🏭 $CHMF : цифры говорят сами за себя

Смотрю я на отчетность Северстали за последние годы и, честно говоря, картина получается неоднозначная. Выручка росла с 682 млрд в 2022 до 829 млрд в 2024, но потом началось снижение — 712 млрд в 2025 и всего 314 млрд за первое полугодие 2026. Чистая прибыль вообще рухнула: если в 2023 было почти 194 млрд, то в 2025 осталось лишь 32 млрд, а за первые шесть месяцев 2026 — вообще 4,11 млрд. Падение на 89% год к году, такое дело. Теперь по мультипликаторам пробегусь. P/S у компании 0,8 при среднем 0,59, P/BV — 1,05 против среднего 0,85. То есть по этим показателям бумага выглядит дороже исторических значений. Зато EV/EBITDA на уровне 6,09 при среднем 7,2, что вроде бы намекает на недооценку. ROE ушел в минус — 0,1% против среднего 4,3%. Долг/EBITDA всего 0,87 при среднем 2,44, то есть долговая нагрузка минимальная. Модель DCF дает справедливую цену в районе 910 рублей, а ожидаемая годовая доходность оценивается примерно в 19%. PEG на уровне 1,2 говорит о том, что компания оценена справедливо, без явных перекосов в ту или иную сторону. Мое мнение: бумага сейчас болтается где-то посередине — не перекуплена, но и явного драйва для роста я не вижу. Получается, что при текущих вводных Северсталь выглядит сбалансированно. С одной стороны, слабые финансовые результаты последних периодов давят на настроения, с другой — низкий долг и адекватные мультипликаторы не дают бумаге улететь вниз. Волатильность здесь может сохраняться, особенно на фоне общей нестабильности в секторе. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!