Хэштег #tmhc | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 снижается 📉 🇨🇳 разнонаправлено 📉📈 🛢 растёт 📈 🌕 растёт 📈 🇷🇺 жду снижение 📉 🌍 Рынок США наконец пошёл, в нужную сторону. Упали до важной поддержки 4080, сто раз писал об этом уровне (можете поискать по поиску, с марта), отсюда жду отскок, вчера увидели хорошие отчёты, можем на них. Думаю будем рисовать ГИП и сейчас должны пойти на правое плечо. РФ тоже пошёл, медленно, но и США долго волатилит, подождём. 📆 🇺🇸 в 15:30 базовые заказы на товары длительного пользования (м/м)(март) 🇺🇸🛢 в 17:30 запасы сырой нефти 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ До открытия ОС ❤️ ALLE 12:30 💛 VRT 12:55 💚 🏨 13:00 💚 #OC 13:00 ❤️ 13:00 💚 13:00 ❤️ 🧬 13:00 ❤️ 13:00 ❤️ 🚡 13:15 ❤️ 13:15 ❤️ GPI 13:25 💛 🧬 13:30 💛 DOV 13:30 💛 ETR 13:30 ❤️ HUM 13:30 💛 MKTX 13:30 💛 13:30 💛 TNL 13:30 💛 WAB 13:30 💛 AVY 13:45 ❤️ EVR 13:45 ❤️ SLGN 13:55 💛 TDY 13:55 💛 🧬 14:00 💚 PAG 14:00 💛 📡 14:00 💛 ADP 14:00 💛 CME 14:00 💛 GD 14:00 ❤️ MAS 14:00 ❤️ COOP 14:00 ❤️ ODFL 14:00 ❤️ PRG 14:00 ❤️ SRDX 14:00 ❤️ SLAB 14:05 💛 🛩 14:30 💚 #R 14:55 💛 APH 15:00 ❤️ NSC 15:15 💛 MHO 15:30 ❤️ NSP 16:00 💛 NAVI До открытия ОС ❤️ FBIN 04:00 🤍 IEX После закрытия ОС 💛 WM После закрытия ОС 💛 После закрытия ОС 💚 После закрытия ОС 💛 🌙 📚 23:00 ❤️ ALGN 23:00 ❤️ ENVX 23:00 🤍 GSHD 23:00 💚 SGMO 23:00 ❤️ SNBR 23:00 💛 WSC 23:00 💛 MORN 23:00 🤍 🧬 BMRN 23:00 💛 AFL 23:05 ❤️ AZPN 23:05 💚 CHRW 23:05 ❤️ CCS 23:05 ❤️ CHDN 23:05 💚 CNMD 23:05 💛 🌎 EBAY 23:05 ❤️ ETD 23:05 ❤️ KLAC 23:05 💛 🪆 23:05 ❤️ MXL 23:05 ❤️ MMSI 23:05 💛 💬 META 23:05 ❤️ PEGA 23:05 ❤️ RHI 23:05 ❤️ 📺 ROKU 23:05 ❤️ 🩺 23:05 💛 🎛 23:05 ❤️ WCN 23:05 💛 WOLF 23:05 💛 ROL 23:10 💛 🎛 NOW 23:10 💚 NOVA 23:10 💚 NLY 23:15 💚 AM 23:15 💚 ARI 23:15 💚 ACGL 23:15 💚 ASGN 23:15 💛 CACI 23:15 💛 EW 23:15 💛 ICLR 23:15 💛 PI 23:15 💚 LSTR 23:15 ❤️ MAA 23:15 💛 MOH 23:15 💛 PLXS 23:15 💛 ⚡️ #QS 23:15 🤍 TNET 23:15 💛 URI 23:15 💚 UDR 23:15 💛 MC 23:15 ❤️ TYL 23:15 💛 PXD 23:20 ❤️ RJF 23:20 💛 AMSF 23:30 ❤️ 💨 EQT 23:30 💚 🛞 ORLY 23:30 💛 🍗 PPC 23:30 ❤️ ⛓ NEU 00:00 🤍 OII 00:00 💛 👉 Отчёты 🇷🇺 🧬🧬 {$GECO} стартуют торги акциями Genetico Генетико

⚡ Новые идеи, коррекция на рынке и отчет Черкизово 📃 Черкизово отчитались хорошо. Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г) Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г) Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г) ✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад. Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены. Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей. Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене. 👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая. Но цель 3300 🎯 остается актуальной. ⛔ С покупкой не тороплюсь из-за коррекции на рынке. Фундаментально, пока что, ничего не должно сильно уронить рынок. 📉 Коррекции до 10% случаются достаточно часто, но если будет какой-то негативный фундаментал - разгружу часть портфеля. Держу недорогие акции, поэтому сильного падения по ним нет. 💡 Просили посмотреть En+. Компания интересная сейчас выглядит очень дешевой. Сегодня разобрать не успел, но на выходных постараюсь выложить по ней подробный обзор. 💡 Кто-то из подписчиков несколько недель назад спрашивал за G1 - кратко ответил тогда, что дороговато. Но теперь, после падения, компания кажется более интересной. Буду разбирать. 💡 Купил TMHC. Писал об этом несколько дней назад. 🔎 Наблюдаю за TAL. Посмотрю на то, как компания проведет реорганизацию деятельности. Если будет видно, что они справляются - можно будет купить. По всем метрикам она дешевая до неприличия. По Китайским техам писал свое мнение в обзорах Alibaba и Baidu. Думаю, что падать еще есть куда. Вообще, китайский рынок сейчас недешевый. Я делаю всё, чтобы публикуемая информация была точной и достоверной, однако это не гарантирует отсутствие неточностей, ошибок или опечаток в публикуемом материале, поэтому проверяйте данные самостоятельно. Запись не является инвестиционной рекомендацией. #g1

{$TMHC} (Идея) 🏠 Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) - интересный строитель на рынке США ▫️ Капитализация: $3.6 b ▫️ Выручка TTM: $6.4 b ▫️ Прибыль TTM: $0.43 b ▫️ P/E TTM: 8.4, Форвардный P/E2021: 5.7 ▫️ P/B: 1.02 ▫️ P/S: 0.56 👉 TMHC - один из крупных застройщиков в США, для строительства и благоустройства территорий привлекает субподрядчиков. Застройку осуществляет не отдельными зданиями, а районами. 👉 Компания ведет деятельность только в США. Регионы в которых работает компания: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Nevada, North and South Carolina, Oregon, Texas, and Washington. ✅ Компания сама по себе растущая, за последние 5 лет выручка удвоилась. С 2011 года (с учетом форвардных показателей за 2021 год) рост выручки составит около 530%. Учитывая масштаб компании, скорее всего, рост продолжится. Бизнес-модель компании выглядит эффективной. Долг растёт медленнее активов и капитала. За 10 лет у компании ни разу не было убытков по итогам года. ✅ По данным компании в 2021 году планируется сдача от 14 500 домов. При средней цене продажи в $597000 выручка может составить $8,65 b. Скорее всего, цены еще будут расти. Также, компания планирует расходы SG&A и Gross Margin 9% и 19% соответственно, что дает право рассчитывать на 780 миллионов операционной прибыли или (пессимистично) на 630 миллионов чистой прибыли. (fwp p/e 2021 = 5.7) ✅ Компания практически никогда не торговалась ниже P/E 7 (исключение: падение в пандемию). Данный сектор, как правило, торгуется с P/E около 10. Из-за постоянных и существенных обратных выкупов акций мультипликаторы компании могут, в долгосроке, значительно улучшится. Однако, до конца 2021 больших выкупов не планируется. ❌ Компания не платит дивиденды, что логично для относительно небольшой и растущей компании, но этот факт негативно отражается на котировках. ❌ Прибыль компании сильно зависит от спроса и цен на недвижимость. За рынком недвижимости США нужно следить. Вывод Пока есть дефицит на рынке недвижимости США - эта компания интересна. В ней есть хороший апсайд (около 40%) от текущей цены. Немного купил себе. Еще очень интересный Horton, но он подороже и покрупнее. Параллельно его смотрел, тоже может хорошо вырасти. Эта тройка компаний тоже интересна, но для себя выбрал ту, которую разобрал. TPH - Tri Pointe Homes PHM - PulteGroup LEN - Lennar Corporation Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Я делаю всё, чтобы публикуемая информация была точной и достоверной, однако это не гарантирует отсутствие неточностей, ошибок или опечаток в публикуемом материале, поэтому проверяйте данные самостоятельно. Запись не является инвестиционной рекомендацией.