#отчетзамесяц (17

.12 - 14.01) Часть 2. Подходы к инвестированию. Обзор активов. За прошедший месяц стоимость бумаг в моем портфеле выросла на 2 млн. или 16%. Такой результат получен не за счет спекулятивных попыток обыграть рынок, а за счет диверсификации, балансировки и строгому следованию стратегии. После реализации инфраструктурных рисков я определил целевую пропорцию - 40% акций держу в РФ, 30% в США и 30% в Китае. При отклонении в большую сторону - стратегия дает сигнал на продажу, при отклонении в меньшую сторону - на покупку. Например, в марте 2022 года из-за резкого падения курса рубля к доллару, мои иностранные активы в значимой мере превысили целевое значение и я распродавал часть валютных активов, даже тех, по которым был убыток в валюте, но за счет валютной переоценки с последующей продажей долларов по 100-120 ₽/$ удалось получить прибыль. Кроме того, я расписал планы по росту портфеля по месяцам на ближайшие 10 лет вперед из расчета ежемесячного пополнения на ~100 т.р. и ~20% доходности портфеля в год. Так, в этом году я хочу увеличить портфель на 4,8 млн - за счет ежемесячных пополнений на 100 т.р. и роста портфеля на 26,5% (после 22 года ожидаю чуть более высокой доходности нежели в среднем на горизонте 10 лет). Если портфель показывает рост ниже желаемого - это сигнал на покупку, так как текущая стоимость активов ниже ожидаемых и надо покупать. В такой ситуации мой портфель находился почти весь 22 год - с апреля 2022 года я только и думал где бы взять денежные средства для покупки дешевых активов. Сейчас ситуация изменилась - за последний месяц случился отличный рост, портфель превысил целевой уровень, что является сигналом на продажу. И я теперь думаю что делать с деньгами :) А теперь к сделкам и активам: 1️⃣ ProShares UltraPro Short S&P500 #SPXU Существенную часть активов я покупал в начале падения и не готов их продавать без значимой прибыли. Я вложил чуть более 400 т.р. в этот реверсный фонд с плечом х3 чтобы зафиксировать "продажу" акций, входящих в состав $SPY (ну или $VOO). Таким образом я отработал сигнал на продажу по размеру портфеля. 2️⃣ Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs #TMF Это аналог $TLT только с тройным плечом. Я боялся угадать с точкой входа и когда $TLT дошел до 100, взял на 1/3 от желаемой суммы #TMF. Вроде бы я вложил всего 200 т.р., но за счет плеча внутри фонда ставка равносильна покупке трежерей на 600 т.р. А оставшиеся 400 т.р. я пока пристроил в хедже для краткосрочной защиты от коррекции. 3️⃣ ВИМ - Ликвидность $LQDT Скоро истекает 3 года с момента открытия ИИС, а данный фонд - отличное решение для парковки запертых в ИИС денег на 2-3 месяца. 4️⃣ Магнит $MGNT За первое полугодие 22 года Магнит получил прибыль в 32 млрд. Для сравнения за 20 год прибыль была 33 млрд, а за 21 - 48 млрд. Жаль нет отчета за 3 квартал, но хуже Магнит явно не стал, причин опускаться ниже 4400 я не вижу, как и препятствий на рост до 5600, где Магнит был до начала мобилизации. 5️⃣ Asana $ASAN Отличный софт с великолепной динамикой роста, заоблачными мультипликаторами и черной дырой в бюджете. Я начал набирать позицию ещё в марте, сейчас же P/S компании опустился всего до 5, 6 января я в четвертый раз усреднил позицию, доведя среднюю цену покупки до 21.5$ Всего 15 месяцев назад акции стоили выше 100$ и я ждал уровня в 30$... дождался. Правда будет ли в ближайший год снова 30$? Не уверен, но если что - я ж инвестор - подержу :)) Топ продаж: 1️⃣ Глобалтрак Менеджмент $GTRK После роста без новостей с 30 до 60 ₽ я сократил позицию до 2% от портфеля. В условиях санкций у компании больше возможностей для развития экспедиции, но кто его знает что там в голове у топ.менеджмента... 2️⃣ Energy Transfer LP $ET Полностью закрыл позицию в декабре из-за ввода 10% налога с продаж подобных активов. 3️⃣ Детский мир {$DSKY} Закрыл позицию в минус 35% от покупки из-за преобразования компании в частную. Редиски! По остальным инструментам покупки и продажи совершались на суммы до 500$ (0,2% от портфеля).