Инвестиционные размышления: акции и облигации Т-Банк - shmaker

Всем привет! Докинул монет в наше казино, всё немножко перетряхнул. На той неделе заметил, что доходность моего любимого RU000A102A15 упала почти до 10%, всё продал, понёс во всякую хрень. Я очень сильно боюсь экономики следующей весной, но у меня опять проснулся аппетит к риску. Амортизацию и купоны по Балтийскому лизингу реинвестирую обратно в него же RU000A108777, всё квазивалютное в ближайшие Полипласты RU000A10C8A4 и квазидолларовый. Квазивалютную долю, кстати, довёл до трети портфеля, а вместе с валютой, то ровно половина. Интересно, на сколько не своевременно, но под 10% в квазивалюте на фоне моего страха кажется разумным. Полипласта у меня только 2%, если что. Вообще пытаюсь свести доли к 4% у того, что считаю нормальным, 2% полухрени и до 1% у хрени, типо 13 выпуска самолёта, который я покупаю как лотерейные билеты, чисто покуражиться на новый год. Балтийский лизинг выглядит как будто они стараются, и у меня есть к ним сентименты: они и были нашей первой лизинговой на первые машины, и как заказчик в прошлые года приходили, но правильна ли доля в них под 4% узнаем уже ровно через месяц. Есть в них что-то, что мне интуитивно не нравится, как внезапный ребрендинг, незаполненные фотки у половины объявлений у нового приложения и неспособность уверенно сказать "Проблемы Контрола нас ТОЧНО не касаются", но пока держу. Всё вышесказанное не совет и не, боже упаси, ИИР. Всем мирного неба над головой и зелёных портфелей. Фото моего осеннего сонного собакена.

Всем привет. Давно не писал, но много думал, ещё больше встречал разных интересных людей. Как-то всё падает, но почему-то мне верится, что всё будет нормально. Сначала через плохо, потом нормально. Надо только осторожно. Активно участвовал в первичных размещениях облигаций на этой неделе. Брал флоатеры и квазивалюту. Вот сегодня RU000A10GC87 например. Довёл долю валютных/квазивалютных активов до 40% от капитала. Кажется, что это пока вообще не потолок для CNYRUB и USD000UTSTOM . Но по мере приближения доллара к трехзначным числам буду немного разгружаться. А даже если будет офигенский боковик 10% годовых лучше, чем ничего. Покупаю я всё таки страховку от девальвации. Добираю на сдачу RU000A108777 и RU000A107RZ0 . У них близко погашения, мне кажется, что не пришло ещё их время падать. Хотя суммарно на всю эту падающую историю у меня не больше 10% портфеля (5% капитала в управлении) и особо больше не хочу. Но, как правильно пишут умные люди, никогда не знаешь, у кого внезапно реализуются скрытые риски. Всем зелёных портфелей и спокойного сна. Мои мысли не иис. Спасибо всем, кто дочитал. Обнял, приподнял, покрутил, на место поставил.

Так и хочется чем-то поделиться, да вот этот же пост 2 недели назад снесли до публикации... Полежал, попробую снова. Я что-то в последнее время только в валюту удачно заходил. Начал покупать CNYRUB в середине мая, продолжил в июле. Недавно даже фиксировал часть позиции в квазивалютке, она откатилась, новости стали ещё хуже, решил обратно перезайти. Думаю держать валюту до Нового года или USD000UTSTOM по 95, смотря что наступит раньше. По технике валюта люто перекупленная, поэтому любые коррекции в росте воспринимаю с пониманием, но если всё таки осенью реализуется худший сценарий с мобилизацией, я буду хотя бы рад за треть портфеля в валюте. RU000A10BJX9 на этой панике пытался сальдировать, чисто налоги в этом году подпригасить, да как-то за суетные 15 минут сэкономил себе тысяч 5 максимум и забил, а потом подумал, если у них всё упадёт, то это не будет иметь значения. Правда, я думаю, что не должно. Ну и держу 5% от портфеля, как и всё, в чем я как-то сомневаюсь. Был в Москве по работе на прошлой неделе. Держите фото падл корта просто на площади. Чтоб все так жили. Это мысли про диверсификацию и жизнь, не иис.