Про облигацию МТС 003Р-02

#disclosure Компания: ПАО "МТС" Тикеры: $RU000A10F8N4 Время новости: 25.09.2026 16:39 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b86O-CLvViUOUxl6rhCen4Q-B-B&q= Резюме: ПАО «МТС» выплатило 4-й купон по биржевым облигациям серии 003P-02: общая сумма выплаты 700,7 млн руб., по 12,74 руб. на облигацию, ставка купона — КС ЦБ РФ + 1,5% годовых. Обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная и полная выплата купонного дохода по облигациям подтверждает платёжеспособность эмитента и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

Вышли свежеиспеченные новости по главной квазиоблигации страны 🤓 МТС наконец определился с дивидендной политикой на 27-28г. Звучит она как: возврат акционерам до 20% годовой OIBDA через дивиденды и buyback с выплатами не реже 3 раз в год $MTSS Мин. 70млрд руб причем из них 70% дивы и 30% байбэк. Первая выплата может порадовать уже в январе 2027г . Расчеты проводила в конце июня - Часть 1 ; https://www.tbank.ru/invest/social/profile/sirotanya/51911194-8b64-4bee-bfd9-8ef098b06cdb?utm_source=share Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/sirotanya/50653929-fbfb-4e7b-b1ff-fd0ad8b87b55?utm_source=share Приложу табличку с выводами кому лень читать полный вариант. Получился вариант 3 с 20% oibda, но приукрашенный байбэком (долго же сидели думали как изощренней выкрутить). Это получалось примерно 60 млрд в год или 30р/29₽ (если учесть вычет БИК из oibda за 26г) на акцию. Но теперь это мин.70, но с 0,7х итого минимум 24,5₽ дивами остальное набайбэчат, а нам придется верить котировкам на слово. Или 13% див.доходности по текущим минимум кому важен пассивный пассив. По старой политике было 35 р, кажется аристократство может сказать: «пока-пока». А кому оно надо-то, надо с долгами разбираться, согласна. На этот вариант и ставила как самый реалистичный. По нему и считала когда докупаться… В целом как доля квази пойдет = 2% получилось Оibda у мтс растёт в среднем на 9% в год, а если еще и в начале года цены проиндексируют процентов на 10-15%, то в целом жить можно. Касаемо не менее 3 раз в год - ну шикарно)) думала минимум 2. как в старые добрые. 3 - еще лучше! Все же знаю как работает реинвестирование и сложный процент :) Магия процентов дарит дополнительные 0,65% :)) Посмотрим будут ли еще интересные уровни для докупки :) а пока… Перевариваем новость. п.с. О, спустя день уже 14%)) и это на два года минимум, а дальше - больше! а вообще ближе к 160₽ сравняется с ткд по длинным офз, так что можно будет вновь присмотреться Долговые выпуски дают в среднем +1,5-1,75% к кс, поэтому мой фильтр не проходят для портфеля флоатеров. $RU000A10F8N4 $RU000A10F8N4

#nrd Тикеры: $RU000A10F8N4 Время новости: 10.09.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-02-04715-A-003P / ISIN RU000A10F8N4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1443140 Резюме: ПАО «МТС» зарегистрировало итоги выпуска облигаций серии 4B02-02-04715-A-003P: размещено 15 млн бумаг номиналом 1000 руб., дата окончания размещения — 9 сентября 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер — регистрация итогов выпуска облигаций, без признаков дефолта, просрочек или выплат, влияющих на оценку.