Портфель Т‑Банк вырос на 0.4% вместе с российским рынком (Мосбиржи) +0.5%. Обзор: восстановление OZON, валютная позиция, бюджет и планы Минфина по ОФЗ. Пост опубликовал EnInvs 2026-10-04 20:12

Войти

Рос. портфель на неделе вырос на +0.4% вместе с индексом Мосбиржи +0.5% – продолжает восстанавливаться OZON, но несколько надавила на результат валютная позиция Российский рынок завершил неделю небольшим ростом на ожиданиях возобновления переговоров России и США - В начале недели на рынок давила публикация Reuters о повышении оценки дефицита федерального бюджета на 2026 год почти вдвое – с 3.8 до 7.3 трлн руб., или с 1.6% до 3.2% ВВП - В 2027 году Минфин планирует разместить ОФЗ на 7.72 трлн руб. – на 19% больше предельного объёма 2026 года. Это усилило опасения по поводу роста предложения госдолга и траектории ключевой ставки. Заботкин при этом заявил что параметры бюджета в целом укладываются в предпосылки ЦБ - Поддержала индекс новость о предложении смягчить американские санкции в обмен на освобождение Россией некоторых заключённых Также на неделе - ТГК-14: судебные риски, долг и облигации с доходностью 21.5–23%. YouTube , VK , разбор с расчётами - Электросети: влияние повышения тарифов на прибыль и дивиденды дочерних компаний Россетей. YouTube , VK , полный разбор - Обзор рынка: налоги, ставка 14%, валютные инструменты и инвестиционные идеи. YouTube , VK - Т-Технологии и Точка: цена, структура сделки и оценка переплаты. Разбор YouTube , VK _____ US рынок снизился на 0.3%: давление оказали обновившие многолетние максимумы доходности длинных Treasuries и эскалация на Ближнем Востоке - Трамп направил в регион 9 тыс. военных, предупредив о возможных ударах Ирана. Потери ограничил слабый отчёт по занятости в пятницу (29 тыс. новых рабочих мест против ожидавшихся 84 тыс., безработица 4.2%), после которого вероятность повышения ставки ФРС в октябре упала до 18% (US Leaders -0.1% за неделю, Global Commodities +1.5%, Trending Ideas -2.4%, S&P 500 -0.3%)

#weekly Рос. портфель на неделе вырос на +2.3%, индекс Мосбиржи - на +4.4% Российский рынок вырос на переговорах с США и подорожавшей нефти - В середине недели рынок вырос после того, как Трамп заявил о скором разговоре с Путиным, но затем снизился: Песков сообщил, что звонок ещё не согласован - Нефтяные компании чувствовали себя лучше рынка: Brent за неделю подорожала на 1.7%. Основной рост пришёлся на четверг из-за угрозы ударов США по Ирану и остановки добычи в Мексиканском заливе из-за урагана - В пятницу индекс резко вырос после разговора Путина и Трампа: стороны договорились о поставках российского дизеля в США и на мировые рынки Валютная позиция подросла - В начале недели рубль ослаб после того, как Минфин увеличил покупки валюты: чистые покупки Банка России выросли с 1.92 до 12.12 млрд руб. в день. - Рост нефти сдерживал ослабление рубля: Brent +1.7% за неделю, Urals +2.0%. - При этом дефицит бюджета за январь-сентябрь составил 5.2 трлн руб., или 2.2% ВВП Важные корпоративные события - Лукойл вырос на +12.9%: акции поддержали рост нефти и решение США разрешить поставки российского дизеля. Совет директоров рекомендовал дивиденд 535 руб. на акцию за девять месяцев - Совкомбанк вырос на +4.6%. Группа увеличила плановый выкуп акций с 2 до 3 млрд руб. в квартал - Яндекс упал на -4.1%: беспилотники повредили два дата-центра – в Сасово под Рязанью и в Калуге, в воскресенье остановлен третий во Владимире, днём не работали Go, Еда, Пэй и Карты. Сокращали позицию на неделе (как оказалось правильно) (1/2) LKOH SVCB YDEX