LShakmak

4

подписчика

7

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

LShakmak
LShakmak

21 сентября в 16:09

🚀 YDEX — КРЕПЧЕ РЫНКА! Разбор ситуации на 20 сентября 📍 Цена: 3 672 ₽ | 🎯 Консенсус аналитиков: 5 887 ₽ (+60%) ⚡ ГЛАВНОЕ ЗА 30 СЕКУНД 🟢 Крепче рынка — сильнее 74% ликвидных акций 🟢 Бета 0.99 — спокойнее рынка 🟢 Долг/EBITDA всего 0.20 — минимальная долговая нагрузка 🟢 13 аналитиков: ПОКУПАТЬ 📈 (0 держать, 0 продавать!) 📊 МИКРОСТРУКТУРА (20 сентября) 🔴 Покупатели: 40% | Продавцы: 60% 💧 Оборот дня: 257.4 млн ₽ 📉 В стакане перевес продавцов ✅ Спред ликвидности — средний Фьючерсы YDEX: 👔 Юрлица: 90% в шорт (15 057 конт.) 👤 Физлица: 77% в лонг (175 313 конт.) 🎯 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ 🔻 Поддержки: • 3 658 ₽ — сильная (9 касаний) 🛡️ • 3 590 ₽ — сильная (11 касаний) 🛡️ • 3 508 ₽ — сильная (10 касаний) → при пробое 3 332 ₽ 🔺 Сопротивления: • 3 706 ₽ — сильное (9 касаний) 🚧 • 3 781 ₽ — среднее (7 касаний) • 3 995 ₽ — СУПЕР-сильное (27 касаний!) → при пробое 4 194 ₽ 🚀 📈 СЦЕНАРИИ 🟢 РОСТ: пробой 3 707 → цель 3 781 🟡 БОКОВИК: между 3 659 и 3 707 🔴 СНИЖЕНИЕ: пробой 3 659 → путь к 3 590 💎 ФУНДАМЕНТАЛ Показатель Значение 💰 Выручка (12м) 1.56 трлн ₽ (+22.3% г/г!) 💵 Чистая прибыль 167.6 млрд ₽ 📊 EBITDA 328.1 млрд ₽ (маржа 21%) 🆓 Свободный поток 168.4 млрд ₽ 📈 ROE 48% 🔥 🏷️ P/E 8.7 💸 Дивдоходность 6.0% ⚠️ ⚠️ РИСКИ • 71% прибыли уходит на дивиденды — запас небольшой • P/E на 16% выше медианы сектора • Цена ниже MA50 и MA200 — долгий нисходящий тренд • RSI 46.3 — нейтрально | MACD — медвежий 🔮 ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 📚 Похожие ситуации: 21 случай ✅ В 71% случаев цена росла через 60 сессий 📈 Среднее изменение: +6.3% 🕯️ СВЕЧИ • 🟢 Бычье поглощение у поддержки 3 589 (2.09) ✅ • 🔴 Медвежье поглощение (10.09) ✅ • 🟢 Бычье поглощение у 3 658 (18.09) ⏳ ждёт подтверждения 💡 ВЫВОД Акция зажата в узком диапазоне 3 659 – 3 707 ₽, ближе к нижней границе. Удержание поддержки → отскок к 3 706. Пробой вниз → 3 590. При этом фундаментал сильный, аналитики видят +60% потенциала, а история на стороне покупателей 📈 Следующий дивиденд: 21.09.2026 — 110 ₽ на акцию 💰 $YDEX #YDEX #Яндекс #Инвестиции #Акции #МосБиржа #ТехническийАнализ #Фундаментал ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией.
1
2
LShakmak
LShakmak

18 сентября в 13:49

🛢️🔥 ЛУКОЙЛ: крепче рынка, но у сильного сопротивления 📊 LKOH · 5218 ₽ · Инвестор Бумага выглядит сильнее большинства ликвидных акций: по относительной силе она опережает 83% рынка на горизонте ~3 месяцев. Но цена подошла к плотной зоне сопротивления, а микроструктура торгов остаётся смешанной. --- ⚡ Что говорят торги 17 сентября · 🟥 Инициатива: покупатели 46%, продавцы 54% — небольшая активность на стороне продавцов. · 💥 Оборот дня: 11,4 млрд ₽ — в 1,6 раза выше обычного. Интерес повышен. · ⚖️ Стакан: баланс, без явного перевеса. · 💧 Спред: узкий, ликвидность хорошая. · 📉 Фьючерсы: юрлица чаще в продажах (63%), физлица — в покупках (55%). Настроения разнородны. --- 📈 Техническая картина · ✅ Цена 5218 ₽ выше MA50 (4708 ₽) и MA200 (4982 ₽), но MA50 всё ещё ниже MA200 — долгосрочный тренд остаётся восстановлением, а не полноценным разворотом. · 🌡️ RSI 60,7 — близко к перекупленности. · 🐂 MACD 212,82 — выше сигнальной, импульс бычий. · 🧱 Ближайшее сопротивление: 5232,34 ₽ (16 касаний). Поддержка: 5139,04 ₽ (12 касаний). · 🪜 Далее сопротивления: 5375,46 ₽ и 5451,21 ₽. Поддержки: 5067,63 ₽ и 4687,56 ₽. --- 🎯 Сценарии · 🚀 Рост: пробой и закрепление выше 5232 ₽ открывают путь к 5375 ₽. · ➡️ Консолидация: пока цена между 5139 ₽ и 5232 ₽ — боковик. · 🔻 Снижение: уход под 5139 ₽ усилит давление, следующая зона — 5067 ₽. --- 💰 Фундаментал: убыток в отчётности, но деньги в бизнесе · 📉 Чистый убыток за 12 мес.: –908,4 млрд ₽. · 💵 Свободный денежный поток: +865,9 млрд ₽ — ключевой позитив. · 🏷️ EV/EBITDA 3,0 — недорого относительно сектора. · 🛡️ P/B 0,93, долг/EBITDA –0,31 — чистая денежная позиция, долг минимален. · 💸 Дивидендная доходность: 12,9% за 2026 г., в среднем 11,9% за 5 лет. · 📊 Полная доходность: 1 год –6,8%, 3 года +20,9%, 5 лет +43,4%. При этом цена за 5 лет –21,0% — основной вклад дают дивиденды. --- ⚠️ На что обратить внимание · 🧾 Убыток при положительном денежном потоке: бухгалтерский результат искажён разовыми факторами, но ROE –19,1% и EPS –1451,7 ₽ формально давят на оценку. · 💳 Дивиденды финансируются не из текущей прибыли, а из накопленных средств. Устойчивость выплат зависит от сохранения FCF. · 🌍 Отраслевые риски: нефть, налоги, внешние ограничения. · 📉 Цена акции остаётся под давлением: за год –17,5%, за 3 года –20,1%, за 5 лет –21,0%. --- 🧠 Итог ЛУКОЙЛ — история «крепче рынка». Краткосрочно бумага сильна, фундаментально интересна за счёт денежного потока и дивидендов, однако убыток и близость к 5232 ₽ требуют подтверждения. Для долгосрочного инвестора принципиальны два уровня: закрепление выше 5232 ₽ — сигнал к продолжению роста, уход ниже 5139 ₽ — риск возврата в боковик и теста 5067 ₽. 📌 Консенсус аналитиков: цель 6140 ₽ (+18%), диапазон 5300–7100 ₽, 9 «покупать», 4 «держать», 0 «продавать». ❌ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #ЛУКОЙЛ #LKOH #акции #инвестиции #МосБиржа #энергетика #дивиденды #техническийанализ #фундаментальный анализ $LKU6 $LKOH
1
LShakmak
LShakmak

18 сентября в 13:24

$GAZP : Дешево не значит «пора покупать». Разбор ситуации. Цена: 95.94 ₽ Рейтинг: Слабее рынка (хуже 74% ликвидных акций за 3 мес.) 📉 Что происходит сейчас? Бумага застряла в «переходной» зоне. С одной стороны — попытка отскока от дна, с другой — давление продавцов и слабость относительно индекса МосБиржи. · Микроструктура (17 сентября): Продавцы доминируют. В сделках 53% против 47% покупателей. В стакане перевес на продажу. · Техника: Цена выше MA20 и MA50 (краткосрочный позитив), но ниже MA200 (долгосрочный негатив). RSI 61 — близко к перекупленности. MACD бычий, но свечные паттерны («медвежье поглощение» у сопротивления) намекают на откат. 📊 Фундаментал: Ловушка низкого P/E? Газпром выглядит «дешевым» по мультипликаторам: P/E — 1.78 (сектор 4.67) P/B — 0.11 EV/EBITDA — 2.59 EBITDA — 3.95 трлн ₽ (маржа 39.2%) НО: Низкий P/E здесь отражает не недооценку, а стагнацию. · Выручка падает: -4.8% г/г и -5.76% в среднем за 3 года. · Дивидендов нет с октября 2022 года. За 5 лет полная доходность -56%. · Чистый долг — 7.95 трлн ₽ (Долг/EBITDA 2.01). Долг огромен относительно капитализации (2.28 трлн ₽). ⚖️ Ключевые уровни (битва за тренд): 🟢 Сопротивление 96.34 ₽ (5 касаний). Если закрепимся выше — путь на 97.99 ₽. Это сигнал смены среднесрочного тренда. 🔴 Поддержка 94.43 ₽ (10 касаний). Потеря этой линии вернет в боковик. 🔻 Поддержка 92.93 ₽ (11 касаний). Пробой усилит риск падения к 91.64 ₽ и ниже (цель 87.06 ₽). 🧐 Итог Это классический «кэтч-22»: Фундаментально компания дешева, но бизнес не растет, долг давит, а дивидендов нет. Технически — локальный отскок, но тренд слабый. Консенсус аналитиков (6 покупать, 6 держать) видит цель 142 ₽ (+48%), но рынок пока голосует продажами. Что делать? Смотреть на закрытие дня относительно 96.34 ₽. Если пробой с объемом — можно говорить о развороте. Если нет — продолжаем пилить в диапазоне 94–96 ₽. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Газпром #GAZP #Инвестиции #Аналитика #МосБиржа #Акции
3
4
LShakmak
LShakmak

17 сентября в 19:05

🔥 SBER: ДЁШЕВО, НО ОПАСНО? Полный разбор Сбербанк застрял в боковике 269–276 ₽. Фундаментал кричит «покупай», а техника шепчет «подожди». Разбираемся, что перевесит. 📊 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Цена: 275,66 ₽ RSI (14): 46,9 — нейтральная зона MACD: бычий (1,58) MA50: 277 ₽ — цена ниже MA200: 304 ₽ — цена ниже на 9,3% Среднесрочный тренд нисходящий, краткосрочный — боковой. Смешанные сигналы. Ключевые уровни: 🔴 Сопротивление 276,47 ₽ — сильное (25 касаний) 🟢 Поддержка 269,35 ₽ — сильное (17 касаний) Пробой вверх → цель 282,76 ₽, далее 315,57 ₽ Пробой вниз → цель 259,92 ₽, далее 245,13 ₽ Бэктест: 77 аналогичных случаев — рост в 64%, среднее +1,3% за 10 дней. 💎 ФУНДАМЕНТАЛ: КРЕПОСТЬ ИЛИ ЛОВУШКА? P/E: 3,18 (сектор 3,64) P/B: 0,70 ROE: 23,44% Выручка г/г: +25,2% Дивдоходность: 13,66% (5л средняя — 9,2%) Payout: 43% Банк торгуется с дисконтом к сектору при впечатляющей рентабельности. Но низкий P/E может сигнализировать о скрытых проблемах с качеством активов. 🎯 СЦЕНАРИИ 📈 Рост: пробой 276,47 ₽ с закреплением выше 282,76 ₽ → дорога к 315,57 ₽ ➡️ Консолидация: диапазон 269–283 ₽ с низкой волатильностью 📉 Снижение: пробой 269,35 ₽ и закрепление ниже 259,92 ₽ → цели 245,13 ₽ и 232,87 ₽ ⚠️ РИСКИ • Низкий P/E против сектора может указывать на ожидание ухудшения кредитного портфеля • Высокая дивдоходность при payout 43% — риск снижения выплат при падении прибыли • Цена ниже MA200 — давление медвежьего тренда сохраняется 🔮 КОНСЕНСУС АНАЛИТИКОВ Справедливая стоимость: 379 ₽ (+38% от текущей) Диапазон: 320–430 ₽ 12 покупать | 1 держать | 0 продавать 💡 ВЕРДИКТ Боковик. Ждём уверенного пробоя 276,47 ₽ для входа в лонг или 269,35 ₽ для шорта. Фундаментал сильный, но не попадись в якорь на «дешёвой» оценке — рынок может уже закладывать ухудшение качества портфеля. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $SBER #Сбербанк #SBER #Инвестиции #ФондовыйРынок #ТехническийАнализ
1
2
LShakmak
LShakmak

16 сентября в 16:44

Индекс МосБиржи застрял между поддержкой и сопротивлением. Разбираю, что происходит и куда ждать движения 👇 📍 Где мы сейчас Индекс торгуется около 2285 пунктов: • Краткосрочный тренд — восходящий 📈 • Среднесрочный — боковик ↔️ • Цена в верхней четверти диапазона, у сильного сопротивления За месяц +4.86%, но с начала года всё ещё -17.41%. ⚙️ Техническая картина • RSI 55.5 — нейтральная зона, без перегрева • MACD 33.70 — бычий сигнал • MA50 (2192) — цена выше ✅ Индикаторы на стороне роста. Но есть нюанс — «падающая звезда» 15 сентября у сопротивления 2334 намекает, что продавцы активны. 🚀 Сценарий роста Пробой 2297 с закреплением выше → → цель 2335 → далее потенциал до 2896 Это усилит приток средств в нефтегаз и банки. ↔️ Сценарий консолидации Если цена остаётся в диапазоне 2229–2297, индекс продолжит боковик в районе 2250–2300. Нефтегаз будет балансировать IT-сектор. 📉 Сценарий снижения Пробой 2229 вниз → → цель 2151 → далее риск падения к 1904 Триггер: жёсткая политика ЦБ или отток капитала из сырьевых акций. ⚠️ Главные риски • Концентрация: 71% индекса — топ-10 компаний, из них >40% нефтегаз. Проблемы в энергетике → удар по всему индексу • Санкции и геополитика — давление сохраняется • Высокая ставка ЦБ сдерживает спрос на акции • Валютные колебания — резкое укрепление рубля бьёт по экспортёрам 🧩 Секторный расклад ЛУКОЙЛ 18.5% · Сбер 12.3% · ГАЗПРОМ 8.85% · ЯНДЕКС 6.56% · Татнефть 5.87% Нефтегаз + банки = опора индекса. Но именно это делает его уязвимым к ценам на нефть. 🎯 Вердикт Вероятность роста — 84%. Индикаторы за рост, но ключевой уровень — 2297. Пробой откроет дорогу вверх. Возврат под 2229 — сигнал к осторожности. Не является инвестиционной рекомендацией. $IMOEXF #IMOEX #МосБиржа #инвестиции #акции #трейдинг #фондовыйрынок
Card image 1
1
2
LShakmak
LShakmak

14 сентября в 16:29

🚀 Мосбиржа рванула на 3,5% — рынок поверил Трампу 📈 Индекс МосБиржи взлетел до 2360 пунктов, прибавив 3,5% за день — и поводом стало даже не решение ЦБ и не нефть, а очередное заявление Дональда Трампа. 🗣️ Что сказал Трамп По словам американского президента, Украина согласилась не наносить удары по российской энергетике, а Россия — поступать зеркально. Звучит как прорыв. Проблема в одном: это заявление не подтверждено ни одной из сторон. Пока это классический «вкид» — громкий, красивый и абсолютно ничем не подкреплённый. 🎯 Почему Трампу это выгодно Впрочем, сбрасывать со счетов его слова тоже не стоит. Трамп действительно заинтересован в такой договорённости — особенно в преддверии выборов. Прекращение ударов по энергетике — это красивый внешнеполитический кейс, который можно продать избирателю как «я остановил эскалацию и стабилизировал рынки». Дешёвая нефть и спокойная энергетика бьют по инфляции, а это один из главных козырей в любой предвыборной кампании. 💥 Как отреагировал рынок Рынок, впрочем, решил не задавать лишних вопросов и просто поставил на слова Трампа: · 🛢️ Роснефть — резкий подъём · ⛽ Татнефть — в лидерах роста · 🔥 НОВАТЭК — уверенный плюс · 🏭 Лукойл — подтянулся за сектором Логика простая: если удары по энергоинфраструктуре прекратятся, снижаются риски для экспорта, переработки и логистики. Для нефтянки это снятие одного из ключевых геополитических навесов. 🤔 Что дальше Гадать можно бесконечно, но очевидно одно — сегодняшний рост стоит на фундаменте из слов, а не из фактов. Если заявление подтвердится — у нефтянки есть пространство для продолжения. Если окажется очередным пустым вбросом — откат может быть таким же быстрым, как и подъём. Пока рынок выбрал верить. История рассудит позже. ⏳ --- $IMOEXF $ROSN $NVTK $TATN ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. #МосБиржа #ИндексМосБиржи #Нефтянка #Трамп #Роснефть #Татнефть #НОВАТЭК #Лукойл
2
3
LShakmak
LShakmak

11 сентября в 17:57

ЦБ УДАРИЛ ПО РЫНКУ: ставку не снизили — Мосбиржа рухнула, кошельки россиян снова под ударом Сегодня (11 сентября) российский рынок пережил ключевой разворот в политике. Банк России впервые после серии снижений взял паузу и оставил ключевую ставку на уровне 14% — это решение напрямую ударило по фондовому рынку. Главное событие: «ястребиная» пауза ЦБ Банк России в пятницу объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 14%, прервав цикл снижения, начавшийся в июне 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания прямо заявила, что на этот раз даже не было «содержательного обсуждения» снижения ставки — в отличие от предыдущего заседания. Главная причина паузы — возобновление инфляционного давления. Набиуллина отметила, что российская экономика может вновь вернуться к состоянию «дисбаланса спроса и предложения». Хотя в первом полугодии баланс был достигнут, сейчас бюджетное стимулирование, ускорение кредитования и напряжённый рынок труда снова толкают цены вверх. По оценке ЦБ, годовые темпы устойчивой инфляции вернулись к уровню 5–6%. Реакция рынка: индексы пошли вниз После объявления решения российский фондовый рынок быстро пошёл вниз. По итогам торгов: · Индекс Мосбиржи упал на 1,21%, до 2281,04 пункта. · Индекс РТС снизился на 1,1%, до 852,84 пункта. Наибольшее давление испытали энергетический сектор и «голубые фишки». В лидерах падения — Ozon (−3,4%), АФК «Система» (−3,1%), АЛРОСА (−2,8%), «Русал» (−2,1%) и «Роснефть» (−1,9%). Рынок ожидал продолжения мягкой политики, но «ястребиная» пауза разрушила эти ожидания и спровоцировала распродажи. Последствия и перспективы Для обычных россиян это означает, что стоимость кредитов в ближайшее время не снизится. Ставки по ипотеке и потребительским кредитам останутся высокими, а ставки по вкладам, вероятно, сохранят привлекательность. Набиуллина подчеркнула, что будущие решения будут полностью зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, снижение ставки не будет автоматическим. Следующее ключевое заседание ЦБ состоится в октябре, тогда же обновят макропрогноз. Аналитики считают, что геополитические факторы (ситуация на Ближнем Востоке толкает нефть вверх) и давление бюджетных расходов — важные причины, по которым ЦБ не решается смягчить политику. Зампред ЦБ Заботкин отметил, что ближневосточный кризис для России — «чистый инфляционный фактор»: высокая нефть через глобальные цепочки поставок повышает стоимость импортных товаров. В краткосрочной перспективе российской экономике придётся балансировать между «борьбой с инфляцией» и «поддержкой роста». #Мосбиржа #ЦБРФ #ключеваяставка #инфляция #российскаяэкономика #фондовыйрынок #инвестиции #РТС #Набиуллина #финансы $IMOEXF $UMU6
1
2