Дизельная сделка: кто выиграет — Роснефть, Лукойл и другие

Войти

сделки В последнее время активно обсуждается восстановление экономических отношений с США, и первые поставки дизеля уже состоялись. Поэтому не лишним будет напомнить об основных бенефициарах сотрудничества между странами, и не только в рамках поставок топлива. $Роснефть - крупнейшая компания по производству дизельного топлива. Помимо уже заключенной сделки, РФ и США ожидают возобновление сотрудничества в Арктике. В 2011 году Роснефть и ExxonMobil подписали соглашение о совместной разведке и бурении в том регионе: американцы получали доступ к ресурсам, наши - технологии для их добычи. Потом вмешалась геополитика, сотрудничество прекратилось, и сейчас впервые за долгие годы высок риск возобновить партнерские отношения. Далее с крупными перерабатывающими мощностями - Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Ухтанефтепереработка. Плюс все ждут сделку по продаже зарубежных активов, и если дисконт будет небольшим, для компании это тоже позитив. В список также входят с переработкой через комплекс ТАНЕКО, с Омским и Московским НПЗ плюс Славнефть-ЯНОС, и $Сургутнефтегаз с НПЗ КИНЕФ в Киришах. Пока договорились лишь о 4,8 млн тонн дизеля, но еще пару недель назад об этом можно было только фантазировать. Мнение: это ставка на нормализацию, а не на текущие показатели. Список логичный, но каждая история зависит от того, насколько далеко зайдет сотрудничество. Пока это ожидания, а не факт. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику 🔥 ✊Подпишись!

💊 PRMD - рост есть, но риски давят Компания активно развивается, однако меня напрягают постоянные патентные споры. Впрочем, для производителей дженериков это скорее норма, чем исключение, и воспринимать такие разбирательства как признак слабости не стоит. Куда важнее другой фактор - возможное снятие санкций, которое может сильно ударить по бизнесу. Логика здесь простая. Пока западные производители ограничены в доступе к рынку, у дженериков остается пространство для роста и замещения. Если ограничения начнут снимать, конкуренция вернется, и часть этого преимущества исчезнет. Именно поэтому новостной фон вокруг санкций для истории важнее, чем текущие операционные показатели. Мнение: рост компании выглядит уверенным, но сценарий снятия санкций способен заметно ухудшить позиции бизнеса. Патентные споры я воспринимаю как рабочий момент отрасли, а вот геополитический фактор здесь действительно значимый. Идея интересная, но с оговорками по внешним рискам. Не является инвестиционной рекомендацией. ✊Подпишись, чтобы не пропускать наши новые сделки ➕ #Промомед #фарма #санкции #риски #аналитика

💳 OZON - финтех вытащил группу в прибыль Включил сюда и Озон после ряда размышлений. С одной стороны, налицо сильный негатив от ударов по складам. С другой стороны, компания все-таки смогла выйти из убытков в прибыль, и во многом благодаря финтеху - Озон Банку. То, что из финтеха и маркетплейса получилась синергия, это заслуга менеджмента. Цифры впечатляют. Выручка финтех-сегмента во втором квартале 2026 года выросла на 50% до 69,7 млрд рублей за счет роста кредитного и транзакционного бизнесов. Чистая прибыль финтеха в первом квартале достигла 16,2 млрд рублей, а за первое полугодие - 18,8 млрд рублей, что позволило Озон Банку войти в топ-15 банков России по этому показателю. Именно благодаря финтеху общая чистая прибыль группы во втором квартале составила 10,1 млрд рублей, подскочив в 28 раз. Мнение: кейс стал заметно интереснее, когда финтех начал генерировать прибыль, а не только поддерживать маркетплейс. Но риски от ударов по складам и высокая база расходов никуда не делись. Синергия работает, однако устойчивость результата покажет лишь следующая отчетность. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику 🔥 ✊Подпишись! #Ozon #финтех #отчет #маркетплейс #аналитика

🛢 $ROSN и другие - кто выиграет от дизельной

🛢 и другие - кто выиграет от дизельной