Пришли дивиденды от компании магнит в размере 294.37 рубля Налог в 13% удержан автоматически Также пришли дивиденды от компании McCormick в размере 0.26$ Удержано 30% налога т.к. форма w8-ben на момент дивидндной отсечки ещё была не подписана. Дивиденды всегда приятно получать👍👍👍 $MGNT $MKC #магнит #mccormik #акции #долгосрок #дивиденды

Сегодня приобрел в свой портфель двух дивидендных аристократов США и докупил одного. Leggett & Platt, Inc. занимается производством и распространением мебели и инженерных комплектующих; и товары среди домов, офисов, автомобилей и коммерческих самолетов. Он работает в следующих сегментах: бытовые товары, промышленные товары, мебельные товары и специализированные товары. McCormick & Co., Inc. занимается производством, продажей и распространением специй, приправ, смесей, приправ и других ароматизированных продуктов для розничных магазинов, производителей продуктов питания и предприятий общественного питания. Он работает в сегментах потребительского и промышленного бизнеса AT & T, Inc. - холдинговая компания, которая занимается предоставлением телекоммуникационных медиа и технологических услуг. Он работает в следующих четырех сегментах: коммуникация, Warner Media, Латинская Америка и Xandar. Сегмент коммуникаций предоставляет услуги предприятиям и потребителям, расположенным в США или на территории США, а также предприятиям по всему миру $LEG $MKC $T-US #AT&T #leggett&Platt #mccormik #акции #дивидендные_аристократы #дивиденды #долгосрок #акции_сша

​​📝Обзор компании McCormick (NYSE: $MKC ) McCormick & Company - американская многонациональная пищевая компания, которая производит, продает и распространяет специи, смеси приправ, приправ и другие ароматизаторы розничным торговым точкам, производителям продуктов питания и предприятиям общественного питания. Бренды McCormick & Company продаются более чем в 160 странах мира. 📋 Результаты компании за 2020 год (сравнение с прошлым годом) 🔹Выручка – $5,6 млрд $ (+11,04%, CAGR за посл. 3 года +5,09%) 🔹Скорр. EPS – 2.83$ (+0,36%, CAGR за посл. 3 года -4,03%) 📋 1 июля вышел отчет за 2 квартал 2021 года (сравнение с прошлым годом) 🔸Выручка – $945.2 млн. $ (+11%) 🔸Скорр. опер. прибыль – $258 млн. $ (-0.7%) 🔸Скорр. EPS – 0.69$ (-6.7%, но выше прогноза в 0.62$) ❗️2 квартал 2021 отражает более высокую скорректированную ставку налога на прибыль по сравнению со вторым кварталом 2020 года. 💣 Долговая нагрузка: ▫️NetDebt/EBITDA = 4.5, высокая, допустимая но близка к средним по отрасли ▫️ Interest Coverage = 8, среднее для отрасли значение ▫️ Закредитованность = 65%, умеренная, близко к среднему по отрасли ▫️ Debt/Equity = 1.26, допустимо, но хуже среднего 🟡 Долговая нагрузка высокая, но допустимая 🛠 Эффективность: ▪️ROE = 18.82 (выше средних 7% по отрасли) ▪️ROA = 6.37 (выше средних 3.3% по отрасли) ▪️Operation Margin = 17.88% (выше средних 6% по отрасли) ▪️Net Margin = 12.48% (выше средних 4% по отрасли) 🟢 Компания выглядит эффективной, маржинальность лучше отрасли 💰 Дивиденды: Дивидендная доходность не высокая, 1.54%, Payout Ratio = 45%, дивиденды хорошо защищены. Компания увеличивала дивиденды на ~ 9% в год за последние 10 лет. Компания является див. аристократом, увеличивая дивиденды уже 35 лет подряд. 🟡 Дивиденды стабильные и защищенные, но доходность низкая ⚖️ Оценка компании: 🔘 Капитализация – $23,68 млрд. 🔘 P/E = 29.8 (выше ср. по отрасли 20). 🔘 Forward P/E = 28 (выше ср. по отрасли 19) 🔘 EV/EBITDA = 23.03 (выше ср. по отрасли 12) 🔘 P/B = 5.47 (значительно выше среднего 1.69) 🔘 P/S = 3.97 (значительно выше среднего 1.19). 🔴 По основным мультипликаторам компания выглядит достаточно дорогой 🌟 Плюсы и возможности: ✅ Два самых важных конкурентных преимущества McCormick - это сила бренда и глобальный масштаб. McCormick - ведущий бренд в мировой индустрии специй и приправ, рост которой ожидается в ближайшие пять лет. ✅Все компании отрасли прогнозируют рост спроса на продукцию после пандемии. McCormick показывает результаты даже лучше рынка ✅ McCormick имеет больше возможностей для повышения цен благодаря своему портфелю брендов, который ориентирован на высокоприбыльные продукты, такие как острые соусы и другие приправы ✅ Сильный и растущий денежный поток. Фактически, годовые операционные денежные средства недавно превысили отметку в 1 миллиард долларов и должны продолжать расти благодаря растущему портфелю компании и сокращению расходов. ⛔️ Риски и проблемы: ❌ Очень высокая оценка по мультипликаторам, что дает низкую норму прибыли. Компания торгуется с премией к рынку ❌ Долговая нагрузка выше среднего, но с учетом стабильности бизнеса не вызывает опасений. 🚩McCormick (MKC) - отличная компания со стабильным и понятным бизнесом для консервативных дивидендных инвесторов. Кроме того, некоторое время от компании можно ожидать роста быстрее рынка. McCormick доминирует в категории специй и приправ. Его сильные бренды обеспечивают компании высокую рентабельность и возможности роста как в США, так и на международных рынках. Див. доходность низкая, но дивиденды этой компании надежны и выплаты будут только расти. McCormik должен иметь возможность ежегодно увеличивать дивиденды до 10% в год. Но оценка акций сейчас очень высокая, я бы рассмотрел компанию к покупке в случае значимого снижения цены и более низкой оценки. Что ещё разобрать, может сравнить их с $GIS и $KHC? #обзор #MKC #McCormik