Топ-5 и антитоп-5 акций моего портфеля за последний месяц

Войти

! Пришло время подборки и акций моего портфеля, по которым аналитики изменили свои прогнозы за последний месяц. 💡 Логика проста: 📉 если аналитики понижают свои таргеты, то в компании что-то пошло не так - вероятно стоит присмотреться поближе к бумаге, быть может рассмотреть возможность частичной фиксации прибыли или отказаться от покупки бумаги; 📈если же аналитики повышают таргеты - что является хорошим фактором - быть может имеет смысл увеличить позицию по бумаге или просто к ней присмотреться получше. 🧿 Фишка в том, что я беру ни абы какие бумаги, а те, в которые сам инвестирую. Итак, этого месяца: 1️⃣ DXC Technology , прогнозы аналитиков за месяц выросли сразу на 6,94%, однако апсайд уже небольшой, я заходил по 24-30$ и уже закрыл позицию. За год компания сократила долговую нагрузку в 2 раза, потеряв 20% выручки. Компания за 10 лет так и не смогла нарастить обороты... стоит рассматривать к покупке только если вы хорошо разобрались в бизнесе и уверены в росте, который случится не ранее 24 года; 2️⃣ Exilexis Inc , прогнозы повышены на 5,88%, консенсус предполагает рост до 32$ в течении года. Компания с огромным запасом кэша на счетах, которая планирует увеличить выручку в 2 раза за 2,5 года, а прибыль поднять в 5 раз. Интересно на долгосрок. Я увеличил позицию в 2 раза пока писал эти строки. Интересно при этом посмотреть моё мнение по этой компании месяц назад... как всё-таки легко я меняю своё мнение; 3️⃣ Energy Transfer LP , прогнозы повышены на 5,82%, апсайд 45%, последний месяц активно покупается инсайдерами, по текущим отметкам, считаю, интересна как в спекулятивном плане, так и для добавления в дивидендный портфель; 4️⃣ Starbucks Corporation , прогнозы повышены на 5,15%... не понимаю с чего там может быть рост... мой шорт выбило по стоп-лосс, текущий апсайд совсем не большой, для покупок думаю есть много идей получше; 5️⃣ Regeneron Pharmaceuticals , прогнозы повышены на 4,75% за месяц... я не додержал и зафиксировал. В ближайшее время, думаю, будем штурмовать максимумы прошлого года, откуда вполне вероятен откат. Если откатит до 550$, то перезайду - верю в рост до 800$ в течении пары лет. И (тут без Китая, так как яху не обновлял прогнозы целый месяц, а инвестинг прогнозы на Китайские бумаги не отображает): 1️⃣ TPI Composites Inc {$TPIC}, консенсус понижен сразу на 16,13%... взял для пробы на 0,2% от портфеля по рекомендациям с какого-то канала. Перспективы какие-то есть, но даже если все пойдет по плану P/E в 2023 году будет под 30 к текущим ценам. Доверие к компании сильно подкосилось на фоне прогнозов на 3 квартал - компания ожидает роста выручки по 5% в год и не понятно откуда там может взяться прибыль; 2️⃣ Spirit Airlines Inc {$SAVE}, консенсус понижен на 6,46%, однако текущий апсайд в 60% делает компанию весьма привлекательной для покупки в спекулятивном плане. А с учетом прогнозов по темпам роста в будущем и стабильные, всегда превышающие прогнозы отчеты до ковида, позволяют держать эту компанию и более 3 лет на случай, если спекулятивные ожидания не оправдаются; 3️⃣ Cigna , консенсус понижен на 6,31%... остается открытым вопрос - как сильно повлияет инициатива Байдена на бизнес компании. Я в существенной мере увеличил долю в портфеле и удерживаю бумагу, которая на мой взгляд хорошо подходит под "рост+дивиденды"; 4️⃣ Intel Corporation , консенсус понижен на 4,26%... апсайд небольшой, добавлять в портфель, пожалуй не стоит. Я продолжаю удерживать бумаги. 5️⃣ Viatris Inc , таргеты понижены на 3,51%... консенсус-прогноз выше текущих уровней более чем на 30%, бумагу регулярно покупают инсайдеры... несмотря на негатив я увеличил долю этих бумаг в спекулятивных целях; Информация по прогнозам взята с investing.com и построена на основании данных 15 августа на ~19:00 по Москве.

Привожу портфель к цели. Снова продаю ОФЗ. Делаю это с болью и не вовремя - в мае когда доллар стоил 70₽ и ОФЗ были на 6% дороже руки не поднимались, а сейчас по 80₽ уже кажется и не дорого. Странно. Чтобы не было странно - нужно все же быть более дисциплинированным. Также я пересмотрел свой риск профиль. Ранее на 1 актив я отводил не более 5% от портфеля, теперь я готов складывать до 10% в одну корзину. Причина простая - пару лет назад мне не составляло труда отслеживать 100+ компаний в портфеле, сейчас даже по 20 бумагам портфеля делать это сложно. Со временем буду сокращать количество бумаг в портфеле. Что покупал? Geely 175 - с форвардной p/e 8, 2,5% див.доходностью с повышением дивидендов на 20% в год, учитывая то чем занимается компания - выделил ей 6,5% доли в портфеле. Geely теперь занимает 2 место после Русагро по объему в моем портфеле. ENN Energy 2688 - спекулятивно пытаюсь поймать дно цикла в этой газовой компании, аналитики обещают рост дивидендов с текущих 6,7% до 10%. Взял пока на 1%, планирую держать до 70-80 HK$, однако мой персональный AI аналитик рекомендует рассмотреть возможность фиксации в районе 55-60 HK$, утверждая что именно этот диапазон является справедливой оценкой стоимости. Xinyi Solar 968 - перекредитованная компания, занимающаяся производством компонентов для солнечных электростанций. Недавно увидел инфо, что солнечная генерация в Китае превысила газовую. Мне кажется Китай производит больше солнечных панелей чем весь мир способен сейчас потреблять, но спрос на это дело растет. Расчет на то, что компания сможет пережить дно цикла и сделает иксы. Рисковая ставка. Тоже на 1% портфеля. Персональный AI аналитик рекомендует использовать стоп-лосс на 1,5HK$, а фиксировать прибыль при росте в 3-4 раза (по 6-8HK$). Попробуем (хотя лично я ещё ни разу от установки стоп-лосс не выигрывал). На текущий момент размер портфеля поправился до 47,8 млн. Так что я отстаю от цели по размеру портфеля всего на 1 месяц. На этом планирую сделать паузу, так как хочу иметь хоть какие то значимые резервы в ОФЗ на случай коррекции. За последние полгода мои резервы в ОФЗ сократились на 80%, а перекладываться на 100% в акции на текущих уровнях уже поздно.

#отчетзамесяц, вернее полгода (15.02.25 - 25.07.26) Ранее планировал публиковать отчеты раз в квартал. Публикацию в мае пропустил потому что не было желания покупать акции. Сейчас возникло желание расчехлить заначку и обновить авто, хотя дисциплина мне говорит что надо продолжать следовать стратегии, иначе до поставленной цели так и не дойти. По ощущениям я потерял порядка 8 млн за полгода и руки опускались чтобы хорошенько все проверить и посчитать. Однако Эльвира порадовала и дала сил сесть и во всем разобраться. Есть и хорошие моменты, и не очень. Хорошее: с февраля убыток по всем моим портфелям с акциями составил 4 248 605 ₽. Почему это хорошее? Да потому что еще неделю назад убыток был более 8 млн. Не очень: за полгода по различным корпоративным событиям мне должны были перечислить около 5 тысяч $ по американским акциям, заблокированным на СПб Бирже. По известным причинам ничего из этого я не получил. И это ещё без учета замороженных дивидендов. Психологически я всё ещё не готов расстаться с этими деньгами и по праву считаю их своими. Детализация убытка за период: * снижение стоимости активов ⏬ = --4 241 728 ₽, из-за валютной переоценки 💲= +130 468 ₽; * дивиденды 💸 = 669 413 ₽; * НДФЛ ✂️ = 109 043 ₽; * спекуляции 🔄 = -567 247 ₽. 💼 Итого по портфелю: 43 758 574 ₽. Эти полгода я ударно пополнял портфель (на 10 млн), но все ещё сильно отстаю от цели. Собственных средств в портфеле: 2 014 227 ₽. Заморожено 9 327 760 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… очень хорошо растет китайская часть замороженных активов показав рост на 48% за год, в то время как американская часть заморозки снизилась на 18% (в том числе за счет корпоративных событий). Динамика по портфелю с февраля по странам: - Акции 🇺🇸США выросли на 2,1% или 228 210 ₽; - Акции 🇨🇳Китая припали на 9,5% или -1 021 242 ₽; - Акции 🇷🇺РФ минусуют 13,3% или 3 339 172 ₽. Ещё одна хорошая для меня новость - 13,3% просадка по акциям против 22% по рынку в целом. Если удастся показывать рост выше рынка на этапе восстановления, то это даст отличный результат по портфелю. Да, цифры выше это все без учета дивидендов. За прошедший период были следующие сделки: > 🇺🇸 нарастил долю COIN до 5% портфеля; купил HPQ на 2,5% спекулятивно и половину уже продал; сократил половину до 1% INTC, взял на 1% NBIX (надо было больше), на 2% прикупил Полимаркет (сомнительно), на 2% купил CI; > 🇨🇳 купил Geely на 5% портфеля, увеличил позиции в Xiaomi до 3%; > 🇷🇺 на 3% взял ВТБ (рано и за дорого), на 1% брал Газпром (зря), на 1% Мосбиржу (мало), на 1% Озон (недавно), на 3% Роснефть (правильно), на 5% Русагро (по 122, поторопился), на 2% Сбер (надо брать ещё), на 0,5% Совкомбанк (зачем?), на 1% Сургут-преф (под девальвацию), добил до 5% Т-Технологиями и Яндексом после просадки, на 0,5% Хэдхантер. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, к концу следующего месяца акций в моем портфеле должно быть на 50,4 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 43,7 млн, из которых 1 млн лежит в виде кэша… в ближайшее время мне нужно решить - вложить остатки заначки с былых времен в новый авто или акции. Хочу узнать сколько стоит установить зарядную станцию во дворе, если это более 1 млн, то пойду покупать акции. Иначе ещё раз посмотрю в сторону Li7. Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * купить 🇷🇺Российских акций на 3 426 442 ₽; * купить 🇨🇳Китайских активов на 2 905 281 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 1 172 417 ₽. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас идет пятый год моего пути к этой цели. Отстаю от цели на 4 месяца. Буду делать еженедельные покупки от 500 т.р. и скорее всего отложу покупку авто до лучших времен.

Приветствую