90
подписчиков
31
подписка
Основатель https://quantra-trade.ru Трейдер, +15% за год. PF, drawdown, holding time — главные метрики.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
freedoommoodeerf
16 июня
Самое полезное, что я сделал для своей торговли в этом году, — не нашёл новую стратегию, а один вечер посчитал, ГДЕ именно зарабатываю и где сливаю. Оказалось, дело почти никогда не в стратегии. Дело в паре срезов.
Метод простой, повторите у себя:
1. Выгрузите сделки за квартал из брокера.
2. Посчитайте Profit Factor (сумма прибылей ÷ сумма убытков) — не общий, а по срезам: по часам, по инструментам, по стороне (лонг/шорт), по времени удержания.
3. Правило: срез с PF ниже ~0.8 — не «дорабатывать», а просто перестать там торговать.
Что вышло у меня. Чётко проявились рабочие зоны: утро (в 09:00 винрейт 71%), горизонт от 4 часов до дня, пара «своих» инструментов — там я системно в плюсе. И так же чётко вылезли дыры: скальп до 5 минут и перенос позиции через ночь. Я просто выключил их. Не индикатор поменял — убрал две протечки.
Это и есть «торгуй свой эдж» — только не лозунгом, а в цифрах: у каждого свои рабочие срезы, и на глаз ты их не угадаешь. Нужно посчитать.
Бонус-проверка на 2 минуты: засеките, сколько в среднем держите прибыльную сделку против убыточной. Сидите в убытке дольше — это disposition-эффект: прибыль рубите рано, а с убытком тянете в надежде на разворот. Видно только в цифрах.
Доходность во всём этом не участвует. Она говорит, ЧТО получилось, но не КАК и не ПОВТОРИМО ли. А PF по срезам показывает структуру: где реальный эдж, а где протечка.
А вы считали свой PF по часам и по стороне? Какой срез оказался неожиданно худшим — уверен, у многих это вечер 👇
#трейдинг #profitfactor #разбор_сделок #рискменеджмент #дневник_трейдера #психологиятрейдинга
freedoommoodeerf
6 июня
Я трейдер — почти всё время торгую акции и фьючерсы. А облигационную часть начал собирать только сейчас, буквально месяц назад. И сразу решил: раз история для меня новая — буду вести её по цифрам с первого дня, а не на ощущениях. Делюсь, что получилось и что понял за первый месяц 👇
Зачем вообще полез в облигации: захотел подушку, которая даёт доходность выше рублёвого кэша плюс защиту от рубля — но без того, чтобы угадывать разворот ЦБ. Поэтому выбрал не фонд ликвидности (чистый рубль, в день снижения ставки платит меньше) и не длинные ОФЗ (это ставка на ставку), а валютные замещающие облигации.
Что собрал за месяц (реальные цифры по счёту):
— Облигации уже 80,3% счёта. Для сравнения: по данным ЦБ у частных инвесторов в I квартале 2026-го облигации — 36% портфелей. Так что зашёл сразу плотно.
— 93% — валютные замещайки: Норникель, Полюс, ГТЛК, СИБУР (купоны в долларах), Газпром (в юанях).
— YTM 10,16%, купонов на 84 204 ₽ в год (~7 000 ₽/мес). За первый месяц уже капнуло 4 419 ₽ живыми, совокупно по портфелю +17 963 ₽.
Что уже понял на старте — про дюрацию. У меня она 1,9 года, короткая, и это осознанно. Когда заходишь в валюту, легко повестись на длинные замещайки ради купона побольше — но это сразу двойной риск: и курс, и процентная переоценка. Мне переоценка от ставки не нужна: если ЦБ 19 июня режет на 1 п.п., портфель прибавит всего ~20 610 ₽, и для меня это ок. Я покупал валюту + купон, а не ставку на ЦБ.
Не строю из себя гуру облигаций — я в них ровно месяц. Но один вывод уже мой: вести новый для себя класс активов по цифрам с самого начала проще, чем потом распутывать. YTM, дюрацию, чувствительность к ставке и календарь купонов в рублях по каждой замещайке мне считает журнал — руками по 8 бумагам с купонами в долларах и юанях я бы это точно забросил.
А вы свою облигационную часть когда начинали — сразу с системой или «купил и забыл»? И с чего стартовали — ОФЗ, замещайки, фонды? 👇
#облигации #замещайки #валюта #офз #новичкам #портфель
freedoommoodeerf
2 июня
Многие до сих пор держат подушку в фонде ликвидности «по привычке» с прошлого года. А математика уже поменялась, и мне кажется, это упускают 🤔
Смотрите на свежие цифры (данные БКС по рынку):
- RUONIA — около 14,2%, и фонды денежного рынка (LQDT и аналоги) крутятся ровно вокруг неё.
- 10-летние ОФЗ — уже ~14,8% доходности к погашению.
То есть длинный безриск прямо сейчас платит больше, чем «кэш под ставку». И вот ключевое для меня. 19 июня заседание ЦБ, рынок ждёт продолжения снижения. Если ставку режут — доходность фонда ликвидности падает в тот же день, автоматически. А вот по длинной ОФЗ ты этот купон уже зафиксировал, плюс при снижении ставок тело облигации обычно растёт. Получается, фонд ликвидности отыгрывает снижение ставки против тебя, а длинная ОФЗ — в твою пользу.
Я не говорю «продай всё и беги в ОФЗ» — у фонда ликвидности есть свой смысл как у мгновенной ликвидности под конкретные цели. Но держать в нём долгосрочную позицию «потому что безопасно» в фазе снижения ставки — это, по-моему, медленно проигрывать самому себе.
А вы как сейчас держите подушку — всё ещё в фонде ликвидности, или уже перекладываете часть в длинные ОФЗ под цикл снижения? И где для вас граница, после которой фонд ликвидности перестаёт быть оправданным? 👇
freedoommoodeerf
1 июня
Непопулярное мнение, но скажу 🤷♂️
Цифра «+43% за год» на карточке автора стратегии говорит вам почти НИЧЕГО. И именно на неё все смотрят в первую очередь.
Я веду свой журнал сделок и знаю по себе: годовая доходность — это самая красивая и самая бесполезная метрика, если за ней не видно трёх вещей.
Первое — просадка. +40% при −35% по пути и +40% при −8% по пути — это два совершенно разных уровня риска, хотя итоговая цифра одна. По моему опыту, путь с маленькой просадкой проще выдержать на своих деньгах и не выскочить в худший момент. А вот большую просадку важно понять: это осознанный риск стратегии или ей просто пока везло и её ещё не проверял по-настоящему плохой рынок? Без ответа на это +40% — это незакрытый вопрос, а не доказательство мастерства.
Второе — на чём заработано. Одна-две удачные идеи на всём депозите — это не стратегия, это ставка. Я больше доверяю результату, собранному из десятков сделок, чем иксу на одной бумаге.
Третье — поведение в плохой период. Покажите мне не лучший месяц, а худший. Как стратегия вела себя, когда всё шло против неё — вот где видно профессионала.
Поэтому когда выбираете, за кем идти или что копировать, переверните карточку: сначала просадка и стабильность, потом уже доходность. Большая доходность без этих данных — это не приглашение, это предупреждение.
А вы на что реально смотрите, прежде чем доверить деньги чужой стратегии — только на % годовых, или копаете в просадку и историю сделок? Признавайтесь честно 👇
#психология #стратегии #трейдинг #рискменеджмент
freedoommoodeerf
30 мая
Полистал на днях раздел T-Private и собрал в голове одну картину из трёх разных постов. Делюсь, потому что вместе они читаются интереснее, чем по отдельности 🤔
@Renat_Valeev_Private показывал, как NASDAQ-100 улетел на +33% за два месяца — и это в основном пара имён на ИИ-эйфории (Micron вообще +200%). У нас же математика другая, тише, но для портфеля важнее.
@Anton_Polyakov_Private приводил цифру, которая меня зацепила больше индекса: при инфляции ~5,9% и ключевой 14,5% реальная ставка получается около 8,6% — одна из самых высоких среди крупных экономик. На практике это значит простое: если рентабельность капитала у компании ниже доходности ОФЗ, проект невыгоден ещё до старта. Деньги в стране есть, но им проще лежать в безриске, чем идти в акции.
При этом @Oleg_Shibanov_Private показывал, что монетарный фон уже остывает: рублёвая M2 за январь–апрель выросла всего на 1,82%, очищенная M2X — на 1,4%. Примерно так же она росла в 2016–2020, когда инфляция держалась около 4%. Недельная инфляция тоже спокойная.
И вот что складывается. С одной стороны — замедление денежной массы и инфляции, это аргумент за снижение ставки. С другой — реальная ставка пока душит реальный сектор так, что рынку акций просто нечем расти, кроме надежды на разворот ЦБ.
Получается, пока за океаном считают, насколько ещё вырастет Micron, у нас весь рынок по сути ставит на одну цифру — когда снизят ключевую.
А вы на чём сейчас строите решение — на ожидании снижения ставки или просто сидите в безриске и ждёте ясности? 🤷♂️
$IMOEXF $MOEX
#макро #ставка #инфляция #рынок
IM
IMOEXF
2 565,5 пт
-9,45%
MO
MOEX
175,25 ₽
-11,48%
freedoommoodeerf
27 мая
Продолжаю серию разборов своих сделок. В прошлый раз показал три поведенческих паттерна. Сегодня — про более конкретную вещь, которую нашёл только когда разбил свои сделки по времени удержания.
Открыл свой журнал, посмотрел метрики по бакетам holding time за последний месяц. Картина оказалась почти карикатурно понятная:
⏱ Меньше 5 минут: 6 сделок, WR 0%, −23₽ ⏱ 5-30 минут: 48 сделок, WR 25%, −34₽ ⏱ 30 мин - 1 час: 42 сделки, WR 47%, +981₽ ⏱ 1-4 часа: 104 сделки, WR 67.6%, +1 674₽ ⏱ 4ч - 1 день: 79 сделок, WR 55.7%, −182₽ ⏱ Больше 1 дня: 60 сделок, WR 40.7%, −31 072₽
Понятно сразу две вещи.
Первое — мой реальный сладкий бакет это 1-4 часа удержания. На нём 104 сделки за месяц, win rate почти 68%, средний P&L положительный. Это та зона, где моя стратегия системно работает.
Второе — всё, что я держу дольше одних суток, в сумме принесло мне минус 31 тысячу рублей. Это перекрывает всё, что я заработал на интрадей-сделках.
Самое интересное — когда я переношу позицию через ночь, я внутренне это объясняю как "ну тут долгосрочная идея". По факту в 60% случаев это просто незакрытая интрадей-сделка, которая ушла в минус и которую я не закрыл вовремя. К утру это уже не "инвестиционная позиция", а просроченный убыток, который я держу из надежды.
Что сделал по результатам:
1. Жёсткое правило закрытия всех позиций до конца торгового дня — кроме случаев, когда сделка изначально открывалась как свинговая (со всеми атрибутами: размер меньше обычного, стоп шире, конкретный план выхода). Никаких "превратившихся" из интрадея в свинг.
2. Бакет 1-4 часа стал основным целевым — туда направляю основную часть сделок, остальные пробую отсекать.
Если у тебя есть журнал сделок — разбей свою историю по бакетам holding time и посчитай PF по каждому. Часто оказывается, что 2-3 бакета приносят весь плюс, а остальные — тянут вниз. Простое правило "торгую только в своих бакетах" может изменить результат сильнее, чем поиск новой стратегии.
#разбор_сделок #трейдинг #дневник_трейдера #психология_трейдинга
$SBER $LKOH $FLOT
SB
SBER
320,44 ₽
-12,07%
LK
LKOH
5 023,5 ₽
+10,42%
FL
FLOT
83,15 ₽
-2,53%
freedoommoodeerf
26 мая
Почти 4 месяца активной торговли. Итог: −36 689 ₽. Не катастрофа, но и не то, ради чего сидишь у терминала по полдня.
Решил разобрать историю по-человечески: выгрузил операции из Т-Инвестиций, импортировал в журнал, разметил тегами. 503 закрытые сделки. Сел считать — и нашёл не то, что ожидал.
Сначала проверил любимую страшилку — revenge trading. Гипотеза: после убытка беру позицию больше и торгую хуже. Посчитал: средний размер сделки 11 119 ₽, а в течение часа после убытка — 10 482 ₽. То есть размер после убытка даже меньше (×0.94), win rate почти не меняется (44% против 48%). У меня этого паттерна нет. Минус не отсюда.
А вот что реально убивает счёт — время суток. Profit factor по часам:
— 10:00–12:00: PF 0.76
— 12:00–14:00: PF 0.96
— 14:00–16:00: PF 4.86 ← мой лучший час, +2 332 ₽
— 16:00–19:00: PF 0.06 ← −30 983 ₽
Вечерняя сессия после 16:00 дала ~84% всего моего убытка за период. Днём я в плюсе и сливаю всё вечером — когда устаю и начинаю «искать сделки» вместо того, чтобы ждать сетапы.
Главный вывод: я думал, проблема в стратегии — перебирал индикаторы, ноль эффекта. А проблема была в одном окне на часах. Полчаса разметки сделок показали больше, чем месяцы тюнинга индикаторов.
Если депозит проседает «непонятно» — выгрузи отчёт за квартал и посчитай profit factor по часам. Час с PF < 0.8 — кандидат на то, чтобы в нём просто не торговать.
#разбор_сделок #трейдинг #дневник_трейдера #психология_трейдинга #пульс_новичкам
$SBER $GAZP $LKOH $ROSN
SB
SBER
320,35 ₽
-12,04%
GA
GAZP
115,99 ₽
-16,04%
LK
LKOH
5 010 ₽
+10,72%
RO
ROSN
389,9 ₽
-11,39%
freedoommoodeerf
19 мая
freedoommoodeerf
18 мая
В продолжение темы про цель довести капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Есть еще один фактор, который редко учитывают в этой истории, — криптовалюты. На первый взгляд, связь неочевидная: фондовый рынок отдельно, крипта отдельно. Акции — это доля в бизнесе, дивиденды, IPO, SPO и рынок капитала. Крипта — это волатильность, биткоин, USDT, обменники и вечный спор “пузырь или новая финансовая реальность”. Но если смотреть с точки зрения денег инвестора, связь есть.
Для достижения цели 66% ВВП государству нужно, чтобы больше денег граждан и бизнеса пришло именно в акции. Не просто лежало на депозитах, не просто покупало ОФЗ, не просто уходило в фонды денежного рынка, а работало через рынок акций, IPO, SPO и долгосрочный капитал. Но у частного инвестора выбор шире. Он сравнивает не “одну акцию с другой акцией”, а все доступные способы сохранить и приумножить деньги: депозит, облигации, фонды денежного рынка, недвижимость, валюту, золото и крипту.
И если криптовалюты постепенно будут встраиваться в регулируемый финансовый контур, они становятся еще одним конкурентом фондовому рынку за капитал. Не потому что крипта “лучше акций” — это разные инструменты с разными рисками. А потому что массовый инвестор часто выбирает не по учебнику, а по простой логике: где понятнее идея, где выше ожидаемая доходность, где есть ощущение защиты от девальвации и где меньше зависимости от локальных правил. Для многих крипта как раз продает понятный нарратив: глобальный актив, ограниченная эмиссия, защита от обесценивания валют и возможность держать капитал вне привычной банковской системы.
Да, риски там огромные. Волатильность высокая. Регулирование может быть жестким. Для неквалифицированных инвесторов, скорее всего, будут ограничения, тестирование и лимиты. Но сам факт появления легального или полуофициального доступа к криптоинструментам через регулируемых посредников меняет конкуренцию за деньги. Раньше массовый инвестор выбирал между депозитом, ОФЗ, акциями, фондами, недвижимостью, валютой или золотом. Теперь рядом может появиться еще один инструмент с сильным эмоциональным нарративом.
И это проблема для фондового рынка. Потому что если государство хочет, чтобы капитализация акций росла до 66% ВВП, деньги нужно не просто вытащить из депозитов. Их нужно убедить прийти именно в акции. А акции сейчас конкурируют не в вакууме. Они конкурируют с высокой безрисковой доходностью, облигациями, фондами денежного рынка, недвижимостью, валютными ожиданиями и потенциально с легализованной криптой.
В этом смысле регулирование криптовалют может иметь двойной эффект. С одной стороны, это плюс для государства: серый рынок становится прозрачнее, часть оборотов возвращается в российскую инфраструктуру, появляются налоги, контроль, лицензированные посредники и более понятные правила. С другой стороны, это может усилить конкуренцию внутри финансового рынка. Деньги, которые могли бы пойти в акции, могут уйти в другой инструмент — особенно если фондовый рынок не даст инвестору понятной доходности, дивидендов и защиты миноритариев.
И вот здесь мы снова возвращаемся к главной мысли предыдущего поста. Цель 66% ВВП — это не просто задача “провести больше IPO”. Это задача создать такой рынок акций, куда инвестор сам хочет принести деньги. Не потому что так написано в стратегии и не потому что нужно выполнить показатель, а потому что акции выглядят для него понятным, защищенным и доходным инструментом.
Если этого не будет, деньги найдут альтернативы. Часть останется на депозитах, часть уйдет в облигации, часть — в фонды денежного рынка, часть — в недвижимость, часть — в валютные и криптовалютные истории. Крипта сама по себе не мешает развитию российского фондового рынка, но она показывает главное: конкуренция за капитал инвестора становится шире.
freedoommoodeerf
18 мая
История с капитализацией российского фондового рынка до 66% ВВП — не новая. Путин говорил об этом еще в 2024 году, потом цель закрепили в указе. Тогда это воспринималось как красивая цифра “на 2030 год”. А сейчас начинается интересное: под эту цель нужно подбирать реальные инструменты — IPO, SPO, вывод госкомпаний на биржу и приток денег граждан в акции.
И вот тут вопрос уже не политический, а рыночный: математика вообще сходится?
Мой вывод: цель теоретически достижима, но при текущей траектории — маловероятна. Чтобы к 2030 году капитализация рынка акций РФ стала 66% ВВП, нужен не просто «рынок IPO», а почти перезапуск модели рынка: вывод крупных компаний, снижение ставок, рост доверия к акциям, приток денег из депозитов и переоценка уже торгующихся эмитентов.
Сейчас математика против цели. По данным Банка России, капитализация российского рынка акций на конец 2025 года составила около 53 трлн руб., или 25% ВВП. Если брать номинальный ВВП 2025 года 213,5 трлн руб., то уже сегодня 66% ВВП — это примерно 141 трлн руб. Но к 2030 году ВВП будет выше, поэтому цель, скорее всего, должна быть уже примерно 180–215 трлн руб.
То есть рынку нужно вырасти примерно в 3,5–4 раза за пять лет. Это возможно только при сочетании двух факторов: переоценки уже торгующихся компаний и вывода на рынок очень крупных новых эмитентов.
Проблема в том, что одними IPO/SPO это почти невозможно решить. Елена Курицына, старший управляющий директор Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти, оценивала, что для достижения 66% ВВП только за счет новых компаний нужно вывести на рынок компании с капитализацией около 150 трлн руб. То есть условно — еще 30 компаний масштаба Сбера, Роснефти и Лукойла.
Ключевой момент: IPO с оценкой компании в 1 трлн руб. не означает, что рынок получил 1 трлн руб. живого спроса. Если компания продает 10% акций за 100 млрд руб., ее капитализация может быть 1 трлн руб., но инвесторы должны купить этот free-float. А если таких историй нужно много, рынку придется переварить триллионы рублей реального спроса.
Формально деньги есть: средства населения в банках на 1 января 2026 года достигали около 67 трлн руб. Но они не автоматически пойдут в акции. Пока ставка высокая, инвестор сравнивает акции с депозитом, ОФЗ и фондами денежного рынка. Там меньше риска и понятнее доходность. Поэтому главный тормоз — цена денег и доверие.
В 2025 году IPO-рынок был слабым: по оценке «Эксперт РА», прошло всего четыре сделки примерно на 37 млрд руб. Даже оптимистичный прогноз на 2026 год — 50–100 млрд руб. размещений. Это несопоставимо с задачей, где нужны триллионы рублей ежегодного эффекта.
При этом сама идея не фантастическая. У России есть скрытый резерв: госкомпании, инфраструктура, финтех, IT, маркетплейсы, добыча, логистика, промышленность, агросектор. Если государство начнет выводить крупные пакеты на рынок, даст налоговые стимулы долгосрочным инвесторам, усилит защиту миноритариев и при этом снизится ключевая ставка — капитализация может резко вырасти.
Базово: инерционно — нет, цель почти недостижима. При IPO по 50–200 млрд руб. в год, высокой ставке и символическом выводе госактивов к 2030 году вероятнее 30–45% ВВП.
Оптимистично — если ставка заметно снизится, геополитическая премия уменьшится, а рынок получит серию крупных IPO/SPO, можно приблизиться к 50–60% ВВП.
Итог: цель не невозможная, но крайне амбициозная. Полное достижение 66% возможно только в мобилизационном сценарии: крупные приватизации, налоговые стимулы, пенсионные и страховые деньги, защита миноритариев и понятные дивиденды. Без этого математика не бьется.
freedoommoodeerf
9 мая
Иногда смотришь на P&L и вроде всё понятно.
Плюс — день нормальный.
Минус — где-то накосячил.
Но чем больше смотрю на историю сделок, тем больше понимаю: сам P&L почти ничего не объясняет. Он показывает итог, но не показывает, где именно торговля начала ломаться.
Можно месяц закрыть в плюс, но внутри увидеть, что:
— утром зарабатываешь, а вечером отдаёшь половину;
— один инструмент стабильно тянет счёт вниз;
— после первой минусовой сделки начинаешь входить агрессивнее;
— прибыль забираешь быстро, а убыток зачем-то “ещё чуть держишь”.
И вот это уже полезнее, чем просто “плюс/минус за день”.
Мне кажется, в торговле важно смотреть не только на результат, а на повторяющиеся сценарии. Потому что именно они часто и делают итог месяца.
Интересно, кто как у себя это отслеживает и отслеживает ли вообще?
Ведёте журнал сделок или просто смотрите общий результат в приложении?
freedoommoodeerf
8 мая
Самый опасный момент в торговле — не всегда сама убыточная сделка. Проблема — что происходит после неё.
Многие разбирают трейдинг так:
вошёл → вышел → плюс/минус → сделал вывод.
Но одна сделка почти ничего не говорит. Гораздо интереснее смотреть, что повторяется после неё.
Особенно после убытка.
Потому что именно там часто начинается самое весёлое:
“сейчас аккуратно верну”,
“тут точно хороший вход”,
“ну уже слишком сильно упало/выросло”,
“ещё одна сделка — и заканчиваю”.
Знакомо? Поздравляю, вы тоже человек, а не торговый робот. Сомнительное достижение, но зато честно.
Проблема в том, что в моменте всё выглядит логично. Каждая следующая сделка кажется обоснованной. А на истории часто видно, что после первого минуса качество решений падает.
Например:
— входы становятся быстрее;
— стопы становятся шире;
— объём позиции растёт;
— терпения ждать точку становится меньше;
— прибыль фиксируется раньше;
— убыток держится дольше.
И трейдер потом думает, что его подвёл рынок.
Хотя иногда его подвёл не рынок, а состояние после предыдущей сделки.
Мне кажется, это одна из самых недооценённых вещей в торговле: анализировать не только результат сделки, но и контекст вокруг неё.
Не просто:
“эта сделка дала −2%”.
А:
“эта сделка была после серии убытков?”
“я увеличил объём?”
“я входил по плану или хотел вернуть?”
“я бы открыл её, если бы предыдущая была прибыльной?”
“это была система или эмоция в красивой упаковке?”
Вот последний вопрос вообще неприятный. Обычно мозг пытается срочно закрыть вкладку.
Я бы для себя выделил простое правило:
если после минуса очень хочется срочно что-то сделать — лучше сначала ничего не делать.
Не потому что следующая сделка обязательно будет плохой. А потому что в этот момент сложно отличить нормальный сетап от желания отыграться.
Рынок никуда не денется.
А депозит — может.
Интересно, у вас после убыточной сделки торговля становится осторожнее или, наоборот, агрессивнее?
freedoommoodeerf
6 мая
Последнее время есть странное ощущение: активности вокруг стало сильно меньше.
Не какой-то драматичный вывод, просто бытовое наблюдение. Люди меньше обсуждают планы, меньше спорят, меньше чем-то горят. Вроде все работают, ездят по делам, покупают продукты, смотрят новости, но ощущение такое, будто большинство просто перешло в режим “делаю необходимое и не трогайте меня”.
И я это очень хорошо понимаю.
Когда несколько лет подряд живёшь в постоянном новостном напряжении, потом к этому добавляются высокие ставки, дорогие кредиты, рост цен, неопределённость с будущим — у людей просто заканчивается ресурс. Не обязательно деньги. Именно ресурс хотеть, начинать, рисковать, куда-то вкладываться эмоционально.
Многие сейчас не живут большими планами. Они просто стараются нормально пройти месяц: закрыть платежи, не влезть в лишние расходы, не нарваться на проблемы, не перегореть окончательно.
Отсюда и это чувство одиночества. Не потому что людей нет. А потому что все заняты выживанием в своём режиме. Меньше общения, меньше инициативы, меньше желания что-то доказывать.
На рынке, кстати, похоже то же самое. Никто особо не хочет верить в длинные красивые истории. Все стали короче по горизонту: быстро вошёл, быстро вышел, снизил риск, не оставил лишнего на ночь.
Не знаю, может, это просто такой период. Но ощущение есть: страна не стала пустой. Просто люди сильно устали и стали осторожнее.
$MOEX #рынок #экономика #мысли #пульс
MO
MOEX
168,88 ₽
-8,14%
freedoommoodeerf
5 мая
$FLOT Шорт по Совкомфлоту: 80,83 → 80,15.
Результат: +0,68 ₽ на акцию.
Сделка простая: после входа цена продолжила снижаться, часть движения удалось забрать. На выходе зафиксировал прибыль, потому что ниже уже начался риск отскока.
FL
FLOT
80,88 ₽
+0,21%