчика результат максимально близким к результату счёта управляющего. На мой взгляд, именно здесь проходит граница между системамным управлением портфелем и красивой торговой витриной. На бумаге можно показать многое: отдельные удачные сделки, яркие периоды, высокую активность. Но если результат подписчика системно отстаёт от результата управляющего из-за частых входов, выходов, проскальзываний и избыточной суеты, то такая модель в долгую проигрывает. Позже я отдельно расскажу, почему считаю &Algebra одной из лучших стратегий в автоследовании, в чём её уникальность и почему на длинном горизонте 99% участников рынка, скорее всего, не смогут показать результат лучше — если сравнивать не отдельные удачные отрезки, а способность годами демонстрировать устойчивый результат, близкий к результату счёта управляющего. И отдельно покажу, почему Алгебра это одна из немногих стратегий, которую действительно можно назвать портфельным управлением капиталом на фьючерсном рынке.