Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации SBSC
Доходность за полгода
−0,28%
О фонде Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
БПИФ Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
С комиссиями и расходами фонда можно ознакомиться на сайте Управляющей компании - https://www.first-am.ru/
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Последние новости
Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
Идеи
Название | Можно заработать | Текущая доходность |
|---|---|---|
SBSC: второй эшелон готовится стать первым | 25,23% | 11,87% |
Акции малой и средней капитализации - время пришло! | 16,62% | 4,17% |
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
87 день публичных инвестиций! Сегодня будет день обновления таргетных долей) Связано это с тем, что я его, во-первых, так и не сделал за октябрь, а во-вторых, у меня прошло день рождение - 25 лет. А я использую стандартную стратегию, где консервативным активам отдается процент равный кол-ву лет. Поэтому первое, что делаем, это меняем таргетную долю коннсервативой части портфеля до 25%. Теперь по остальному: 1. Активная часть - акции: - Потребительский сектор: МКПАО Озон 52% → 58% и $X5: 48% → 42% - хочу довести $OZON до 60% в этой группе - Финансы: ПАО Московская Биржа 53% → 59% и Европлан: 47% → 41% - так и жду, пока мб выкупят европлан у меня, а пока параллельно снижаю его долю. 2. Активная часть - фонды: - Акции роста $TITR@ снижаю до 2%, а акции средней и малой капитализации $SBSC до 18%. Как я говорил, $TITR@ воспринимаю, как свою ошибку и просто надеюсь, что однажды этот фон просто выйдет в плюс, чтоб его можно было продать. 3. Консервативный - Обычные облигации - ОФЗ: - ОФЗ 26246: 12% → 18% - Фонд долгосрочных гособлигаций $SBLB: 34% → 28% Скриншоты закупок как обычно прикрепил. На конец дня, вышло 1 млн и 482 тысячи. Так и до 1.5кк недалеко. До встречи завтра!
🏦 Четверг на «Пути Капитала»: Докупаю паи Первого Фонда! На брокерском счете «Путь Капитала» продолжается 15-я неделя моего инвестиционного шоу «200 рублей в день». Сегодня на 103-й день эксперимента усиливаю финансовый сектор. Купил 25 паев Первого Фонда акций средней и малой капитализации, тикер $SBSC . Скриншот на месте! Инструмент позволяет широким фронтом забирать быстрорастущие компании малой капитализации Мосбиржи микро-долями. Ловушка времени закрылась штатно. Дисциплина бьет хаос! #ПутьКапитала #200рублейВдень #инвестиции #акции #ИнвестицииСнуля #пульс #СложныйПроцент #эксперимент #SBSC #ПервыйФонд ________________________________________________ Дисклеймер: Личный опыт автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Результаты инвестиций в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Все решения принимаются Вами самостоятельно на свой страх и риск.
📊 $SBSC дает диверсифицированную экспозицию на российские акции средней и малой капитализации, следуя индексу полной доходности MESMTR. Дивиденды реинвестируются внутри фонда, а среди крупнейших позиций представлены HeadHunter, МКБ, Ростелеком, Аэрофлот, Банк Санкт-Петербург и другие компании второго эшелона. 📈 Главными драйверами выступают восстановление широкого рынка, снижение ключевой ставки и улучшение геополитического фона. Бумаги средней и малой капитализации способны сильнее реагировать на смягчение денежно-кредитных условий, но одновременно отличаются повышенной волатильностью. Дополнительный фактор — расходы фонда до 1,7% в год. 🎯 Идея — Long с целью 8 ₽ на горизонте 12 месяцев. Потенциальный рост составляет около 25%. #инвест_аналитика