$MTSS $X5 $VTBR $SBER

«Август 2026: уроки выживания» {$TNU6} F Транснефть - привилегированные $AFLT Аэрофлот $MBNK МТС-Банк Сегодня НА панике продаж порезал активы. месяц с убытком в -19 050 ₽. 10% Портфеля. Это был один из самых сложных месяцев за последнее время. Вот что произошло. 🔹 Сценарий «Лонг на дне». Я начал покупать акции X5 (X5) ещё по цене около 1 927 ₽, когда рынок уже пошёл вниз. В течение нескольких дней я усреднял позицию, постепенно увеличивая объём. Когда началась паника и цена упала ниже 1838,5 ₽, стало понятно, что быстрого отскока не будет. Плечо в размере до 250 000 ₽ требовало обслуживания, поэтому пришлось продавать остальные активы (МТС, Сбербанк, ВТБ) почти полностью, оставив только небольшую часть X5, чтобы закрыть маржинальную задолженность перед брокером. Итог: минус ~13 200 ₽ только по плечу и комиссии. 🔹 Стратегия реванша. После закрытия маржи я ждал полчаса, надеясь на классический отскок после паники. И он случился! Цена X5 выросла примерно на 1% (с 1838,5 до 1854,3). На этот раз я зашёл с новым плечом х5 портфеля (200к), купив 500 акций (на 1мил). Сделка закрылась с прибылью около +1 000 ₽ (отбил комиссию и немного заработал). Изначально у меня было 25 Акции х5. затем добрал Плечами до 150 в течении той недели, В итоге оставил 100 скинув 50, чтоб усреднить. ну и пришлось остальной актив срезать Хотя на той неделе МТС был аш +10%. 10к от 100 акций.. но вот слител в --- ....... Капец. ✅ Выводы: — Усреднение позиции при падении рынка — это рискованная стратегия. Она работает только если у тебя есть большой запас ликвидности без плеча. — Маржа требует постоянного внимания. Если нет свободных средств, лучше закрывать её сразу, а не ждать отскока. — Отскоки бывают, но они редко покрывают убытки от удержания позиций во время падения. 💡 Что дальше? Я планирую восстановить портфель, постепенно покупая недооценённые компании с хорошими фундаментальными показателями. В фокусе остаются крупные ритейлеры (например, М.Видео), нефтегазовый сектор и банки. Буду избегать использования большого плеча. Затем на остатки на другие портфели закупил проданные акции но куда меньшем размере. Порезав Фонд Ликвидности с маржей и перекинул моржу бесплатную до 5к на 3 Эмитента. «Это не является инвестиционной рекомендацией» Ну сами понимайте. У многих сегодня подгорела с Отключением Шортов. и Продажи. Печалька. А затем ещё и Спред 2.5% подрубили.. ВСЕМ Удачи!! Рискуйте Осознано. когда есть что терять. Когда я открывал новый ЛОГН плечи на 1м Думал что если что закрывать буду в - «Лонг на дне» как только опять полетит. Примерно 1-0,7% если что. Ну повезло. Ждал когда начнут Шорты закрывать. держал на пульсе..