CopyTrade_Specialist

217

подписчиков

113

подписок

Моя цель - объективный взгляд на стратегии автоследования. Только факты и выжимки анализа по лучшим стратегиям автоследования Т-Инвестиции. Мои основные критерии отбора: срок работы, доходность/просадка, доходность за вычетом ТМОН, риск на сделку.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

1 ноября в 11:57

Октябрь: минус 26 409. Из них Ахмед один забрал 51 028. Без него месяц закрылся бы в плюс на 24 619. Публикую результаты следования за октябрь 2026. Главная новость месяца — не цифры, а поправка к моему же прошлому посту. Я написал, что риск-профиль Т-Инвестиций отлично предсказывает слив, и предложил простое правило: сверхвысокий риск не брать. @AlgoAlchemist обратил внимание, что всё не так просто, и я сначала не понял, о чём речь. Разобрался — он прав. Т-Инвестиции смотрят не только на колебания баланса, но и на инструмент. Фьючерс — это сразу высокий риск, по самому факту инструмента. Акции — не высокий. Поэтому метку нельзя читать отдельно от того, чем стратегия торгует. Что из этого следует на практике: Фьючерсная стратегия с умеренно высоким риском — сильный сигнал. Инструмент уже тянет оценку вверх, и если метка всё равно умеренная, значит колебания баланса действительно небольшие. Акционная стратегия с умеренно высоким риском — слабый сигнал. Инструмент оценку не повышает, значит та же метка означает заметно большие колебания. Мне такие не подходят. Так что сравнивать метки между стратегиями на разных инструментах нельзя — только внутри одного класса. Свою методику оценки рисков @T-Investments не раскрывает, так что докопался до этого не я. AlgoAlchemist в очередной раз показал, насколько глубоко он разбирается во внутренней кухне площадки. Плюс в карму. Что отключил. 15 октября — &Akhmed.ltd , после минус 30% практически одной сделкой с доборами. 26 октября — &Авторская и &Агрессивный лентяй , обе со сверхвысоким риском, по новому правилу. Авторскую закрыл в плюсе, с фактором восстановления 2,55, и объяснял это отдельным постом. Что осталось. Четыре стратегии, все на фьючерсах, ни одной со сверхвысоким риском. И у всех четырёх чистый доход положительный — впервые за весь эксперимент. Раньше в портфеле всегда сидели позиции, отстающие от денежного рынка. Отдельно отмечу Трендовый юань. Это первая стратегия, которую я подключил по новым правилам отбора — история больше двух лет, умеренно высокий риск, просадка 6,6%. За октябрь +8,7%, чистый доход 2,94% в месяц, фактор восстановления 5,0 — лучший показатель в портфеле. Два с половиной месяца это мало, но начало такое, какого я и хотел. Итог пятнадцати месяцев: накопленный убыток 302 751 рубль, или −15% на вложенные средства. Денежный рынок дал бы +19,5%. Отставание 34 пункта. Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок, делите на просадку — и читайте риск-профиль вместе с инструментом, а не отдельно. Самые популярные инструменты автоследов: $MMZ6 $CRZ6 $SiZ6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
Card media 2
Card media 3
18
19
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

26 октября в 11:21

Закрыл &Авторская. В плюсе на 31,62% сверх денежного рынка, с фактором восстановления 2,55. Объясняю почему. Заодно закрыл &Агрессивный лентяй . Обе — сверхвысокий риск, по новому правилу я такие не держу. С лентяем всё просто: прибыль в рублях есть, а денежный рынок он не обогнал. Тут и обсуждать нечего. А вот Авторская работала. Лучший результат в моём портфеле, четыре месяца из семи в плюсе, максимальная просадка 18,8% — то есть автор заявленный риск держал. В Пульсе меня спрашивают, зачем резать то, что приносит деньги, и это честный вопрос. Отвечу аналогией. Есть водитель, который едет 90 и обгоняет по правилам. А есть тот, кто едет 200 где можно и обгоняет через сплошную. На дистанции 1000 км второй приедет первым и, скорее всего, без аварии. Но если нужно проехать 100 000 км за три месяца — вопрос уже не в том, кто быстрее, а в том, кто вообще доедет. Со стратегиями то же. Автор может гениально торговать и показывать 100% годовых, но он работает на пределе: запаса прочности нет, и где-то не выдерживает либо риск-менеджмент, либо психика. По моей статистике за год на дистанции 12 месяцев слились почти все авторы со сверхвысоким риском. Я классно прокатился с Авторской 500 километров. Было весело и быстро. А потом спросил себя: поехал бы я с этим водителем 5000 километров с семьёй в машине? Точно нет. А вдруг фура выедет на встречную, а мы летим 200. Теперь про возражения, они справедливые. Мне пишут, что Авторскую нельзя ставить в один ряд с Ахмедом и Сильвером: там авторы заходили с плечом против тренда и стояли, будучи уверенными в своей правоте, а @Cooller94 в таком пока не замечен. Согласен. Ключевое слово — пока. Эту механику видно только после того, как она сработала, и к этому моменту ты уже заплатил. Семь месяцев — слишком мало, чтобы знать. И отдельно: сверхвысокий риск не означает гарантированный слив. Это значит более высокую вероятность. Низкий риск тоже не страховка — у меня была стратегия на облигациях с ровным красивым графиком, а потом Монополия ушла в дефолт, и просадка пришла мгновенно. Я не утверждаю, что Авторская сольётся. Я говорю, что не готов проверять это своими деньгами ещё 5000 километров — и тем более заводить туда в десять раз больше. А в этом и весь смысл эксперимента. Я ищу не развлечение на сотню тысяч, а инструмент, куда не страшно положить миллионы. Со сверхвысоким риском поиграть можно, как в казино, на сумму, которую не жалко. Но не более. Самые популярные инструменты автоследов: $MMZ6 $CRZ6 $SiZ6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
Card media 2
Card media 3
13
14
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

23 октября в 11:38

Т-Инвестиции добавили риск-профиль стратегий. Прогнал через него всю свою историю — и все мои сливы оказались в одном классе. С момента начала публичного эксперимента через мои счета прошло 17 стратегий. Разложил их по риск-профилю, который теперь показывается на карточке, и сопоставил с тем, чем всё закончилось. риск-профиль/ всего/ работают/ диапазон просадок /средняя Умеренно высокий / 7 / 5 / 1,8 — 15,9% / 7,9% Высокий / 1 / 1 / 16,3% / 16,3% Сверхвысокий / 9 / 2 / 19,4 — 69,1% /41,3% Обратите внимание на диапазоны. Они почти не пересекаются. Все умеренно высокие уложились ниже 16%, все сверхвысокие — выше 19%. Одна строка на карточке делит стратегии по глубине просадки точнее, чем всё, что я считал вручную весь год. Ни одна умеренно высокая у меня не слилась. Две отключил — Агрессивный Инвестор и Infinity Level — но обе за низкую чистую доходность, а не за провал. Просто не обогнали денежный рынок. А сверхвысокие дали пять сливов из девяти: стратегия/просадка/мой убыток &Сильвер Сёрфер / 69,0% / 144 711 &Пиковая Производительность/ 69,0% / 85 606 &Рождение легенды. Фьючерсы/ 44,4%/ 71 802 &Akhmed.ltd / 28,7% /18 494 &+T.OT (Futures Trading) / 55,7% / 7 472 ИТОГО 328 085 Это больше, чем весь убыток моего эксперимента. Теперь главное, зачем я это пишу. Когда я начинал в августе 2025, никаких риск-профилей на карточках не было. @T-Investments эту работу сделали!!! Риск-профиль смотрится в два клика, считать ничего не надо. И по моим данным он предсказывает исход лучше любой метрики, которую я выводил сам. Подозреваю, что большинство просто не в курсе, насколько это стало просто. Я и сам заметил не сразу. Правило с сегодня: сверхвысокий риск — не рассматриваю. Независимо от доходности, фактора восстановления и длины истории. Пять сливов из девяти против нуля из семи — это не нюанс отбора, это разные игры. Откройте карточку любой своей стратегии и посмотрите на эту строку. Две секунды, а стоит она 328 тысяч моих рублей. У меня сейчас вопрос. Что делать с Авторская и Агрессивный лентяй? Самые популярные инструменты автоследов: $MMZ6 $CRZ6 $SiZ6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
19
20
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

15 октября в 8:43

Отключил &Akhmed.ltd . Не из-за убытка, а из-за того, как он получен. Одиннадцать месяцев следования, итог минус 18 494 рубля, или −13,54%. За вычетом денежного рынка −22,12% , это −2,41% в месяц. Фактор восстановления −1,26. Как получился этот результат заработано в 4 плюсовых месяца +132 024 потеряно в 6 минусовых −150 518 итог −18 494 Деньги были. Апрель +42 098, август +72 532. Стратегия умеет зарабатывать, и я поэтому держал её через все провалы. Причина Последняя просадка набралась практически одной сделкой с доборами. Стратегия входит по тренду. Цена откатывает — вместо выхода добирается позиция, усредняется цена входа. Расчёт на то, что откат закончится. По серебру откат не закончился, пробило дно, а позиция к тому моменту была уже набрана. При счёте 250 000 рублей фьючерсов было на 650 000. Это 2,6 плеча. Движение базового актива на 11,5% против позиции превращается в −30% счёта. Вот где для меня проходит граница Просадка 30%, набранная серией сделок, — рабочая ситуация. Система прошла через плохую полосу, каждый вход был ограничен по размеру, результат предсказуем. Просадка 30% от одной сделки — другое. Это не претензия к автору. Он торгует так, как торгует, и не скрывает этого — риск был заявлен. Самые популярные инструменты автоследов: $MMZ6 $CRZ6 $SiZ6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
17
18
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

1 октября

Cентябрь: пять стратегий из семи в минусе. Тяжелый месяц для всех трейдеров. У Авторской худший месяц за всю её работу. Публикую результаты следования за сентябрь 2026. Лучше, чем вчера +2,1% Трендовый юань −0,5% Старая добрая трендовушка −0,7% Фьючерсный автопилот −2,0% Агрессивный лентяй −7,0% Авторская −7,2% Akhmed.ltd −7,3% Авторская сдала. У &Авторской от @Cooller94 худший месяц за всю её работу. Среднемесячный чистый доход упал с 7,57% до 4,95%, фактор восстановления с 3,0 до 1,9. В рейтинге по-прежнему первая с большим отрывом, но разрыв со вторым местом сократился вдвое. Устояла одна. &Лучше, чем вчера от @Yankovsky — единственный содержательный плюс месяца и единственная из семи, у кого чистый доход вырос: с 0,09% до 0,26%. Десять месяцев висела в хвосте рейтинга как кандидат на отключение, а в плохой месяц отработала одна за всех. Это к вопросу о том, стоит ли резать медленные стратегии. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. &Авторская 4,95% от @Cooller94 (фактор восстановления 1,9) 2. &Фьючерсный автопилот 0,81% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,4) 3. Старая добрая трендовушка 0,29% (фактор восстановления 0,4) 4. Лучше, чем вчера 0,26% от @Yankovsky (фактор восстановления 0,2) 5. &Akhmed.ltd −0,38% от @Akhmed_Investments (фактор восстановления −0,2) 6. Трендовый юань −0,68% (в работе полтора месяца, показатель нерепрезентативен) 7. Агрессивный лентяй −1,25% от @Arronet (фактор восстановления −2,1) Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок и делите на просадку. Самые популярные инструменты автоследов: $MMZ6 $CRZ6 $SiZ6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
19
20
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

2 сентября

Всем привет! Публикую результаты следования за август 2026. Лучший месяц за всю историю эксперимента: +121 834 руб. Шесть стратегий из семи закрыли месяц в плюс. Накопленный убыток сократился с 365 059 до 243 225 рублей, общий результат улучшился с −18% до −12%, баланс вырос до 1 744 971. Главный герой — снова @Akhmed_Investments, но на этот раз с другим знаком. &Akhmed.ltd дал +32,6%, это 72 532 рубля — больше, чем весь остальной портфель вместе взятый. В июле он же забрал 24 828, в марте 30 341, в декабре 24 834. Я держал его через все эти месяцы, потому что знал, на что подписывался: высокий риск и высокая доходность. Август — это та самая вторая половина сделки, ради которой терпят первую. Испытательный срок идёт дальше, до января. Отключил три стратегии. Основание одно и то же — чистый доход за последние шесть месяцев ушёл в минус. &Astra 001 Ваш путь к звездам, L-TRD от @Leninvesting и &Infinity Level от @Unsainted. У всех трёх годовая доходность была положительной, но денежный рынок за тот же период дал больше. Прибыль в рублях есть, заработка нет. Подключил Трендовый юань. Работает с 30.04.2024, больше двух лет — первая стратегия, прошедшая моё новое правило отбора. За неполный месяц −1,2%, судить рано. Автопилот отучился. &Фьючерсный автопилот от @AlgoAlchemist прошёл двенадцатимесячный испытательный срок. В августе я на том же счёте отключил мини и подключил стандарт — в статистике веду их как одну стратегию, трейдер поменял подход, а счёт остался прежним. Результат: +1,06% в месяц сверх денежного рынка, фактор восстановления 1,8, прибыль 52 696 руб. Единственный, кто дожил с августа 2025 года и вышел в плюс. Август закрыл на +5,1%. Переводится на полную ставку. Это мой первый выпускник за всю историю эксперимента. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. &Авторская 7,57% от @Cooller94 (фактор восстановления 3,0) 2. Фьючерсный автопилот стандарт 1,06% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,8) 3. Старая добрая трендовушка 1,06% (фактор восстановления 1,4) 4. &Akhmed.ltd 0,56% от @Akhmed_Investments (фактор восстановления 0,3) 5. Лучше, чем вчера 0,09% от @Yankovsky (фактор восстановления 0,1) 6. Агрессивный лентяй −0,03% от @Arronet 7. Трендовый юань −2,37% (в работе две недели, показатель нерепрезентативен) Самые популярные инструменты автоследов: $MMU6 $CRU6 $SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
15
16
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

18 августа

Нашёл ошибку в собственном вчерашнем рейтинге. Просадки на карточках занижены. Вчера я радовался, что @T-Investments перевели доходность на портфельный расчёт — со всеми комиссиями и проскальзыванием. Это правда хорошо, числитель починили. А сегодня полез сверять просадки по графикам и обнаружил, что знаменатель остался кривым. Реальная просадка, посчитанная от пика к впадине по кривой доходности, у нескольких стратегий заметно больше той, что показана. Считал просто: беру максимум накопленной доходности, беру минимум после него, делю разницу на единицу плюс пик. У &Старая добрая трендовушка пик 46,73%, впадина 34,69% — просадка 8,21%, а не 3 (три)!!! С чем связано расхождение, я не знаю. Но закономерность видна: сильнее всего занижены просадки у самых старых стратегий. У Трендовушки и &Трендовый юань история 2,3 года, и искажение у обеих максимальное. Фактор восстановления — это чистый доход, делённый на просадку. Занижен знаменатель, значит завышен фактор. Проверьте свои стратегии. Возможно, у вас та же картина. Самые популярные инструменты автоследов: $MMU6 $CRU6 $SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
13
14
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

13 августа

@T-Investments сделали важную вещь . Теперь доходность стратегии считается по портфелю Раньше на карточке стратегии показывалась доходность до вычета комиссий подписчика. Это было написано в справке прямым текстом, но мало кто читал. В итоге автор честно публиковал свои проценты, а у подписчика на счёте выходило заметно меньше — и разговор всегда упирался в «вы неправильно считаете». Теперь доходность показывается по портфелю: со всеми комиссиями и даже с проскальзыванием. То есть то число, которое вы видите, — это то, что реально получит подписчик. Спорить больше не о чем, и это большая работа. Респект. Для меня это меняет всю систему отбора. Больше не нужно ничего пересчитывать и ни на что умножать. Беру цифру с витрины и сравниваю с денежным рынком. Как я считаю ЧД — чистый доход. Доходность стратегии минус LQDT за тот же период. За 6 месяцев LQDT дал 7,3%, за 12 месяцев 16,5%. Всё, что стратегия принесла сверх этого, и есть реальный заработок. Не обогнала денежный рынок — значит не заработала ничего, как бы красиво ни выглядели проценты. Фактор восстановления — ЧД, делённый на максимальную просадку. Показывает, сколько чистого дохода приходится на единицу риска. Шестимесячный фактор привожу к годовому, чтобы сравнивать с двенадцатимесячным. Мой порог — фактор 2. За год чистый доход должен превышать просадку минимум вдвое. Меньше — стратегия не окупает риск. Автопилот Стандарт и Макси в рейтинг не включаю — они работают меньше года, судить рано. Обратите внимание на Infinity level и L-TRD. Доходность положительная — 8,9% и 11,6%. А чистый доход отрицательный, потому что денежный рынок за тот же год дал 16,5%. Прибыль в рублях есть, заработка нет. Именно поэтому я перестал смотреть на голую доходность. И посмотрите на Авторскую. Двадцать пять процентов за год выглядят прилично, но при просадке в 24% фактор выходит 0,4. Риск не окупается. Новые правила отбора Год работы эксперимента научил меня главному: короткая красивая история не значит ничего. Поэтому ужесточаю вход. Беру в наблюдение — после года работы стратегии и расширения ёмкости до 20 млн. До расширения автор торгует в свободном режиме, после — упирается в лимиты по обороту, и это часто ломает результат. Смотреть надо на то, что стратегия показывает уже в стеснённых условиях, а не до них. Подключаю — только через два года работы. Не через шесть месяцев, не через год. Два!!. Понимаю, что кандидатов останется мало. Это осознанная цена. За прошлый год я перебрал больше десятка стратегий с историей от полугода до полутора лет, и почти все они закончились одинаково. Что делаю сегодня Отключаю три стратегии. Основание одно и то же: чистый доход за последние 6 месяцев отрицательный. &L-TRD L-TRD — ЧД6 минус 22,1. Отстаёт и на годовом отрезке. &Astra 001 Ваш путь к звездам Астра — ЧД6 минус 10,3. Годовой результат ещё в плюсе, но полугодие развернулось. Infinity level — ЧД6 минус 6,5. Минус и за год. Подключаю &Трендовый юань Трендовый юань. Работает с 30.04.2024, то есть больше двух лет — первая стратегия, прошедшая новое правило. Фактор за 6 месяцев 4,8, за 12 месяцев 1,9, максимальная просадка всего 4%. Испытательный срок как обычно 12 месяцев. Стоп — просадка 10% (ЧД за 12 месяцев). Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок и делите на просадку. Три действия, и картина становится совсем другой. Самые популярные инструменты автоследов: $MMU6 , $CRU6 и $SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии  
Card media 1
17
18
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

7 августа

Всем привет! Публикую результаты следования за июль 2026. Год на Автопилоте. 12.08.2025 я подключил Фьючерсный АвтоПилот мини от @AlgoAlchemist — тогда это была просто «новинка на пробу» рядом с тщательно отобранными звёздами. Прошёл год, и из всех старичков августа 2025 он остался единственным выжившим: — Сильвер Сёрфер — убыток 144 711 руб, отключен; — Рождение легенды. Фьючерсы — убыток 71 802 руб, отключен; — +T.OT (Futures Trading) — убыток 7 472 руб, отключен; — Фьючерсный АвтоПилот мини — прибыль 35 842 руб, или +23,8%. За вычетом ТМОН +8,0%, то есть 0,68% в месяц. Максимальная просадка за весь год — 10,4% (ноябрь 2025), фактор восстановления 0,6. Ни одного слива, ни одной попытки «отсидеться». Именно то, о чём я писал в январе: тише едешь — дальше будешь. Переход на стандарт. У автора три версии: мини, стандарт и макси. 01.07 по его рекомендации я перешёл с мини на стандарт — там исторические просадки ниже 6%, а доходность выше. Одновременно пополнил 90 000 руб, чтобы размер счёта соответствовал требованиям стратегии. Июль стандарт закрыл в плюс: +3,66% (+9 636 руб), за вычетом ТМОН +2,56%. Новая стратегия. Подключил «Старую добрую трендовушку». Подключаю на обычных условиях: испытательный срок 12 месяцев, безубыток или просадка 40% — на выход. За 6 дней работы -1,4% (-678 руб), выводы делать рано. Что по остальным. Снова главный герой @Akhmed_Investments со своим Akhmed.ltd — забрал 24 828 руб (-10,4%), худший результат месяца. Он торгует с большими рисками, я это знал, когда возвращался, поэтому решение не меняю — испытательный срок идёт. Продолжает сползать Astra 001 Ваш путь к звездам: -9,7% (-10 133 руб). Порадовали двое, и оба — те, о ком речь выше. Авторская от @Cooller94 принесла +13,3% (+13 569 руб) — четвёртый плюсовый месяц подряд и лучший результат в портфеле. Фьючерсный автопилот стандарт от @AlgoAlchemist добавил +3,66% (+9 636 руб) и с первого же месяца в новой версии подтвердил, за что я его год держал: скромно, зато стабильно. Итог месяца по всем стратегиям: -5 321 руб. При таких качелях внутри портфеля это фактически ноль. Итог года эксперимента: убыток 365 059 рублей, или -18% на вложенные средства. Денежный рынок за те же 12 месяцев принёс бы около +15%. Счёт пока не в мою пользу, и я честно это публикую — именно ради таких цифр обзоры и ведутся. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1.      Авторская 8,9% от @Cooller94 (фактор восстановления 7,6!!) 2.      Фьючерсный автопилот стандарт 0,68% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,4) 3.      Лучше, чем вчера -0,72% от @Yankovsky 4.      &Infinity Level -0,74% от @Unsainted 5.      &Astra 001 Ваш путь к звездам -0,95% от @Astra001 6.      Агрессивный лентяй -2,11% от @Arronet 7.      &Akhmed.ltd -2,53% от Akhmed_Investments 8.      L-TRD -2,93% от Leninvesting 9.      Старая добрая трендовушка -5,81% (в работе 6 дней, показатель нерепрезентативен) Подробные расчёты можно посмотреть в приложенных таблицах. Самые популярные инструменты автоследов: $MMU6 , $CRU6 и $SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
24
25
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

1 июля

Всем привет! Публикую результаты следования за июнь2026. В этот раз отличился &Infinity Level, который за 3 дня перечеркнул всю свою красивую статистику, попыткой откупать $MMU6 и $SBER повышающими лотами. Очень жаль, он был интересен стабильностью и фактором восстановления, теперь придется либо повышать риски и торговать нормально, либо он уже не интересен чистой с доходностью 0,5% в месяц! Большое спасибо @Akhmed_Investments, я вернулся к нему, и он заработал мне на $SVU6 денег больше чем принес убытков в 2025. Он торгует с большими рисками, но доходность может показать красивую, будем наблюдать дальше. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. Авторская 7.7 % от @Cooller94 (фактор восстановления 6.6!!) 2. Автопилот мини 0.5% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 0.6) 3. &Astra 001 Ваш путь к звездам 0,3% от @Astra001 (фактор восстановления 0.2) 4. Лучше, чем вчера -0,62% от @Yankovsky 5. &Infinity Level -0.9% от @Unsainted 6. &Akhmed.ltd – 1,4% от @Akhmed_Investments 7. Агрессивный лентяй -2.4% @Arronet 8. L-TRD -4.1% от @Leninvesting #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+8
11
12
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

11 июня

Всем привет! Отключил стратегию &Пиковая Производительность, максимальная просадка составила 30% ! Я не стал ждать просадок более 40% как в &Рождение легенды. Фьючерсы, &Сильвер Сёрфер это за рамками моего стоп-лосс. Приведу свои же слова при выборе стратегии «Из того, что было доступно для подключения, я выбрал &Пиковая Производительность. Плюсы стратегии: - работает более года; - доходность за год 111%; - фактор восстановления 5 по данным брокера; - прошла стресс тест на увеличение лимитов. Минусы стратегии: - просадка в течение недели 14%; - рост в течение 2 недель на 38%. Понимая, высокие риски просадки, все же решил подключить эту стратегию, ориентиром для меня выступил фактор восстановления. И что по итогу? По всем уже известному закону, стоит только подключиться к хорошей стратегии она обязательно начнет сливать. Уже ушли в просадку на 2,5%. Но это не должно быть болью, боль - это когда на протяжении 3 месяцев трейдер не может обновить новый максимум доходности.» Стратегия не смогла обновить свой максимум более 6 месяцев с 20.11.2025. Если даже автор сможет выйти в хорошую прибыль, то это плохая история. Я допускаю просадки в 30%, но при этом должны быть восстановления и хорошие прибыли. Ос Пока буду делать паузу по новым стратегиям к подключению. #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии
Card media 1
Card media 2
11
12
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

2 июня

Всем привет! Публикую результаты следования за май 2026. В этот раз отличился @DmitriyMh, который спустя 2 месяца запуска стратегии Флюгер закрыл ее. При этом, он набрал в стратегии сотни миллионов. На просьбу вести стратегию дальше, он предложил держать набранные акции. Я так и сделаю, подожду когда индекс пойдет на перехай и продам. Поэтому стратегия будет еще фигурировать в обзорах. К сожалению, профиль он закрыл. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. Авторская 2,7% от @Cooller94 (фактор восстановления 2.3!!) 2. &Infinity Level 0.31% от @Unsainted (фактор восстановления 2.7!!) 3. Автопилот мини 0.26% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 0.3) 4. Лучше, чем вчера -1,39% от @Yankovsky 5. &Astra 001 Ваш путь к звездам -1,55% от @Astra001 6. L-TRD -1.84% от @Leninvesting 7. Агрессивный лентяй -2.21% @Arronet 8. &Akhmed.ltd – 2,55% от @Akhmed_Investments 9. Флюгер -3% от @DmitriyMh 10. Пиковая производительность – 3,4% от @didNothing Расшифровка будет раз в квартал.
Card media 1
11
12
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

5 мая

Всем привет! Публикую результаты следования за апрель 2026. Снова главный герой @Akhmed_Investments со своим автоследом &Akhmed.ltd , восстановил просадку и пошел в плюс!!! Подключена новая стратегия Агрессивный лентяй @Arronet вместо облигационных автоследов. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. &Авторская 1,49% от @Cooller94 (фактор восстановления 1.3) 2. Астра 0,64% от @Astra001 (фактор восстановления 0.8) 3. Infinity Level 0.21% от @Unsainted (фактор восстановления 1.8) 4. Автопилот мини -0.15% от @AlgoAlchemist 5. Лучше, чем вчера -1,08% от @Yankovsky 6. L-TRD -1.11% от @Leninvesting 7. &Флюгер -2% от @DmitriyMh 8. Пиковая производительность – 2,46% от @didNothing 9. Akhmed.ltd – 2,54% от @Akhmed_Investments 10. Агрессивный лентяй -5.61% @Arronet Расшифровка будет раз в квартал.
Card media 1
16
17
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

5 мая

&Авторская укажите пожалуйста размер начального мастер счёта и текущий, для качественного следования.
2
3
CopyTrade_Specialist
CopyTrade_Specialist

2 апреля

Всем привет! Публикую результаты следования за март 2026. Очень огорчил @Akhmed_Investments со своим автоследом &Akhmed.ltd , ну не ожидал я такой подставы, только подключил лидера по доходности за год, и сразу просадка на 23%!!! Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. &Авторская от @Cooller94 (фактор восстановления 5.1) 2. L-TRD от @Leninvesting 2.14% (фактор восстановления 5.1) 3. &Флюгер от @DmitriyMh 1,73% (фактор восстановления 4.1) 4. Infinity Level от @Unsainted 0.13% (фактор восстановления 1.4) 5. Автопилот мини от @AlgoAlchemist 0.05% (фактор восстановления 0.1) 6. Бабуля на максималках от @Kot.Finance -0.03% 7. Астра от @Astra001 -0.78% 8. Лучше, чем вчера от @Yankovsky -1,52% 9. Пиковая производительность от @didNothing – 3,23% 10. Akhmed.ltd от @Akhmed_Investments – 6,74%
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+8
16
17