Hust1er

71

подписчик

16

подписок

https://t.me/YourCashFloww - мой телеграм канал Здесь говорят про деньги так, как есть. Фондовый рынок, криптовалюта, тренды, Polymarket — следим за движением, ищем точки входа, обсуждаем риски и возможности.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Hust1er
Hust1er

14 сентября

$USDRUBF $CNYRUBF ❗️Рубль начал укрепляться после летнего ослабления на 25% — с 70 до 87,5 ₽ за доллар. Сейчас коррекция составляет около 4% от локального максимума. 31 августа я решил зафиксировать свои позиции в валютных облигациях и фонде на валютные облигации, получив 13% прибыли от удержания этих позиций (без учета купонов). 📉На мой взгляд, в сентябре рубль еще может продолжить укрепляться, и мы вполне можем увидеть 82–80 ₽ за доллар. Дальше ключевым событием станет выход анонса Минфина по бюджету на следующий год. Главный вопрос — какой будет порог отсечения цены нефти в рамках бюджетного правила. Если его снизят с текущих $59 за баррель примерно до $50, это может создать дополнительные предпосылки для ослабления рубля и открыть дорогу к уровням 90+ ₽ за доллар. Поэтому повторный заход в валютные облигации для меня сейчас выглядит оправданным. План следующий: если доллар уйдет в район 82–80 ₽, буду рассматривать покупку валютных облигаций и фондов на них. #девальвация #рубль #доллар #юань #валюта
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+3
1
2
Hust1er
Hust1er

16 августа

$POSI $PSU6 $PSZ6 Positive Technologies: кибербезопасность растет, но легких денег в российском IT становится все меньше 💻Positive Technologies — одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности. Компания разрабатывает решения для защиты IT-инфраструктуры, приложений и данных от кибератак, а также занимается выявлением уязвимостей и реагированием на киберинциденты. На рынке компания работает уже более 20 лет и за это время превратилась в одного из ключевых игроков российского cybersecurity. Именно на этом рынке сейчас сосредоточен один из наиболее устойчивых сегментов российского IT. Количество кибератак продолжает расти, а для бизнеса информационная безопасность постепенно становится не вопросом «хотим ли мы тратить на это деньги», а необходимостью. По оценкам рынка, объем российского рынка кибербезопасности в 2026 году может составить около 469 млрд рублей, а к 2030 году вырасти почти до 1 трлн рублей. При этом в 2025 году в России было зафиксировано более 100 тыс. кибератак — почти вдвое больше, чем годом ранее. На этом фоне Positive Technologies показывает довольно сильную динамику. 📊 Финансовые результаты По итогам первого полугодия: — отгрузки выросли на 45%, до 10,7 млрд рублей; — выручка по МСФО увеличилась на 41%, до 9,5 млрд рублей; — валовая прибыль выросла на 43%, до 7,3 млрд рублей; — EBITDA стала положительной — 0,8 млрд рублей против убытка 2,5 млрд годом ранее; — чистый убыток сократился почти в 3,5 раза — с 5,0 до 1,4 млрд рублей; — чистый долг составил 12,5 млрд рублей, а долговая нагрузка снизилась с 2,33x до 0,8x EBITDA LTM. При этом особенно интересно посмотреть на структуру продаж. Объем новых продаж почти утроился — с 2 до 5,9 млрд рублей, а их доля в отгрузках выросла с 27% до 55%. То есть компания сейчас активно расширяет клиентскую базу, делая ставку в том числе на средний бизнес и зарубежных заказчиков. Правда, первое полугодие не обязательно показательно: на результаты повлияли несколько крупных контрактов, поэтому гораздо интереснее будет посмотреть, сможет ли Positive Technologies превратить новых клиентов в регулярную выручку. Еще один важный момент — расходы. Общие расходы компании сократились на 13%, при этом R&D, то есть расходы на исследования и разработку продуктов, наоборот, выросли на 6%. Экономия была достигнута прежде всего за счет оптимизации маркетинговых и административных расходов. Это довольно показательная картина: компания не пытается просто «резать все подряд», а старается сокращать непрофильные расходы и одновременно продолжать инвестировать в собственные продукты. Менеджмент при этом сохранил прогноз по отгрузкам на 2026 год — 40–45 млрд рублей. ❓Что происходит с российским IT Российский IT сейчас переходит от бурного роста на фоне импортозамещения к более зрелой и конкурентной фазе. Крупные компании уже заменили значительную часть иностранных решений, поэтому заказчики стали осторожнее и требуют от IT-проектов понятного экономического эффекта. При этом рынок кибербезопасности остается одним из наиболее перспективных сегментов: количество кибератак растет, а защита инфраструктуры становится обязательной статьей расходов. Поэтому спрос на cybersecurity поддерживается не только импортозамещением, но и объективным ростом киберугроз. В результате IT-сектор продолжает расти, но инвесторы теперь гораздо внимательнее смотрят на прибыльность и денежный поток. Государственная поддержка🏛 Государство по-прежнему активно поддерживает российский IT через налоговые льготы, сниженные страховые взносы, гранты, льготное финансирование и стимулирование спроса на отечественное ПО. Однако одновременно начинается постепенное сокращение этой поддержки: с 2025 года IT-компании платят 5% налога на прибыль вместо нулевой ставки, а с 2026 года выросла нагрузка по страховым взносам. Резюмирую: у меня уже есть небольшая доля Positive в портфеле. По мере коррекции планирую постепенно увеличивать позицию — в районе 700–600 рублей буду присматриваться к покупке.
1
2
Hust1er
Hust1er

10 августа

$BTQ6 $BTU6 $BTV6 $EHQ6 $COIN 35 дней! Именно столько длится распил по биткоину. Как зашли в диапазон $61 000–66 000, так до сих пор из него и не хотим выходить. Само собой, открывать здесь какие-либо позиции нецелесообразно. Необходимо дождаться выхода цены в одну из зон, где у нас будет преимущество над большинством. От $61 000 можно попробовать поймать лонг, от $67 000 — словить шорт. И шанс на такую сделку может появиться уже на этой неделе. 12 августа выйдут данные по потребительской инфляции в США. Рынок ожидает снижения показателя с 3,5% до 3,4%. Что ж, поглядим. Будет интересно посмотреть, какие данные выйдут, учитывая то, что в июле нефть росла. #крипта #инфляция
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
3
4
Hust1er
Hust1er

7 июля

$X5 📈 Начал формировать инвестиционный портфель и совершил первые покупки акций. Сейчас ни для кого не секрет, что российский рынок переживает непростые времена: ОФЗ снижаются, индексы РТС и МосБиржи находятся под давлением, а рубль застрял в диапазоне 70–80 рублей за доллар. Но именно в такие периоды часто появляются самые интересные возможности для долгосрочных покупок. Моей первой покупкой стали акции X5 Group. После сильного роста в рамках 5-волновой структуры цена перешла в коррекцию ABC. На мой взгляд, эта коррекция уже близка к завершению: • по уровням Фибоначчи цена опустилась ниже отметки 0,5; • был обновлён декабрьский минимум 2023 года; • котировки подошли вплотную к недельному имбалансу. В совокупности всё это говорит о том, что акции X5 находятся на привлекательных уровнях для покупки. Часть позиции я набрал ещё вчера под дивиденды. Кстати, текущая дивидендная доходность составляет около 11%. Планирую удерживать бумаги в портфеле до лучших времён. #акции #мосбиржа
Card media 1
6
7
Hust1er
Hust1er

3 июня

$USDRUBF $CNYRUBF 💰 Минфин наращивает объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля ведомство будет направлять на эти операции по 9,9 млрд рублей ежедневно. Совокупный объем покупок за период составит 208,2 млрд рублей. 📈 По сравнению с предыдущим отчетным периодом объем операций увеличен сразу на 89%. __________________________ Ну, хорошо, что пересмотрели свои цифры и увеличили объем покупок. Не намного, конечно, но всё же. Сейчас и Минфин, и ЦБ стараются действовать размеренно, чтобы не допустить перекоса ни в одну из сторон. 💵 Тем временем доллар отскочил от локальных минимумов уже почти на 6%. Не исключаю, что после небольшой коррекции это движение продолжится, и в течение года мы будем наблюдать постепенное укрепление доллара — с периодическими откатами и фазами бокового движения. Лично я продолжаю удерживать валютные позиции: замещающие облигации, USDT и наличный доллар. Считаю, что эта ставка еще себя покажет. #девальвация #рубль #валюта #юань #доллар
Card media 1
1
2
Hust1er
Hust1er

28 мая

$MEM6 $MMM6 $MXU6 $USDRUBF Индекс ММВБ в моменте опускался ниже 2600 пунктов. Сейчас видим небольшой отскок, но в целом рынок пока ничего не сдерживает от похода к 2500. В последний раз на этих отметках были в ноябре 2025 года — и спустя более чем полгода вполне можем туда вернуться. Если индекс действительно придет к 2500, буду присматривать некоторые акции под хороший технический отскок. Сейчас картина складывается интересно как по технике, так и по фундаменталу. RSI показывает дивергенцию по объемам на текущих уровнях, а такие сигналы нередко приводят к импульсным движениям в противоположную сторону. Плюс есть очень большой шанс, что уже с июня Минфин начнет покупать валюту в значительно больших объемах, чем в мае. Это может подтолкнуть курс валюты выше, а вместе с ним способен отскочить и рынок акций. Как раз пришли купоны и погашения по облигациям, так что этот кэш планирую постепенно заводить в акции. #акции #доллар #купоны
Card media 1
Card media 2
2
3
Hust1er
Hust1er

12 мая

$EHK6 $EHM6 $BTK6 Также в последнее время всё чаще стал замечать в других Telegram-каналах примерно такой сценарий по Эфиру: сначала нас свозят куда-то в район зеркального уровня на отметке $2180, и только потом уже идём на штурм $2400. Такой вариант тоже стоит учитывать. В этом случае нефть вполне может сходить в диапазон $110–120, а Биткоин — скорректироваться в район $77 000. #эфир #биток #крипта
Card media 1
2
3
Hust1er
Hust1er

12 мая

$BRM6 $BRN6 $BTK6 $BTM6 $EHK6 Буду подыскивать точки входа в шорт по нефти. На днях уже закрыл один из шортов — как раз перед разворотом цены для закрытия гэпа в район $110. Думаю, что по рисковым рынкам нам ещё могут подвезти позитив. Американский фондовый рынок выглядит очень сильно, в отличие от криптовалютного. Поэтому у крипты есть шансы на рост в случае позитивных новостей. Эфириум, возможно, наконец пробьёт отметку $2400. Под «позитивными новостями» я имею в виду именно геополитику — например, условный договорняк между США и Ираном, а не улучшение экономической картины. Для примера: час назад вышли данные по инфляции в США — 3.8% против предыдущих 3.3%. Естественно, ускорение инфляции во многом связано с ростом цен на бензин внутри страны, из-за чего следом дорожает всё остальное. Так что делайте выводы сами — какие сейчас могут быть среднесрочные настроения у домохозяйств. #нефть #инфляция #сша #иран
Card media 1
3
4
Hust1er
Hust1er

6 мая

$USDRUBF МИНФИН РФ С 8 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ КУПИТ ВАЛЮТУ И ЗОЛОТО ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ НА 110,3 МЛРД РУБ С УЧЕТОМ ОТЛОЖЕННЫХ В МАРТЕ-АПРЕЛЕ ОПЕРАЦИЙ МИНФИН РФ С 8 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ/ЗОЛОТО НА 5,8 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ #рубль #доллар
3
4
Hust1er
Hust1er

5 мая

$BTK6 $BTM6 $EHK6 $BRK6 $BRM6 Давно не делал обзор по биткоину. Актив пробил отметку $80,000 и уверенно движется к $82,000. Формально уже можно было бы рассматривать шорты, но есть важный нюанс: рост происходит практически без явной поддержки со стороны геополитики и макроэкономики. Нефть по-прежнему держится выше $110, полноценного перемирия с Ираном нет, а на следующей неделе ожидается встреча Трампа с председателем Китая. Похоже, инвесторы заранее закладывают позитивный исход — и это тоже подогревает рынок. С учетом текущей динамики допускаю дальнейший рост как минимум в зону $86,000–87,000. Дополнительным топливом выступают шортисты: их сейчас заметно много. Ставки финансирования на крупных биржах давно в отрицательной зоне — это сигнал о перегрузе рынка продавцами. А значит, их могут продолжить «выносить». Вывод: не стоит спешить с шортами. Логичнее дождаться импульсного движения на фоне сильного новостного позитива. И уже после этого можно ожидать разворот и поход ниже — за ликвидностью, которая накопилась снизу. #биткоин #нефть #иран
Card media 1
Card media 2
Card media 3
4
5
Hust1er
Hust1er

23 апреля

$USDRUBF $CNYRUBF $BRK6 Хочу разобрать, почему рубль снова укрепляется.📉 Во второй половине марта мы увидели резкий скачок курса — в район 86 рублей за доллар. Драйвером стали новости о том, что Минфин рассматривает изменение цены нефти в бюджетном правиле, чтобы потенциально стать не продавцом, а покупателем валюты. Но дальше ситуация развернулась. На фоне роста цен на нефть из-за иранского конфликта Минфин фактически приостановил бюджетное правило. В итоге рубль не просто откатился, а ушёл ниже уровней, с которых начиналось движение к 86. На данный момент мы наблюдаем классическую «голландскую болезнь» российской экономики, примерно такую же, как в 2022 году, когда курс со 120 укрепился к 50. Суть этой болезни заключается в том, что в страну поступает большое количество валютной выручки. Экспортные компании продают эту валюту для уплаты налогов и операционных расходов, а покупателей на такой объём просто нет. Импорт остаётся слабым. Розница не хочет покупать валюту тогда, когда она снижается, зато на высоких уровнях всегда формируется ажиотажный спрос. В результате на рынке доминирует продавец. Сейчас происходит то же самое. Из-за резкого роста цен на нефть российские компании получили дополнительную валютную выручку и направляют её на рынок. При этом крупный капитал не спешит переводить средства в валюту и выводить их за границу из-за высоких рисков блокировок счетов. В итоге формируется избыточное предложение валюты, что и ведёт к дальнейшему укреплению рубля. Остановить это чрезмерное укрепление может только Минфин. Если он даст рынку сигнал о возобновлении бюджетного правила и начнёт покупать валюту, ситуация может развернуться. Пока такого сигнала нет — давление на курс сохраняется. #рубль #доллар #нефть
9
10
Hust1er
Hust1er

17 апреля

$BRK6 $BRM6 $BTJ6 $BTK6 $MEM6 $LKOH Иранцы открыли не Ормузский пролив, а пролив на российском и нефтяном рынках. Ну хоть крипта растёт: биткоин подбирается к тем отметкам, от которых я буду готов войти в шорт — вплоть до пролома 60К. #иран #сша #ормуз #нефть
Card media 1
Card media 2
6
7
Hust1er
Hust1er

9 апреля

$T 📊 Т-Технологии — разбор МСФО за 2025 год Компания показывает уверенный рост даже на фоне напряжённой экономической ситуации. Разберём ключевые цифры: 📈 Выручка — За 4 квартал: 378 млрд ₽ (+12% г/г) — За год: 1,40 трлн ₽ (+49% г/г) — рекордный уровень 💰 Чистый процентный доход — 4 квартал: 146,9 млрд ₽ (+17%) — За год: 520 млрд ₽ (+37%) 💳 Чистый комиссионный доход — 4 квартал: 43,6 млрд ₽ (+29%) — За год: 146,1 млрд ₽ (+38%) 📊 Чистая прибыль — 4 квартал: 72,1 млрд ₽ (+86%) — За год: 192,4 млрд ₽ (+57%) 📌 Операционная прибыль (для акционеров) (без учёта неконтролирующей доли и эффекта инвестиций в Яндекс) — 4 квартал: 54,4 млрд ₽ (+41%) — За год: 174,4 млрд ₽ (+43%) 👉 Показатель превысил прогноз компании 📉 Рентабельность и мультипликаторы — ROE: 29,1% — P/E: 4,97 (для сравнения: у Сбера — 3,97) — P/B: 1,29 (у Сбера — 0,81) 📌 Вывод: Финансовые показатели растут быстрыми темпами. Компания демонстрирует устойчивость и эффективность даже в сложных макроусловиях. 📊Стратегия роста и сделки Компания активно продолжает расширяться за счёт приобретений, усиливая экосистему и ускоряя рост бизнеса. 🚗 Покупка «Авто.ру» Т-Технологии выкупили у Яндекса 100% сервиса «Авто.ру» за 35 млрд ₽. У компании уже есть около 10% доли в Яндексе, и теперь взаимодействие усиливается ещё и через контроль над ключевым сервисом в авто-сегменте. 💬 Комментарий президента компании: «Мы уверены, что “Авто.ру” с их лояльной клиентской базой более 30 млн пользователей усилит наши финансовые и нефинансовые сервисы вокруг сегмента автолюбителей. Мы ожидаем, что синергия через 3 года превысит 45 млрд ₽, что с лихвой окупит сделанные инвестиции», — отметил Близнюк. 🏦 Потенциальная сделка с Точка Банком Также Т-Технологии планируют приобрести 100% Точка Банка через допэмиссию акций. 📌 На данный момент: — оценка сделки не раскрывается — влияние на бизнес и финансовые показатели не озвучено 👉 Поэтому остаётся ждать новых подробностей. 📌 Вывод: Компания делает ставку на расширение экосистемы и усиление позиций в ключевых сегментах. Сделки выглядят логично с точки зрения синергии, но их реальный эффект станет понятен позже. Я хочу присмотреться к покупкам акций Т, когда те подойдут в район 3000 рублей за акцию. Кстати, завтра начнется процесс сплита акций, сплит будет 1 к 10, так что рассмотрю покупку акций на отметках ближе к 300 рублям.🤭 #тбанк #развитие #банки
Card media 1
7
8
Hust1er
Hust1er

8 апреля

$BRK6 $BRM6 $BTJ6 $BTK6 🕊 США и Иран заключили двухнедельное перемирие. Следующий этап переговоров может пройти уже 10 апреля в Пакистане. Перемирие вроде бы достигнуто, но каждая из сторон заявляет о своей победе — одним словом, цирк. Как отметил Дональд Трамп: «Большинство пунктов иранского плана полностью согласованы». На фоне этих новостей рисковые рынки резко пошли вверх: биткоин торгуется в районе $72 000, нефть — около $95, теряя 11% за день. Но рано радоваться тоже не стоит. Думаю рынки получат глоток воздуха на какое то время, но после можем спокойно увидеть новую эскалацию. Будьте осторожны! #нефть #иран #сша
4
5
Hust1er
Hust1er

6 апреля

$SNGSP $SNGS $SNM6 $SGM6 Сегодня снова решил зайти в префы Сургутнефтегаза. Цена с локального хая в районе 51 ₽ за акцию снизилась почти на 20% — на новостях о приостановке обсуждений в Минфине по поводу снижения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. С прицелом на второе полугодие бумаги выглядят интересно. В целом это касается и других валютных активов — рынок, вероятно, будет заново прайсить их под будущие переговоры Минфина по бюджетному правилу. #сургутнефтегаз #рубль #минфин
Card media 1
Card media 2
3
4