📊 $SMLT - нет устойчивого волнообразного движения

📊 HEAD - кэш-машина забуксовала Последний разбирал ХэдХантер 3 июля, тогда акции стоили 2601 руб., ожидал снижения до 2090 с последующим ростом до 2850. По факту бумага падала до 2200 и оттуда росла до 2950. Прогноз отработал полностью. Смотрю, что происходит сейчас. Основные метрики выглядят так. Капитализация 1,57 млрд долл., P/E 8,36, P/S 3,2, P/B отрицательное, EPS 333,25 руб., EBITDA 20,5 млрд руб., EV/EBITDA 5,69. Чуть подросла прибыль, за счет роста котировок по мультипликаторам компания стала дороже. Новостной фон смешанный. Ликвидировали юрлицо Зарплата.ру как технический этап интеграции, приобрели 51% Happy Job для усиления HR Tech. Но число платящих клиентов снизилось на 11,2% за первое полугодие 2026 года, до 346 676 компаний, причем наиболее заметно просели малый и средний бизнес, минус 13,6%. Крупные работодатели держатся. Плюс рекрутинговые платформы, включая ХэдХантер, получат доступ к данным соискателей через Госуслуги. Финансовое здоровье отличное, но динамика отрицательная. Собственный капитал за 1П2026ТТМ минус 25%, чистый долг вырос на 60%, но остается отрицательным, минус 4,55 млрд руб. Кэша больше, чем долгов. Выручка за 1П2026ТТМ без изменений, прибыль плюс 3%, свободный денежный поток минус 11%. Дивиденды: 2024 год - 22,78%, 2025 - 6,44%, 2026 - 14,91%. Компания может продолжать платить и дальше. Прогнозы аналитиков разбросаны от 3800 до 5224 руб. Прямых конкурентов на бирже нет, отдаленно похожи Яндекс, ВК, ЦИАН. По P/E на среднем уровне, по P/S дороже, долговая нагрузка ниже, по рентабельности сильно лучше остальных. Вывод простой. На эту кэш-машину заметно влияет экономическая ситуация в стране. Снижение собственного капитала, выручка и прибыль на околонулевых значениях, хотя раньше был заметный рост. Проблемы экономики перерастают в слабость ХэдХантера. Пока экономика не перезапустится, компания будет стагнировать, а потом снова станет привычной кэш-машиной. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся отскоке рынка🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚡️ FEES - решение по дивидендам отложили до 2028 года Власти пока не приняли решение о продлении моратория на выплаты дивидендов группой Россети. Этот вопрос будет обсуждаться в 2028 году. Об этом рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. То есть ясности по дивидендной истории Россетей в ближайшие годы не будет. Инвесторы, которые держат бумагу в расчете на возобновление выплат, фактически остаются без ориентира по срокам. Для рынка это скорее нейтрально-негативный сигнал. Компания продолжает жить в режиме, где дивиденды не являются приоритетом, а средства направляются на инвестпрограмму. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся отскоке рынка🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🏭 SBER - атака БПЛА в Балаково, детали уточняются Ночью в Балаково прогремели десятки взрывов, после которых в промышленной зоне возникли пожары. Среди возможных целей называют дата-центр Сбербанка, металлургический завод и объекты энергетики. Стоимость комплекса Сбербанка оценивается в 122,2 млрд руб., он рассчитан примерно на 120 тыс. серверов. Официального подтверждения попадания по дата-центру пока нет. Власти сообщили о повреждении нескольких жилых домов и одном погибшем. Пока рано оценивать влияние на бизнес банка. Если попадание подтвердится, вопрос в масштабе ущерба и сроках восстановления мощностей. Стратегически один дата-центр из нескольких не меняет картину, но новостной фон на бумагу давит. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся отскоке рынка🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!