Итоги июня: волатильность, стрик из 40 зелёных месяцев и советы по рискам

Войти

! ✊ Итоги июня. Один из самых напряжённых и волатильных месяцев за последнее время: можно было много заработать и очень быстро всё потерять. Депозит прибавил 2,5 🍋, притом что ещё совсем недавно я писал пост о том, что день закрыл в убыток — 1,2 🍋. Цель была отбить убыток и закрыть месяц в минимальном плюсе, но получилось как получилось. 😁 Продолжаю свой стрик по зелёным месяцам: пробиваем отметку — 40 подряд — и двигаемся дальше. Индекс продолжает своё движение к новым рекордам. Осталось получить снижение на 0.2%, и будет 17‑я неделя подряд… Многие ребята писали про «Алор»: мол, лицензию забрали и больше никто продавать не будет. Но мне кажется, что там совсем не те объёмы. Ну, продали они на 2–3–5 ярдов, но не это же причина падения 16 недель подряд… Проблемы в экономике, сильный рубль, обострение геополитики, высокая ставка ЦБ — возможно, стоит смотреть в эту сторону, а не на тех, кто «заблочку» продаёт. Ещё можно обратить внимание на дальние ОФЗ: там доходность — 16,3 % при ставке 14,25 %. 🫢 Ждём в июле ставку без изменений или начнётся сезон повышения? В июне появилась информация, что JPMorgan продал большой пакет акций с дисконтом 70 % к рынку. Покупатель не разглашается, но странным образом после этого Сбер сходил с 330 до 290… А вчера была официальная информация: проданные JPMorgan акции не попали в Россию. Верим? находится у отметок 100 рублей, и особо никто покупать не хочет… А ведь это первый «миркоин», который начнёт расти при возобновлении переговоров. Металлурги — , — по чуть‑чуть оживают. Бумаги от Лоя показали хороший отскок — 10 %. Возможно, пришёл крупный покупатель, который готов удерживать котировки. В бумагах последнее время очень большие биды на покупку. Валюта. Доллар {$SiU6} показал рост на 10 % за короткое время. Судя по объёмам, покупали знающие люди: они рассчитывали, что ЦБ уменьшит продажу. Вчера началась фиксация позиций. В пятницу нас ждёт информация от Минфина на июль. Так как ЦБ уменьшает продажу, возможно, Минфин уменьшит покупку. Это может создать давление на валюту, а она — на рынок акций. Но если покупку оставят без изменений, доллар может получить переоценку в сторону 85 рублей. Под девал обычно растут все экспортёры, но в последнее время реакция сильнее рынка была в и «Сургутнефтегазе» (преф). Мой стиль торговли в последнее время чуть изменился. Если недавно я мог спокойно удерживать позиции от нескольких дней до недель, то сейчас перешёл на торговлю внутри дня без переносов. Есть небольшой страх, что в любой момент могут появиться новости, под которые рынок снижался 16 недель подряд. Ну и волатильность слишком большая: она не подходит под стратегию удержания бумаг. Сейчас в хорошем плюсе, а через 5 минут уже — хороший минус. 🫢 Пока на рынке хаос и неразбериха, будьте осторожны. Контролируйте риски и не используйте большие плечи. Всем удачи и зелёных портфелей! 🙃 P. S. Жду подсчёта турнира РИЧ.

Всем привет! ✊ Вчера был отличный вечер.🙃 Играл на PS в Crimson Desert и случайно увидел новость: Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. Быстро вникаю в суть и понимаю — это нужно покупать! 😁 Один из первых залетаю по рынку: * 400 к — ROSN * 70 к — SIBN * 20 к — NVTK Думал еще над покупкой Микса и GAZP А реакции нет.🙃 В моменте даже в минус уходил… Очень странная и долгая реакция была на рынке. Возможно, сработал фактор пятницы: все участники ушли гулять… Ну или так долго вникали в новость… Только спустя 10 минут получили плюс‑минус хорошие движения. Я, конечно, к тому времени большую часть сократил, ибо подумал, что не так понял новости. Но всё равно — удалось забрать почти 4 🍋. Если бы не испугался и дотянул до закрытия, были бы все 12 или даже больше… Но увы, что имеем… Это опыт. 🙃 Теперь получается, у нефтяных компаний будут ещё лучше доходы, и ждём рекордные дивиденды в следующем году. 🫢 Вот небольшая информация по объёмам. Кто производит дизель в России: * ПАО «Роснефть» — ~35–40 % рынка; * ПАО «Лукойл» — ~15–17 % рынка; * ПАО «Газпром нефть» — ~11–13 % рынка; * ПАО «Сургутнефтегаз» — ~8–9 % рынка; * ПАО «Татнефть» — ~5–7 % рынка. Снятие санкций с дизеля — это лишь первая цепочка, так как для работы необходимо также освобождать танкеры FLOT и порты, чтобы работать в международных водах без каких‑либо проблем и ограничений. Впереди нас ждёт очень интересное время. 🙃 По слухам, на следующей неделе будет визит делегации США в РФ, но пока официально никто не подтверждал… Как всегда, будьте осторожны и соблюдайте риски, так как рынок новостной: в любой момент всё может измениться. п.с - очень интересно что на такой рост думают юрики, который зайдут на рынок в понедельник к 10.00😁

Всем привет! ✊ 45-й месяц закрываю в хороший плюс 🫣 Торговля в сентябре была сложной, так как индекс большую часть времени просто стоит у сопротивления и особо ничего не происходит. Памп от Трампа на вбросе про перемирие пропустил (только на нём можно было забрать месячную прибыль), а в остальном пришлось искать осторожные трейды. Большую часть месячного профита принёс SMLT и его облигации ( RU000A107RZ0 RU000A1095L7 ) . Удалось хорошо прокатиться на споте после опровержения техдефолта, ну и успел прикупить несколько облигаций. После такого движения очень много вопросов к самолёту, ведь можно было заранее выступить СЕО и объяснить инвесторам, что деньги перечислили, чтобы избежать паники. А теперь все СМИ (даже те, кто не связан с инвестициями) написали про техдефолт, пятно на репутации есть, и теперь хз, как восстановить доверие. Ведь покупатель квартиры 100 раз подумает, стоит ли там покупать, если вокруг шум про техдефолт. Также удалось хорошо проехать на MGNT , покупал заранее под погашение РЕПО, проехал с 1550 до 1670 р и решил зафиксировать профит, не дожидаясь решения. Предполагал, что погасят, ибо средняя хорошая, но увы — компания приняла решение продлить. И тут, конечно, странно, что всего на 6 месяцев. Наверное, будут стараться удерживать бумагу у отметок 1600, чтобы выкупить без большой премии к рынку. GAZP — последнее время держался лучше рынка, некоторые участники покупали под возможные дивы, но после бюджета — всем стало понятно: никаких сюрпризов ждать не стоит, а компания вернётся к дивам только в 2028 году (за 27), но всё ещё может измениться, ведь это главный микрокоин на бирже. Сегодня в лидерах роста T После новостей о допке по 320 р (для покупки Точки) — хорошие новости: компанию оценивают куда дороже, чем она торгуется сейчас на бирже. Удалось на новостях чуть проехать. Странно, что реакции не было очень долго. По VTBR тоже в ближайшее время должно быть решение по допэмиссии, предположу, что увидим новость о её отмене, на чём получим рост, а затем новую новость о допке с другой ценой. По 87 р с текущей рыночной ситуацией очень сложно будет привлечь капитал. (Могу ошибаться.) Нефть продолжает торговаться выше $100 и поддерживает рынок РФ. LKOH закрепился выше 5400 в ожидании дивидендов. Также в ближайшее время должны получить ясность по зарубежным активам. Пока сложно сказать, что ждать от рынка в ближайшее время: на первый взгляд он кажется сильным. Но с другой стороны, крупного покупателя на рынке нет. Каналы активно пилят депозиты, торгуя друг против друга. Один даёт лонг, а второй встречает шортом. В итоге оба закрывают в микроминус, а индекс в нуле по дню 🫣 Сейчас все ждут анонс трёхсторонней встречи в Абу-Даби, главный вопрос — состоится ли она, ведь было много вбросов о паузе до НГ. Важно дождаться официальной информации. Есть ещё бюджет, но про него писать не очень хочется. Многие после него расстроились 🫠 RGBI и ОФЗ показывают, что ничего хорошего ждать не стоит. Пока режим неопределённости, кеш — лучшая позиция. Дадут хорошие отметки — 2180–2200 или новости, тогда будем действовать. А сейчас просто наблюдаем. Всем удачи и зелёных портфелей! 🚀