#SBRF - 09

#SILV - 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена открытия: 58.3 ▪️Тейк профит: 66 ▪️Стоп лосс: 55.65 ▪️Актуален: До отмены Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на серебро SVZ6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива после ретеста диапазона сопротивления 62,03–62,30 снова продемонстрировала коррекционное нисходящее движение и пришла к границам новообразованной ключевой поддержки 59,96–60,17. Диапазон сформирован на старшем ТФ, а такие уровни, как правило, в приоритете. Здесь в рынок заходили не продавцы, в рынке сейчас находятся покупатели. Дополнительно это подтверждают мировые котировки с биржи COMEX. Здесь был аккумулирован аномальный ордер-блок, а это достаточно редкое явление, и ключевой уровень 59,00 пока выступает в роли поддержки, так как закрепления ниже не было. После формирования таких ордер-блоков в ближайшее время ожидается рост. Единственный момент: сейчас идёт сбор ликвидности, высаживают всех «лишних пассажиров», и самое главное здесь этот момент переждать. Серебро откатилось на минимум за десять недель и за месяц потеряло около 8%, но давит на него не сам металл, а цена денег: доходность десятилеток США выше 5% и ожидание ещё одного повышения ставки ФРС. При этом доллар уже третий день сползает, индекс ушёл под 102, доходности тоже начали остывать, то есть главный пресс, который прижимал серебро, ослабевает. Сегодня выходит инфляция в США, рынок ждёт базовую 0,2%, и такая цифра развяжет ФРС руки оставить ставку без изменений в октябре, а серебро получит повод для отскока. Фундамент под ценой никуда не делся: шестой год подряд рынок живёт в дефиците, на этот год его оценивают в 46 млн унций, и на таких просадках физический покупатель исторически возвращается первым. Также берём во внимание котировки Мосбиржи. Ниже текущей цены есть ключевой уровень поддержки 59,67, сформирован на старшем ТФ. Такой же уровень присутствует и на мировых котировках, 59,00. Это дно. Ниже цену с большой вероятностью не пустят, да и незачем. С учётом данной информации рассматриваем точку входа на покупку именно от границы данного уровня поддержки, лимитным ордером. Попробуем усреднить позицию, которая уже в работе. Делаем мы это крайне редко, но текущая формация складывается в пользу роста. Редко, но метко. Здесь два варианта развития событий. Или наш ордер не уйдёт в работу, цена вернётся за уровень 60,17 и продемонстрирует рост. Или всё-таки будет спекулятивный лонг-сквиз, на котором ордер уйдёт в работу, после чего цена продолжит рост. Мы как трейдеры рассматриваем все варианты, поэтому готовимся сразу. Про риски: стоп размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень 57,13. Усредняемся, поэтому со стопом здесь не шутим: уйдёт цена за этот уровень, значит, формация сломана, и выходим без лишних раздумий. Про цели: минимальной целью выступает уровень 61,59, где переносим стоп в безубыток и фиксируем часть прибыли. Такая тактика защищает открытую позицию. Если смотреть глобально, потенциал роста может сохраниться до уровня 66,00, с учётом этого изначально и установлен тейк. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли просто шикарное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Сегодня данные по инфляции, аккуратнее на новостях. Всем профита🤝

#BR - 11.26, Фьючерсный контракт 🛢 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉 ▪️Цена: 106,43 ▪️Тейк профит: 99 ▪️Стоп лосс: 109,82 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск Комментарий: Сегодня в рамках внутридневной торговли предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent BRX6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива после локального восходящего движения на самых хаях сформировала новый уровень 106,73 на старшем таймфрейме, который сигнализирует о предстоящей нисходящей коррекции. В общем и целом коррекция уже началась, с целью сбора ликвидности. Как и любому другому торговому инструменту, для продолжения роста нефти необходимо набрать потенциал. Текущий рост по сути выдохся. Вчера Brent закрылся на максимуме с середины сентября, а сегодня с утра уже теряет больше 1% и возвращается к 105 долларам. Главный двигатель роста, страх нехватки топлива, слабеет: Россия с 10 октября частично сняла ограничения на экспорт дизеля и к концу года обещает нарастить поставки до 3,5 млн тонн в месяц. Спрос при этом не радует: ОПЕК уже срезала прогноз роста потребления на этот год до 400 тысяч баррелей в сутки, хотя в начале года ждала 1,4 миллиона. Получается, цену сейчас держит наверху только геополитика, а на одном страхе, без спроса, рынок долго на высоте не простоит. Выставляем лимитный ордер на продажу от границы новообразованного уровня сопротивления, немного ниже, чтобы не пропустить точку входа. Про риски: стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область сопротивления 108,00–109,03. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Работаем в контртренд, поэтому строго соблюдаем риск- и мани-менеджмент. Про цели: минимальной целью после открытия ордера выступает возврат цены к поддержке на отметке 104,00, где нужно будет переместить стоп-лосс в безубыток. Делать это нужно максимально быстро. Далее целью выступает уровень 101,04, где мы зафиксируем часть прибыли. Тейк-профит выставляем перед ключевой областью поддержки 98,79–97,94. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Также дополнительно во внимание взят анализ графика мировых котировок с биржи ICE. Через консолидацию цена актива сейчас закрепляется ниже новообразованного уровня 105,57, и по данным как раз с этой биржи на отметке 105,81 аккумулированы крупные лимитные заявки. С большой вероятностью через ретест данного сопротивления цена продемонстрирует нисходящую коррекцию с возвратом к уровню 101,00. Если смотреть более локально, потенциал коррекции может сохраниться до ценовой отметки 98,23. Такая нисходящая коррекция на бирже ICE спровоцирует движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Сделка краткосрочная, внутридневная. Как только ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и финансового благополучия🤝

#NG - 10.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена: 3,059 ▪️Тейк профит: 3,6 ▪️Стоп лосс: 2.942 ▪️Актуален: До отмены Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на природный газ NGV6. Рынок открылся через гэп, сейчас наблюдается спекулятивная нисходящая коррекция. Ниже текущей цены есть фундаментальный диапазон поддержки 3,112–3,098. В прошлый раз при тесте данного диапазона был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что область интересна покупателям, и наблюдался краткосрочный импульсный рост. Но данный диапазон в прошлом уже был протестирован. Поэтому при очередном ретесте ожидается ложный пробой для сбора ликвидности, и цена может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию к границам ключевой области поддержки 3,022–3,031. С учётом данной информации рассматриваем точку входа на покупку именно от границы данного диапазона: не ловим падающий нож, а ждём цену там, где её уже ждут покупатели. Дополнительно во внимание взят анализ графика мировых котировок с биржи NYMEX. По данным с мировых котировок, на ценовой отметке 3,051 сформированы аномальные лимитные заявки, и это заявки покупателей. Также цена торгуется выше фундаментальной области 3,01–3,035, и пока торговля идёт выше, наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку. При текущей динамике потенциал роста может сохраниться до уровня 3,367 и далее до области 3,69–3,7. Такой рост на бирже NYMEX спровоцирует восходящее движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. По фундаменту картина следующая. Предложение газа в США сокращается: добыча в октябре опустилась до 111,5 миллиарда кубических футов в сутки против рекордных 113,3 в августе и сентябре, а ураган в Мексиканском заливе остановил больше половины морской добычи региона. При этом за месяц цена прибавила больше 9% и после каждого отката держится выше 3 долларов, то есть покупатель свою территорию не сдаёт. И спрос на американский газ за рубежом остаётся высоким: Европа и Азия закупаются к зиме, а атаки на танкеры в Ормузском проливе ставят под вопрос поставки из Катара. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень 2,960. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает возврат цены к уровню 3,200, где мы перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью на Московской бирже выступает уровень сопротивления 3,375. Берём во внимание тот факт, что данный диапазон в прошлом уже был протестирован, и при очередном ретесте есть вероятность понаблюдать как ложный пробой, так и истинный. Поэтому тейк-профит выставляем с учётом повышенной волатильности на ценовой отметке 3,6. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Не исключается и вход по рыночной цене: если цена не придёт на открытие нашего лимитного ордера, а через ложный пробой закрепится обратно за уровнем 3,112. Рекомендую поставить здесь оповещение, я также поставлю алерт и буду наблюдать за динамикой цены. Если лимитный ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и хорошего начала новой торговой недели 🤝