14 сентября 2026 в 8:49

Сократил пока на 5% позицию в шорт

, спасибо за любимому брокеру @T-Investments за очередную подсечку моей стратегии и тактике торговли. (24 контракта из 404 вынужден откупить) Причина - плечи на шорт в $IMOEXF

сегодня в очередной раз перед началом ОС были уменьшены. С 14 до 12. В совокупности с изменениями прошлой недели, получаем уменьшение плеча в шорт на треть. С х20 до х12. И это - только в вечном фьючерсе. И только в шорт. В лонг как было так и есть х16,6. В квартальном изменений никаких весь месяц! Х16,6 лонг, х19,8 в шорт. {$MMU6} $MMZ6

и далее... На мои вопросы, почему у фьючерсов с одним базовым активом (индекс мосбиржи) в лонг Риме идентичный, а в шорт отличается на треть - Поддержка футболит. Закрытая инфа, не скажем мол. Чем именно шорт вечника настолько более рисковый, неясно. Я утверждаю, что наш любимый брокер манипулирует ставками риска с целью принуждения к пополнению счета и/или уплате комиссии в силу вынужденного закрытия позиции. Кушайте наздоровье. Разочарован окончательно. Песец, хорошо, что ты этого не видишь.

Еще 2

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

40 комментариев

Ваш комментарий...

JuliaBarca

14 сентября 2026 в 8:57

💯 удар ниже пояса от любимого @T-Investments , молодцы, так держать🤟🤦🏻‍♂️😤

Нравится

MudSkipper

14 сентября 2026 в 9:05

@JuliaBarca абнимаю.:)

Нравится

Manichka23

14 сентября 2026 в 9:08

Слов нету... Хочу посмотреть в данный момент размер плечей у БКС и Финама... Подумаю о переходе туда

Нравится

T-Investments

14 сентября 2026 в 9:08

@MudSkipper Здравствуйте. Размер плеча зависит от ставки риска по активу. Брокер вправе устанавливать и пересматривать ставки риска по финансовым инструментам в соответствии с Регламентом (п. 16.10) и Указанием Банка России. Когда устанавливаем размер плеча, ориентируемся на ставки Национального клирингового центра, а также учитываем риск инструмента. Если ставка высокая, значит бумага рисковая. Поэтому мы даем меньше активов под обеспечение, чтобы этот риск контролировать. Так мы заботимся о наших клиентах и стараемся создать максимально комфортные условия для торговли. Мы формируем перечень ликвидного имущества из ценных бумаг и иностранных валют, отвечающих требованиям, установленным Регламентом (П. 16.10) и Указанием Банка России № 6681-У. Мы не раскрываем подробностей, почему тот или иной актив, предполагается как более рисковый. Актуальные ставки риска всегда публикуем на нашем сайте: https://www.tbank.ru/invest/margin/equities/ Консультации поддержки проверим, спасибо за сигнал.

Нравится

MudSkipper

14 сентября 2026 в 9:16

@T-Investments да мне уже писали и копировали десятки раз этот текст, я его видел. Все брокеры ориентируются на ставки НКЦ. Только почему-то другие держут постоянные внутренние ставки риска и плечи для комфорта клиентов, а Вы - сначала даете максимально возможные, а потом подрезаете их самопроизвольно и внезапно. Как и чем именно вечный фьючерс более рисковый, чем квартальный?! У них же цена движется одинаково. Разумеется, не раскрываете, потому что никакого здравого объяснения тут нет и быть не может. Просто шортовых позиций в $IMOEXF гораздо больше, чем в квартальном. Больше дичи -больше добыча. Вы не заботитесь о клиентах. Вы заманиваете их в ловушки, вынуждая тратить дополнительные средства. Нести бОльшие убытки. Сокращать прибыль. Осуждаю.

Нравится

Легенды Пульса

Популярные авторы, которым доверяют