Узнайте последние новости и аналитику рынка акций {$USDRUB}, {$NFLX}, {$TSLA}, {$SBER} и других компаний

Войти

Информации накопилось много, постараюсь привести мысли в порядок и оформить их в виде поста. Только самое важное. Во-первых, сегодня был прострел по {$USDRUB} утром до 72 рублей за доллар. Кто-то продал долларов и купил почти 3 миллиарда рублей, если я правильно понял. Видим экспортёров в действии 😌 Ожидаю уход ниже 70 в ближайшее время. Обычно такие шпили указывают дальнейшее направление движения цены. Во-вторых, конечно Падение на 20 процентов обусловлено снижением количества подписчиков (уход из России и снижение количества из Канады в связи с подорожанием подписки). Вообще, Америка перегрета и снимают перекупленность именно на отчетах (вспоминаем {$FB}). сегодня объявил о допэмиссии. Акции показали рост в 9 процентов в моменте. Была жесткая перепроданность, и поэтому акции отреагировали положительно. Новость сама по себе отрицательная для акционеров и положительная для компании - самолеты оставят в небе, поддержав бизнес, но доля каждого акционера снизится. Сейчас летают только суперджеты 100 (сам испробую, лечу в Алматы 11 июня), но сегодня была новость, что ведут переговоры выкупа у airbus 8 самолетов, которые сейчас в лизинге у России. В общем, лезть как акционер не рекомендую 😕 Видел по 116. Голова понимает, что всё будет отлично у банка с такой оценкой, я бы даже взял по этой ценк и держал акции 5 лет, да денег не было в моменте 😅 новость о весёлом посте Олега, наверное все уже видели в инсте? Если нет, то акции банка падали в моменте на 10% на заявлении о неподдержке курса президента Олегом Тиньковым. Сам банк открестился от создателя и сказал, что "мы тут не причём", акции сегодня частично отыгрывают падение. Уже не раз упоминал, что от 3к можно брать на 3 года точно. Санкций на банк никаких не наложено, развивается семимильными шагами. Да и мы все тут благодаря слаженной работе отделов, можем читать мой пост 😀 {$YNDX} с такой скидкой давно его не видел. Однозначно советую покупать. Через 3-4 года будет минимум в 2 раза выше. Он уже был 6к и я не вижу больших рисков. Куча побочных бизнесов, которые доход не приносят, но реклама как всегда вытянет на себе всё 😌 Держу в 85% от портфеля все эти компании. Верю, что дадут дивы, что и мы увидим, когда выйдет рсбу от мечела за 2 квартал (ориентировочно в мае). Потенциальная прибыль в мечеле - 150%, убыток - процентов 60. Считаю это выгодной сделкой, как и газпром. Целевые цены при снижении ставки ЦБ до 15% по газпрому 331 рубль, по мечелу преф - 504 рубля. Посчитал через формулу (те, кто читал мои посты знает методику). Долго думал почему в Шанхае и прибрежных крупных городах ввели опять локдаун. Сегодня увидел статистику об очередях в портах Китая и всё встало на свои места. Таким образом Китай поднимает цены на логистику, ещё больше повышая цены на сырьё и реальный товар. Так что смело держим экспортёров и продолжаем получать хорошие дивиденды! 💸

Пока все обсасывают очевидные новости про Халык, решил зацепить другую тему. У меня в комментариях часто стали появляться вопросы, вроде 'а когда бцк вырастет?'. Или 'ух, акция упала на 5%, мне очень тревожно, хочу выйти из нее'. Вопросы уже настолько набившие оскомину, но все равно объясню откуда они берутся и как на них отвечать самому себе (если такие появляются в вашей голове). А появляются они потому, что нет четкого плана. Сейчас очень многие расценивают акцию не как кусочек реального бизнеса, а просто электронную расписку, с которой можно заработать, подержав ее пару недель. Но в основном это не так. Чтобы зарабатывать тут нужно чётко отвечать себе на следующие вопросы: - почему я купил именно эти акции - почему я купил в такой пропорции к общему капиталу - знать свои параметры риска и терпения (если нет терпения, то учиться ему) - понимать, при каких ситуациях нужно будет выйти из конкретной компании - понять себя, чтобы покупать акции на падении или сразу, как только деньги упали на счет (психологически комфортный для вас вариант покупки акций) И многое другое, но тут описал основные моменты. То есть если человек задаёт эти вопросы, то он не продумал ответы на вопросы выше. Он ищет подтверждение своего выбора у других, то есть не доверяет себе. А если нет доверия своему выбору, то и деньги будут закономерно уходить. А если и приходить, то случайно. Недавно поймал себя на мысли, что фондовый рынок учит жёстче, чем в вузе. Тут нужно уметь анализировать данные, уметь принимать решения и следовать им. Правильно относиться к убыткам. Рисковать. Кто не рискует - держит на депозите. Хотя по мне, такие люди рискуют сильнее, ведь они останутся просто на уровне инфляции. Так что если вы в рынке - то вы учитесь каждый день. И часто, за эту учебу приходится расплачиваться убытками. Но оно окупается, поверьте мне. Если бы мне 7 лет назад сказали, что смогу заработать 25 млн тенге за полтора года только с помощью рынка я бы вряд ли поверил. И парадокс в том, что богатые действительно становятся только богаче. Но они этому очень долго идут, часто с огромными потерями, но никогда не сдаются

Забыл в пульс выложить вчерашний пост, исправляюсь 😌 Не хотел писать пост, пока не куплю акции. С течением времени понял, что легче зарабатывать на неразвитых рынках, чем на тех, где уже сидят куча крутых компаний. То есть на рынке США все просто берут бизнес и даже не особо смотрят что берут. Если на хайпе будет акция, которую ты купил, вроде Nvidia в последние месяцы или тот же Palantir, то заработаешь 200-300% в год. Доллары всё равно печатают как не в себя. Для Америки 50 p/e в технологических это гипердешево. Вышел недавно из того же палатнира по 36. Средняя была около 28.5, пересидел падение до 9 в моменте. Когда p/e акции доходит до 200 я уже не считаю это нормальным, даже для рынка США. ММВБ хорош тем, что на нём приятно учиться. Вроде и без хайпа, он есть но такой, лёгкий. Вроде Ачинского того же или постепенного роста Сберa SBER весь прошлый год. На нашем рынке реально можно научиться искать закономерности за несколько лет. На рынке Казахстана же всё ещё проще. Участников сильно меньше и просыпаются все не за 4-5 месяцев, а за пару месяцев до дивидендов. Если кратко, то недели три назад мне попалась статья на глаза от аналитика, который делал помесячное сравнение прибыли у банков. Собственно, сама статья тут https://kz.kursiv.media/2024-10-10/print1055-hrms-profit/ Он сравнил прибыль за 8 месяцев у всех банков РК. Сразу видно, кто является лидером по процентному росту, это Форте Банк (он же ASBN). Кратко напомню, моей основной идеей до этого был Халык банк, но именно после этой статьи я сделал свои расчеты и полностью переложился в Форте. По сути этот банк - второй эшелон на Касе (Казахстанский фондовый рынок). Сделал выгрузку с сайта Нацбанка помесячного сравнения прибыли банков и увидел всё своими глазами. Прибыль за 8 полных месяцев увеличилась на 70%. На дивиденды в последние 2 года они направляли 46% Прошлые были 0.64 тенге на акцию, цена к отсечке была почти 7, что давало 9% доходность при ставке НБ в 15%. Если так пойдёт и дальше, то дивиденды за 24 год будут 1.01 тенге, что уже сейчас даёт доходность 19%, при ставке Нацбанка в 14.25% Ожидаю, что акция будет минимально стоить 7 с лишним. Но судя по динамике цены в прошлые года, скорее всего улетит за 10 в апреле-мае. Выкупил уже 6 миллионов акций по средней цене 5.23 и собираюсь докупать в начале зимы ещё миллион акций. Напоминание по курсу, 5 тенге = 1 рублю. Продавать буду перед дивидендами, каждый месяц буду мониторить прибыль банка. Писать буду редко, зато сразу выкладываю идею, стратегию и поддерживаю и подтверждаю всё это деньгами. На дух не выношу, когда люди пишут постфактум, такую аналитику высирают 95% вокруг.

Так, я вернулся. Нужно было время и внимание временно бросить на другие сферы жизни. Вчера было падение индекса мосбиржи на 28 процентов от предыдущего локального максимума. Завел 20к и купил акцулек, которые, по моему мнению, уже достаточно дёшево стоили. Взял Лукойл LKOH, самолёт SMLT. Разбавил Ленэнерго LSNGP, Новатэк NVTK и Транснефть TRNFP. В целом, все просто. Раз депозиты дают уже 20%, а акции по 10-12% через дивиденды, то рынок под страхом решил, что пора уже это менять и сравнивать доходность акций с депозитами. Акционерам страшно, что ставку и до 22% могут поднять, а там может и 25% недалеко, поэтому и пошли финальные (как по мне) распродажи. Если верите, что будет данный сценарий, то нужно продавать. Но в долгосроке само правительство хочет 4-5% инфляцию, поэтому ставку через пару лет будут уводить ниже, этого ждут от правительства. Они понимают, что не в их копилку действуют высокие ставки. История со ставками циклична. Подобрал именно эти акции, потому что: Лучок заплатит около 1000р дивами, да и платит он суперстабильно. Это около 17% дивами. Ленэнерго жду около 35р дивидендов, то есть что-то около 19% дивами. Новатэк просто укатали в хлам, у него уже около 7-8% дивдоходность. Помню времена, когда это было 3-4% от силы, настолько его крепко поднимали и так было почти всё время на рынке. Ожидаю, что всё вернётся на круги своя через время. Самолёт - долг большой, но и в этом году обошел пик PIKK по построенному жилью. Плюс будет айпио дочерней компании скоро, думаю, что к 3500 должен вернуться через пару лет. А может и раньше, я против не буду 🤫 Транснефть - та же история, хорошо зарабатывают на кубышке. Около 17% дивдоходности по нынешним ценам. АЛРОСА ALRS и русал RUAL - купил по штучке, понаблюдаем. В них много бы не положил. В целом, сейчас очень хорошее время для покупок. Я и сам бы перевел часть средств из тенге, но пока не проверял обратный ход денег. Из рублей в Казахстан умею переводить, а обратно пока не пробовал 😔 Ну и вообще, с капиталом нужно работать очень осторожно. Если менять стратегию раз в неделю, то ничего не получится. Так что пока держим все в Халык банке, ждём 350-400, далее буду думать. Надеюсь, вы не скучали без меня? Писать часто не хочется, потому что упускается главное - инвестирование это не каждодневное занятие. Можно глянуть на график раз в день, но деньги перетекать должны раз в несколько месяцев из актива в актив.

Давно не писал, исправляюсь 🧙🏼‍♂️