$EELT ПАО "Европейская электротехника" #eelt

RU000A10EHB3 RU000A10B8C1 МФК "Лайм Займ" (входит в ГК Lime Credit). СД намерен выплатить дивиденды владельцам общества в размере 135 млн р из нераспределённой прибыли 22 года. Учитывая, что НП больше 3 млрд, то это не существено. Положение группы крепкое: за 25 года общий ROAE 44%, общая прибыль +222%, чистый долг равен общему капиталу. Однако за 6 месяцев 26 года прибыль упала в 4,6 раза г/г за счёт увеличения операционных и административных расходов.

RU000A10ESN5 $RU000A10ED62 $RU000A10FM03 ПКО "Вернём" Общий облигационный долг 530 млн р. С новым 4 выпуском, который стартует завтра, этот долг будет 680 млн р. На 1 июля долгосрочный долг 1475 млн р, увеличился с начало года на 67% (на 300 млн р) только лишь за счёт двух первых выпусков облигаций. Краткосрочный долг 971 млн р, уменьшился на 14%. Коллектор активно наращивает базу взысканий, потому завтра эмитирует новый 4-й выпуск на 150 млн р. Предыдущий 3-й выпуск на 230 млн р. был размещён за неделю, что для ВДО с рейтингом В очень хорошо. По всем 4-м выпускам погашение в 29 году (февраль, март, июнь, сентябрь). Оферты в 27 году на 530 млн р: - август на 150 млн р, - октябрь на 150 млн р, - декабрь на 230 млн р. Оферта в марте 28 года на 150 млн р. В общем, весь пик приходится на вторую половину 27 года, то есть после полугодового отчёта. И нужно будет смотреть годовой отчёт и за 3 месяца, чтобы понять - сможет ли эмитент полностью погасить по оферте или оставит погашение по сроку. Скорее всего, нас ждёт ещё один, 5-й выпуск облигаций в следующем году. По последнему отчёту остаток ДС 20 млн р. Выручка +57%, прибыль -5,6х. Пересмотр рейтинга будет 11 декабря, и, видимо, он может быть повышен.

RU000A10EV52 RU000A10FZQ0 RU000A10DJS5 RU000A10D3T4 4 сентября 2026 года единоличный владелец ООО "ПКО "СЗА" Соловьёв П.А. продал 60% своей доли Личному фонду "Основа" из Краснодара, в составе которого один учредитель, скрытый в соответствии с ФЗ 129, и который был создан 1 сентября. Скрытый учредитель фонда, возможно, и есть сам Соловьёв, и тогда это просто налоговые манёвры. А возможны и иные причины, о которых мы узнаем только после очередного отчёта. ---- В 26 году (10 октября) у СЗА call оферта пр 4 выпуску на сумму 91,624 млн р. А всего у компании оферты: 26 год - 91,623 млн р. 27 год - 695 млн р. 28 год - 300 млн р. - это новый 8-й выпуск Итого облигаций на 1 086 623 млн р. с учётом ещё размещаемого 8 выпуска. Погашения: 28 год - на 541,623 млн р. 29 год - на 400 млн р. 31 год - на 145 млн р. График погашения вполне комфортный. 4 выпуск, возможно, будет погашен по оферте в октябре. Для этого сейчас собираются деньги в 8-м выпуске, который пока что разместился на 35% - то есть на 106 млн р. При этом на 1 июля 26 года остаток денежных средств у компании 39 млн р. Но я бы не гасил сейчас 4-й выпуск, который ещё только в 28 году погашается. Краткосрочный долг у компании не велик.