📉 $OZON — промежуточный итог по шорту спустя

📈 IMOEXF - лонг от 2455-2465, под 2500 покупать не хочется Вчера идеально торговалось от лонга, закрылись около 2470 пунктов. Впереди уже 2500, и здесь лонговать опасно. По новостям фон скорее позитивный, но рынок продолжает жить геополитическими ожиданиями, конкретики по дальнейшей деэскалации пока немного. Дополнительно в пятницу заседание ЦБ, большинство аналитиков ждут сохранения ставки на 14%, и это может сдержать рост. Внешний фон скорее позитивный, нефть прибавляет около 1,3%, товарный рынок разнонаправлен. Сегодня работать стоит от лонга в рамках дня. Пока индекс удерживается выше 2450-2460 пунктов, перевес за покупателями. Но прямо под 2485-2500 покупать уже не хочется, здесь вполне можем увидеть фиксацию спекулятивного лонга. План такой: не лонговать прямо в 2485-2500, хочу увидеть технический откат к 2455-2465 и появление покупателя, тогда ищу точку входа в лонг. Альтернатива - пробой 2500 и закрепление выше с последующей проторговкой, следующий ориентир роста 2520-2530. Закрепление ниже 2440 отменяет лонги. Лонгуем, но аккуратно. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #инвестиции #трейдинг #теханализ #рынок #пульс

💿 CHMF - отчёт хороший, но оптимизма на 2027 год нет Компания раньше всех отчиталась за III квартал 2026 года. Выручка снизилась на 3% год к году до 173 млрд рублей, продают меньше, но дороже. EBITDA выросла на 13% до 40 млрд рублей против 24 млрд в прошлом квартале, рентабельность вернулась к 23%. FCF составил 43 млрд рублей, но 31 млрд притока дал оборотный капитал за счёт снижения дебиторской задолженности, плюс CAPEX упал на 42% до 23 млрд. По итогам девяти месяцев FCF всё ещё отрицательный, около минус 24 млрд рублей, поэтому дивидендов за 2026 год не будет. Долг за квартал улучшился: NET DEBT / EBITDA снизился с 0,87 до 0,47 благодаря положительному FCF и росту EBITDA. Результат хороший, хотя в прошлые годы значение было нулевым или отрицательным. Кто верил в компанию и покупал в середине июля, заработал прилично, котировки со дна выросли на 40%. Но если отбросить эффект низкой базы, по будущим цифрам всё не так радужно. В стройке огромные проблемы, льготная ипотека сворачивается. На 2027 год закладываю прибыль около 70 млрд рублей и FCF в 35 млрд, что даёт P/E выше 8 и дивидендную доходность 6-7%. Для компании-стоимости на текущих отметках это не привлекательно. Дно пройдено, но вернуться к прежней марже из-за накопленной инфляции затрат будет трудно. Снижаю субъективный взгляд до наблюдения. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #инвестиции #дивиденды #аналитика #рынок #пульс

🛒 OZON - маркетплейс наращивает долю в продажах крупных селлеров Доля Ozon в продажах крупных продавцов выросла с 42,46% в январе до 58,29% в августе 2026 года. Показатель обошёл Wildberries, что для конкурентной борьбы двух площадок выглядит заметным сдвигом. Крупные селлеры всё охотнее концентрируются на Ozon, и это прямой индикатор привлекательности площадки для бизнеса. За цифрами стоит простая логика: продавцы идут туда, где выше оборот и понятнее условия. Рост доли с 42% до 58% за восемь месяцев говорит о том, что Ozon выигрывает борьбу за крупного поставщика, а значит, и за ассортимент с трафиком. Субъективно это позитивный сигнал для истории компании, хотя конкуренция с Wildberries остаётся жёсткой, и расслабляться рано. Долю рынка легко потерять так же быстро, как и набрать. За динамикой следую, но выводы делать по одному показателю не спешу. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #инвестиции #аналитика #маркетплейсы #рынок #пульс