Inv3sting

1,5K

подписчиков

35

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Inv3sting
Inv3sting

11 сентября в 7:04

Неужели дождались? 5G запустили в России — Минцифры. На начальном этапе сети пятого поколения заработали в 16 городах на частотах стандарта LTE: - Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — МТС $MTSS , «Билайн», «МегаФон» и Т2 $RTKM ; - Новосибирск и Казань — «Мегафон» и МТС; - Самара — «Билайн» и «Мегафон»; - Великий Новгород, Краснодар, Нижний Новгород и Тверь — «Мегафон»; - Волгоград, Красноярск, Пермь и Челябинск — Т2; - Уфа — МТС; - Ярославль — «Билайн» В ведомстве уточнили, что пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время, а в случае с iPhone решение зависит от Apple
Card image 1
1
Inv3sting
Inv3sting

11 сентября в 6:51

Сегодня в ожидании "ключа" (или оставят 14% или же снизят на 0.25п) решил докупить ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 на 300к в дополнение к имеющимся на руках $SU26238RMFS4 и $SU26254RMFS1 Приятная ожидаемая доходность в виде 16.05% и достаточно короткий срок погашения (менее 7 лет) по сравнению с остальными долгосрочными облигациями. Считаю её фаворитом среди ОФЗ в этом месяце. Годовая инфляция замедлилась с 6,32% до 6,29% по состоянию на 31 августа.
Card image 1
Card image 2
4
5
Inv3sting
Inv3sting

5 сентября в 16:22

ИА ТБ-9 17.5% годовых с учётом реинвестирования купонов. Кто рассматривает сейчас облигации к покупке на горизонт до 5 лет и при этом максимально надежные (риск дефолта по ним оценивается аналитиками Т-Банка в 0.1%) - настоятельно рекомендую присмотреться.
Card image 1
1
2
Inv3sting
Inv3sting

4 сентября в 14:43

🎯 Стратегия «Recovery & Growth»: 10 акций на цикл снижения ставки Основная идея стратегии на горизонте 3–5 лет — не пытаться угадать единственный макросценарий, а собрать портфель с несколькими источниками потенциальной доходности. В основе стратегии — постепенное смягчение ДКП, рост прибыли компаний, дивидендный поток, экспортная выручка и защитные свойства золота. Банк России в актуальном прогнозе закладывает среднюю ключевую ставку 10,5–12,5% в 2027 году и 8–9% в 2028 году. При этом регулятор допускает более плавную траекторию снижения из-за сохраняющихся инфляционных и бюджетных рисков. В основе концепции лежит агрессивно-сбалансированная стратегия восстановительного роста (Recovery & Growth) с широкой секторной диверсификацией внутри российского рынка акций. 📊 Итоговое распределение (100%) 🏦 $SBER — 15% | 💻 $YDEX — 15% 🛢️ $LKOH — 12% | 🥇 $PLZL — 12% 💳 $T — 10%. | 🛒 $X5 — 10% ⚓ $NVTK — 8%. | 📱 $MTSS — 8% 🧪 $PHOR — 5% | 🏛️ $MOEX — 5% 🏢 Разбор секторов и эмитентов 1. Финансовый сектор и IT — 40% $SBER (15%) — Дивидендный якорь. Высокая ROE и рекордная генерация прибыли. Выигрывает от снижения ставки за счет кредитной активности и перетока средств с депозитов. $YDEX (15%) — Главный growth-актив. Чистый долг / EBITDA около 0,02x, подушка ~296 млрд ₽. Ставка на масштабирование e-commerce, рекламы, финтеха и ИИ. $T (10%) — Fintech-growth. ROE 29,3%, рост чистой прибыли на 31%. Набор позиции траншами с учетом допэмиссии. 2. Экспорт и сырьевые активы — 32% $LKOH (12%) — Экспортный cash flow. Высокая дивидендная доходность и защита капитала при потенциальном ослаблении рубля. $PLZL (12%) — Защитный элемент. Низкий TCC ($739/oz), развитие Сухого Лога и прямое участие в росте цен на золото. $NVTK (8%) — "Геополитический опцион". Сохраняет чистую денежную позицию (~43,5 млрд ₽). Ставка на нормализацию экспорта СПГ и логистики. 3. Внутренний спрос и инфраструктура — 23% $X5 (10%) — Потребительский сектор. Двузначный рост LFL-продаж, расширение сети и регулярный дивидендный поток. $MTSS (8%) — Защитный телеком. Устойчивый бизнес, цифровые сервисы и удешевление долга при смягчении ДКП. $MOEX (5%) — Бенефициар любой ставки. При высокой ставке зарабатывает на процентных доходах, при низкой — на росте объемов торгов, комиссиях и IPO. 4. Товарная диверсификация — 5% $PHOR (5%) — Commodity-диверсификатор. Экспозиция на мировой рынок агрохимии, слабо связанная с банковским и IT-циклом. ❗️ Макросценарии 🟢 Базовый (снижение ставки + рост экономики): Локомотивы роста — $SBER, $T и $YDEX 🟡 Нейтральный (медленная посадка): Упор на дивиденды $SBER, $LKOH, $FIVE, $MTSS, $MOEX и защитные свойства $PLZL. 🔴 Негативный (высокая ставка + шоки): Защита за счет сырьевого фактора $LKOH, $PLZL и экспортного потенциала $NVTK. 🛠️ Управление портфелем Не забываем про плановую ребалансировку каждые полгода. Дивиденды реинвестируются в наиболее привлекательные активы по соотношению цена/риск. ⚠️ Важно: данный набор акций является агрессивной частью стратегии. Для снижения общего риска я бы рассматривал эти бумаги как 60-70% инвестиционного портфеля, а оставшиеся 30-40% размещал в ОФЗ и инструментах денежного рынка. Это позволит снизить волатильность портфеля и сохранить резерв для докупки акций при существенных коррекциях.
Card image 1
1
Inv3sting
Inv3sting

4 сентября в 13:42

Технический и фундаментальный разбор USD/RUB: ждем 90 руб. за доллар? Пара USD/RUB уверенно закрепляется в районе 86.5 руб. За последние месяцы валютная пара сформировала чистую бычью структуру. Собираем в один пост весь комплексный теханализ (EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands) и главные драйверы рынка. 📈 1. Тренд и структура Дневной таймфрейм (1D): Четкий восходящий импульс от летних минимумов (73.5–76.5 руб.). Цена уверенно удерживается выше всех ключевых скользящих средних. Недельный таймфрейм (1W): Смена тренда с нисходящего на восходящий/боковой. Сформирована бычья структура с последовательно повышающимися минимумами и максимумами (Higher Highs / Higher Lows). 📊 2. Индикаторы и осцилляторы Комплекс 4 EMA (Бычий веер): EMA 8 (~85.8–86.0): Быстрая поддержка, вдоль которой скользит цена. EMA 21 (~84.5–84.8): Краткосрочная трендовая поддержка. EMA 50 (~82.2–82.5): Среднесрочный фильтр. EMA 200 (~80.0–80.3): Долгосрочный «бетон». Вывод: Сформирован классический бычий порядок Цена > EMA 8 > EMA 21 > EMA 50 > EMA 200 с пересечением быстрых EMA снизу вверх («Золотой крест»). RSI (14): Дневной (~62–64): В бычьей зоне выше 50, но еще без перекупленности (>70). Есть запас для продолжения движения вверх. Недельный (~54–56): Закрепление выше нейтральной линии 50. Дивергенций на продажу нет. MACD (12, 26, 9): Гистограмма на 1D выше нуля, сигнальная линия поджимается вверх. На 1W фиксируется переход из флэта в фазу роста. Полосы Боллинджера (20, 2): Торговля идет в верхней секции канала. После летней консолидации началось расширение полос (рост волатильности). Средняя линия (SMA 20) на уровне ~84.0 руб. выступает опорной поддержкой. 📍 3. Ключевые технические уровни Сопротивления: 87.5–88.0 руб. — Ближайшая граница текущего диапазона и верхняя полоса Боллинджера. 90.0–90.5 руб. — Психологический рубеж. Пробой открывает путь к 92.5–95.0 руб. Поддержки: 85.0–85.5 руб. — Ближайшая локальная зона. 84.0–84.8 руб. — Сильная динамическая поддержка (EMA 21 + средняя Боллинджера). 80.0 руб. — Ключевой долгосрочный уровень. 🌐 4. Фундаментальные драйверы Смягчение норм продажа валютной выручки: Снижение обязательных объемов продажи экспортерами сократило предложение валюты на бирже. Сезонный импорт: Осенне-зимняя закупка товаров традиционно увеличивает спрос на USD и CNY. Бюджетный фактор: Заинтересованность бюджета в умеренно слабом рубле для компенсации волатильности нефтегазовых доходов. Баланс ставки ЦБ: Высокая ключевая ставка сдерживает резкую девальвацию, но бюджетные и корпоративные расходы постепенно сглаживают этот эффект. 🎯 Резюме Все технические индикаторы и паттерны смотрят вверх. Любые локальные откаты к зоне 84.5–85.0 руб. на текущий момент выглядят как разгрузка перегретости для набора позиций перед походом к целевому диапазону 88.0–90.0 руб. $USDRUBF
Card image 1
4
5
Inv3sting
Inv3sting

3 сентября в 8:44

Вернулся к инвестициям, но на этот раз с максимально консервативным подходом, который опишу ниже. Мой бетонный план на ОФЗ: как я собираюсь удвоить капитал за 5 лет на ИИС-3. ​На фондовом рынке сейчас идеальный шторм для консервативных инвесторов. Ключевая ставка ЦБ 14%, длинные гособлигации (ОФЗ) торгуются с историческими дисконтами, а ИИС третьего типа позволяет заморозить налоги на прибыль на 5 лет. ​Я не стал ждать у моря погоды и сформировал «бетонный» портфель ОФЗ на 3 200 000 рублей, нацеленный на асимметричный рост капитала при нормализации денежно-кредитной политики. ​Моя цель: ~100% прибыли за 5–7 лет без использования плечей и высокорисковых акций. Только суверенный риск РФ. ​🏛 Структура портфеля (50 / 50) ​Я разделил капитал пополам между двумя выпусками, создав идеальную синергию: ​ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 (1.6 млн ₽): Мощный купонный поток. Это свежий выпуск с фиксированным купоном 13.0% от номинала. Он выступает anchor-бумагой: обеспечивает стабильный, крупный денежный поток (~236 000 ₽/год), защищая портфель от волатильности, пока ставки высоки. Погашение в 2037 году. ​ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 (1.6 млн ₽): Ракета роста тела. Самая длинная ОФЗ с погашением в 2041 году. Купон скромный (7.1%), но бумага торгуется с гигантским дисконтом — около 54% от номинала. Это главный локомотив прироста капитала: при снижении ключевой ставки на каждый 1%, её тело на бирже будет взлетать на ~9-10%. ​⚙️ Гибридная механика: Секрет сложного процента ​Суть моей стратегии не в пассивном владении. Я запускаю «маховик дюрации» через реинвестирование: ​ВСЕ купонные выплаты, поступающие от обеих облигаций (особенно крупный поток от 26254), я направляю исключительно на планомерную докупку глубоко дисконтированной ОФЗ 26238. ​Я «конвертирую» живой кэш от высокого купона в заниженные по цене активы-роста, пока ЦБ держит ставки высокими. ​📊 Модель результатов на ИИС-3 (сценарий ЦБ: ставка плавное падение с 14% до 8%) ​Благодаря ИИС-3 вся прибыль будет освобождена от НДФЛ. ​Горизонт 5 лет: За счет комбинации роста цены тела 26238 (с ~54% до ~88%) и агрессивного накопления лотов на купоны, итоговая стоимость портфеля прогнозируется на уровне ~7 500 000 ₽. Чистая прибыль: ~134% (CAGR ~18.5% годовых). ​Горизонт 7 лет: Время работает на меня. Эффект сложного процента от выросшего пула лотов 26238 перекрывает рост тела. Оценка портфеля к 7-му году может достичь ~10 000 000 ₽. Доходность на капитал: ~210%. ​🛡 Защита от рисков ​Что, если ЦБ задержит ставки высокими дольше? Даже в консервативном сценарии, если за 5 лет ставка упадет только до 11.5%, я всё равно удваиваю капитал (ROI ~100%, CAGR ~14.8%). Это происходит за счет того, что купоны от 26254 дольше реинвестируются по низким ценам, накапливая объём бумаг под будущий рост. ​Резюме ​Я заморозил 3.2 млн ₽ в самых надежных рублёвых активах. Моя стратегия — это математический расчет на неминуемый разворот цикла ставок. ​ #инвестиции #офз #облигации #ИИС #дюрация #пассивныйдоход #ставкацб
Card image 1
Card image 2
52
53
Inv3sting
Inv3sting

4 декабря 2025

$LKOH США временно приостановили часть санкций против «Лукойла»: Минфин продлил генеральную лицензию, позволяющую зарубежным АЗС сети работать без ограничений до апреля 2026 года.
1
2
Inv3sting
Inv3sting

28 июля 2025

$AFLT Хакеры взломали «Аэрофлот» Хакерские группировки сообщили о масштабной кибератаке на «Аэрофлот». По их заявлениям, операция длилась около года и завершилась полным уничтожением внутренней ИТ-инфраструктуры авиакомпании. В результате взлома были скомпрометированы все критически важные корпоративные системы: от баз данных истории перелётов и CRM до Sabre, 1С, Exchange и других. Хакеры также утверждают, что получили доступ к компьютерам сотрудников, включая высшее руководство, аудиозаписям переговоров, системам слежения и внутренней переписке. По их данным, уничтожено порядка 7000 физических и виртуальных серверов, получено более 20 Тб данных, включая корпоративную почту и внутренние документы. Ущерб от атаки может исчисляться десятками миллионов долларов. Атака названа «стратегическим ударом» по цифровой безопасности компании и государственных структур.
4
5
Inv3sting
Inv3sting

1 мая 2025

$GAZP Удивительно невнятно отыгрывает новость о потенциальном риске 500% пошлин для стран, покупающих у России газ.
2
3
Inv3sting
Inv3sting

30 апреля 2025

$PIKK Откорректировалась, скоро пойдет штурмовать 500 и закрепляться на данном уровне.
3
4
Inv3sting
Inv3sting

12 апреля 2025

Индекс мосбиржи отрисовывает бычий флаг. Ожидаю рост после продолжительной консодидации, продолжающейся с 2021 года.
Card image 1
1
2
Inv3sting
Inv3sting

11 апреля 2025

$PIKK 27 по RSI на дневном, 34 на недельном, есть дивергенция в лонг. Давит негативный новостной сентимент на фоне введения Трампом пошлин. Так же неопределенность из-за снижения своей доли акций Гордеевым. На деле любой позитив на рынке и акции вернутся довольно быстро в район 640.
Card image 1
5
6
Inv3sting
Inv3sting

8 апреля 2025

$PIKK Отличная возможность перезайти с потенциалом роста в ~40% в течение года. Ракета, но надежная.
4
5
Inv3sting
Inv3sting

30 декабря 2024

$T Конечно рост еще будет и огромный. Но в предверии НГ на всякий случай зафиксировался. Думаю, что около 30% бумаги в следующем году вполне могут сделать.
1
Inv3sting
Inv3sting

6 ноября 2024

$GAZP Биток пробил 70к и улетел на 75, предвестник победы Трампа на выборах. Логически это ускорение окончания СВО и, возможно, послабления в санкциях, возврат дивов у газика и ракета.
1