#MIX - 12

#SPYF - 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена: 771.93 ▪️Тейк профит: 789 ▪️Стоп лосс: 765.38 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск Комментарий: Сегодня в рамках внутридневной торговли будем рассматривать сценарий по фьючерсу на индекс S&P 500 SFZ6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива демонстрирует глобальный восходящий тренд и торгуется на исторических максимумах. Сейчас наблюдается спекулятивная нисходящая коррекция, и на этой коррекции был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что любое снижение выкупается. Все ключевые уровни и области сформированы ниже текущей цены и выступают в роли поддержки. Поэтому наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку, работаем по глобальному тренду. Берём во внимание и мировые котировки. S&P 500 на этой неделе обновил исторический максимум и впервые закрылся выше 7800, а рынок, который переписывает рекорды, слабым не бывает. Экономика США при этом не тормозит: сентябрьские данные по сфере услуг вышли сильными, а деловая активность в целом растёт самыми быстрыми темпами за пять с лишним лет. На пороге сезон отчётов, и прибыль компаний, по ожиданиям, вырастет почти на 30%, это будет уже третий квартал подряд с ростом выше 25%. Плюс вероятность повышения ставки ФРС в октябре всего около 20%, а доходности облигаций откатывают от максимумов, то есть ручной тормоз для акций понемногу отпускают. Рост на мировых котировках спровоцирует движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Сегодня в 21:00 по Москве выходят протоколы ФРС, есть вероятность повышенной волатильности. Как правило, в такие моменты изначально бывает спекулятивный лонг-сквиз, и только после него цена идёт по сценарию: сначала встряхнут, потом повезут. Поэтому действуем следующим образом. Первым вариантом рассматриваем покупку лимитным ордером от ключевого диапазона поддержки 772,90–771,91 на котировках ММВБ. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень поддержки 768. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью выступает возврат цены к уровню 778,58, где нужно будет переместить стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Если смотреть более глобально, цена актива, повторю ещё раз, находится в глобальном восходящем тренде. Выше текущих значений никаких уровней не сформировано, открыт диапазон свободного роста. Поэтому тейк-профит пока оставляем открытым. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Также не исключаю второй вариант: цена не дойдёт до нашего лимитного ордера, а после новостей через ложный пробой вернётся обратно за уровень 778,58. На этот случай ставим себе алерт и наблюдаем за динамикой цены. При хорошей динамике можно будет зайти в покупку со стоп-лоссом уже на ценовой отметке 771. Дату истечения на открытие лимитного ордера пока выставляем на сегодня. Если сегодня ни один из вариантов не сработает, будем смотреть формацию уже завтра, с учётом всех вышедших новостей. Если ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и финансового благополучия 🤝

#NG - 10.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена: 3,043 ▪️Тейк профит: 3,6 ▪️Стоп лосс: 2,9 ▪️Актуален: До отмены Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на природный газ NGV6. Мы заходили в покупку данного торгового инструмента, как только цена актива закрепилась выше ключевой области 3,031–3,022. Сейчас при тесте уровня сопротивления 3,098 зафиксировали 50% профита и перенесли стоп-лосс в безубыток. Гарантированная прибыль уже есть, позиция защищена. При текущей динамике есть два варианта развития событий. Или будет спекулятивная консолидация, после которой цена актива продемонстрирует рост к уровню 3,200, а если смотреть более глобально, потенциал роста может сохраниться до фундаментального уровня сопротивления 3,690. Или изначально будет незначительное снижение, и тогда продолжим рассматривать точку входа на покупку. Запасы в хранилищах США пополняются медленнее обычного: за последнюю отчётную неделю закачали на 20% меньше нормы для этого времени года, и в целом запасов почти на 4% меньше, чем год назад. Экспорт при этом растёт, а Европа подходит к зиме с хранилищами, заполненными на 72%, это заметно ниже прошлогоднего уровня. Так что американский газ она будет покупать в любом случае. Плюс на 12–15 октября прогнозы обещают похолодание на севере и западе США. Зима по сути ещё не наступила, а очередь за газом уже выстраивается. Взяв во внимание фундамент и технику, выставляем лимитный ордер на покупку от границы ключевой области поддержки. Здесь, к слову, недавно был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что данный диапазон интересен покупателям. В рынке находится крупный капитал, и выхода пока не было. Про риски: Стоп-лосс по новому ордеру изначально размещаем по правилам торгового алгоритма с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Про цели: При тесте уровня 3,200 фиксируем часть прибыли. Также часть прибыли фиксируем при тесте сопротивления 3,375. Но берём во внимание тот факт, что данный уровень в прошлом уже был неоднократно протестирован, а с каждым таким тестом стена продавцов становится тоньше. При очередном ретесте ожидается пробитие, или через ложный пробой, или сразу истинное, с продолжением роста до уровня 3,690. Если смотреть более глобально, данный торговый инструмент уже долгий период показывает фазу накопления. Недавно был импульсный рост, но цену после вернули обратно, и она обновила локальный минимум. Как по мне, всё это очень похоже на спекуляцию: пассажиров высадили в обе стороны, и покупателей, и продавцов. Теперь уже можно полноценно показать хорошее восходящее движение. Также во внимание взят анализ графика мировых котировок с биржи NYMEX. Ниже текущей цены есть ключевой диапазон поддержки 3,036, и здесь же был аккумулирован крупный ордер-блок. Вариантов развития событий также два: или ретест данного диапазона и после него продолжение роста, или цена сразу через консолидационное движение продемонстрирует локальное восходящее движение. Минимальная цель на мировых котировках это уровень 3,251, а если смотреть более глобально, цена актива стремится к уровню 3,54. От текущих ценовых значений это порядка 15%. Рост на мировых котировках спровоцирует движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Как только лимитный ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и финансового благополучия 🤝

#BR - 11.26, Фьючерсный контракт 🛢 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉 ▪️Цена: 101,92 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 106,45 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск Комментарий: Сегодня предлагаю рассмотреть краткосрочный сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent BRX6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива, сформировав новый ордер-блок, продемонстрировала спекулятивную нисходящую коррекцию и закрепилась ниже новообразованной области, которая сейчас выступает уже в роли сопротивления. Новообразованные ордер-блоки у нас всегда в приоритете, потому что задают актуальную рыночную тенденцию. Сегодня обсуждается возможный выброс на рынок до 50 миллионов баррелей дизеля и ещё 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов стран МЭА. Brent на этом уже потерял больше 2%. Если данный объём действительно начнут выпускать на рынок, часть геополитической премии достаточно быстро уйдёт из цены. После такого серьёзного роста начнётся фиксация прибыли, которая может спокойно продавить нефть ещё ниже. С учётом данной информации сегодня в рамках внутридневной торговли рассматриваем краткосрочную точку входа на продажу лимитным ордером от границы новообразованного ордер-блока. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за верхней границей данного ордер-блока с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью выступает возврат цены к поддержке на ценовой отметке 97.05. Здесь зафиксируем часть прибыли и перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Далее уже будем смотреть за динамикой цены. Если цена придёт к границе поддержки 94.92, есть большая вероятность, что продавят ещё ниже, так как данный уровень в прошлом уже неоднократно был протестирован. Дополнительно во внимание взят анализ графика с мировых котировок с биржи ICE. Здесь наблюдается аналогичная ситуация. На ценовой отметке 102.03 были аккумулированы два крупных ордер-блока, которые и спровоцировали снижение котировок. При текущей формации с большой вероятностью изначально будет спекулятивный восходящий отскок, после чего ожидается продолжение снижения к уровню 97.22, возможно сходим ещё и ниже. Такая нисходящая коррекция на бирже ICE спровоцирует снижение и на ММВБ, что подтверждает правильность наших действий. Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Основная задача после открытия позиции - максимально быстро переместить стоп-лосс в безубыток, чтобы обезопасить сделку. Как только ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и хорошего завершения текущей торговой недели 🤝