#SPYF - 06

#NG - 10.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена: 3,059 ▪️Тейк профит: 3,6 ▪️Стоп лосс: 2.942 ▪️Актуален: До отмены Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на природный газ NGV6. Рынок открылся через гэп, сейчас наблюдается спекулятивная нисходящая коррекция. Ниже текущей цены есть фундаментальный диапазон поддержки 3,112–3,098. В прошлый раз при тесте данного диапазона был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что область интересна покупателям, и наблюдался краткосрочный импульсный рост. Но данный диапазон в прошлом уже был протестирован. Поэтому при очередном ретесте ожидается ложный пробой для сбора ликвидности, и цена может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию к границам ключевой области поддержки 3,022–3,031. С учётом данной информации рассматриваем точку входа на покупку именно от границы данного диапазона: не ловим падающий нож, а ждём цену там, где её уже ждут покупатели. Дополнительно во внимание взят анализ графика мировых котировок с биржи NYMEX. По данным с мировых котировок, на ценовой отметке 3,051 сформированы аномальные лимитные заявки, и это заявки покупателей. Также цена торгуется выше фундаментальной области 3,01–3,035, и пока торговля идёт выше, наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку. При текущей динамике потенциал роста может сохраниться до уровня 3,367 и далее до области 3,69–3,7. Такой рост на бирже NYMEX спровоцирует восходящее движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. По фундаменту картина следующая. Предложение газа в США сокращается: добыча в октябре опустилась до 111,5 миллиарда кубических футов в сутки против рекордных 113,3 в августе и сентябре, а ураган в Мексиканском заливе остановил больше половины морской добычи региона. При этом за месяц цена прибавила больше 9% и после каждого отката держится выше 3 долларов, то есть покупатель свою территорию не сдаёт. И спрос на американский газ за рубежом остаётся высоким: Европа и Азия закупаются к зиме, а атаки на танкеры в Ормузском проливе ставят под вопрос поставки из Катара. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень 2,960. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает возврат цены к уровню 3,200, где мы перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью на Московской бирже выступает уровень сопротивления 3,375. Берём во внимание тот факт, что данный диапазон в прошлом уже был протестирован, и при очередном ретесте есть вероятность понаблюдать как ложный пробой, так и истинный. Поэтому тейк-профит выставляем с учётом повышенной волатильности на ценовой отметке 3,6. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Не исключается и вход по рыночной цене: если цена не придёт на открытие нашего лимитного ордера, а через ложный пробой закрепится обратно за уровнем 3,112. Рекомендую поставить здесь оповещение, я также поставлю алерт и буду наблюдать за динамикой цены. Если лимитный ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и хорошего начала новой торговой недели 🤝

#BR - 11.26, Фьючерсный контракт 🛢 ▪️Тип сделки: Продажа по рынку📉 ▪️Цена: 104,19 ▪️Тейк профит: 96,97 ▪️Стоп лосс: 109.24 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск Комментарий: Сегодня будем рассматривать сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent BRX6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива демонстрирует локальное восходящее движение после ретеста ключевой области поддержки 97,05–96,76. В текущем часе на этом росте был сформирован новый уровень 103,84, информирующий о том, что произошла фиксация прибыли. Как и любому другому торговому инструменту, для продолжения роста нефти необходимо набрать потенциал, а набор потенциала происходит только через нисходящую коррекцию. Это как пружина: чтобы выстрелить выше, её сначала нужно сжать. Новообразованные уровни у нас всегда в приоритете, потому что задают актуальную рыночную тенденцию. С учётом новой формации попробуем рассмотреть краткосрочную спекулятивную точку входа на продажу в рамках внутридневной торговли. В основу данного решения взят анализ графика мировых котировок с биржи ICE. Цена актива, продемонстрировав локальное восходящее движение, аккумулировала два крупных ордер-блока, информирующих также о фиксации прибыли покупателями. Мировые котировки у нас всегда в приоритете. При текущей динамике есть вероятность понаблюдать нисходящую коррекцию к уровню 100, который ещё не тестировался. Снижение на мировых котировках спровоцирует движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. По сути, сегодняшний рост построен на заголовках, а не на бочках. Цена прибавляет уже больше 4% просто на сообщениях о том, что в США готовят варианты ударов по Ирану, но физически нефти на рынке становится больше. Поставки с Ближнего Востока восстановились до 98% от довоенного уровня, а Саудовская Аравия снижает цены для покупателей, чтобы удержать свою долю. Сверху давят ещё 100 миллионов баррелей из резервов стран «Большой семёрки» и добыча в США около 14 миллионов баррелей в сутки. Страх поднимает цену быстро, но держит недолго: после сентябрьского пика такую премию рынок уже сдувал, американская нефть тогда потеряла порядка 16%. С учётом данной информации рассматриваем продажу по рыночной цене. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень 105,90 с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Сразу предупреждаю: работаем в контртренд, поэтому строго соблюдаем риск и мани-менеджмент. Ваш стоп-лосс не должен превышать 2% от суммы всего депозита. Если вам жалко потерять такую сумму, вы в данной сделке просто не участвуете. Нужно прекрасно понимать, что в трейдинге мы всегда обмениваем риск на деньги. Минимальной целью выступает уровень 101,04, где мы перенесём стоп-лосс в безубыток. Про цели: Если смотреть более локально, потенциал коррекции может сохраниться до уровня 98,79, где мы зафиксируем часть прибыли. Видим, что сейчас формируется восходящий ценовой канал, локальный максимум уже обновился. Но если смотреть более глобально, с целью сбора ликвидности цена актива может продемонстрировать нисходящую коррекцию к уровню 96,34. С учётом данной информации изначально установлен тейк-профит. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Много не расписываю, ордер уже в работе. Самое главное это положительный результат. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и финансового благополучия 🤝

#SPYF - 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена: 771.93 ▪️Тейк профит: 789 ▪️Стоп лосс: 765.38 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск Комментарий: Сегодня в рамках внутридневной торговли будем рассматривать сценарий по фьючерсу на индекс S&P 500 SFZ6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива демонстрирует глобальный восходящий тренд и торгуется на исторических максимумах. Сейчас наблюдается спекулятивная нисходящая коррекция, и на этой коррекции был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что любое снижение выкупается. Все ключевые уровни и области сформированы ниже текущей цены и выступают в роли поддержки. Поэтому наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку, работаем по глобальному тренду. Берём во внимание и мировые котировки. S&P 500 на этой неделе обновил исторический максимум и впервые закрылся выше 7800, а рынок, который переписывает рекорды, слабым не бывает. Экономика США при этом не тормозит: сентябрьские данные по сфере услуг вышли сильными, а деловая активность в целом растёт самыми быстрыми темпами за пять с лишним лет. На пороге сезон отчётов, и прибыль компаний, по ожиданиям, вырастет почти на 30%, это будет уже третий квартал подряд с ростом выше 25%. Плюс вероятность повышения ставки ФРС в октябре всего около 20%, а доходности облигаций откатывают от максимумов, то есть ручной тормоз для акций понемногу отпускают. Рост на мировых котировках спровоцирует движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Сегодня в 21:00 по Москве выходят протоколы ФРС, есть вероятность повышенной волатильности. Как правило, в такие моменты изначально бывает спекулятивный лонг-сквиз, и только после него цена идёт по сценарию: сначала встряхнут, потом повезут. Поэтому действуем следующим образом. Первым вариантом рассматриваем покупку лимитным ордером от ключевого диапазона поддержки 772,90–771,91 на котировках ММВБ. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень поддержки 768. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью выступает возврат цены к уровню 778,58, где нужно будет переместить стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Если смотреть более глобально, цена актива, повторю ещё раз, находится в глобальном восходящем тренде. Выше текущих значений никаких уровней не сформировано, открыт диапазон свободного роста. Поэтому тейк-профит пока оставляем открытым. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Также не исключаю второй вариант: цена не дойдёт до нашего лимитного ордера, а после новостей через ложный пробой вернётся обратно за уровень 778,58. На этот случай ставим себе алерт и наблюдаем за динамикой цены. При хорошей динамике можно будет зайти в покупку со стоп-лоссом уже на ценовой отметке 771. Дату истечения на открытие лимитного ордера пока выставляем на сегодня. Если сегодня ни один из вариантов не сработает, будем смотреть формацию уже завтра, с учётом всех вышедших новостей. Если ордер уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и финансового благополучия 🤝