ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУЛЬСА

. АУДИТ «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА». ВСЯ ПРАВДА ЗА ТРИ ДНЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Я — Председатель Пульса. Я пришёл делать пульс чище — это моя работа. На этот раз аудит падает на Дениса Янковского, стратегию &Лучше, чем вчера . Мы уже долго рассматриваем его действия. Но недавние данные перевернули мою картину о стратегии «Лучше, чем вчера». И не написать этот пост — значит отвернуться от аудитории. Не сдержать обещание перед теми подписчиками, которые потеряли на ней деньги. Начинаю серию постов. Три дня. Множество фактов и отзывов. Цель одна — сделать Пульс чище. ФАКТ 1. РАЗРЫВ ЗА ФЕВРАЛЬ: +1,7% ПРОТИВ –11,58% В прошлом аудите я похвалил Дениса за то, что он продолжает вести отчёт по стратегии. Но после моего последнего аудита стратегии «Лучше, чем вчера» произошло очень странное. Мне отписался подписчик стратегии с вопросом: откуда автор взял такую доходность? Этот вопрос возник из-за того, что автор написал: стратегия за февраль принесла +1,7%, в то время как счёт подписчика упал на –11%. Разница в 13% поражает. Многие скажут: «Автоследование имеет множество нюансов». Первый — это рекомендованный капитал. При его нехватке может не хватать ликвидности для сделки. Окей, у нашего подписчика чуть больше, чем рекомендовано, — 100к. Второе. Многие скажут, что, возможно, были проданы активы, купленные ранее. Нет, сделки в стратегии ежедневные и редко удерживаются дольше недели. Третье. Проскальзывание? Если бы проскальзывание на платформе достигало разницы в 13%, вряд ли автоследование было бы ликвидным и им пользовались. Самое печальное, что это не единичный случай. Мне написало очень много людей. ФАКТ 2. –10% или –20% — РАЗНИЦА ОЩУТИМА? Теперь, имея актуальные данные и простую математику, посчитаем, почему отображается не истинная доходность. В конце январе автор потерял 10%. Сам он назвал этот месяц «худшим днём» из-за просадки по фьючерсу на газ. подписчики зафиксировали в январе –10%. На тот момент стратегия имела 68% доходности. 68%–10%=58%. 58%. По графику доходности цифры доходят до 55%. После, если смотреть график доходности, он встаёт во флет и находится в диапазоне 5–8% в течение двух месяцев. Но… По данным подписчиков в феврале мы получаем не +1,7%, а ещё –11%, хотя доходность стоит на месте. Странно? Да. Теперь считаем: 58% – 11% = 47%. Чувствуете разницу между 47% и 60%? Проблема в картинке, которая не соответствует реальности. Мы разобрали на примере одного из подписчиков стратегии, что реальная доходность за февраль составила –11% при соблюдении всех необходимых условий. Повторю: эту информацию мне предоставил не один подписчик стратегии. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО Несовпадение не разовое. Оно системное. Математика не сходится. Кто-то пытается скрыть правду от инвестора. Проблема искажённой доходности стратегии уже была замечена в &Wolf’s Trail , а также успешно устранена. ОБРАЩЕНИЕ К Т-ИНВЕСТИЦИЯМ @T-Investments , дорогая команда. Я не прошу решений сегодня. Это важно. Полная картина сложится послезавтра. И станет максимально прозрачной для команды @T-Investments и пульсян. Сейчас я прошу: зафиксируйте два факта. 1. Разрыв между официальной доходностью за февраль и реальным результатом подписчика — 13%. 2. Расхождение в динамике за январь–февраль: у подписчиков –20%, у автора –10%. Никаких преднамеренных выводов. Просто зафиксируйте. ИТОГ Эта работа — для сообщества. Чтобы инвесторы знали правду. И для Пульса. Чтобы платформа становилась чище. Я — Председатель Пульса. Завтра — второй пост. Где накал фактов растёт с каждой буквой. #председатель #пульс #тинвестиции #аудит #лучшечемвчера #янковский #председатель_пульса Добавлю капитализацию, чтобы инвесторы знали правду, а пост получил охваты! $GAZP — 3,028 трлн $SBER — 7,19 трлн $TATN — 1,47 трлн $SNGS — 1,18 трлн $VTBR — 1,09 трлн