Почему Coca-Cola теряет позиции на рынке? Анализ компании и ее финансовых показателей

Войти

⁣⁣⠀ 🔴Coca-Cola не первый год теряет позиции на рынке. Руководство пытается произвести масштабную реорганизацию, но коронавирус только еще больше ухудшил положение компании. Разбираемся, остались ли еще у старого дивидендного аристократа тузы в рукаве.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🔎 Тикер: ⁣⁣⠀ 💵 Цена: 48, 78$⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ О компании 📌⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🇺🇸 The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Coca-Cola уже давно не та, что была 10-15 лет назад. Сейчас компания объединяет более 500 брендов.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🥤 Хотя компания известна своей газировкой, она также является поставщиком воды, спортивных напитков, соков, кофе, чая и энергетических напитков. Около 40% продуктов выпускается без сахара или с низким его содержанием, что привлекает больше потребителей, заботящихся о своем здоровье.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Сoca Cola является дивидендным аристократом – она увеличивает дивиденды уже более 56 лет подряд.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🍫 Последние 5 лет Cola пытается подстроиться под изменившийся рацион потребителей. Были приобретены Powerade, Gold Peak Tea, Minute Maid и Simply Orange – все производят полезные снэки/напитки без сахара. Coca даже купила производителя органического чайного гриба Organic and Raw Trading Co., чтобы добавлять его в свои продукты.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 📌 Финансовые показатели⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ❇️ Капитализация 228b $⁣⁣⠀ ❇️ За 5 лет котировки выросли на 45%, отрасль выросла на 52,1% (оба показателя с учетом дивидендов)⁣⁣⠀ ❇️ Акции торгуются на 11% ниже доковидных уровней⁣⁣⠀ ❇️ P/E 27,4 среднее по отрасли 29,3⁣⁣⠀ ❇️ P/B 12,3 среднее по отрасли 5,6⁣⁣⠀ ❇️ Выручка за 5 лет снизилась на 27%⁣⁣⠀ ❇️ Прибыль за аналогичный период выросла на 18%⁣⁣⠀ ⛔️ Долг выше среднерыночного. Debt/Equity составляет 260%. Ликвидные средства 21b$, Долг 52b$.⁣⁣⠀ ❇️ Дивиденды 3%. Наращиваются 56 лет. Темп прироста 3,3% в год⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Дешевые покупки Баффета!!! Berkshire впервые приобрела акции AbbVie ABBV и Bristol Myers Squibb BMY в третьем квартале. Это были не единственные крупные фармацевтические компании, купленные в третьем квартале; гигантский конгломерат также приобрел акции Merck MRK и Pfizer PFE . В четвертом квартале Berkshire продала свою долю в Pfizer. Однако он увеличил свои позиции в AbbVie, BMS и Merck. Мы не знаем наверняка, принимал ли Баффет лично решения по каждой из этих транзакций. Однако он, несомненно, одобрял покупки и продажи. AbbVie и BMS отлично вписываются в историю Баффета в выборе ценных бумаг. AbbVie в настоящее время торгуется с прибылью менее 8,6 раза превышающей ожидаемую. BMS торгуется с прибылью, немного превышающей ожидаемую в восемь раз. Для сравнения, коэффициент форвардной прибыли Merck составляет 11,3. Акции Berkshire сами по себе выглядят довольно дорогими, относительно говоря, с акциями, которые торгуются с прибылью в 22,5 раза превышающей ожидаемую. Привлекательность за пределами их оценок Баффет, вероятно, считал оценки AbbVie и Bristol Myers Squibb слишком низкими, чтобы отказываться от них. Однако есть и другие привлекательные стороны обеих акций. AbbVie может похвастаться одним из самых сочных дивидендов в сфере здравоохранения. Дивиденды в настоящее время составляют 4,95%. Компания также является дивидендным аристократом , и ее дивиденды увеличиваются 49 лет подряд. У BMS не такой впечатляющий послужной список, как у AbbVie, но возможно, что Баффету понравилась дивидендная доходность фармацевтического производителя более 3,2%.

Raytheon Technologies 🎯 Прогноз: $84.75 (потенциал роста 14.54%). ✈️ Сектор: Аэрокосмическая промышленность (Aerospace & Defense) Raytheon Technologies занимается предоставлением высокотехнологичных продуктов и сервиса для аэрокосмической промышленности по всему миру. Raytheon владеет дочерними компаниями Pratt & Whitney и Collins Aerospace Systems. Pratt & Whitney поставляет авиационные двигатели для военных, коммерческих и частных самолетов. Collins Aerospace Systems предоставляет аэрокосмическую продукцию, а также занимается обслуживанием самолетов и авиакомпаний. Консенсус-прогноз Уолл-стрит Аналитиков всего: 8 Рекомендуют - покупать: 7 - удерживать: 1 - продавать: 0 Самый высокий прогноз: $90 Самый низкий прогноз: $73 Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $84.75 (потенциал роста 14.54%). Цена за акцию по закрытию на 23.02: $73.99 Ключевые финансовые показатели Выручка: - 1Q 2020 — 11.36 млрд; - 2Q 2020 — 14.06 млрд; - 3Q 2020 — 14.74 млрд; - 4Q 2020 — 16.41 млрд; Чистая прибыль: - 1Q 2020 — -83 млн; - 2Q 2020 — -3.83 млрд; - 3Q 2020 — 264 млн; - 4Q 2020 — 135 млн; Мультипликаторы - P/E отрицательный, компания генерирует убыток; - P/B 1.5, лучше средних 2.8 по индустрии и 2.6 по рынку в целом; - ROE отрицательное, так как компания генерирует убыток; - Соотношение заёмного капитала к собственному — 43.1%. Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 29.1%. Дивиденды Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.60%, что эквивалентно $1.9 на акцию. RTX

​#coca-cola #разборкомпаний ⁣⁣⠀

#coca-cola #разборкомпаний ⁣⁣⠀