ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 RU000A10F9D3
Доходность к колл-опциону
16% на 22 месяца
Оферта
06.10.2028
Оценка облигации
Высокая
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
X5 — ведущий продуктовый ритейлер в России, управляющий несколькими торговыми сетями: магазинами сегмента «у дома» под брендом Пятерочка, супермаркетами под брендом Перекресток и жесткими дискаунтерами под брендом Чижик. Всего под управлением компании находится около 30 000 магазинов. Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и сервис Много лосося, а также сотрудничая со СберМаркетом, Delivery Club и Яндекс Едой.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 21.08.2036 | |
Доходность к колл-опциону | 16% | |
Дата оферты | 06.10.2028 | |
Дата колл-опциона | 03.10.2028 | |
Дата выплаты купона | 13.11.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 11,2 ₽ | |
Величина купона | 12,49 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Интересное в Пульсе
Последние новости
Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
🟢 #nrd Тикеры: $RU000A10F9D3 Время новости: 06.11.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-21-36241-R-003P / ISIN RU000A10F9D3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1465338 Резюме: Эмитент ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатит купон по облигации серии 003P (ISIN RU000A10F9D3) 13 ноября 2026 г. в размере 12,49 руб. на облигацию за 30-дневный период. Дата фиксации — 12 ноября 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигациям подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям. Признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет.
🟢 #disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10F9D3 Время новости: 14.10.2026 13:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=liuTcolxaE-C6QfjB1ujSdA-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-21 за первый купонный период: 12,49 руб. на одну облигацию, общая сумма выплаты — 218,575 млн руб., обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и надёжность для держателей.
🟢 #nrd Тикеры: $RU000A10F9D3 Время новости: 14.10.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10F9D3, 4B02-21-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1455871 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплачивает купон по облигациям серии 003Р-21: на одну бумагу номиналом 1000 ₽ придётся 12,49 ₽, выплата пройдёт 14 октября 2026 г. после фиксации списка 13 октября. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций; признаков дефолта или просрочки нет.