◼️Долгосрочный портфель

◼️Долгосрочный портфель. Часть 39◼️ Шторм на рынке Приветствую вас, читатели! 👋 Поговорим немного о рынке. 📉 За неделю были многочисленные позитивные и негативные новости. Рынок то рос без откатов, то также падал. Сейчас рынок уронила новость о бюджете, а особенно налогах на прибыль для различных компаний. На этом фоне GMKN улетел вниз. Положительно на рынок влияют встречи российских представителей и американских. Однако никаких заявлений и подписания серьезных нет. Вообще меня смущает вся эта активность без результатов. Как будто встречи начались в преддверии выборов в США, чтобы создать видимость деятельности. У Трампа и так всё не очень хорошо с рейтингами, а переговоры выставят его в хорошем свете. Но это просто мои догадки, не подкрепленные ничем. Сейчас индекс снова находится у своего сопротивления, как и многие акции. Покупать как то не хочется. Но и вниз его пускать тоже не собираются. Я набрал пут опционов на небольшую сумму. Учитывая, что пробить сопротивление и удержаться не могут, с каждым днём вероятность снижения все выше. Есть вариант, что переговоры увенчаются колоссальным успехом и все полетит. Однако у меня нет достаточно информации, чтобы судить о вероятности такого сценария. Но почти безоткатный рост очень смущает. 💼 Решил я полностью поменять структуру портфеля. Я уже писал в прошлых постах про метод Штанги. Мне он очень понравился, и я распродал большую часть активов и закупился ОФЗ 26237 26238 26249 и другими. Прикреплю тикеры ниже. Теперь большую часть портфеля составляют именно облигации. Ещё часть занимает денежный рынок и TPAY Примерно 10% оставил на очень рискованные операции. К такому решению меня побудила не только книга, но и частые дефолты в облигациях со средним риском. А так как депозит маленький, то он и мобильный, сложностей с ликвидностью при изменении его состава не появилось. Мне не нравится перспектива лишний раз терять деньги, которые я терять не планировал. Так что пока побалуюсь разными инструментами на рискованной части счета. Ну и писать подробно про каждый актив не имеет смысла, так как теперь в портфеле по большей части ОФЗ. А они особо не меняются в стоимости по пустякам. Небольшую долю оставил в акциях, хотя и не жду бурного роста в ближайшем будущем. Но лучше застраховаться лишний раз. В заключение: не забывайте ставить лайк 👍 и контролировать риски SU26237RMFS6 SU26238RMFS4 SU26249RMFS1 SU26252RMFS5 SU26254RMFS1 SU29008RMFS8 SU29015RMFS3 Не ИИР #инвестиции #долгосрочный_портфель #торговля #анализ #акции #облигации #дпz #рынок #новичкам

◼️Долгосрочный портфель. Часть 38.◼️ Дойдет ли рынок до 2 200? Приветствую вас, читатель! 👋 Поговорим немного о рынке. 📉 Индекс Мосбиржи не остановился после падения, даже немного откатился. Я предполагал, что на выходных появятся какие-то позитивные новости, и рынок на этом подскочит. Однако этого не произошло. Пока что объемов на покупку нет, да и даже если бы были, то они должны быть огромными для разворота. Так что пока уровень 2 200 кажется вполне достижимым. Хотя есть вероятность, что снова появится информация о трёхсторонней встрече в октябре и пойдем дальше вверх. Рынок очень зависит от новостей. 🛢️Несколько БПЛА попали на территорию Московского НПЗ. Это опять-таки негатив для нефтегазового сектора. Кроме того нефть корректировалась после своего роста в район 108$. А это тоже добавляет давления на рынок. Посмотрим сегодня, как начнется неделя. Возможно, нефтяники ROSN LKOH TATN не смогут утащить рынок вниз, и мы ещё увидим консолидацию. 💼 По портфелю изменений особо нет. Никаких выплат не ожидаю. Подробно про каждый актив: ⬜ Облигации. - ОФЗ 29015 Средняя цена: 993.93 Количество: 1 шт Стоимость: 1 017 (+1.1%) - Брусника 002Р-02 Средняя цена: 751.2 Количество: 2 шт Стоимость: 1 528.3 (+6.12%) - Фонд OBLG Средняя цена: 210.44 Количество: 38 шт Стоимость: 7 996 (+15.33%) - Фонд TPAY Средняя цена: 102.01 Количество: 114 шт Стоимость: 11 629 (+2%) - Фонд TOFZ@ Средняя цена: 13.81 Количество: 74 шт Стоимость: 1 022 (-1.29%) ⬜ Акции. - Фонд SBMX Средняя цена: 16.183 Количество: 877 шт Стоимость: 14 192 (-10.24%) ⬜ Золото. - Фонд GOLD Средняя цена: 3.0155 Количество: 1 205 шт Стоимость: 3 634 (+11.26%) ⬜ Денежный рынок. - Фонд LQDT Средняя цена: 2.0904 Количество: 271 шт Стоимость: 566.5 (+1.45%) В заключение: не забывайте ставить лайк 👍 и контролировать риски Не ИИР #инвестиции #долгосрочный_портфель #торговля #анализ #акции #облигации #дпz #рынок #новичкам

⬛Обзор новостей⬛ Приветствую вас, читатель!👋 В данном посте в очередной раз соберем все новости прошедшей недели с помощью ИИ и просмотрим его выводы о них. Г**лавные новости для рынка РФ: 14–20 сентября 2026** **Санкции — главное событие недели** 1. Конгресс США окончательно принял «закон Грэма» о санкциях 15–16 сентября Палата представителей преодолела процедурный барьер и затем большинством 262 против 159 одобрила законопроект «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026». Документ направлен на подпись Трампу. Закон предусматривает пошлины до 100% для стран-покупателей российских энергоресурсов (правда, круг стран под вторичные тарифы в итоге сузили), санкции против банков, оборонного и энергетического секторов, судов «теневого флота», а также против чиновников и отдельных олигархов. Часть аналитиков указывает, что под угрозой могут оказаться и операции с долларом через Банк России. 2. Реакция рынка — резкое падение Индекс МосБиржи 17 сентября потерял более 2%, опустившись ниже 2240–2300 п. на новостях о голосовании; нефтегазовый сектор просел на 2,85%. Одновременно дешевела и нефть (Brent теряла до 4%, опускаясь к $102–104), что усиливало давление на рынок. К 18 сентября рынок пытался немного отскочить , но геополитическая напряжённость продолжает сдерживать аппетит к риску. 🕊️ **Переговорный процесс по Украине** 3. Дипломатическая активность продолжается, но без прорыва После визита Уиткоффа и Кушнера контакты идут по нескольким трекам: 15 сентября Зеленский обсуждал ситуацию с Макроном; Кремль заявил, что не исключает возобновления трёхсторонних переговоров уже в октябре. 4. Выборы в Госдуму — 20 сентября Рынок ждёт итогов голосования как возможного триггера для нового раунда переговорного процесса — ожидается, что после выборов Россия будет готова к очередному раунду. Это один из ключевых факторов, за которым инвесторы следят на неделе. 🛢️ **Нефть** 5. Коррекция после ралли выше $108 BMZ6 После пикового значения на прошлой неделе нефть перешла к снижению — Brent торговалась в районе $102–104,4, теряя 3–4% на сообщениях о возможном частичном восстановлении поставок из Саудовской Аравии. Это добавило давления на нефтегазовый сектор Мосбиржи. 📉 **Корпоративные новости** 6. МТС обвалила котировки новой див. политикой MTSS 15–16 сентября совет директоров МТС утвердил дивидендную политику на 2027–2028 гг.: вместо гарантированных 35 руб./акцию — до 20% годовой OIBDA (минимум 70 млрд руб. в год), из которых 70% пойдёт на дивиденды, 30% — на байбэк, выплаты трижды в год начиная с 2027-го. Инвесторы разочаровались отменой фиксированного минимума, акции упали на 6–10%. 7. Сбербанк повысил ставки по вкладам SBER Сбербанк поднял ставки по вкладам на 6–7 месяцев — рынок трактует это как сигнал, что регулятор и крупнейший банк не рассчитывают на быстрое смягчение денежно-кредитных условий. 8. Ребалансировка индекса МосБиржи IMOEXF Плановая ребалансировка индекса добавила волатильности рынку в середине недели, усилив распродажи в отдельных бумагах. 📅 **Что впереди** 21 сентября стартует Московский финансовый форум — ожидаются заявления представителей экономического блока о траектории бюджетной и денежно-кредитной политики. Рабочий диапазон индекса МосБиржи аналитики оценивают в 2230–2290 п. на ближайшие сессии, с возможностью роста к 2380 п. при позитиве по переговорам или отката к 2200 п. при ужесточении санкционного давления. **Главный вывод**: неделя прошла под знаком санкционного шока — окончательное принятие «закона Грэма» стало самым значимым событием, обрушившим и рынок акций, и добавившим неопределённости на фоне параллельно идущих переговоров по Украине. Коррекция нефти вниз с недавних максимумов усилила давление на рынок, а корпоративный новостной фон (МТС) добавил локального негатива. Не забывайте ставить лайк 👍 и контролировать риски Не ИИР