ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 RU000A10F9F8
Доходность к колл-опциону
15,27% на 11 месяцев
Оферта
19.10.2027
Оценка облигации
Высокая
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-23
X5 — ведущий продуктовый ритейлер в России, управляющий несколькими торговыми сетями: магазинами сегмента «у дома» под брендом Пятерочка, супермаркетами под брендом Перекресток и жесткими дискаунтерами под брендом Чижик. Всего под управлением компании находится около 30 000 магазинов. Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и сервис Много лосося, а также сотрудничая со СберМаркетом, Delivery Club и Яндекс Едой.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 25.09.2036 | |
Доходность к колл-опциону | 15,27% | |
Дата оферты | 19.10.2027 | |
Дата колл-опциона | 14.10.2027 | |
Дата выплаты купона | 18.11.2026 | |
Купон | Переменный | |
Накопленный купонный доход | 1,6 ₽ | |
Величина купона | 11,84 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
⚪ #nrd Тикеры: $RU000A10F9F8 Время новости: 20.10.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-23-36241-R-003P / ISIN RU000A10F9F8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1457842 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» зарегистрировало итоги размещения облигаций серии 4B02-23-36241-R-003P: 15 млн бумаг номиналом 1000 руб., размещение прошло 19 октября 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер о регистрации итогов выпуска, не содержит данных о дефолте, просрочках или выплатах.
⚪ #disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10F9F8 Время новости: 19.10.2026 14:54 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I7zeqZUjyU-ChBP4mUVPYnA-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» завершило размещение биржевых облигаций серии 003Р-23 на 15 млрд рублей: 15 млн бумаг номиналом 1000 ₽ размещены за один день по номиналу, что соответствует 100% выпуска. Погашение облигаций предусмотрено единовременно через 3630 дней с даты начала размещения. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о завершении размещения облигаций: нет признаков дефолта, просрочки или выплаты дохода держателям. Факт успешного размещения сам по себе не создаёт прямого положительного или отрицательного эффекта для текущих инвесторов.
🟢 #disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10F9F8 Время новости: 19.10.2026 11:24 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a269ayF3T0ywD2IfyMiodw-B-B&q= Резюме: АКРА присвоило биржевым облигациям ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003Р-23 кредитный рейтинг AAA(RU) — максимальный уровень надёжности по национальной шкале. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Присвоение наивысшего кредитного рейтинга означает минимальный кредитный риск по бумагам и подтверждает способность эмитента своевременно выполнять обязательства.