#performance

#мастермайнд #идея Выложили запись инвестиционного мастермайнда с Инвест Базара – пять идей на месяц от пяти спикеров, каждую разобрали и покритиковали остальные Борис Музалевский – POSI Позитив. Прибыль впервые положительная уже во 2 квартале, долг снижается, при выплате 74% прибыли дивиденд около 135 руб. (около 12% к цене) Андрей Ахатов, СберКИБ – MOEX Мосбиржа. Самая консервативная идея: волатильность перейдёт в комиссии, цель около 180 руб. (+14%) Алексей Мидаков, Сигналы Атланта – BANE Башнефть. Дорогая нефть и демпфер, дивиденд может быть около 180 руб. на акцию – около 22% к цене префов София Кирсанова, СберКИБ – AQUA Инарктика. К концу года биомасса вернётся к уровням 2023 года, цены на рыбу растут вместе с курсом, а по P/E компания на 46% дешевле своей истории Кирилл Кузнецов – X5. Продуктовая инфляция развернулась, дивиденд ждём ближе к 200 руб. По голосам спикеров и зала победил Позитив. А вы за какую идею? Пишите в комментариях YouTube: https://youtu.be/V4St3d06-NU VK: https://vk.com/video-227621942_456239917

$X5 #идея На мастермайнде 17 октября представили инвест-идею в X5 – выпустили по ней ролик Продуктовая инфляция развернулась, X5 забирает долю рынка и режет капекс. Дивиденд за 9 месяцев рынок ждёт в диапазоне 150–200 руб., мы ждём ближе к верхней границе. Справедливую цену оцениваем в 2500–2700 руб. (+14–23%) Инфляция. Продукты прошли дно в мае (2,9% г/г) и снова дорожают: в сентябре 5,1%, в октябре рост виден и по неделям. Вслед за ними выручка X5 в 3 квартале ускорилась до +13% после +9,9% Доля рынка. 16,6% в 2025 году против 14,5% в 2023-м, разрыв со вторым игроком вырос до 5 п.п. X5 первая в онлайн-продажах продуктов и в готовой еде Деньги. Капекс урезан на 35–40 млрд руб., свободный денежный поток в 2026 году станет положительным Дивиденд и оценка. До 200 руб. в декабре – до 9% к цене, на 12 месяцев вперёд около 15%. Акция стоит около 2,9 годовой EBITDA против 3,6–3,9 в 2024–2025 годах Полный разбор | Видео: YouTube https://youtu.be/p14l4ybEjbQ X5

#weekly Рос. портфель на неделе вырос на +1.5%, индекс Мосбиржи – на +2.4% Российский рынок вырос на ожиданиях энергетического перемирия и мирного урегулирования - В начале недели индекс поддержали ожидания прекращения ударов по НПЗ: Трамп добивался согласия России и Украины на перемирие - Во вторник рынок вырос после того, как WP сообщила о мирном плане с возможным снятием санкций и возвращением российских энергоносителей в Европу - В пятницу индекс поддержала критика Зеленского со стороны Трампа: президент США заявил что урегулирование возможно без его участия Продолжаем следить за результатами компаний - X5 увеличила выручку в III квартале на 13% год к году, продажи в сопоставимых магазинах на 7.4%. - Whoosh сообщил о снижении числа поездок за девять месяцев на 5%, до 113 млн. Обновлённый прогноз на год: выручка кикшеринга - около 13 млрд руб. (+4% г/г к 12.45 млрд руб. в 2025 г.), EBITDA - 4.3 млрд руб. (+21% г/г к 3.56 млрд руб.), рентабельность по EBITDA около 33% против 28.6% годом ранее. Видео и аналитические материалы - Дизель для США и перемирие по НПЗ: влияние на нефтяные компании. YouTube https://youtu.be/QTTW0e0e1oQ, VK https://vk.com/video-227621942_456239892, разбор - Яндекс: инфраструктура и сценарии восстановления. YouTube https://youtu.be/vXzetMIuLqA, VK https://vk.com/video-227621942_456239893, разбор - Ставка, рубль и долгосрочные идеи - разговор с Андреем Верниковым. YouTube https://youtu.be/CLNMy-g9ajU, VK https://vkvideo.ru/video-228615069_456239667. - Облигации коллекторов: экономика сектора и кредитные риски. YouTube https://youtu.be/Hu571vDzxHY, VK https://vk.com/video-227621942_456239899. - Закон 253-ФЗ: изменение условий облигаций без отдельного согласия держателей. YouTube https://youtu.be/VG-Xzvv7vaU, VK https://vk.com/video-227621942_456239903. - Облигации Рольфа: поручительство по долгу холдинга и риски выпусков. разбор YouTube https://youtu.be/TKXnepnYdWw, VK https://vk.com/video-227621942_456239908. - Идеи брокеров против рынка: 1 633 рекомендации шести инвестдомов. разбор с графиками ______ US рынок снизился на 1.9% на распродаже в технологическом секторе (Nasdaq -4.5%, худшая неделя с июня): инвесторов напугали долговая нагрузка CoreWeave и усилившиеся сомнения в окупаемости ИИ-инвестиций, индекс полупроводников потерял за неделю более 11%. Давление добавили данные по инфляции выше ожиданий (CPI и PPI), после которых доходность 10-летних Treasuries подскакивала до 5.33% (US Leaders -4.2% за неделю, Global Commodities +1.0%, Trending Ideas -2.7%, S&P 500 -1.9%) X5 WUSH YDEX