СНОВА ДОРАБОТАЛ СОСТАВ КОНСЕРВАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ

**Золотой бычок пытается скинуть с себя** В стратегии Geometrica после долгого ожидания и доработки алгоритма по основному базовому активу - ОФЗ наконец наметился тренд на рост и даже была частично зафиксирована прибыль на подъеме, остаток будет расти до победного. И параллельно, по алгоритму в новой редакции было добавлено на часть золото при получении сигнала от главной формулы. Этот золотой бычок сначала скинул на пару процентов, потом снова поднял, потом опять еще сильнее скинул. В целом стратегия такое нормально переваривает и ждём реализации дальнейшего роста или отскока, несмотря на волатильность на входе. Золото само по себе диковато и повышенно волатильно. Это нормально. На следующей неделе не исключаю продолжения подъёма графика стратегии на основе синергии уже двух базовых активов. В течение этого года также появится и третий. Я очень серьёзно доработал эту стратегию и жду от неё если не чудес, то вхождения в топ 10 в каталоге по всем видам публичных стратегий. Первичная отладка постепенно проходит и стратегия неизбежно скоро проявит полностью свое естество и задумку автора. TGLD@ TOFZ@

**EXTRA #1 СРЕДИ ВСЕХ ОБЛИГАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ЗА ПОЛГОДА и #2 (пока, отрыв сокращается day by day) за год во всём публичном каталоге. По волатильности безусловно NUMBER ONE** По итогам прошедшей недели Динамичные облигации Extra показали доходность со старта +22,39%, за месяц +1,17% (купоны в пути) (ТОП бумаг в стратегии: RU000A10FHS4 / RU000A10DQL5 / RU000A10FZ16 ); Динамичные облигации со старта +28,61%, за месяц +0,91% (купоны в пути) (ТОП бумаг в стратегии: RU000A10FZ32 / RU000A109E71 / RU000A10FP91) Сохранение ставки вновь на уровне 14% не сказалось негативно на динамике обоих стратегий, несмотря на различия в составах. Волатильность на рынках не смогла оказать существенного давления на них. Обе стратегии готовы к любому варианту событий на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке. Даже к повышению. Первая ориентирована на аккуратную отработку потенциала высокой КС на основе низкорискованных отборных флоатеров для плавности. Вторая представляет собой в основе набор качественных флоатеров (от 20 шт) с преимущественно высокими показателями кредитного качества, ликвидности и доходности (более широкий выбор бумаг). Диверсификация - преимущественно не более 1-го выпуска на 1-го эмитента, исключая ОФЗ, или не более 2%-4% на бумагу или все бумаги эмитента. Это также обеспечивает плавность графика и равномерность поступления купонов. 📌Благодаря **самой низкой комиссии** (0,167% в мес без платы за результат) на обоих стратегиях, их можно не только скопировать себе в портфель, но и следовать долгосрочно. С увеличением размера мастер-счета постепенно увеличивается и эффективность стратегий. Это проверено на основе данных из других сервисов с этой же стратегией, но большей суммой в управлении. А регулярное пополнение портфелей (например, раз в месяц) соответственно увеличивает и вашу доходность благодаря сложному проценту. Ориентируйтесь на мастер-счет или рекомендуемую сумму. Ну а на этой неделе в стратегии мы очередной раз получили купоны от компаний Ростелеком RU000A10FHS4 , ТрансКонтейнер RU000A109E71 , ЕвразХолдинг RU000A10EQ75 , МегаФон RU000A10EYX2 , Газпром капитал, Европлан, ГТЛК, РЕСО-Лизинг, ПСБ. Прибыль реинвестирована в отборные выпуски снова.💰⬆️ Каждую неделю (иногда и чаще) я отбираю топ из 450+ выпусков, подходящих под критерии надёжности и качества, и воплощаю их в этих стратегиях. Что с этим результатом делать решать вам. 📌Также внутри недели провожу краткосрочные спекулятивные сделки с облигациями в стратегиях, с теми выпусками, которые позволяют выполнять такие операции. Поводом всегда служит значительное повышение цены номинала от закупочной. Комиссии за сделки в стратегиях нет, поэтому данный способ дополнительно увеличивает доходность и является практически безрисковым, так как волатильность в облигациях хорошего качества обычно низкая и гасятся они по номиналу. Делать такое же самостоятельно вне стратегии не получится также эффективно из-за комиссий. Я постоянно работаю над улучшением подхода к управлению стратегиями для получения большей эффективности. Это взаимовыгодно. Поэтому вес новых данных в статистике важнее из-за практикования новых приёмов по мере получения опыта на постоянно меняющемся рынке. Давайте зарабатывать вместе ❤️ 🟢P.S. Недельные топы облигаций по разным срокам и без срока, составы моих стратегий без подключения, подробный состав и изменения моего портфеля, мою базовую формулу и состояние бенчмарка JEEVSAW (пила классов активов) и многое другое добавляю в свой закрытый канал @DOROGA_K_KAPITALU Подписывайтесь и используйте эту информацию для роста вашего капитала! #облигации #стратегия #бонды

По итогам прошедшей недели Устойчивый портфель - Россия показал со старта +16,87%, за месяц +0,46%; Плавный ход - Россия со старта +20,04%, за месяц -0,02%. Сочетание все ещё низких уровней сейчас по рынку акций, как и год назад (-0,32% за год по индексу Мосбиржи) IMOEXF отражается в скромных результатах за год по многим портфелям инвесторов и этим стратегиям тоже. Но результаты положительные и нарастающие благодаря наличию нескольких классов активов, которые проявляли себя за год лучше акций. TMOS@ В случае девальвации рубля к доллару, такой сценарий окажет положительное влияние на стратегии благодаря переоценке вверх замещающих облигаций и золота внутри них. Ребалансировка в стратегиях происходит не по таймингу, как изначально, а динамично по достижению превышения или снижения на конкретно выбранные проценты по каждому активу в портфеле с использованием ассиметричного коридора. Это позволяет более полно отработать потенциал в цикле роста, но успев вовремя зафиксировать часть прибыли, также в цикле снижения не спешить с увеличением позиции (избежать ловли ножей). Также в стратегиях был доработан и улучшен сектор с облигационной частью и усилен сектор с плавающей доходностью. Ожидаю более плавную и эффективную динамику всех портфелей. С 6 июля 2026 года внес существенные корректировки в структуру стратегий. Составы были доработаны с учётом текущих реалий. Динамика ожидается еще более предсказуемая и позитивная. Самые серьёзные изменения в стратегии НФ (подробно об этом в закрытом канале веду отдельную рубрику). Самая проблемная стратегия теперь имеет все шансы стать самой сильной. Раскрытие улучшений скоро произойдёт на графике, неделя за неделей. 📌С 1 августа комиссия за следование снижена в 2 раза. Портфели являются модельными для демонстрации моего варианта управления Asset Allocation и опережают главный для них ориентир - индекс акций полной доходности MCFTR. --- Больше интересного и полезного в моем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU Актуальные топы по облигациям с разными сроками и диверсификацией, составы облигационных стратегий без подключения, индикация состояния рынка по классам, мой состав портфеля по всем брокерам и банкам, логика формирования и поддержания формулы капитала и актуальные правки к ее составу. Подписывайтесь и пользуйтесь!