Текущий модельный портфель #облигации (начат 08 июля 2024

года ) показан на скрине. Как описывал ранее в постах про облигации, были добавлены 5000 руб. и положены в фонд ликвидности #amnr (от УК Атон ) , были небольшие ребалансы, н ов целом структура сохранилась , теперь топ облигаций по объему: 1. #amnr - подушка на "ликвидность" (аналог #tmon) - доля 30,74% 2. СибурХ1Р03 $RU000A10AXW4 - доля 7,21% 3. УралСт1Р03 {$RU000A107U81} - доля 6,14 % 4. ЯНДЕКС1Р1 $RU000A10BF48 - доля 5,7% 5. РСетиЛЭ1P1 $RU000A107EC7 - доля 5,64% Прочие облигации на скрине (все не показаны) Текущие топ по доходности: 1. РСетиЛЭ1P1 $RU000A107EC7 (+) 21,33% 2. Ростел2P9R {$RU000A1051E5} (+) 19,48% 3. РоссЦP03 $RU000A107AG6 (+) 18,61% 4. Фонд #amnr (+) 14.61% 5. Европлн1Р8 $RU000A10A7C4 (+) 9.19% Прочие облигации на скрине (все не показаны). По фундаменталу , модельный портфель, после фиксации многих облигаций с ПД купонами (активном росте #RGBI ), теперь больший вес имеет в "ликвидности" пока ставка высокая, валютных облигациях (как хэдж от возможной девальвации рубля в будущем) и флоатерах с ежемесечными купонами. По текущим результатам, модельный портфель облигаций говорит о том, что правильная стратегия состояла в том, что наиболее большую доходность все же показали корпоративные флоатеры крепких эмитентов и фонд ликвидности при текущей высокой ставке, а также наборе облигаций с ПД купоном (среднесрок/долгосрок) при первых намеках на снижение. По мнению автора, до сих пор крепкие корпоративные флоатеры и фонды ликвидности способны поддержать хорошую доходность консервативного облигационного инвестора . По поводу длинных облигаций с ПД купоном, уже есть настороженность, что рост на ожиданиях снижения ставки почти отыгран и перезаход в длинные облигации вероятен только после коррекции. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль! P.S. модельный портфель показан с учетом поступивших и реинвестированных купонов, а также было размытие , то есть добавление ДС в портфель. Портфелю почти год, но банковский депозит он не обогнал, зато хорош был бы на ИИС.