Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 05

🟢 #nrd Тикеры: $RU000A10BQK1 Время новости: 02.11.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A10BQK1, 4-05-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1462454 Резюме: Эмитент ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплачивает купон по облигации RU000A10BQK1: 6,07 руб. на бумагу, дата выплаты 2 ноября 2026 г. Облигация амортизируемая, текущий номинал 298,04 руб. — это плановое частичное погашение тела, а не дефолт. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигации без признаков неисполнения обязательств подтверждает платёжеспособность эмитента.

⚪ #nrd Тикеры: $RU000A10BQK1 Время новости: 30.10.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A10BQK1, 4-05-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1461823 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» проведёт плановое частичное погашение облигаций серии 05 (RU000A10BQK1): выплата 31,2 руб. на бумагу при остаточном номинале 329,24 руб. Дата погашения — 2 ноября 2026 г., фиксация списка — 30 октября 2026 г. Это возврат части тела по графику амортизации, не дефолт. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановое частичное погашение тела облигации по графику амортизации; признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет, поэтому событие нейтрально для держателей.

🟢 #nrd Тикеры: $RU000A10BQK1 Время новости: 30.10.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A10BQK1, 4-05-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1461801 Резюме: Эмитент ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплачивает купонный доход по облигациям серии 05 (RU000A10BQK1): 6,07 руб. на одну облигацию, дата выплаты — 2 ноября 2026 г. Плановая амортизация номинала (остаточный номинал 329,24 руб. при изначальном 1000 руб.) — это возврат части тела по графику, а не убыток или дефолт. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает платёжеспособность эмитента и обслуживание долга. Признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет.