🏦 $T Т-Технологии платят понемногу

📈 RUAL - первая цель по лонгу закрыта Цели по лонгу на уровне 23,88 рубля были выполнены. Профит +1,95%. Стохастик только в середине диапазона, а сегодняшнее движение предполагает дальнейший рост. Продаж не видно, только покупки в самом низу нисходящего движения. Возможно, это только начало разворотной модели. Вторая цель по лонгу на уровне 24,49 рубля. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!

💡 Актуальные идеи и состав публичного портфеля Продолжаю показывать структуру публичного портфеля в начале месяца. Активных действий сейчас почти не совершаю, и это приносит больше пользы, чем упущенной выгоды. Состав портфеля выглядит так: 54,4% - валютная позиция на инвест-счетах 16,2% - квазивалютные облигации РФ 9,7% - SNGSP 7,5% - IRAO 7% - FEES 2,5% - ENPG 2.7% - рублевый кэш через LQDT и аналоги По причине укрепления рубля портфель от максимумов просел в сентябре на 3%. Взгляд на валюту не меняю, ориентир около 100 рублей за доллар. Именно в этом диапазоне логично постепенно сокращать валютную долю и начинать набирать экспортеров. Фундаментально все более интересными выглядят нефтянка и сетевые компании. Но с доходностями длинных ОФЗ выше 16,5% рынку конкурировать крайне сложно. Дивиденды выше 14% и одновременно небольшой рост бизнеса есть у очень малого числа компаний, при этом стабильность выплат и дальнейшего роста никто не гарантирует. Рынок дешевый, но стоит в боковике вполне заслуженно. Пока выбираю консервативные позиции и спокойно наблюдаю за осенью. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!

🛢 LKOH в фокусе на фоне новостей о зарубежных активах По сообщениям, тема возможной продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа обсуждается в рамках российско-американских контактов. Реакция рынка не заставила себя ждать - бумага утром прибавляет 2,1% и возглавляет движение среди голубых фишек. Что здесь важно с точки зрения логики кейса. Зарубежный периметр для ЛУКОЙЛа последние годы был не столько про доход, сколько про неопределенность. Активы за пределами страны фактически зависли: управлять ими полноценно нельзя, продать по справедливой цене тоже было невозможно. Если переговорный трек действительно сдвинется с мертвой точки, компания может получить не столько прибыль, сколько разблокировку капитала и снятие части санкционного давления. Второй момент - это сигнальный эффект. Сам факт обсуждения таких тем в рамках двусторонних контактов рынок читает как намек на возможное смягчение общего фона. Именно поэтому реакция идет через цену акций, а не через фундаментальные мультипликаторы, которые пока не меняются. При этом надо трезво понимать: пока это только тема для разговора, а не сделка. Официальных условий, покупателя, оценки активов и сроков нет. Новостной фон может развернуться в любую сторону буквально за день, и тогда рост схлопнется так же быстро, как появился. Мой взгляд - событие интересное, но спекулятивное по своей природе. Оно способно дать импульс, однако для устойчивого пересмотра оценки нужны конкретика по структуре сделки и подтверждение, что процесс не застрянет на этапе обсуждений. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!