Про облигацию Россети БО 001P-14R

#nrd Тикеры: $RU000A109ZQ8 Время новости: 24.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети", 4716016979, RU000A109ZQ8, 4B02-14-65018-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1436116 Резюме: ПАО «Россети» планово выплачивает купон по биржевым облигациям серии 001P-14R: 12,55 руб. на бумагу, дата выплаты — 24 августа 2026 г. Эмитент своевременно обслуживает долг, что подтверждает его платёжеспособность. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода по облигациям без признаков просрочки или дефолта подтверждает своевременное исполнение обязательств эмитентом и выгодна держателям бумаг.

Россети БО 001P-14R (RU000A109ZQ8): 16,6% YTM при рейтинге AAA и сроке 3 месяца Хук: бумага с рейтингом AAA от Эксперт РА торгуется с доходностью к погашению 16,6% - на ~236 б.п. выше ключевой ставки ЦБ (14,25%), при этом до погашения осталось около 3 месяцев. Что перед нами. RU000A109ZQ8 - корпоративная облигация Россети из электросетевого сектора, не субординированная, доступна неквалифицированным инвесторам. Погашение 22.10.2026, цена 1001,3 руб. (чуть выше номинала), купон переменный 12,7 руб. с выплатой 12 раз в год, следующий купон 24.07.2026. AI-вердикт BondScan: BUY, оценка 85,0/100, риск-скоринг 12,0/100. Почему это интересно. Три факта складываются в редкое сочетание низкого риска и высокой доходности: - Кредитный риск минимален: господконтрольная естественная монополия с высшим рейтингом. - Процентный риск практически исключен: дюрация близка к нулю из-за короткого срока, а переменный купон привязан к ориентирам денежного рынка, поэтому бумага не теряет доходность так резко, как фиксированная, при смене ставки регулятором. - Премия к качеству необычно велика для AAA - спред ~236 б.п. к ключевой ставке. Важный нюанс по цифрам. 16,6% - это годовая эффективная доходность (YTM), приведенная к году. Реальный заработок за фактические ~3 месяца владения составит около 4,15% на вложенный рубль. Не путайте две цифры: держите до погашения - получите ближе к 4,15%, а не к 16,6%. Разница целиком в коротком сроке. Риски. Единственный значимый: переменный купон при смягчении ДКП может сократиться. Но до погашения инвестор получит лишь 1-2 купонные выплаты, так что эффект ограничен. Объем торгов 1000 стоит учесть с точки зрения ликвидности - для крупных позиций это узко, для розницы достаточно. Вывод. Для консервативного размещения свободной ликвидности на квартал это один из самых логичных вариантов на рынке: качество AAA, доходность выше короткого депозита, нулевая процентная чувствительность. Подходит тем, кто готов удержать позицию до 22.10.2026 и не ищет длинную дюрацию или ставку на многолетнее снижение ставок через фиксированный купон. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A109ZQ8

#disclosure Компания: ПАО «Россети» Тикеры: $RU000A109ZQ8 Время новости: 24.07.2026 11:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPeZ3J3QW0uTWLWT06IPoQ-B-B&q= Резюме: ПАО «Россети» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-14R в размере 292,79 млн рублей, полностью исполнив обязательства перед держателями. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона в полном объеме и в срок, без признаков дефолта или просрочки.