$OZON всем привет 👋

GAZP NVTK Всем привет 👋 мы на днях общались с Мишкой, который помог понять суть заявлений Кирилла Дмитриева (главы РФПИ и спецпредставителя президента)сделанных за сентябрь-октябрь этого года: 🫴акции «Газпрома» и «НОВАТЭКа» выросли на MOEX Московской бирже. Рост был обусловлен двумя ключевыми темами, которые рынок воспринял как сигналы к потенциальному смягчению санкций и возвращению компаний на западные рынки. 📈 Договоренности и причины роста · Переговоры о возобновлении поставок газа в Германию (сентябрь 2026): Дмитриев и партия «АдГ» начали подготовку к переговорам в 2027 году. Обсуждается возобновление поставок российского газа в Германию. Рынок отреагировал резким ростом: акции «Газпрома» прибавили 4,7% (до ₽97,34), также заметно выросли бумаги «НОВАТЭКа». · Обсуждение совместных проектов в Арктике (октябрь 2026): Дмитриев заявил, что Россия и США обсуждают сотрудничество в области СПГ в Арктике. Это связано с потенциальным интересом американских инвесторов к проекту «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК». На этом фоне акции «НОВАТЭКа» выросли на 4,4%, а «Газпрома» — на 3,2%. ☝️Таким образом, рост котировок был вызван геополитическим оптимизмом: инвесторы отреагировали на перспективы возобновления газового сотрудничества с Европой и возможного участия американского капитала в арктических СПГ-проектах.

Всем привет 👋 Сегодня получил назад 23К юань и купон за облигации. Задумался во что вложить дальше. Вариантов много... Когда есть выбор хорошо, хуже когда его нет. И рынок такой большой и дает много вариантов, что выбор мучает. Нужна аналитика и опыт. Решил не более года. На горизонте до года ключевым драйвером доходности юаневых облигаций может быть не столько купон, сколько курсовая разница: если рубль ослабнет к юаню, я заработаю, ну а если укрепится — часть купона может «съесть» убыток. 📊 Что показывают данные в сети По итогам 8 месяцев 2026 года корпоративные облигации в юанях (с пересчётом в рубли) CNYRUB стали лидером по доходности среди всех инструментов — +18,3% . Для сравнения, государственные замещающие облигации дали около 11,9% . То есть юаневые корпоративные выпуски уже показали, что могут хорошо работать на растущем курсе. Среди надёжных вариантов с рейтингом AAA на рынке выделяют несколько выпусков с доходностью к погашению выше 8,5% : 1. RU000A10E8P0 РЖД, 001Р-51R: купон 7,60%, доходность к погашению ~9,22% (погашение в 2029 г.). 2. Газпром капитал БО-003Р-22 RU000A10F728 3. Газпром нефть SIBN6P2 купон 7,5%, (погашение в 2027 г.). 4. Норникель, RU000A10FC62 ГМК Норникель 7.6% (погашение в 2030 г.). ☝️Обратите внимание часть выпусков можно торговать в юань, часть нет. По некоторым возврат в рублях и купон в рублях. 🧭 На что я смотрел при выборе Поскольку горизонт у нас короткий (до года), есть два принципиальных момента: 1. Срок до погашения (дюрация). Если не готовы держать бумагу до даты погашения и планируете продать через год, длинные выпуски (как РЖД до 2029 или Газпром до 2030) несут процентный риск: при изменении ставок в Китае или России их цена может колебаться сильнее. ☝️Для горизонта в 12 месяцев логичнее смотреть на короткие выпуски или бумаги с офертой через год. Например, Атомэнергопром RU000A10FNA0 , их купил в первую очередь , имеет срок всего 1,5 года (погашение в декабре 2027), а купон 7,50% . Дюрация около 1,4 года. 2. Прогноз по курсу юаня. Здесь мнения аналитиков расходятся: · Газпромбанк ждёт ослабления рубля до 12,8–13,2 руб./юань к концу года . · Финам — диапазон 12–13 руб./юань в IV квартале . · АКБФ — более агрессивный прогноз: 13,5–14,5 руб./юань . Если вы верите в эти прогнозы, юаневые облигации действительно могут «приумножить» рублёвый капитал за счёт валютной переоценки. Но если рубль неожиданно укрепится (например, из-за высоких цен на нефть и продаж валюты экспортёрами), купон в 7–9% может НЕ перекрыть курсовой убыток. 💡 На итог имеем. Если выбирать из доступного на рынке MOEX для горизонта «до года» с фокусом на сохранение и приумножение: · Для консервативного подхода (минимизировать процентный риск): обратите внимание на короткие выпуски с рейтингом AAA, например, Атомэнергопром 001Р-16 (погашение через 1,5 года) . · Для более высокой доходности (если готовы к колебаниям цены): можно рассмотреть ликвидные выпуски РЖД или Газпром Капитал с доходностью ~9% , но будьте готовы к тому, что при продаже через год цена может быть ниже номинала, если рыночные ставки вырастут. Главное — помнить, что это не рублёвый вклад: доходность здесь не гарантирована, а зависит от курса. Спасибо всем моим подписчикам🤝

MOEX всем привет 👋 спасибо, что читаете. Пишу о том что интересует меня. Иногда пользуюсь советами друга Мишки. 😊 В предверии волны див гэп, которая захлеснет несколько бумаг. Решил уточнить как быстро закрывает дивидендный гэп Новатэк 🤔 Инфа в сети показалось мне интересной. Публикую для вас выжимки. Скорость закрытия гэпа акций «НОВАТЭК» NVTK не является фиксированной — в разные годы этот показатель варьируется. Согласно историческим данным, в среднем гэп закрывается за 3,5–23 торговых дня.☝️очень круто! 📊 Исторические данные Диапазон очень широк из-за влияния рыночных условий в конкретный период: · Долгосрочное среднее: с 2010 года средний срок составлял 3,5 торговых дня. · Свежие данные (2024–2025): по данным Сбербанка, в последние годы срок замедлился до 9 торговых дней. Аналитики ВТБ отмечали закрытие предыдущего гэпа за 81 день. · Разовые случаи: в 2023 году был зафиксирован случай закрытия за 23 дня. 💡 Почему гэп закрывается быстрее «НОВАТЭК» часто называют одной из компаний, которая закрывает дивидендный гэп быстрее рынка (для сравнения, у многих других уходит до 16 дней и больше). Это связано с относительно небольшим размером дивидендной доходности (около 1,3–4,5%) — чем меньше «дырка» от дивидендов, тем легче цене её «зарастить». ⚠️ Важное замечание Скорость закрытия сильно зависит от общего состояния рынка и внешнего фона. Если рынок падает или по компании выходят негативные новости, гэп может не закрываться месяцами или закрываться очень долго (как это было в отдельные периоды 2025–2026 годов). Приятно отметить, что преодолел количество подписчиков в 339 чел. Благодарю всех еще раз