💊 $GEMC - баланс крепчает, но дивидендов пока

🛢 ROSN и другие - кто выиграет от дизельной сделки В последнее время активно обсуждается восстановление экономических отношений с США, и первые поставки дизеля уже состоялись. Поэтому не лишним будет напомнить об основных бенефициарах сотрудничества между странами, и не только в рамках поставок топлива. $Роснефть - крупнейшая компания по производству дизельного топлива. Помимо уже заключенной сделки, РФ и США ожидают возобновление сотрудничества в Арктике. В 2011 году Роснефть и ExxonMobil подписали соглашение о совместной разведке и бурении в том регионе: американцы получали доступ к ресурсам, наши - технологии для их добычи. Потом вмешалась геополитика, сотрудничество прекратилось, и сейчас впервые за долгие годы высок риск возобновить партнерские отношения. Далее LKOH с крупными перерабатывающими мощностями - Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Ухтанефтепереработка. Плюс все ждут сделку по продаже зарубежных активов, и если дисконт будет небольшим, для компании это тоже позитив. В список также входят TATN с переработкой через комплекс ТАНЕКО, SIBN с Омским и Московским НПЗ плюс Славнефть-ЯНОС, и $Сургутнефтегаз с НПЗ КИНЕФ в Киришах. Пока договорились лишь о 4,8 млн тонн дизеля, но еще пару недель назад об этом можно было только фантазировать. Мнение: это ставка на нормализацию, а не на текущие показатели. Список логичный, но каждая история зависит от того, насколько далеко зайдет сотрудничество. Пока это ожидания, а не факт. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику 🔥 ✊Подпишись! #нефть #Роснефть #Лукойл #геополитика #аналитика

💻 SOFL - зоопарк разработки без единого вектора Пока не совсем понятно, что будет со всем зоопарком разработки. Не вижу какой-то единой направленности в софте, а по схеме это больше интернет-магазин, чем полноценный вендор. То есть компания продает чужое и свое вперемешку, и цельная продуктовая история из этого пока не складывается. При этом ребята пытаются в индивидуальную разработку, и это как минимум интересно. Такой разворот от перепродажи к собственной экспертизе может дать куда более устойчивую маржу, если получится выстроить продуктовую линейку и не распыляться. Мнение: идея на стадии наблюдения. Пока нет ясности, какое направление станет основным и как будет монетизироваться собственная разработка, оценивать кейс преждевременно. Потенциал в переходе к вендорской модели есть, но его еще нужно доказать делом. Не является инвестиционной рекомендацией. 🔖 В профиле есть разборы всех интересующих вас акций, заходите - смотрите 🤝 #Softline [#IT](/social/hashtag/IT) #разработка #риски #аналитика

💊 PRMD - рост есть, но риски давят Компания активно развивается, однако меня напрягают постоянные патентные споры. Впрочем, для производителей дженериков это скорее норма, чем исключение, и воспринимать такие разбирательства как признак слабости не стоит. Куда важнее другой фактор - возможное снятие санкций, которое может сильно ударить по бизнесу. Логика здесь простая. Пока западные производители ограничены в доступе к рынку, у дженериков остается пространство для роста и замещения. Если ограничения начнут снимать, конкуренция вернется, и часть этого преимущества исчезнет. Именно поэтому новостной фон вокруг санкций для истории важнее, чем текущие операционные показатели. Мнение: рост компании выглядит уверенным, но сценарий снятия санкций способен заметно ухудшить позиции бизнеса. Патентные споры я воспринимаю как рабочий момент отрасли, а вот геополитический фактор здесь действительно значимый. Идея интересная, но с оговорками по внешним рискам. Не является инвестиционной рекомендацией. ✊Подпишись, чтобы не пропускать наши новые сделки ➕ #Промомед #фарма #санкции #риски #аналитика