shmaker

178

подписчиков

22

подписки

Наигрался в торговлю, теперь коплю на пром ипотеку, но вот мы снова здесь

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

shmaker
shmaker

19 октября в 16:44

Всем привет! Докинул монет в наше казино, всё немножко перетряхнул. На той неделе заметил, что доходность моего любимого $RU000A102A15 упала почти до 10%, всё продал, понёс во всякую хрень. Я очень сильно боюсь экономики следующей весной, но у меня опять проснулся аппетит к риску. Амортизацию и купоны по Балтийскому лизингу реинвестирую обратно в него же $RU000A108777, всё квазивалютное в ближайшие Полипласты $RU000A10C8A4 и квазидолларовый. Квазивалютную долю, кстати, довёл до трети портфеля, а вместе с валютой, то ровно половина. Интересно, на сколько не своевременно, но под 10% в квазивалюте на фоне моего страха кажется разумным. Полипласта у меня только 2%, если что. Вообще пытаюсь свести доли к 4% у того, что считаю нормальным, 2% полухрени и до 1% у хрени, типо 13 выпуска самолёта, который я покупаю как лотерейные билеты, чисто покуражиться на новый год. Балтийский лизинг выглядит как будто они стараются, и у меня есть к ним сентименты: они и были нашей первой лизинговой на первые машины, и как заказчик в прошлые года приходили, но правильна ли доля в них под 4% узнаем уже ровно через месяц. Есть в них что-то, что мне интуитивно не нравится, как внезапный ребрендинг, незаполненные фотки у половины объявлений у нового приложения и неспособность уверенно сказать "Проблемы Контрола нас ТОЧНО не касаются", но пока держу. Всё вышесказанное не совет и не, боже упаси, ИИР. Всем мирного неба над головой и зелёных портфелей. Фото моего осеннего сонного собакена.
Card media 1
2
3
shmaker
shmaker

9 октября

Всем привет. Давно не писал, но много думал, ещё больше встречал разных интересных людей. Как-то всё падает, но почему-то мне верится, что всё будет нормально. Сначала через плохо, потом нормально. Надо только осторожно. Активно участвовал в первичных размещениях облигаций на этой неделе. Брал флоатеры и квазивалюту. Вот сегодня $RU000A10GC87 например. Довёл долю валютных/квазивалютных активов до 40% от капитала. Кажется, что это пока вообще не потолок для $CNYRUB и $USD000UTSTOM . Но по мере приближения доллара к трехзначным числам буду немного разгружаться. А даже если будет офигенский боковик 10% годовых лучше, чем ничего. Покупаю я всё таки страховку от девальвации. Добираю на сдачу $RU000A108777 и $RU000A107RZ0 . У них близко погашения, мне кажется, что не пришло ещё их время падать. Хотя суммарно на всю эту падающую историю у меня не больше 10% портфеля (5% капитала в управлении) и особо больше не хочу. Но, как правильно пишут умные люди, никогда не знаешь, у кого внезапно реализуются скрытые риски. Всем зелёных портфелей и спокойного сна. Мои мысли не иис. Спасибо всем, кто дочитал. Обнял, приподнял, покрутил, на место поставил.
Card media 1
Card media 2
Card media 3
1
2
shmaker
shmaker

8 сентября

Так и хочется чем-то поделиться, да вот этот же пост 2 недели назад снесли до публикации... Полежал, попробую снова. Я что-то в последнее время только в валюту удачно заходил. Начал покупать $CNYRUB в середине мая, продолжил в июле. Недавно даже фиксировал часть позиции в квазивалютке, она откатилась, новости стали ещё хуже, решил обратно перезайти. Думаю держать валюту до Нового года или $USD000UTSTOM по 95, смотря что наступит раньше. По технике валюта люто перекупленная, поэтому любые коррекции в росте воспринимаю с пониманием, но если всё таки осенью реализуется худший сценарий с мобилизацией, я буду хотя бы рад за треть портфеля в валюте. $RU000A10BJX9 на этой панике пытался сальдировать, чисто налоги в этом году подпригасить, да как-то за суетные 15 минут сэкономил себе тысяч 5 максимум и забил, а потом подумал, если у них всё упадёт, то это не будет иметь значения. Правда, я думаю, что не должно. Ну и держу 5% от портфеля, как и всё, в чем я как-то сомневаюсь. Был в Москве по работе на прошлой неделе. Держите фото падл корта просто на площади. Чтоб все так жили. Это мысли про диверсификацию и жизнь, не иис.
Card media 1
2
3
shmaker
shmaker

16 августа

Дочитываю книгу "Деньги без дураков", и хочу написать отзыв, похвалить автора, если позволите. Меньше 900 рублей за книгу на Озоне, а отличная ценность. Мне бы эту книгу в 2013 году когда я только ринулся познавать мир финансов и начал со всего, с чего не надо было начинать, но Александр тогда её ещё не написал... Сэкономил бы кучу денег. Первые три полных потери депозита точно. Не ждите откровений, это скорее философский трактат, но если почитать его посты и зайдет формат письма, то смело можно брать. Хотя бы ради удовольствия чтения. Он очень наглядно и вдумчиво разжовывает простую истину, что большинству на бирже не заработать. Это не значит, что не стоит пытаться. Он даже не отговаривает никого от этого, просто предостерегает, что статистика говорит вот так. А кто мы такие, чтобы спорить со статистикой? Разве что игроки. Я точно в душе немного игрок, хотя по назначению капитала бы и не следовало. Держу 5% своих денег на бирже в его автоследовании, где он торгует фьючи на $CRU6 . Получается пока сильно лучше, чем у меня в том году с $USDRUBF . С интересом наблюдаю, всё пытаюсь угадать, какой фрейм стоит у него на трендовушке. Я люблю валюту, из всех вещей на бирже она мне кажется наиболее осизаемой, хотя, конечно, всё такая же эфемерная, как и всё. Ну и, конечно, очень веселая мысль из книжки, что если не умеешь играть, соглашайся на ничью. =) В общем, спасибо, @Alexandr_Silaev_Private за ваш труд и вашу книгу. Всегда приятно внезапно наткнуться на что-то столь изящно-лёгкое, понятное, но при этом глубокое. Спасибо. Отзыв, не реклама, не ИИС.
Card media 1
4
5
shmaker
shmaker

23 июля

Всем привет. Возможно, я в этом году пессимистичнее рынка (хотя, казалось бы, куда), но мне очень не нравится всё, что происходит, особенно прямо сейчас. Я в отпуске пропустил дивгэпные окна возможностей $VTBR $SBER $TRNFP , хотя в последний момент думал дать им шанс, но пропустил гуляя в степях Тывы, так что массовая гойда, которая случилась после меня искренне удивляет до глубины души. Я путешествовал по Красноярскому краю и видел бенз по 185 на частных заправках, видел очереди на пол дня на дешевые заправки $ROSN в Кызыле, и никак не мог предположить высоту понедельничного отскока всего рынка. На чём?? Поэтому вернулся с чёткими намерениями выходить в кэш, а затем в валюту. Её я, кстати, успел купить до отпуска на 4% ниже, чем сейчас, но $CNYRUB занимает просто дофига места, наверное, в понедельник вторник буду покупать наличный $USD000UTSTOM . А в целом у меня ощущение, что нас ещё прокатят вниз дондавно невиданных глубин 1700-1500 по $MOEX, но буду очень рад ошибаться. Всем мирного неба. Фото с отпуска. Мои мысли всегда не ИИС.
Card media 1
27
28
shmaker
shmaker

7 июля

Всем привет. После последнего поста вас стало кратно больше, тем стыднее мне сегодня признавать, что я нахомячил -17к на див гэпе $X5, не зная броду, как говорится, не лезь сальдировать убытки. Думал по быстрому сальдануть и 0,5-1% сделать на лям от этой части портфеля, а в итоге отскакиваю -2%. Думаю, все кто следил, заметили, как странно себя вела акция перед дивидендами, ретреспективно я бы скорее смотрел в шорт, когда они начали рисовать -6% ещё до гэпа, но я не люблю шорты и уже нацелился в него нырять, поэтому заходил рыбкой каждые 20 рублей вчера вечером. С утра увидел нижнюю планку на 1901 и подумал, что если бы её выкупили, то было бы слишком сладко, тем более, что она уже заведомо было ниже моих искомых 1922, поэтому поставил стоп лосс на 1886 и лег досыпать до того, как все упало до 1818. Короче я отлично покатался на эмоциональных качелях, но пока больше повторять не буду. Походу, нафиг этот дивидендный сезон на #moex, записываюсь в секту падающего рубля и иду покупать наличку $CNYRUB . Не судите строго, этот трейд я делал из любопытства. И немножко огреб. #неповторяйтедома Upd. Чуть-чуть не досидел. На вечерке давали выйти почти в безубыток по 1880. Штош, буду знать
Card media 1
2
3
shmaker
shmaker

2 июля

Звонил сегодня мой менеджер, напоминал, что у меня погасился $RU000A106HB4, можно уже думать, во что бы перекладываться, а я бы даже если захотел - не забыл)) Почти 900к под 30% годовых поработали с пол годика. Приятно, но повторять не буду. Жалею, что не подал в январе на оферту $RU000A107RZ0, пришлось в рынок продавать, когда он совсем нравиться перестал. А сколько таких ещё будет. Предлагал отцу закупиться #ОФЗ под 16% годовых на 15 лет на всю котлету, он сказал, что не доживёт. Решил, что действительно я преисполнился оптимизма, сокращу ка я среднюю дюрацию по портфелю ближе к году. Квазивалютный портфель с мая радовал до вчерашнего дня, сейчас два дня корректируется, видимо, в ожиданиях минфина. Не нравится мне ситуация в стране, поэтому буду валюту набирать. Может быть $USD000UTSTOM и $CNYRUB даже в нал. Не практично в 21 веке, зато диверсификации шибанись. Спросил менеджера заодно что у $T аналитики в премиуме думают про валюты, он просто нервно захихикал и сказал, что "Валюты есть валюты, а аналитики есть аналитики. Надо посмотреть, что будет." Я проникся, может и вам понравится. Ну и со скуки и с жиру думаю залететь в див гэпы $MTSS , $X5 и $SBER, кажется, что от нынешних уровней должны быстро закрыть гэпы, тем более в предверии ставки... Да вот только топливо и сигналы ЦБ говорят об обратном, да #moex смотрит вниз. Как обычно, не иис.
Card media 1
Card media 2
31
32
shmaker
shmaker

19 июня

Ровно год назад я закончил играться с фьючерсами на валюту и полностью переложился в облигации. В $LQDT не усидел, хотя идея была, и как показало время, идея совсем не плохая. Если верить % расчета, то я обогнал фонд на 1%, что при активных приколах с ВДО и даже попытках в акции, ну, смехотворная разница. Удивительно, что ни одного дефолта не словил при всей диверсификации. Все сегодня, наверное, будут следить за ставкой и пресс конференцией, а мне что-то хочется окончательно выйти даже из облиг застройщиков, хотя сократил вложения в них уже относительно давно. Не понятный рынок, #ОФЗ отросли с начала года, у меня их 7%, как и собирался, сначала хотелось побольше, сейчас настроения выйти в ликвидность целиком. Собрал квазивалютный портфель на 20% от денег на бирже, тоже уже не больше не меньше. Для полного счастья не хватает недвиги и металлов, но они не соответствуют моему горизонту планирования на эти деньги в год-два. Собственно, все облиги кроме ОФЗ и держу на год-два, более длинные скорее исключение. Хочется верить хоть в какую-то отрасль, там ГЧП, в $RU000A10C634 или лизинги типо $RU000A106SF2 и $RU000A109551, но какой у нас бизнес в стране последний год я знаю не по наслышке. Мы вот уже идем ровно по сценарию 2014, а это кратное падение прибыли, всё хорошее, что зарабатывается по году - в 4м квартале, а сейчас только работа ради работы. Друзья меня постоянно спрашивают, "Ну, ведь в итоге всё будет хорошо?", я киваю. Но если бы верил, что прям скоро, то перезашел в #moex, а так пока мой пессимистичный прогноз на 2500 уже исполнился, интересно, до куда довезут... Ведь ещё не было ни одного большого дефолта, а вот упадёт какой-нибудь застройщик, его, конечно, раскупят, но паники, мне кажется, не избежать. А там уже и 1900 началосвошное маячить будет. Дурацкое, невероятное, и уже более осизаемое, чем год назад. Размышления. Не иис.
Card media 1
Card media 2
Card media 3
12
13
shmaker
shmaker

29 мая

Вдруг кому интересно, как прошёл мой май. Продал все банки, что в апреле вдруг покупал. На $VTBR даже немного подзаработал, ибо хватило ума и везения выйти по 98. А дальше одни приколы, и, как будто, только хуже. Видимо, нас уже не спасут. $DELI погасили выпуск, который держал на пол мульта, порадовался, пошёл раздавать его второй выпуск в портфеле по 900 не успел раздать всё, но ничего. Ещё поторгуемся. Следующий на очереди $RU000A106HB4 в июле. Тоже думаю, что всё пройдет хорошо. Опять начал формировать позицию в квазивалютных инструментах, люблю я валюту, ничего не могу с собой поделать. Пока не очень удачно, но на 20% от депо, да под 7-8% годовых от нынешних уровней уже кажется интересным. $USD000UTSTOM $EURRUBF Впервые в жизни решил приобщаться к $CNYRUB, всё равно наши ближайшие станки будут от туда. Покупал и ОФЗ, и Газпром, и Полипласт до кучи. В прошлом году мне на валюту не везло, интересно, во что это сейчас выльется. А, ну и впервые за много лет опять пробую стратегии, выбор остановил на &Старая добрая трендовушка из-за симпатии к манере письма автора и инструменту. У меня по фьючам болтается убыток на 250к примерно с прошлого года ещё не покрытые, так что доход до конца года по этой стратегии будет как будто безналоговым, если я правильно понимаю налогообложение по разным типам активов. Ну, т конечно, если у стратегии будет доход)) Первый месяц вот болтались в 0. Всем добра. Как обычно, не иис.
Card media 1
Card media 2
Card media 3
6
7
shmaker
shmaker

16 апреля

Неделю назад ехал домой вечером и вдруг в голове засела мысль, что пора покупать банки. У неё не было никаких особых оснований, кроме очень низких мультипликаторов для отрасли и какой-то уверенной упёртости, что нас должны спасти. Дела в бизнесе у меня плохи, с начала года фиксирую падение на 30% и это, как будто, только начало, если экономика не начнет вращаться. А экономике сейчас нужны дешевые деньги. А дешёвые деньги это что? - низкая ставка. А низкая ставка? - рост банков. Купил $VTBR, потому что нельзя так долго позориться. $DOMRF на хаях, да как будто ещё может подрасти, $SBER просто потому что 315 это какой-то уровень годовой давности, а деньги с тех пор были заработаны и $SVCB, который, на мой вкус, при хороших показателях чуть не пошёл копать дно. И вот вчера было Выступление. Штош, подождём ставки 24.04 Как обычно, не иир.
Card media 1
16
17
shmaker
shmaker

17 февраля

Наверное, как и многим бывает, мне немножко жаль, что я загасил свой ноябрьский порыв посидеть в акциях и в декабре уже всё продал на +4-6% за месяц, а можно было спокойно дождаться и +15-20% за три месяца. Хотя переложившись в облиги тогда, я, похоже, не слишком много то и потерял. Что меня действительно удивляет, это позитивные настроения на #moex , когда у меня есть глаза, и я вижу беспросветную хрень в бизнесе у себя и у всех моих знакомых. Пир во время чумы или это нас так угораздило выбрать неудачные ниши? Почему тогда я вообще не вижу удачных)) #usd000utstom всё мечтает забуриться на дно. Может, в этом основной прикол роста фонды? Так ничего ж не привезти дельного. Я каждый день ищу. Одни вопросы. Только ВДО перестало пугать окончательно, потому что что может случиться с #самолет , #брусника , #делимобиль , #вуш на горизонте года? Да ничего страшного, ровно как и полная ж. Как везде, получается
1
2
shmaker
shmaker

25 декабря 2025

$RU000A10BS68 Уральская сталь, спасибо за новогодний подарок. Всех кто верил, с маленькой победой.
Card media 1
2
3
shmaker
shmaker

23 декабря 2025

Чего, инвесторы, как дела? Не буду хвастаться, что продал всё, что считал ВДО в конце ноября, тем самым избежал падения #монополии, приколов #Полипласта и даже частично из квазивалютной #Уральскойстали. Прям просто проснулся в ноябре и такой - Пора. Заодно и акции все продал буквально за два дня. Переложился в то, что не считал ВДО, а тут пошла коррекция. Перед ставкой продал половину квазивалютных облигаций, из тех, что сделали плюс с ноября. Летние оставил пока висеть в минусах. Из самого безрассудного - запрыгнул в $RU000A10BS68 на ожидании отскока после выплаты первого выпуска. Его тоже держу с начала года. Почему-то его усреднить не додумался, решил сразу в квазибакс залетать с двух ног. Так там и усредняюсь до сих пор. Сам, как заводчанинн, верю, что хреновый год - это не повод не платить по долгам. Через 2 дня уже все узнаем. Права моя чуйка, или нет. Не ИИС. Пожалуйста, всегда думайте своей головой. Потому что у меня её нет. Ещё сегодня сальдировал год по Стали, Делимобилю и Бруснике. Вроде, ценой 20 тысяч сбил 300 со своего отчёта. Мелочь, а приятно. Пока не отображаются, но под новый год подведу итоги. Всем добра и денег. 💰
Card media 1
Card media 2
Card media 3
7
8
shmaker
shmaker

20 ноября 2025

Меня очень забавляют собственные двойные стандарты при инвестировании. В понедельник я занимался улучшением риск-профиля своего портфеля облигаций, чистил его от #Монополии, #Мвидео, и всего остального, что ниже A-. А вчера на новостях (довольно бестолковых на мой сегодняшний взгляд) был готов чуть что $IMOEXF брать хоть на 33 млн, лишь бы кое что закончилось поскорее. Готовлюсь-то к тяжёлому 2026. А надеюсь на чудо. В IPO $DOMRF сегодня участвовал. Аллокачия чуть больше 10%, давали 1% заработать, да и то, половину продал, за второй остался наблюдать. Укатали её к цене размещения, где пока и держат. Не интересно, и, скорее всего, если того самого чуда не произойдёт, интересно особо и не будет. Обратно что ли акции в облигации превратить, или декабрьского заседания по ставке дождаться? Вдруг нам решат опять подарок под ёлочку, а я и без акций. Не дело.
Card media 1
5
6
shmaker
shmaker

1 ноября 2025

Потихоньку возвращаюсь в акции. Спустя пол года в экспозиции продал вторую машину в семье, потому что девушка хочет мою, а я хочу ходить пешком, так что появилось немного денег, и я решил вернуть их на биржу. Взял всякого, потому что очень давно уже хотел. Что-то по технике выглядит хорошо ( $ELFV , $MTSS , $LKOH ), что-то по фундаменталке, что-то по здравому смыслу, $SMLT чисто на веру. Всё таки он не такая уж и помойка, как последнее ipo, хотя облиги многих застройщиков я держу. Где-то умом я понимаю, что с вероятностью ещё процентов 70 мы можем вниз сходить, да так, что все удивятся, зачем мы что-то покупали. Но ох уж эти 30... Лудик во мне хочет оптимизма и роста рынка. Так что хочу в ближайший месяц довести акции до 15% портфеля. Без продаж облигаций, просто докидываю в портфель с дохода от работы. По технике ещё евро выглядит лучше доллара, но у меня, как на зло, квазивалютные облиги в основном, в долларах, да и те и другие пока чувствуют себя плоховато. Не, 10-12% годовых в долларе и 8% в евро это ещё пойди кому расскажи, на западе не поверят. На скрине ещё не поместилось $MBNK и $MRKU . Ну и, естественно, не ИИР. Просто вдруг кому интересно
Card media 1
Card media 2
15
16