Хэштег #дивидендные_аристократы | Тинькофф Инвестиции Пульс

📉 Охотники за (головами)дивидендами…  Но есть те, кто зарабатывает умнее. Представь: акция платит дивиденды → потом падает в цене (это называется дивидендный гэп) → а потом быстро отрастает обратно.  И именно на этом скачке многие зарабатывают. Не с дивидендов — а на закрытии гэпа. 💡 Это рабочая стратегия. Но важно знать, какие компании исторически быстро закрывают гэп.  Не каждая акция это делает — тут нужен опыт и наблюдение.  Я отобрала дивидендных аристократов. Проверенные временем, щедрые и предсказуемые.  1) Сургутнефтегаз ~5 дней 2) Новатэк ~5 дней 3) Ленэнерго ~6 дней 4) Интер РАО ЕЭС ~8 дней 5) ФосАгро ~12 дней Да, инвестор не получит дивидендов, зато цена приобретения акции может быть выгодной, особенно если бумага покупается на долгий срок. Пишите в комментарии пробовал ли ты эту стратегию? Удачно?

💡Дивидендные аристократы. Часть 14. Естественно термин «дивидендные аристократы» для РФ не совсем подходит, потому что это звание присуждается компаниям, которые повышают дивиденды на протяжении не менее 25 лет подряд. У нас же рынок еще относительно молодой и таких компаний просто нет, но есть те, кто стремится к этому и возможно когда-то мы увидим российских дивидендных аристократов. Есть допущения: если дивиденды были снижены до 0, то счетчик не обнуляется, а продолжает отсчитывать дальше с того момента как компания начала платить дивиденды снова. Добавил еще 10 компаний в таблицу. Добавлять Яндекс, ТКС, Озон, Русал, ВК нет большого смысла, так как эти компании имеют либо очень короткую историю выплаты дивидендов, либо не платят вообще. Первый столбец после названия компании – количество лет повышения дивидендов, а рядом средний процент повышения дивидендов. Для Полиметалла значение не совсем корректное, компания в 2014 году значительно увеличила дивиденды… А до этого она платила околонулевые дивиденды, поэтому не стоит сильно обращать внимание на этот процент. {$POLY} За 2023 год добавил прогнозы по дивидендам. Фосагро кстати планирует выплатить дивиденды в апреле (за 4 кв 2022 года), так что пока прогнозы подтверждаются. Так же неплохие дивиденды может заплатить МТС, Мосбиржа, Интер РАО. Есть вероятность, что дивиденды могут начать платить Алроса, ММК, Северсталь. А вот от ВТБ или Полиметалла пока ждать дивидендов не стоит. 🍏Лидеры рейтинга: Из новых компаний хороший показатель роста дивидендов у МТС – 16 лет. И по 10 лет у ВТБ и НЛМК. Пик вообще не имеет смысла рассматривать как серьезную компания для получения дивидендов ( пока самый низких показатель – 3 ). Лукойл – 21 год повышения дивидендов. Сбербанк – 18. Новатэк – 17. Газпром, МТС -16. Роснефть, Татнефть – 13. ВТБ, НЛМК, Магнит – 10. Все это не является инвестиционной рекомендацией. При выборе компаний в свой портфель стоит комплексно подходить к данному вопросу. Не стоит делать выбор только на основе исторических данных по выплаченным дивидендам. Какие еще компании добавить? Пишите свои пожелания. Успешных инвестиций. Предыдущая часть. 🍏Сервис Tinkoff Premium — повышенный доход, комфорт и привилегии. Если оформить по моей ссылке, вы получите 2 месяца Tinkoff Premium Другие продукты Тинькофф: tinkoff.ru/sl/5nbAhHsIktN Бонус за открытие ИИС.

💡Дивидендные аристократы. Часть 13. Добрый день, товарищи инвесторы. Последний раз я писал про «дивидендных аристократов РФ» еще в августе 2022 года. Были планы по улучшению таблицы и возможно по лучшей подаче информации, но как то все руки не доходили до этого. Термин «дивидендные аристократы» для РФ не совсем подходит, потому что это звание присуждается компаниям, которые повышают дивиденды на протяжении не менее 25 лет (подряд). У нас же рынок еще относительно молодой и таких компаний просто нет, но есть те, кто стремится к этому и возможно когда-то мы увидим действительно дивидендных аристократов и в России. А пока только можем выбрать тех кто стремится к этому… Хотя бы на протяжении нескольких последних лет. Есть допущения: если дивиденды были снижены до 0, то счетчик не обнуляется, а продолжает отсчитывать дальше с того момента как компания начала платить дивиденды снова. Вначале пробежимся по самым крупным компаниям в РФ из индекса Мосбиржи. 🍏Что это за компании? Что в таблице? Название компании. Следующий столбец – синим выделил количество лет повышения дивидендов, а под ним средний процент повышения дивидендов за все время. В строках: дивиденд в рублях и рост в процентах по отношению к прошлому году. В столбцах: годы. Данные на разных ресурсах разные, кто то считает дивиденд в январе 2022 года за 2021 год или наоборот… Так что расхождения могут быть. Плюс бывает что нет нормальной информации по дивидендам за какой-нибудь 2001 год. Так что приходится работать с тем, что есть. Так же решил добавить прогноз по дивидендам в 2023 году. Такие компании как Лукойл, Новатэк, Роснефть, Татнефть, Фосагро могут выплатить в этом году высокие (если не рекордные) дивиденды. 🎄Лидеры рейтинга: Лукойл – 21 год повышения дивидендов. Сбербанк – 18, Газпром -16, Новатэк – 17, Роснефть, Татнефть – 13. У остальных компаний рейтинг ниже или равен 10 – Норникель – 9, Магнит – 10, Полюс – 8, Фосагро – 9. Что было год назад… 2 года назад. Компания Детский мир – одна из тех компаний, которая стабильно повышала дивиденды. Теперь же она планирует стать непубличной. Возможно дивиденды и будут, только для узкого круга лиц. {$DSKY} Печально. Успехи в прошлом не говорят об успехах в будущем. Все это не является инвестиционной рекомендацией. Какие еще компании добавить? Подсказка: вначале буду добавлять компании из индекса Мосбиржи, затем уже остальные). Успешных инвестиций.

🍏Див - средняя дивидендная доходность за 5 лет. Самые лучшие показатели у НМЛК, ММК, Северстали. % пр – процент от прибыли, который уходит на дивиденды. Если он слишком большой, то есть шанс отмены дивидендов. Часть компаний и так отменили дивиденды. Высокие показатели у Северстали и Норникеля, при этом НН продолжает платить дивиденды. 🍏Рост – средний рост акции за 10 лет (в процентах). Если в основном акция падала, то значение отрицательное. Самый большой рост показывают ММК и Норникель. Мечел за 10 лет упал в цене, так что показатель отрицательный. ИТОГ, рейтинг. До запятой количество плюсов, после запятой количество минусов. Кто набирает больше плюсов, тот и победил. 🍏Лидеры : 7,2 – НЛМК. Странно, что именно НЛМК набрал больше всех баллов. Из минусов то что компания отменила дивиденды, влияние санкции среднее, ну и рост ниже чем у конкурентов. 6,3 – Северсталь, ММК, Норникель. Наиболее интересно выглядит Норникель. Влияние санкции самое низкое и при этом компания продолжает платить дивиденды. Вообще у всех черных металлургов можно снять по одному баллу за отмену дивидендов, тогда картина немного изменится. НЛМК и Норникель будут на 1 месте. 2,7 – Мечел. Тут в основном все плохо, поэтому не вижу смысла покупать данную компанию. Да и держать нет большого смысла, была надежда на высокие дивиденды, но она не оправдалась. 💡Какие компании держу в портфеле? Все. НЛМК – 200 шт ( 26,7 тыс рублей) , Северсталь – 60 шт ( 46,8 тыс рублей) , ММК – 790 шт (26 тыс) , Норильский никель – 3 шт (56 тыс), Мечел. Прив. – 20 шт (2,8 тыс р). Думаю, что можно увеличить долю Норильского никеля и совсем избавиться от Мечела. 🍏Интересные компании в других секторах: В энергетическом секторе : Лукойл, Газпром, Татнефть, Газпром нефть. Можно рассмотреть также для покупки: Роснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз прив. Лидеры в Финансовом секторе: Сбербанк, Киви, ТКС. Думаю что перспективы для роста и восстановления есть у ТКС и Сбербанка. Потребительский сектор. Большее количество баллов набрала компания Русагро. Думаю, что может быть интересна покупка Х5, Магнита, Черкизово, Детского мира на будущее. Пишите какой сектор рассмотреть следующим? Может электоэнергетику? Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.

«Дивидендные аристократы РФ». Металлургия. Часть 9. Добрый день, товарищи инвесторы. Продолжаем тему «дивидендных аристократов» РФ. Давно ничего не писал на эту тему (с 11 мая). Сегодня попробую сравнить металлургов. В прошлый раз были разборы компаний из энергетического, финансового, потребительского секторов. В конце будут выводы по этим секторам. Компании из списка: Северсталь, НЛМК, ММК, Норильский никель, Мечел. Прив. 🍏Количество лет повышения дивидендов. Лидеры в секторе: НЛМК – 7 лет, Северсталь – 6 лет, ММК, Норникель – 5 лет. Мечел прив. – 3 года. Доля компаний в индексе Мосбиржи. Норильский никель занял долю в индексе Мосбиржи 9,3 процентов против 6,4 процентов ранее. Самая большая доля в индексе среди металлургов. НЛМК – 1,5 процента, примерно на том же уровне. НЛМК обошел Северсталь по этому параметру. Северсталь – 1,3 процента. ММК – 0,67 процента, было 0,83. Компания так же теряет позиции. Есть еще Русал, но компания не платит дивиденды с 2017 года, поэтому не думаю что нужно ее сюда добавлять. Мечел прив. - компания в индексе Мосбиржи отсутствует. Исходя из цены акции и дивидендов за год рассчитывается дивидендная доходность (% ДД пр ). Многие прогнозы не актуальны, поэтому для НЛМК, Северстали и Мечел прив я поставил нули. В январе ММК заплатил дивиденды, Норильский никель продолжает платить. Норильский никель – 14,2 процента уже заплатил в этом году, исходя из текущей цены. Средняя ДД за 5 лет. Лучше всех здесь себя чувствуют черные металлурги: НЛМК, ММК, Северсталь. У них двухзначная доходность. Капитализация компании в млрд рублей. Чем больше компания, тем она устойчивее и тем сложнее ей расти. Самая большая компания – Норильский никель, почти 2,9 трлн рублей. Затем идут НЛМК ( 808 млрд), Северсталь (658 млрд.), ММК (378 млрд.). И замыкает Мечел – 67 млрд, по сравнению с остальными вообще малыш. Исходя из капитализации становится понятно почему та или иная компания занимает именно такой процент в индексе Мосбиржи, или не входит в него совсем (Мечел). Стоимость компании относительно прибыли и выручки. P/E и P/S. Чем ниже показатели, тем лучше, тем компания «дешевле». Но возможно за этой дешевизной скрываются какие-то проблемы, поэтому нужно смотреть и на другие параметры. Самая дорогая компания – Норильский никель, стоит 6 прибылей и 2,2 выручки. Самая дешевая – Мечел, но за этой дешевизной скрываются проблемы ( высокий долг, плохая рентабельность и плохая история выплаты дивидендов). 🍏Долг компании относительно прибыли. Чем значение меньше, тем лучше. Почти у всех долги низкие, а у ММК вообще долг отрицательный. Как я уже выше написал ,что у Мечела с долгами серьезные проблемы. Да они борются с этим, но пока долг очень высокий. Влияние санкций. Все зависит от их количества, регистрации компании, количество депозитарных расписок, доли нерезидентов и т.д. Влияние санкций на черных металлургов среднее-высокое. Самое сильное влияние на Северсталь, тут и персональные санкции на Мордашева и отказ в покупке продукции со стороны ЕС. Самое слабое влияние санкций на Норильский никель (цветные металлы нужны всему миру и ЕС в том числе). ROE. Доходность капитала, чем выше, тем лучше. Очень высокие показатели у Норильского никеля. У остальных металлургов они так же высокие, за исключением Мечела. Продавать свою продукцию за границу становится все менее прибыльным из за укрепления рубля. При ценах ниже 70 р за доллар НЛМК, Северстали, ММК вообще становится тяжело. Рост EPS (прибыль на акцию), рост выручки. Средний рост финансовых показателей за 5 лет. Чем выше, тем лучше. У всех неплохие показатели, но лучшие у НЛМК и Мечела. Продолжение...

ROE. Доходность капитала, чем выше, тем лучше. Высокий показатель: Х5, Русагро. Рост EPS (прибыль на акцию), рост выручки. Рост финансовых показателей. Лучшие показатели у Детского мира и Черкизово. Див - средняя дивидендная доходность за 5 лет, уже был данный параметр. % пр – процент от прибыли, который уходит на дивиденды. Если он слишком большой, то есть шанс отмены дивидендов. Многие компании отменили дивиденды, остальные под вопросом. Тут сложно что то оценивать. Рост – средний рост акции за 10 лет. Если в основном акция падала, то значение отрицательное. Самый большой рост показывают Черкизово и Русагро. Остальные либо падали, либо рост незначительный. ИТОГ, рейтинг. До запятой количество плюсов, после запятой количество минусов. 💡Лидеры : 7,2 – Русагро. Неопределенность с дивидендами и среднее влияние санкций . Неоднозначный отчет за 1 квартал. Рост выручки, при этом падение чистой прибыли на 66 процентов. Рентабельность выросла. 5,4 – Все остальные. Х5, Магнит, Черкизово, Детский мир. Какие компании держу в портфеле? Все. Русагро – 9 шт. Х5 – 9 шт . Магнит – 5 шт . Черкизово – 1 шт . Детский мир – 380 шт. Можно было бы добавить еще такие компании как: Фикспрайс, Лента, Белуга, Русская аквакультура, но у них слишком маленькая история дивидендных выплат, либо они вообще не платят дивиденды. Хотя например М.Видео можно было бы добавить для сравнения. 💡Лидеры в финансовом секторе: Сбербанк, Киви, ТКС. 💡В энергетическом секторе : Лукойл, Газпром, Татнефть, Газпром нефть. Можно рассмотреть также для покупки: Роснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз прив. Пишите какой сектор рассмотреть следующим? Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций. {$DSKY} {$AGRO} {$FIVE}

«Дивидендные аристократы» РФ. Потребительский сектор. Часть 8. Добрый день, товарищи инвесторы. Продолжаем тему «дивидендных аристократов» РФ, сегодня попробую разобрать потребительский сектор. В прошлый раз были разборы компаний из энергетического (15 апреля) и финансового секторов (20 апреля). Компании из списка: Детский мир, Черкизово, Магнит, Х5, Русагро… Количество лет повышения дивидендов – самый важный критерий в данной таблице. Лидеры в секторе: Детский мир – 7 лет, Магнит, Русагро – 5 лет, Черкизово и Х5 – 4 года. Доля компаний в индексе Мосбиржи. Самый высокий процент у Магнита, на втором месте Х5. Исходя из цены акции и прогнозных дивидендов ( в графе 2022) рассчитывается дивидендная доходность (% ДД пр – Прогнозная. Прогнозы по дивидендам в этом секторе уже не совсем актуальны. Магнит, Черкизово, Русагро – отменяют дивиденды. Детский мир под вопросом. Средняя ДД за 5 лет. Самые высокие показатели у Детского мира и Черкизово. Капитализация компании в млрд рублей. Чем больше компания, тем она устойчивее и тем сложнее ей расти. Самая высокая капитализация: Магнит и Х5. Стоимость компании относительно прибыли и выручки. P/E и P/S. Самый дорогой – Магнит. Самая дешевая компания – Русагро. Долг компании относительно прибыли. Чем значение меньше, тем лучше. В среднем у компаний в данном секторе достаточно высокие долги. Особенно они высокие у Магнита, Детского мира и Черкизово. Лучше всего ситуация у Х5. Влияние санкций. Низкое, высокое, среднее. Все зависит от их количества, регистрации компании, количество депозитарных расписок, доли нерезидентов и т.д. В основном влияние санкций на весь сектор не высокое. Продолжение следует.... {$DSKY} {$AGRO} {$FIVE}

«Дивидендные аристократы» РФ. Часть 6. Добрый день, товарищи инвесторы. Продолжаем тему «дивидендных аристократов» РФ. Решил добавить несколько компаний в энергетический сектор: Башнефть, Транснефть, Русснефть. И еще была идея добавить некоторые параметры компаний, которые позволят сравнить и выбрать лучшие. Естественно цифры могут отличаться, в разных источниках разная информация. Как всегда одним из самых важных критериев остается количество лет повышения дивидендов. Лидеры: Новатэк – 8 лет, Лукойл, Сургутнефтегаз – 7 лет, Газпромнефть, Газпром, Татнефть – 6 лет и т.д. Новые компании в списке показывают себя плохо, может поэтому я их и не добавлял в данную таблицу. Затем идет доля компании в индексе Мосбиржи. Компании, доля которых в индексе небольшая или их вообще нет, наверное не стоит набирать на большой процент от портфеля. Да и вообще в целом не стоит забывать про диверсификацию. Исходя из цены акции и прогнозных дивидендов ( в графе 2022) рассчитывается дивидендная доходность (% ДД). Высокое значение (больше 10 процентов) показывают компании: Газпром – больше 20 процентов, Башнефть – 19 процентов, Сургутнефтегаз, Татнефть, Лукойл, Газпромнефть, Транснефть, Башнефть прив. Не думаю, что стоит ждать от Башнефти дивидендов в этом году, шансы очень низкие. Да и в целом многие компании отказываются от дивидендов или переносят их. Затем идет средняя ДД за 5 лет. Самые высокие показатели у: Сургутнефтегаз прив – 8,3, Татнефть – 8, Газпромнефть – 7,3 процента. Капитализация компании в млрд рублей. Чем больше компания, тем она устойчивее и тем сложнее ей расти. Самая высокая капитализация: Газпром, Лукойл, Роснефть. Сюда же еще и добавил чистую прибыль компании за последний год. Стоимость компании относительно прибыли и выручки. P/E и P/S. Самые дорогие: Новатэк, Транснефть. Самые дешевые: Русснефть и Башнефть. Дешевые – еще не значит лучшие. Долг компании относительно прибыли. Чем значение меньше, тем лучше. Например у Сургутнефтегаза колоссальные запасы наличности, а долгов нет, поэтому и устойчивость у компании очень высокая. У Роснефти наоборот относительно высокий долг. Естественно могут возникнуть трудности с его обслуживанием. Покупать большое количество акций компаний с высокими долгами может быть ошибкой. Влияние санкций. Низкое, высокое, среднее. Все зависит от их количества, регистрации компании, количество депозитарных расписок, доли нерезидентов и т.д. ROE. Доходность капитала, чем выше, тем лучше. Высокий показатель: Русснефть, Новатэк, Газпромнефть, Татнефть. Рост EPS (прибыль на акцию), рост выручки. Рост финансовых показателей. Лучшие показатели у Роснефти, Лукойла, Газпромнефти. Див - средняя дивидендная доходность за 5 лет, уже был данный параметр. % пр – процент от прибыли, который уходит на дивиденды. Если он слишком большой, то есть шанс отмены дивидендов. Рост – средний рост акции за 10 лет. Если в основном акция падала, то значение отрицательное. Самый большой рост показывают Новатэк и Лукойл. Русснефть почти все время падала, поэтому значение отрицательное. Исходя из всех этих критериев компании присуждается рейтинг, обозначен как ИТОГ. До запятой количество плюсов, после запятой количество минусов. Лидеры : 🛢 Газпромнефть – 9 баллов, значительных минусов найти не смог. 🛢Лукойл и Татнефть – 8,1 баллов. 🛢Новатэк – 7,2 баллов. 🛢Роснефть – 6,3. 🛢 Газпром – только 5,4. Относительно высокий долг, низкая рентабельность, не очень большой рост акций за 10 лет, есть проблемы с ростом прибыли и выручки, ну и влияние санкций среднее. 🛢Сургутнефтегаз – 5,4. Остальные компании показывают результат ниже среднего. Если интересен такой формат, то пишите – будем продолжать. Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.

💡Дивидендные«аристократы» России. Часть 5. Добрый день ,товарищи инвесторы. Решил добавить еще несколько компаний в таблицу. Компании отсортированы по секторами и по количеству лет повышения дивидендов (кто чаще повышает дивиденды, тот находится выше в своем секторе). Следующий критерий – это процент в индексе Мосбиржи и капитализация компании. Последний параметр – прогноз по % дивидендной доходности. Там где стоит 0 – это не значит, что дивидендов не будет, просто прогноза пока нет. В любом случае эти значения примерные и полностью быть уверенным что дивиденды будут такими не стоит. Зеленым выделил прогнозные дивиденды больше 10 процентов. Новые компании: 💡Банк Санкт-Петербург. Прогнозная див доходность 5 процентов. 6 лет повышения дивидендов. За последние 5 лет чистая прибыль выросла более чем в 3 раза. Компания имеет относительно низкую стоимость, по сути это самый дешевый банк. Менеджмент прогнозирует 18 млрд прибыли к 2023 году. Банк постоянно выкупает свои акции, сокращая free float. 💡Qiwi. 5 лет повышения дивидендов. За последние 5 лет чистая прибыль выросла более чем в 2 раза. Компания имеет относительно низкую стоимость. Компания показывает рост прибыли в 2021 году на 41 процент. При этом компания так же увеличила долг. {$QIWI} 💡Казаньоргсинтез. 5 лет повышения дивидендных выплат. Компания почти без долгов. Неплохая рентабельность производства. Компания производит полиэтилен и его производные. Стоимость акций относительно невысокая. Средняя дивидендная доходность за 5 лет – 6 процентов. 💡КуйбышевАзот. 4 года повышения дивидендных выплат. Рост выручки, рост чистой прибыли за последние 5 лет. Средний уровень долга, высокая рентабельность производства. Конкурентное преимущество перед мировыми конкурентами - дешевый газ. Завершение инвест. программы к 2022-2024 гг. может привести к росту денежного потока и росту дивидендов, ориентир 30-40 руб. на акцию. 💡Русагро. 4 года повышения дивидендных выплат. Одна из идей на 2022 год. Растущая выручка, прибыль. Высокая доходность капитала. Высокий долг. Цена акции к прибыли очень низкая. Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту.Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%). {$AGRO} На этом все. В следующий раз добавлю еще несколько компаний. Если есть предложения, то пишите. Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.