DDInvTrade

135

подписчиков

10

подписок

Быстро и безболезненно) Не выводите деньги - это снижает доходность)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

DDInvTrade
DDInvTrade

8 августа 2021

Журнал капитана от 08.08. Что произошло? Прошлая неделя обновила рекорды по основным индексам. Уровень безработицы в США снизился на 8,5%. Компании продолжают отчитываться об успешном прошедшем квартале. Что происходит на самом деле? Поиск дальнейших исторических максимумов индексов может столкнуться с сильным сопротивлением, и на то есть объективные причины. 1) Да, судя по отчетам компании имеют внушительный рост как выручки, так и прибыли. Однако. Это не может быть непрерывной тенденцией (впрочем, как и падение). Заявление финдиректора $AMZN о невозможности поддержания нынешних темпов роста ключевых показателей корпорации является отличным тому примером. $FB $AAPL 2) Сокращение уровня безработицы приближает нас к сокращению QE, которое, по словам спикеров ФРС, может быть уже в сентябре. Как подтверждение тому - рост доходности 10-летних облигаций в ответ на вышедшую статистику. $NVDA $AMD 3) Рост зараженных COVID-19 в США продолжает увеличиваться, толсто намекая на 3-ю волну в стране. И это при том, что, по словам Байдена, вакцинировано 350 млн граждан США. $RCL $CCL $M $HLT $MRNA 4) Нефть продолжает падать в цене после объявления ОПЕК+ об увеличении ее добычи, несмотря на заявления экспертов о дефиците ее запасов и увеличивающимся спросе. $OXY $RDS.A 5) В среду выйдет отчет по индексу потребительских цен за июль (инфляция). Так что до того момента можно забыть о резких выпадах в сторону роста фондового рынка, а скорее наоборот. В ожидании данных, инвесторы плотно хеджируются криптой (это объясняет ее резкий рост). $MSTR Что по итогу? Нас плавно подводят к сентябрю, параллельно выводя деньги на рынки облигаций и крипты. Данные по инфляции уже не имеют большого значения, ведь при положительном отчете - ФРС делает все правильно и МОЖНО сворачиваться, а при отрицательном - ее рост должен быть сдержан и НУЖНО сворачиваться. Всё логично, а так не должно быть - в чем подвох? #анализ #аналитика #армагеддон
2
3
DDInvTrade
DDInvTrade

26 июля 2021

Журнал капитана от 26.07. Доходность по портфелю за 8 месяцев достигла 100% (в минус) - вложено 11000$, выведено 13700$, осталось 2500$ (для заработка 50-100$ интрадей больше не требуется) - у Тинькофф своя математика. С момента последней публикации прошло много времени, однако: Что изменилось? Н и ч е г о. ФРС пытается удержать хаи, Китай кошмарит. 1) ФРС пообещал (как бы это смешно не звучало) не сворачивать qe (что, предположительно, произойдет на сентябрьском заседании) до момента урегулирования вопроса с безработицей, так что все данные по ней имеют двойное дно: а) Безработица падает - приближается коллапс на рынке США б) Безработица растет - рынок стагнирует Сплошные плюсы (нет). 2) Китай - процветающий коммунизм. Компартия первой победила Covid-19 в мире, озадачена развитием народного благосостояния и плевать по большому счету хотела на частный сектор (если сравнивать с теми же США). Последние события показывают, что при желании можно обрушить любую китайскую компанию, и это будет сделано без зазрений совести. Тем самым, увеличив риски инвестирования в Китай до немыслимых высот, иностранные инвесторы должны как минимум слегка охладеть к восточным идеям. Потому просадка идет повсеместная, хотя удар был в основном по $TAL (если брать акции, торгуемые в Тинькофф). Однако, путь в соответствующую бездну открылся также для $BILI (при ее фин. показателях - удивительно, что так долго держались), $WB (так и не выкупленный за обещанные 90$ за акцию), тех. сектор Китая и, разумеется, #VIPS . В среду ФРС опять будет вещать, поэтому ждать скачков вверх до того момента не приходиться, совсем наоборот. Кандидаты в шорт: 1) $INCY - FDA заявило, что не может одобрить препарат Retifanlimab. 2) Вышеупомянутый Китай. 3) $IOVA - много негативных новостей нивелировались откупом акций фондом Кэти Вуд. Однако, и она от них избавилась. 4) $LVS - реальному сектору было отдано предпочтение многих инвесторов, однако их фин. результаты такие же невпечатляющие, как и скорость борьбы с Covid-19 в мире. 5) $PM - плохой отчет, сворачивание деятельности в Японии и Великобритании. Эпоха сигарет подходит к концу? Кандидаты в лонг (до среды не стоит): 1) $CE $STLD - сырьевики хорошо отчитываются, цены растут, $CE и $STLD сверху этого объявляют buyback в 1 млрд$. 2) $XM - вышли в прибыль по итогам последнего отчета. 3) $JBL - хороший отчет, buyback 1 млрд $ при рыночной капитализации в 8 млрд $. Работая в условиях обратной логики от житейской, будьте жадными до каждой копейки, дабы не повторить судьбу инвесторов $GTHX по 45$ и $SPCE по 65$. #аналатика #анализ #армагеддон
10
11
DDInvTrade
DDInvTrade

25 марта 2021

Журнал капитана от 25.03.21. Топ мотивационных фраз 2020-2021гг.: Покупайте на просадках! Апрель исторически самый бычий месяц весны! Пока не продал акции – ничего не потеряно! Основные индексы стоят на отличных уровнях для отскока! Вертолетные деньги – великолепный импульс для возврата на прежние уровни! ФРС всеми руками и ногами за рост экономики! Множество акций можно использовать, как защитные активы! Рассмотрим их ближе: 1) Просадка за последний месяц по многим ходовым (и не только) акциям составила 15-50%. Если посмотреть фундаментально – у многих пробиты уровни сопротивления и открыта дорога к дальнейшему падению. ( $RCL $BIDU $TSLA $SPCE $MSTR $SQ ) 2) В 66% случаев апрель ознаменовывается ростом (по статистике Bofa). Практически с тем же успехом можно утверждать, что в рулетке чаще выпадает красное или черное (по предпочтениям). 3) Пока вы держите падающие акции, капитал (основной инструмент работы на бирже) мало того, что заморожен, так еще и сокращается. 4) Основные индексы находятся на уровнях, при пробитии которых начнется уже не падение, а обвал. 5) Акции нельзя использовать в качестве защитного актива – при обвале падать будет всё! С учетом нависшей угрозы в виде третьей волны пандемии – точно нельзя. Сейчас защититься-то не в чем: Сырье падает Золото падает Крипта падает Просто вдумайтесь – власти привнесли в экономику 1,9$ трлн в качестве стимулов, оставили ключевые переменные неизменными, ВВП опережает прогнозы, заявки по пособиям по безработице уменьшаются в своем количестве, а Фондовый рынок все равно падает!!! Какие нужны еще драйверы роста? Какая новость должна выйти? Какой закон принят? Возможно, я слишком пессимистичен и не вижу великого разворота, предрекаемого отовсюду. Расскажите слепцу, в чем тут соль, буду благодарен. А пока – всё еще буду стоять на своем – КЭШ – единственный защитный актив из ныне представленных. #аналатика #анализ #армагеддон
17
18
DDInvTrade
DDInvTrade

21 марта 2021

Журнал капитана от 21.03.21. Что произошло? Падение/боковик прошлой недели оказался лишь перестраховкой перед выступлением ФРС, ФРС оставил неизменными ставки, дополнительная ликвидность начала поступать на рынки, Goldman Sachs и прочие эксперты прогнозируют двухлетний рост индексов (в частности, S&P500), акции американских банков укрепились в статусе защитных активов. Что происходит на самом деле? 1) Доп. ликвидностью и не пахнет. 140-200$ млрд банально не хватает для сдвига наверх (возможно, нужно больше времени, либо физики США решили встать в короткую позицию). #стимулы 2) Выступления ФРС хватило для роста лишь на пару часов. Рост доходности по гособлигациям на следующий день есть истинное отражение реакции на доклад. #ФРС 3) Те же Goldman Sachs параллельно выпустили прогноз на рост доходности гособлигаций, который должен обогнать рост инфляции. Так что 1,7% по 10-леткам - это лишь начало. #госдолг 4) Дабы покрыть часть расходов на стимулирование экономики США, власти в скором времени увеличат корпоративные налоги. Новость не нова, Big Tech уже с год спорит с властями на эту тему. Видимо, борьба проиграна. Прогнозируется увеличение налоговой ставки на 7%. Так что смело можете вычитать (минимум) эту цифру из доходности таких компаний, как $AAPL $AMD $ATVI $MSFT $FB и других, а значит и из нынешней стоимости их акций. #Nasdaq #s_p500 5) В довесок и как подтверждение опасений по поводу п.4 – в России Youtube ( $MSFTT} ) обязует платить блогеров своей платформы не российские налоги, а именно американские. На этом фоне вновь появились новости «о важности создания российского аналога Youtube» от Александра Хинштейна (председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи). Ведь по соусом угроз о блокировке американских соцсетей и экономии на налоговой ставке, можно перенести уйму инфлюэнсеров на податливые и контролируемые властями российские аналоги. #Россия 6) Хорошо проявившие себя в смутные времена (последние несколько месяцев они были практически не подвластны коррекциям) американские банки $JPM $MS $C $BAC $USB могут закончить свое восхождение. 19.03.21 ФРС объявила о сворачивании льгот по SLR, что может не только ослабить спрос банков на госдолг и сократить финансирование ими других инвесторов для покупки облигаций, но и вовсе привести к распродаже трежерис, что повысит их доходность, что, опять-таки, окажет давление на рынок акций. #банки #рынокоблигаций Итого. В нынешних условиях опасно входить как в лонг, так и в шорт. Единственный разумный выход – пересидеть в кэше. Одной рукой дают, второй забирают. Будьте бдительны и терпеливы. #аналитика #армагеддон
7
8
DDInvTrade
DDInvTrade

17 марта 2021

Об Инфоцыганах. "На бычьем рынке - все гуру". За последний год расплодилось невероятное колчество "великих аналитиков/блогеров/инвесторов" . Причина очевидна - все акции, на которые они указывали, неизменно росли. Со временем или сразу. Но поймите, в 2020 году росло всё и было сложнее найти акции, которые бы падали в таких условиях. Я не утверждаю, что 2021 год сменит тренд. Но если вам предлагают сейчас купить доллар за 200р при его реальной стоимости в 73р с аналитической раскладкой о том, что стоить он будет 1000р через время (а он будет, но через полгода, год, десять?), вы его купите? Так зачем покупать в долгосрок акции, которые сейчас дико переоценены, когда время предоставит вам точки входа лучше? Думайте своей головой, не веря на слово лже-экспертам. #аналитика #Sharkinvest #Startthehistory #армагеддон $TSLA $PLTR $SPCE $MRNA $RCL $FOLD
16
17
DDInvTrade
DDInvTrade

17 марта 2021

Журнал капитана от 17.03.21. За последние дни наше путешествие столкнулось с небольшими трудностями - то рифы в виде роста % доходности по облигациям, то боковик в ожидании спасительных денег американских физиков, то флэшбеки прошлогоднего мартовского падения. Но день Х пришел. В 21:00 по МСК пройдет выступление ФРС, где будут представлены новые прогнозы по ключевым экономическим переменным. Варианты: 1) Если кормление надеждами пройдет убедительно - бычий тренд продолжится, благо топливо для роста начнет поступать на счета граждан США уже сегодня. Но, опять-таки, надолго ли? 2) Если что-то из доклада намекнет на повышение процентных ставок, никакие физики рынок не спасут. И не стоит забывать, что есть и другие компоненты, изменение которых тоже может повлиять негативно/положительно на ситуацию. Хотя все и говорят о том, что возможен лишь первый вариант выступления, искренне верю, что лучше дождаться его окончания в кэше и действовать лишь по его результатам. #аналитика #Армагеддон $TSLA $PLTR $SPCE $MRNA $RCL
1
DDInvTrade
DDInvTrade

14 марта 2021

Зашел в следующие бумаги: В связи с выплатами простым смертным отобрал акции, которые на слуху: $AAPL $PLTR $GTHX $SPCE $LLY $JNJ $OSUR и возможно $QDEL – выиграют при массовой вакцинации и тестировании населения и/или получат кусок от пирога в 1,9$ трлн. Надо понимать, что деньги пойдут не только на фондовый рынок, но и на криптобиржи - покупаем $MSTR и $SQ . Исходя из инсайдерских покупок (~5$ млн по 21.17$ от 10.03.21) добрал $ICPT . В связи с актуальностью медицинских и технологических разработок приобретены следующие производители химикатов - $LTHM (сильно волатильны) и $AVTR (устойчивы к изменению рынка).
14
15
DDInvTrade
DDInvTrade

14 марта 2021

Журнал капитана от 14.03.21. Если воспринимать биржу, как живой организм, то попытки ввести его хотя бы в искусственную кому не увенчиваются успехом. Назло всем армагедонщикам, включая меня самого. То упорство, с которым власти США оттягивают неизбежное, заслуживает уважения и внимания. Ведь нам подарили очередные несколько бычьих недель, с чем всех и поздравляю. Мне же понятнее воспринимать фондовый рынок как дороги города. Есть часы пик, которые лучше пересидеть дома (например – открытие ОС США); есть особенно пробочные места (хайповые акции - $TSLA $MRNA $SPCE ), куда все так и норовят попасть, но мы-то понимаем, что ребята с мигалками сделают все, чтобы быть там первыми; полосы для общественного транспорта (дивидендные акции - $MRK $NOK $RIG $NVDA ), МКАД и 3-е кольцо (циклические акции - $BA $CCL $M $AMZN ), светофоры и регулировщики (маркет-мейкеры, аналитики, прогнозисты) и уйма других нюансов. Как и в жизни, выезд на встречку (игра против тренда) лишает нарушителя денег. Но. Представьте, что завтра при общепринятом правостороннем движении, большинство машин будет ехать по левой стороне. Кто будет прав в этом случае - вы или они? И как долго вы готовы это доказывать? Раз уж вы сели за баранку, не забудьте пристегнуться (с понедельника ОС США начинается в 16:30).
12
13
DDInvTrade
DDInvTrade

12 марта 2021

Журнал капитана от 12.03.21. Голоса подсчитаны, документы подписаны, карманы готовы к получению денег от государства, возможно даже на этих выходных - сплошной позитив! Доходность гособлигаций США превысила 1,6% и сегодня «любимая» пятница - негатив. Что получаем? Начало ОС США должно быть ознаменовано падением ( $ZM $MRNA $GTHX $LTHM $TSLA ). Но. К вечеру, как и каждую неделю, встаём в лонг - понедельник обещает подъем ( $OSUR $GM $SPCE $VIR #GME и все все все). Надолго ли? Минимум недели две. В условиях минного поля не забывайте держать приличную часть депо в кэше.
6
7
DDInvTrade
DDInvTrade

8 марта 2021

Журнал капитана от 08.03.21. Мы все дольше отдаляемся о суши и уплываем в неизвестном направлении (спорно - скорее «в известном»). Накопленные долгосрочными инвесторами в течение года деньги были потеряны за считанные дни. Многоуважаемые аналитики предрекают рост ( $TSLA $NVDA $AMD $MRNA $MSTR и тд), великие прогнозист всё ещё настаивают на отскоке в несколько сотен процентов вверх ( $GTHX $ESPR $ENDP $FOLD и тд), «именитые» блогеры из последних сил сдерживают панику (#Startthehistory, #Sharkinvest и тд). Молодцы. Действительно молодцы. Рынок каким-то образом держится именно на вере в них, на собственной жадности, беззаветных надеждах. Да и ФРС все ещё с нами. Определение: Фондовый рынок - это казино самого высокого уровня. И цели у него соответсвующие. Манипуляция новостным фоном, внедрение заведомо ложных идей, контролирование информационных потоков, покупка рейтингов и прогнозов - все средства хороши, и это не противоречит закону. В то время, как сговор кучки физиков уже уголовное преступление. В сухом остатке: Мы всегда играем на чужом поле, да ещё и с завязанными глазами. И самое забавное, что это выходит далеко за рамки биржи.
37
38
DDInvTrade
DDInvTrade

4 марта 2021

Журнал капитана от 04.03.21. Сенат обещает, что голосование по поддержке в 1,9$ трлн пройдет уже в эту пятницу и, разумеется, ожидается положительный исход. Что говорят аналитики? Волноваться не о чем. Уже виднеется конец коррекции. Что говорят прогнозисты? Все акции не дотягивают +50-200% от своих справедливых значений. Что происходит на самом деле? Падение приобретает уже не коррекционные формы. Огромное количество компаний по своим котировкам достигли своих полугодичных минимумов или УЖЕ опустились до значений прошлогоднего марта ( $AYX ). А ведь еще ничего не произошло. ФРС все ещё на стороне трейдеров (на словах и на деле), позитивный фон все гуще процветает, крипта держится. Только рынок облигаций уже не держится, основные индексы прогибаются, но что важнее именно для нашего корабля - индекс XBI (индекс биотеха и фармы) вчера ударился в значение 140, и если не отобьется от него – сектор ждет тотальный слив $GTHX $ALLO $ESPR (лишь мое мнение). Картинка повторяет прошлый год с той лишь разницей, что рост может наступить не к концу марта/апреля. Но все падать не может, и реальный сектор растет как ни в себя – круизы, авиалинии, металлурги и тд. И если последние вызывают симпатию, то $RCL и $CCL вызывают только лишь изумление – значения вышли на допандемийные значения, и это без единого круиза, с огромной дырой в бюджете и несколькими допэмиссиями (увеличил позицию шорт в $RCL ). А говорят, что пузырь в техах ( $TSLA $AMD $NVDA ) и крипте ( $MSTR $SQ ) – он поглотил все сферы, и лопнет повсеместно. Из компаний, которые таки остались в моем портфеле, приятно удивили $OSUR (несмотря на посредственный отчет, надежда на поддержку государства пересиливает) и $TAK (долго не мог понять, при чем здесь они, а потом вспомнил – это ведь не США, это Япония). Какой вывод? Время лонгов пытается быть продлено. За наши с вами деньги. Вот только скоро нечем будет.
21
22
DDInvTrade
DDInvTrade

1 марта 2021

Сегодняшние отчёты, которые потенциально могут принести +%: $ZM (00:05) $MELI (00:00) $SRPT (00:05) $OSUR (00:00) $FGEN (00:00)
4
5
DDInvTrade
DDInvTrade

28 февраля 2021

$JNJ получает разрешение FDA на использование своей вакцины от Covid-19. $LLY получает контракт с Армией США на сумму 2,52$ млрд. Отличные новости для роста стоимости акций данных компаний.
1
2
DDInvTrade
DDInvTrade

28 февраля 2021

Зашел в следующие бумаги: $AXSM – вход 67, выход 73-76. $RDY – вход 60, выход 65-70-75. $FSLY – вход 72, выход 80-90-100. $FATE – вход 89, выход 95-100-110. $HRTX – вход 18,15, выход 19-19,5. $LTHM – вход 18,3, выход 19,5-20-23. $PLTR – вход 23,5, выход 27-30-35. $ZGNX – вход 21, выход 22-23-25. $OSUR – вход 10,4, выход 11-12-15 (сделал главную ставку на эту компанию).
6
7
DDInvTrade
DDInvTrade

28 февраля 2021

Для любителей поострее (большая волатильность, огромные риски): $TSLA $MRNA $PLTR (*) $SPCE $BABA $MSTR Постабильнее: $IBM $MSFT $AAPL (*) $MRK (*) $JNJ $LMT (*) Примечание: (*) - выбор редакции.
7
8