ValueVector

679

подписчиков

2

подписки

❗️Какие АКЦИИ стоит купить на текущей коррекции рынка❓ЗДЕСЬ👉 https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds 👈

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ValueVector
ValueVector

сегодня в 20:28

🏠 $DOMRF - Финам видит потенциал снижения По инвест-идее Финама текущая цена составляет 2132,8 рубля, прогноз - 2044 рубля, что предполагает снижение на 4,16%. Дата прогноза - 3 ноября 2026 года. Идея короткая по горизонту и по потенциалу - движение небольшое, так что ставка скорее на локальную коррекцию, чем на переоценку истории. На мой взгляд, ориентир в 4% сопоставим с обычной волатильностью бумаги, и делать на нем далеко идущие выводы не стоит. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 20:28

⚡️ $LSNG - тарифный кейс с прописанными дивидендами По свежему отчету за девять месяцев 2026 года выручка выросла на 12% до 114,6 млрд рублей, а высокомаржинальное техприсоединение новых ЖК и предприятий в Петербурге и области взлетело на 26,7%. Чистая прибыль за девять месяцев составила 32,2 млрд рублей, плюс 11,2% год к году. В уставе компании жестко прописаны 10% чистой прибыли по РСБУ на префы, так что 34,5 рубля дивиденда на акцию уже фактически в кармане. Даже с поправкой на традиционные бумажные списания четвертого квартала за год выходит порядка 41-42 рублей дивиденда - около 12% к текущей цене, причем с ежегодной индексацией и тела, и выплаты. На счетах и в финвложениях лежит кубышка почти на 30 млрд рублей при долге компании всего в 11,9 млрд. Для меня это классический тарифный щит - предсказуемая прибыль, защищенная уставом дивидендная база и сильный баланс. Главный вопрос здесь не в операционных результатах, а в том, насколько устойчиво регуляторная среда позволит сохранять такую маржинальность. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 20:28

📈 $BAZA - сильный квартал, но все решит четвертый Базис опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2026 года. Выручка выросла на 27% год к году до 1,9 млрд рублей, за девять месяцев рост составил 29% до 4,5 млрд. EBITDA прибавила 37% до 1,28 млрд, а рентабельность поднялась с 61,5% до 66,2%. Чистая прибыль увеличилась на 43% до 833 млн, FCF улучшился с минус 179 млн годом ранее до плюс 771 млн рублей. Основой роста остаются флагманские продукты для серверной виртуализации и виртуальных рабочих мест - плюс 68% год к году до 1,6 млрд рублей, это около 85% квартальной выручки. Снижение в комплементарных продуктах менеджмент объясняет неравномерностью закрытия крупных проектов внутри года, а не ухудшением спроса. В квартале компания приобрела 70% разработчика ИИ-платформы наблюдаемости Proto, от которого ожидает не менее 1 млрд рублей совокупной выручки в 2026-2031 годах. Баланс временно подпортили дивиденды - выплата 1,19 млрд рублей сменила чистую денежную позицию небольшим долгом, ЧД/OIBDA сейчас около нуля. Гайденс на 2026 год подтвержден - рост выручки на 30-40% при рентабельности OIBDA около 60%, но за девять месяцев рост пока 29%. Исторически основная часть годовой выручки приходится на четвертый квартал, поэтому именно он покажет, выйдет ли компания в заявленный диапазон. Пока отчет нейтральный, качество роста сильное - прибыль растет быстрее выручки. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 20:27

📊 $BAZA - чего ждать от отчета за третий квартал По прогнозу, выручка в третьем квартале 2026 года вырастет на 29% год к году. Маржу EBITDA ожидают на уровне 62% - показатель для компании привычно высокий. Есть шанс увидеть положительный свободный денежный поток по итогам квартала. Но сохраняется проблема со собираемостью дебиторской задолженности на балансе - 4,3 млрд руб. на конец первого полугодия 2026 года. Именно этот пункт и будет главным при проверке качества отчета: высокий операционный результат при зависшей дебиторке выглядит красиво только на бумаге. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 20:27

🏢 $T - оферта по $CNRU с хорошей премией Т-Технологии направили добровольное предложение в Банк России. Условие - приобретение не менее 50% размещенных обыкновенных акций по цене 993,05 руб. за акцию, что предполагает премию 29% к цене закрытия торгов 5 ноября. Закрыть сделку планируется в первом квартале 2027 года. По расчетам, цена оферты соответствует оценке Циана порядка 65,6 млрд руб. за вычетом выкупленных и квазиказначейских акций - это высокая оценка относительно сопоставимых компаний. Окончательный объем выкупа зависит от решений миноритарных акционеров, для сделки нужно принятие предложения владельцами не менее 50% бумаг. С момента закрытия торгов 5 ноября акции подорожали на 20% и сейчас торгуются с дисконтом около 7,6% к цене предложения. При текущей цене доходность до предполагаемого закрытия складывается из спреда до цены выкупа и дивиденда 33 руб. на акцию, который рассмотрят на ВОСА 19 ноября с отсечкой 30 ноября. В сумме это около 11,8% примерно за 4 месяца против 4,6% у фонда денежного рынка за тот же период - валовая премия за риск сделки достигает 7,2 п.п. При срыве сделки акция может вернуться к доофертным уровням с убытком около 16,3%, но премия привлекательная, и вероятность закрытия я оцениваю как высокую. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 7:43

📊 $SMLT - брокер снизил плечи по бумаге Т-Инвестиции изменили риск-параметры по бумаге. Плечи шорт по КПУР снижены с 3 до 2,8, плечи лонг по КПУР - с 3,6 до 3,2, плечи шорт по КСУР - с 1,9 до 1,8. То есть брокер сокращает доступное кредитное плечо сразу по нескольким параметрам. Само по себе это техническое решение, но сигнал оно передает. Снижение плеч обычно означает, что брокер пересматривает оценку риска по инструменту в сторону более консервативной. Для бумаги девелопера с высокой долговой нагрузкой и чувствительностью к ставке это логично - волатильность и кредитный риск здесь выше среднего по рынку. Для инвестора практический вывод простой. Меньше плечо - меньше возможностей для агрессивных спекуляций, и заодно меньше риска получить маржин-колл при резком движении против позиции. Если торгуешь с кредитным плечом, стоит пересчитать размер позиции под новые параметры. На фундаментальную историю компании это решение напрямую не влияет, но отношение брокера к риску - полезный индикатор. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
3
4
ValueVector
ValueVector

сегодня в 7:43

💱 Рубль - валютный отскок достиг ориентиров После укрепления рубля в октябре до 5 процентов ситуация развернулась - с начала ноября российская валюта потеряла около 3 процентов. $USDRUBF отскочил от района 80 рублей, биржевой $CNYRUB поднялся к техническому сопротивлению 12,3 рубля. Отскоку помогли сразу три фактора - увеличение лимитов покупки валюты Минфином на 20 процентов, резкое недельное падение нефти и техническая реакция на круглые уровни. Но продолжение движения неочевидно. Нефть начала восстанавливаться, а ожидания трехсторонних переговоров в Абу-Даби могут поддержать рубль. То есть драйверы, которые толкали валюту вверх, постепенно слабеют, и на первый план выходит геополитика. Если переговоры принесут позитив, рубль способен вернуть часть потерь, а разочарование, наоборот, усилит давление на него. По оценке БКС, краткосрочные ориентиры валютного отскока уже достигнуты. Активным трейдерам стоит рассмотреть фиксацию спекулятивных позиций и паузу. С этим сложно спорить - когда основные триггеры отработаны, а дальнейшее направление зависит от новостей, удержание позиции превращается в гадание. Рациональнее зафиксировать результат и дождаться более ясной картины. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 7:42

⛽️ $EUTR - минус 17 процентов и открытый вопрос о новом владельце Акции снижаются более чем на 17 процентов после прекращения работы АЗС. Распродажа продолжается, и рынок уже не пытается оценивать компанию как действующий бизнес. Логика простая - если основная операционная база остановлена, то капитализация отражает не стоимость активов, а ожидания по остаточным требованиям. Теперь действительно интересно, кому Евротранс отойдет. Заправки принадлежат Газпромбанк Лизингу, который уже начал изъятие, и вопрос в том, кто получит эти объекты и на каких условиях. Возможны варианты от перехода сети к другому оператору до распродажи имущества в рамках процедуры. Для держателей бумаг это принципиально - от исхода зависит, останется ли хоть что-то для акционеров и кредиторов. Пока ясности нет, любая покупка акций превращается в ставку на сценарий, который еще не сформирован. Когда судьба компании решается за закрытыми дверями, а ликвидность тает на глазах, рациональнее наблюдать со стороны и ждать конкретики по новому владельцу и структуре сделки. Именно эта информация, а не текущая просадка, определит дальнейшую судьбу бумаги. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
ValueVector
ValueVector

сегодня в 7:42

⛽️ $ROSN - ограничения на продажу топлива снова в игре Компания вводит ограничения на продажу топлива во всех регионах. Об этом сообщает BFM со ссылкой на Минэкономразвития Забайкалья. Формулировка знакомая, и реакция на нее напрашивается сама - шо, опять. Подобные меры уже появлялись в новостях ранее, и рынок успел к ним привыкнуть как к тревожному сигналу. Ограничения на розничную продажу обычно означают одно из двух - либо дефицит предложения на внутреннем рынке, либо попытку сдержать рост цен административными методами. В обоих случаях это давит на операционную эффективность розничного сегмента и создает риски для выручки. Для компании масштаба Роснефти эффект может быть ограниченным, но сам факт повторяющихся ограничений говорит о напряженности на топливном рынке. Для инвестора это очередное напоминание, что топливный кризис никуда не делся. Пока цены на нефть высоки, а внутренний рынок лихорадит, подобные новости будут появляться снова и снова. На котировки такая история влияет скорее через общий сентимент, чем через прямые потери, но игнорировать ее не стоит - дефицит топлива бьет по экономике в целом и по потребительскому спросу. Слежу за развитием ситуации, но повода для оптимизма новость не добавляет. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

сегодня в 7:42

🧪 $PHOR - новые производства есть, вопрос в дивидендах Компания в 2027 году планирует запустить в Череповце производство ванадиевых катализаторов для синтеза серной кислоты. А в первом квартале 2027 года - производство пищевых фосфатов в Волхове объемом около 12 тысяч тонн в год, что покроет до 100 процентов российского потребления и значительную часть рынка СНГ. Проекты выглядят логично - компания расширяет линейку и уходит в более маржинальные ниши, где раньше присутствовал импорт. Импортозамещение в пищевых фосфатах особенно интересно, потому что здесь открывается полностью внутренний рынок плюс экспорт в СНГ. Запуск ванадиевых катализаторов тоже работает на вертикальную интеграцию и снижение зависимости от внешних поставщиков. То есть с точки зрения стратегии компания движется в правильном направлении и загружает мощности. Но у инвестора возникает закономерный вопрос - а дивиденды компания платить планирует. Новые проекты требуют капитальных затрат, и часть свободного денежного потока уйдет на стройку. ФосАгро исторически был щедр к акционерам, и если выплаты сохранятся на прежнем уровне при запуске новых производств, это станет сильным сигналом. Если же дивиденды придавят ради инвестиций, реакция рынка может быть прохладной. Пока конкретики по выплатам нет, и именно она определит, как воспринимать эти планы. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
ValueVector
ValueVector

вчера в 22:57

📉 $NVTK - продажа от сопротивления с целью на 1100 Бумага закрывает торги снижением с концентрацией под линией часового индикатора МА-13. В результате картинка в моменте способствует снижению во вторник к цене 1100 рублей, около которой проходит дневной уровень поддержки. То есть текущая структура указывает на продолжение движения вниз в рамках дня. По текущим есть сигнал на продажу. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 1110 рублей и ниже, а целью выступает как раз зона дневной поддержки около 1100. Логика простая - пока цена держится под МА-13, инициатива на стороне продавцов, и короткая позиция выглядит обоснованной. От уровня поддержки жду откуп. При желании там можно караулить лонг, так как реакция покупателей на дневной поддержке часто дает точку входа в обратную сторону. Но это уже отдельный сценарий, и открывать его стоит только при подтверждении - появлении спроса и развороте импульса у уровня. Пока же приоритет на стороне снижения к 1100. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
ValueVector
ValueVector

вчера в 22:57

⛽️ $EUTR - что остается держателям бумаг после банкротства История подходит к финалу, и новости не радужные, хотя закономерные. Из 53 АЗС бренда Трасса не функционирует ни одна, собственник имущества Газпромбанк лизинг изымает все 57 объектов. Заявление о банкротстве уже подано, проверка обоснованности заявления Сбербанка назначена на 12 ноября. Ключевой нюанс в том, что компания заправками не владела, а пользовалась ими по лизингу. При расторжении лизинга объекты лизингодателя обычно не входят в имущество банкрота, предназначенное для расчетов с кредиторами. Но во взаиморасчетах по лизингу деньги может остаться должен как Евротранс, так и лизингодатель, и именно это определит, сколько перепадет держателям облигаций. Владельцы необеспеченных облигаций - кредиторы третьей очереди. Сперва расчеты с текущими кредиторами, затем первая и вторая очередь, и только потом третья, куда входят банки, облигации и ЦФА. Заранее точно сказать, сколько получат облигационеры, невозможно, так как многое зависит от того, сколько дебиторской задолженности удастся высвободить и способны ли контрагенты вообще рассчитаться. Из 40 млрд рублей дебиторки просроченными признаны порядка 26,6 млрд, то есть более половины контрагентов сорвали сроки. Какие-то компенсации выплатить могут, но это будут копейки. По акционерам все проще. В отчете РСБУ положительный бухгалтерский капитал 27,23 млрд рублей, но небольшое обесценение активов полностью уничтожает этот запас, поэтому компенсаций для акционеров я не жду. Когда банкротят нормальную компанию, выплаты по акциям всегда минимальны, а здесь заправки даже не принадлежат компании, так что и для облигаций компенсация стремится к нулю. Ситуация на рынке долга ухудшается, и важно уметь определять момент, когда стоит выходить из бумаг до дефолта. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
3
4
ValueVector
ValueVector

вчера в 22:57

💱 Рубль - нефть и курс живут с временным лагом Сегодня $BRZ6 падает, а валюта к рублю подрастает. Значит ли это, что инвесторам стоит ждать очередной волны ослабления рубля. До 2022 года связь была куда более прямой - чем дороже нефть, тем крепче рубль. Сейчас это давно не так, и учитывать нужно другой механизм. Ключевой момент - валютная выручка от продажи нефти поступает не сразу, обычно через один-два месяца. То есть не раньше ноября, когда будет очередной налоговый период, мы увидим на валютном рынке выручку от экспорта по высоким ценам сентября-октября. Одновременно это означает, что сегодняшнее ослабление нефти полноценно отразится в курсе рубля с той же задержкой в один-два месяца. Удерживать в голове этот временной лаг особенно важно, если хочешь примерно понимать, куда двинется курс. С учетом того, что выручка жирных месяцев сентября и октября еще не поступила полностью, мы вполне можем увидеть как минимум еще одну волну укрепления рубля до конца года. То есть текущий рост валюты - скорее локальная реакция, чем начало устойчивого ослабления. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
ValueVector
ValueVector

вчера в 22:57

💎 $ALRS - оптимизация вместо роста добычи Компания временно приостановила добычу на наименее рентабельных месторождениях, включая ряд активов дочерней Алмазы Анабара. Логика простая - убрать дорогие в разработке участки и снизить издержки, пока рынок не восстановится. Глава компании оценил эффект от оптимизации в 40 млрд рублей, и это уже существенная цифра, которая способна заметно улучшить экономику. АЛРОСА при этом отмечает признаки восстановления на алмазно-бриллиантовом рынке. Это важный момент, потому что вся история компании зависит от цен на алмазы и спроса на ювелирном рынке. Если восстановление подтвердится, консервация нерентабельных активов окажется своевременным шагом - компания переждет слабый период с меньшими потерями и встретит рост рынка уже с более эффективной структурой затрат. Для инвестора здесь сочетание двух факторов - сокращения издержек и намека на разворот рынка. Пока это скорее позитивный сигнал, чем готовая идея, поскольку восстановление только намечается. Слежу за тем, как будет развиваться ситуация с ценами на алмазы и не потребуется ли компании расширять консервацию активов. Оптимизация на 40 млрд рублей выглядит весомым аргументом в пользу бумаги. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
ValueVector
ValueVector

вчера в 22:56

💱 Рубль - ЦБ установил курсы на 10 ноября Официальные курсы с 10 ноября выглядят так - $USDRUBF 82,7536 рубля, $EURRUB 92,3944 рубля, $CNYRUB 12,3098 рубля. Цифры фиксируют текущее равновесие на валютном рынке, и для инвестора они важны прежде всего как ориентир при оценке экспортеров и импортеров. Доллар выше 82 рублей остается комфортным для бюджета и нефтяников, которые получают выручку в валюте. При таком курсе рублевая выручка экспортеров выглядит устойчиво, что поддерживает их дивидендный потенциал. Юань чуть выше 12,3 рубля - стабильный диапазон, который не создает дополнительных шоков для торговых расчетов. Для рынка акций это нейтральный фон. Курс не преподносит сюрпризов, а значит не становится ни драйвером, ни тормозом. В фокусе остаются переговоры и инфляция, тогда как валютный фактор сейчас работает на стороне стабильности. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2