Зеленая неделя рынка: шорт-сквиз, нефть и заседание ЦБ

Войти

Всем привет! Неужели мы дождались этой зеленой недели? После дивгэпов, начиная с понедельника, рынок охватила настоящая эйфория. Многие бумаги показали отличный рост, а в 3-м эшелоне и вовсе начался настоящий хаос — отдельные фишки улетали на +50% и даже +100%. Что задвинуло рынок вверх? Главным триггером этого ралли стал мощнейший шорт-сквиз в $EUTR. Медведей там начали жестко закрывать по маржин-коллам, что вызвало эффект домино: шортисты в других бумагах испугались аналогичного выноса и побежали массово кроть свои позиции. На этом фоне образовался интереснейший перекос: из-за бурного роста физики начали активно набирать новые шорты, рассчитывая на откат, а юрики, наоборот, свои шорты сокращают. В итоге гигантский массив шортов от физлиц сейчас выступает мощным «топливом» и поддержкой для продолжения роста. 🏦 Завтра заседание ЦБ Не забываем, что уже завтра нас ждет ключевое событие месяца — заседание Центрального банка по ключевой ставке. Как я и писал ранее, я больше склоняюсь к тому, что ставку оставят без изменений. Но если регулятор всё же решит подкинуть рынку сюрприз и снизит ставку (скорее всего, символически на -0.25%), то в первую очередь я бы присмотрелся к главным должникам рынка: , . Для них смягчение ДКП — это прямой глоток воздуха для обслуживания долга, и они реагируют на такие новости сильнее всех. 🛢️ Нефтяной фактор и угроза $200 за баррель Параллельно рынок поддерживает сырьевой фактор: нефть сегодня пробила отметку в $100 за баррель. Военный конфликт вокруг Ирана не утихает. Главная интрига сейчас — Баб-эль-Мандебский пролив. Если вдобавок к Ормузскому заблокируют и его, начнется мировой энергетический коллапс. Перекрытие двух ключевых артерий поставит под удар почти четверть мировых поставок нефти. По разным оценкам, в таком сценарии Brent спокойно может долететь до $200. Для нашего нефтегазового сектора это станет колоссальным драйвером. 🎯 За кем следим в первую очередь из экспортёров: , . Пока ралли продолжается, но перед ЦБ держим ухо востро и не забываем про риски. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Всем привет! ✊ Сегодня ключевой день — Заседание ЦБ по ставке. Решение опубликуют в 13:30, а в 15:00 ждем пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной. Сейчас абсолютно все аналитики и эксперты в один голос поют: «Ставку оставят без изменений, пауза неизбежна». Но давайте вспомним, как работает наш рынок. Когда подавляющее большинство встает в одну сторону и ждет одного сценария, очень часто происходит ровно противоположное. Лично я склоняюсь к тому, что Банк России все-таки может пойти на символическое снижение на -0.25%. Парадокс? На первый взгляд да, но не забывайте про контекст. На носу выборы, а в такие периоды регулятору вполне под силу сделать «подарок» рынку и экономике исключительно из политических соображений. Локальный сигнал о том, что пик жесткости пройден, сейчас нужен многим. Нефтяной алгоритм и рынок Вчерашнее ралли было целиком и полностью натянуто нефтегазом — широкий рынок при этом выглядел довольно вяло. Институционалы наконец сообразили, что нефть уже который день торгуется выше $100, и зарядили роботов в ROSN, GAZP, NVTK, SBER . Но важно помнить: как только нефть притормозит, эти же алгоритмы так же быстро начнут фиксацию. Даже если снижения не произойдет и мы увидим паузу, сильного развала рынка я не жду. Рынок уже держит в уме поводы под покупку: после выборов мы неизбежно вернемся к обсуждению мирного трека, а там на горизонте и ноябрьский саммит АСЕАН. Любые проливы и откаты перед этими событиями крупные игроки будут быстро разбирать под набор позиций. Всем успехов и держим руку на пульсе! 🫡 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Делегация уехала, вынос шортистов и кит на 4,5 миллиарда 🤯 Вот и дождались визита делегации. Но, честно говоря, я ожидал от рынка гораздо более сильной реакции. Получилась классическая история: рынок рос на ожиданиях, а когда стало известно, что спецпосланники вот-вот приедут, мы просто замерли в боковике. На выходных слегка просели, а после пошел активный откуп. Хотя реального позитива в сухом остатке пока мало. Главный плюс: по словам участников, сейчас готовится трехсторонняя встреча (РФ – США – Украина). Точных дат пока нет, звучит размытое «в ближайшее время». Судя по всему, стороны хотят добиться хотя бы какого-то видимого прогресса, чтобы сделать громкие заявления к саммиту АСЕАН в ноябре. Задумка интересная, но новостная тряска точно продолжится. Шорт-сквиз у 2300 и аномалия в стакане Индекс $IMOEX продолжить ползти наверх и уже уткнулся в 2300 пунктов. При этом фундаментального позитива нет, негатив продолжают подкидывать. По факту мы видим чистейший вынос шортистов, которых в рынке скопилось огромное количество. Но больше всего вчера удивил один «скромный» физик, который набрал в фьючерсе на индекс ($MIX) 20 000 лотов в шорт. На минутку, это позиция объемом порядка 4,5 млрд рублей! И тут возникает пара логичных вопросов: у человека просто неограниченный кэш, чтобы пересиживать любой вынос, или он что-то реально знает? Логика подсказывает, что как только этот топливный вынос шортистов захлебнется, нас ждет полноценная коррекция. Заходить в лонги прямо сейчас от 2300 выглядит сомнительно — рынок не смотрит наверх фундаментально. Если и подбирать бумаги, то на сильном проливе где-нибудь в районе 2100–2150 пунктов. Но это пока только мысли. Забывать про риски нельзя: впереди и решение ЦБ по ставке, и выборы. Пока наблюдаем за тем, как закроют этого супер-медведя. Всем успешных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Прощай, август! Итоги месяца, риски и первая цель по $IMOEX Вот и закончился август. Месяц получился максимально неординарным и эмоциональным. Сначала рынок дал отличный импульс и позволил хорошо заработать на движении, а затем так же быстро всё забрал обратно. В итоге, если подбить весь дебет с кредитом да еще и с учетом вычета налогов, по итогам месяца я вышел ровно в **безубыток (в ноль)**. Главное в такой волатильной пиле — сохранить капитал, так что забираем этот опыт и двигаемся дальше. Что нас ждет впереди? Осень начинается с повышенной турбулентности. Впереди на горизонте сразу несколько жестких триггеров: •Очередное заседание ЦБ по ключевой ставке •Выборы и сопутствующий геополитический шум •Высокая вероятность локальных провокаций и вбросов в СМИ В такое время страх на рынке будет только нарастать, поэтому нужно соблюдать предельную осторожность, жесткий риск-менеджмент и заходить в сделки только с понятными стопами. Что по рынку и технике? Пока что продолжаю действовать строго от новостей и локальных сигналов. Индекс МосБиржи периодически залипает в унылом боковике, а движения часто зажигаются на отдельных новостных импульсах. Однако сам график сейчас вырисовывается довольно бычьим. Технически рынок смотрит наверх, и на текущий момент моя первая локальная цель по $IMOEX - движение к 2150 пунктам. Входим в новый месяц с холодной головой. Всем удачных торгов и зеленых портфелей! 🟢 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

Неужели зеленая неделька?